سجل صندوق تداول البيتكوين (Bitcoin ETF) الخاص بشركة بلاك روك IBIT تدفقات نقدية بقيمة 121 مليون دولار في 10 يوليو، مضيفًا 2134 بيتكوين، وفقًا لتقرير إخباري على موقع CoinGape. في اليوم السابق، شهد صندوق بلاك روك IBIT تدفقات نقدية بقيمة 187 مليون دولار، حيث حصل على أكثر من 3,300 بيتكوين مع انخفاض سعر البيتكوين إلى 53,500 دولار يوم الاثنين.

• شهد صندوق بلاك روك IBIT تدفقات نقدية تزيد عن 300 مليون دولار في اليومين الماضيين.

• ارتفعت أسهم صندوق بلاك روك IBIT بنسبة 2.49٪ في 9 يوليو، متعافية بعد عملية البيع الكبرى الشهر الماضي.

• شهد صندوق Grayscale's GBTC تدفقات نقدية خارجة بقيمة 37 مليون دولار يوم الثلاثاء.

إجمالي التدفقات الداخلة إلى صندوق تداول البيتكوين الفوري الخاص ببلاك روك | المصدر: X

تُظهر هذه الأحداث أن صناديق تداول البيتكوين تمتص ضغوط البيع الناتجة عن المبيعات الأخيرة من الحكومة الألمانية. وصلت التدفقات النقدية الكلية في صناديق البيتكوين الأمريكية إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع. يعتبر حاملو البيتكوين على المدى الطويل أن الانخفاض في السعر فرصة للشراء.

هذا الأسبوع، قادت IBIT التابعة لشركة BlackRock جميع صناديق ETF للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة من حيث التدفقات الصافية. في 9 يوليو، كانت هناك تدفقات صافية قدرها 216 مليون دولار لصناديق ETF للبيتكوين، حيث ساهمت IBIT التابعة لشركة BlackRock بمبلغ 121 مليون دولار. وتلتها FBTC التابعة لشركة Fidelity بتدفقات صافية بلغت 90.95 مليون دولار. وعلى العكس، شهدت GBTC التابعة لشركة Grayscale تدفقات خارجة في يوم واحد بلغت 37.5 مليون دولار.

التدفقات الداخلة لصناديق ETF للبيتكوين في يونيو-يوليو 2024 | المصدر: Watcher Guru

استفادت صناديق ETF للبيتكوين في الولايات المتحدة من الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين. حيث انخفضت أسعار أسهم صناديق ETF الفورية مع وصول البيتكوين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، مع التدفقات القوية، تعافت أسعار أسهم صناديق ETF للبيتكوين بنسبة 2-5% خلال اليومين الماضيين. يوم الثلاثاء، ارتفع iShares Bitcoin Trust (ناسداك: IBIT) بنسبة 2.49% ليصل إلى 32.96.

رغم التداول بخصم بنسبة 17% على الرسم البياني الشهري، ارتفعت أسهم IBIT بنسبة 23.77% منذ بداية العام. شهدت صناديق ETF الفورية الأخرى للبيتكوين في الولايات المتحدة تعافيات مشابهة أيضًا.

شهدت أحد عشر صندوق استثمار متداول (ETF) لبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات مالية لليوم الثالث على التوالي يوم الثلاثاء، بمجموع 216.33 مليون دولار. كان صندوق IBIT من BlackRock هو الأفضل أداءً، حيث حقق 121.03 مليون دولار. اعتبارًا من يوم الأربعاء، يمتلك IBIT 312,565 بيتكوين بقيمة 18.26 مليار دولار. تبعه صندوق FBTC من Fidelity، الذي حصل على 90.95 مليون دولار، مما زاد ممتلكاته إلى 171,857 بيتكوين بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.

صندوقا FBTC من Fidelity وIBIT من BlackRock يقودان مكاسب صناديق بيتكوين المتداولة

جلبت التدفقات الأخيرة صافي التدفقات الكلية لصناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة إلى 15.27 مليار دولار، وفقًا لإحصائيات sosovalue.xyz. استحوذ صندوق IBIT من BlackRock على 121.03 مليون دولار، تبعه صندوق FBTC من Fidelity بـ90.95 مليون دولار. جمعت ARKB من Ark Invest و21shares مبلغ 43.3 مليون دولار، بينما حقق HODL من Vaneck 3.27 مليون دولار.

وعلى العكس من ذلك، خسر صندوق Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) 37.5 مليون دولار، مما قلل احتياطاته إلى 274,142 بيتكوين بقيمة 16 مليار دولار. شهد صندوق BITB من Bitwise انخفاضًا بمقدار 4.72 مليون دولار. فيما بقيت BTCO وBRRR وEZBC وBTCW وDEFI محايدة دون أي تدفقات مالية داخلة أو خارجة. كان حجم التداول في 9 يوليو حوالي 1.19 مليار دولار. تبلغ القيمة الإجمالية لممتلكات جميع صناديق بيتكوين المتداولة الـ11 حوالي 50.79 مليار دولار، ما يمثل 4.45٪ من القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين.

أصبحت شركة الاستشارات الاستثمارية Fiduciary Alliance LLC واحدة من أكبر المشترين لصندوق iShares Bitcoin ETF (IBIT) من BlackRock في الربع الثاني من عام 2024. كشف ملف لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 10 يوليو أن الشركة أضافت 188,668 وحدة من IBIT بقيمة 6.64 مليون دولار.

اشترت فيدوشيري ألاينس أيضًا وحدