نسخ التداول في العملات المشفرة

ما هو التداول بنسخ الصفقات؟

نسخ التداول، المعروف أيضًا باسم التداول الاجتماعي أو التداول التلقائي، هو استراتيجية تمكن المستثمرين، وخاصة المبتدئين، من نسخ استراتيجيات التداول للمتداولين الأكثر خبرة تلقائيًا. كانت هذه الإستراتيجية شائعة في البداية في الأسواق المالية التقليدية، وقد اكتسبت اعتمادًا في تداول العملات المشفرة حيث اكتسبت العملات الرقمية قبولًا سائدًا.

نسخ التداول بالعملات المشفرة هو استراتيجية يقوم فيها المستثمرون تلقائيًا بتكرار صفقات المتداولين المتمرسين. يتيح ذلك للأفراد الاستفادة من خبرات المحاربين القدامى دون الحاجة إلى معلومات متعمقة الأساسية أو تحليل معنويات السوق . يمكن أن يكون نسخ التداول جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الجدد، لأنه يوفر لهم طريقة للتنقل في عالم تداول العملات المشفرة المعقد من خلال الاستفادة من رؤى وأساليب المتداولين المحترفين.

من ناحية أخرى، يتمتع متداولو العملات المشفرة الماهرون بخيار أن يصبحوا مزودي إشارات، مما يمكّن الآخرين من تكرار تداولاتهم. وهذا لا يساعد فقط في توسيع قاعدة المعجبين بهم، بل يسمح لهم أيضًا بكسب استرداد نقدي على رسوم التداول من معاملات متابعيهم.

كيف يعمل نسخ التداول في العملات المشفرة؟

يقوم نسخ التداول بربط حساب التداول الخاص بك بحساب المتداول ذي الخبرة على منصة متوافقة. أثناء قيام هؤلاء المتداولين المتمرسين بتنفيذ الصفقات، سواء كانت عمليات فتح أو إغلاق مراكز، تُكرر الاستراتيجيات المتطابقة تلقائيًا في حسابك، وتُعدّل وفقًا لمقياس الاستثمار الخاص بك. يتيح لك ذلك محاكاة استراتيجيات التداول الخاصة بالمحترفين، والاستفادة من خبراتهم وتكتيكاتهم. يوفر نسخ التداول طريقة عدم التدخل للمشاركة في التداول، وهو مفيد بشكل خاص للقادمين الجدد إلى سوق العملات المشفرة، حيث يتعلمون من تصرفات المتداولين المتمرسين.

لنفترض أن لديك 1000 دولار بعملة USDT وقررت المشاركة في نسخ التداول. اخترت نسخ صفقات متداول مخضرم على منصة تداول نسخ العملات المشفرة. إذا قرروا استخدام 10% من محفظتهم لشراء بيتكوين ، فسيقوم حسابك تلقائيًا بتخصيص 10% من أموالك (100 USDT) للقيام بنفس الشيء أمر الشراء. وبالمثل، إذا باعوا نسبة معينة من الإيثريوم ، فسيقوم حسابك بتكرار عملية البيع بشكل متناسب. تعكس محفظتك تصرفات المتداول الذي اخترت نسخه، مما يعكس نهجه في حدود استثمارك البالغ 1000 USDT.

يمكن أن يؤدي نسخ التداول بالعملات الرقمية إلى تقليل جهود البحث بشكل كبير، مما يحررك من الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر. ومع ذلك، فهي ليست خالية من المخاطر. تقلبات السوق تعني أن التغيرات السريعة يمكن أن تؤدي إلى خسائر محتملة، حتى عند محاكاة تداولات المحاربين القدامى. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر عوامل مثل سيولة السوق على التكاليف. وعلى هذا النحو، لا يُنصح باتباع نهج عدم التدخل تمامًا. من المهم أن تظل حذرًا وواعيًا، بدلاً من الانفصال التام عن العملية.

فيما يلي لمحة سريعة عن مدى اختلافه عن التداول العادي:

لماذا يكتسب نسخ التداول شعبية بين متداولي العملات المشفرة؟

أصبح نسخ التداول أكثر شيوعًا بين متداولي العملات المشفرة لعدة أسباب، بما في ذلك:

• عوائق منخفضة أمام الدخول وفرص التعلم: يتيح نسخ التداول للقادمين الجدد الانضمام إلى سوق العملات المشفرة من خلال تكرار صفقات المتداولين الخبراء، مما يوفر أداة لمعرفة المزيد حول تحليل السوق واتخاذ القرارات.
• توفير الوقت والوصول إلى تكتيكات الخبراء: تتطلب طبيعة أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مراقبة مستمرة. يقوم نسخ التداول بأتمتة هذا الجزء من العملية، مما يتيح الوصول إلى استراتيجيات الخبراء دون تحمل عبء تحليل السوق الفردي.
• تنويع المخاطر: يتيح نسخ التداول للمستثمرين تنويع المخاطر عن طريق نسخ العديد من المتداولين باستراتيجيات مختلفة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا، نظرًا لتقلبات سوق العملات المشفرة.
• تداول المعنويات الأقل: يعتمد نسخ التداول على استراتيجيات المتداولين المتمرسين، مما يقلل من القرارات العاطفية من جانبك مع الاستفادة من تعديلاتهم في الوقت المناسب لتغيرات السوق.
• الاختيار على أساس الأداء وإمكانات الدخل السلبي: تحتوي منصات نسخ التداول على إحصائيات حول أداء المتداول وسجلات التتبع وأسلوب التداول. توفر هذه مصدرًا محتملاً للدخل السلبي ، مع الحاجة إلى إدارة أقل نشاطًا.

اختيار منصة تداول نسخ العملات المشفرة المناسبة

يعد اختيار المنصة المناسبة أمرًا ضروريًا لنجاح تداول النسخ. فيما يلي قائمة مرجعية للعثور على أفضل منصة لتداولات العملات المشفرة الخاصة بك:

• تحقق من عدد متداولين نسخ الصفقات على المنصة: من المهم اختيار منصة توفر مجموعة متنوعة من المتداولين الناجحين. قم بتقييم سجلات أرباحهم واتساقها ودرجات المخاطرة، وأن استراتيجياتهم تتوافق مع أهدافك الاستثمارية.
• تقييم سيولة السوق: ضع في اعتبارك سيولة السوق الخاصة بالمنصة. تضمن السيولة العالية إمكانية تنفيذ عمليات التداول بسرعة وبأسعار قريبة من أسعار السوق، مما يقلل من مخاطر الانحراف السعري وتحركات الأسعار المعاكسة.
• تقييم الرسوم: تختلف الأنظمة الأساسية عن هياكل الرسوم . من الضروري فهم هذه الأمور، بما في ذلك العمولات على الصفقات وأي تكاليف إضافية. يمكن أن تؤثر الرسوم بشكل كبير على صافي عوائدك، خاصة عند التداول عالي التردد.
• تقييم أمان النظام الأساسي: يجب أن يكون أمان أموالك وبياناتك الشخصية أولوية قصوى. اختر المنصات ذات الإجراءات الأمنية القوية. يتضمن ذلك معايير تشفير قوية و إثبات الاحتياطيات الآمنة ، وغالبًا ما يكون يجمع بين المحافظ السائلة (الساخنة) والمحافظ المُجمدة .
• التحقق من سهولة الاستخدام: للحصول على تجربة تداول سلسة، خاصة للمبتدئين، يجب أن تكون واجهة مستخدم المنصة بديهية وسهلة التنقل. يمكن للواجهة الجيدة أن تعزز بشكل كبير قدرتك على اتخاذ قرارات التداول في الوقت المناسب.
• تأكيد الامتثال التنظيمي: تأكد من أن منصة نسخ التداول تتوافق مع اللوائح المالية ذات الصلة بمنطقتك. توفر الأنظمة الأساسية التي تلتزم بالمعايير التنظيمية طبقة إضافية من الأمان والموثوقية.
• أدوات مرنة لإدارة المخاطر: ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تسمح بالتنويع في محفظة نسخ التداول الخاصة بك. يمكن أن يؤدي التنويع عبر مختلف المتداولين والاستراتيجيات إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بمتداول واحد أو نهج واحد.

المخاطر التي يجب أن تعرفها عن نسخ التداول

يمكن لنسخ التداول أن يسهل الدخول إلى عالم العملات المشفرة المعقد وسريع الخطى. إنه خيار رائع للمبتدئين أو أولئك الذين ليس لديهم الوقت لإجراء بحث مكثف وتحليل السوق. ومع ذلك، مثل جميع أشكال التداول، فإنه يأتي بمخاطره الخاصة، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب.

• 1
  مخاطر السوقإن تقلبات العملة المشفرة تعني أن الأسواق يمكن أن تتحول بسرعة، وقد يؤدي نسخ الإستراتيجية التي تفشل في التكيف إلى خسائر كبيرة. على سبيل المثال، قامت المستثمرة الجديدة "سالي" بنسخ استراتيجية المتداول ذو الخبرة "عادل" لبيع عملة البيتكوين بسعر 30,000 دولار. ومع ذلك، فإن التحول الصعودي المفاجئ يدفع سعر البيتكوين إلى 35,000 دولار. عندما يحدث ذلك، يقوم عادل بتقليل الخسائر من خلال إدارة المخاطر المبكرة، في حين قد تواجه سالي مخاطر تصفية أعلى لدخول السوق لاحقًا.
• 2
  مخاطر السيولةفي سوق العملات المشفرة، لا سيما العملات البديلة الناشئة، يمكن أن تؤدي قيود السيولة إلى انحراف سعري كبير. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على المتداولين تنفيذ الأوامر بأسعارهم المستهدفة، خاصة خلال فترات تقلبات السوق.
• 3
  الاعتماد على خبرات الآخرينالاعتماد فقط على متداولين نسخ الصفقات لاستثماراتك في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر. أولاً، قد لا تتوافق استراتيجياتهم مع قدرتك على تحمل المخاطر وأهدافك. قد يكون لدى البعض أيضًا حوافز (مثل الامتيازات أو رسوم التداول المنخفضة) التي تقودهم إلى إعطاء الأولوية لكسب المتابعين على ممارسات التداول المستدامة وطويلة الأجل التي تناسب أهدافك المالية.
• 4
  المخاطر المنهجيةعند تداول العملات المشفرة، لا تزال بحاجة إلى أن تكون على دراية بالمخاطر المنهجية التي تؤثر على السوق بأكمله، مثل التغييرات التنظيمية أو الأحداث العالمية الكبرى. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على كل عملة مشفرة، بما في ذلك تلك الموجودة في محفظتك. من خلال عكس استراتيجيات شخص آخر، فإنك لا تتعرض فقط لمخاطر اتخاذ القرار، ولكن أيضًا لديناميكيات السوق الأوسع. على سبيل المثال، قد يؤثر التحول التنظيمي المفاجئ أو حدوث مشكلة كبيرة في إحدى بورصات العملات المشفرة الرئيسية بشكل كبير على ظروف السوق، مما يؤثر على استثماراتك. وبالتالي، من المهم تنويع محفظتك واستراتيجيات التداول الخاصة بك لتوزيع المخاطر.

نصائح وحيل لتحقيق أقصى استفادة من نسخ التداول

الآن بعد أن حصلت على فهم أساسي لإيجابيات وسلبيات نسخ الصفقات، فإن الشيء المهم التالي هو تنمية عقلية استراتيجية. فيما يلي بعض النصائح والحيل لزيادة فرص نجاحك.

• اختر المتداولين المناسبين للنسخ: ابحث عن المتداولين وتاريخ أدائهم، وأساليب إدارة المخاطر، وتاريخ التداول لمعرفة ما إذا كانوا موثوقين ومتوافقين مع مستوى تحمل المخاطر لديك.
• نوّع محفظتك الاستثمارية: تجنب استثمار جميع الأموال في نسخ متداول واحد. قم بالتنويع عبر مختلف المتداولين والأسواق وأساليب التداول لتوزيع المخاطر.
• فهم الأصول ووضع أهداف واضحة: تعرف على الأصول التي تُتداول، وحدد أهدافك الاستثمارية، ودرجة تحمل المخاطر، وحدود الاستثمار لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• المراقبة والمراجعة والضبط بانتظام: قم بمراجعة أداء العناصر التي تنسخها بانتظام. كن مستعدًا دائمًا لتعديل إستراتيجيتك بناءً على تغيرات الأداء وظروف السوق.
• الممارسة والتعلم وإدارة التوقعات: ابدأ باستخدام حساب تجريبي كأداة تعلم نسخ التداول. استخدمها كفرصة للتعرف على اتجاهات السوق، وفهم أن التداول ينطوي على مخاطر، وإدارة توقعاتك وفقًا لذلك. كن على دراية بأي تكاليف ذات صلة، وتفاعل مع مجتمع النظام الأساسي للحصول على رؤى وتجارب مشتركة.

في تداول نسخ العملات المشفرة، يعكس المتداولون الاستراتيجيات الناجحة للآخرين، مما يجعل دخول السوق أسهل. إنه لا يبسط منحنى التعلم للمبتدئين فحسب، بل يفتح مجتمع العملات المشفرة العالمي. ومع ذلك، كما هو الحال في الفوركس، يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة متقلبًا دون ضمان العوائد. لذلك، بدلًا من أن تكون سلبيًا، قم بإجراء بحث شامل، وقم بتقييم سجلات المتداولين، وقم بتنويع المحافظ الاستثمارية، وضبط الاستراتيجيات بانتظام. يمكن أن تساعدك هذه الجهود المتسقة في جعلك متداولًا أكثر ذكاءً مع مرور الوقت.

الأسئلة المتكررة عن نسخ الصفقات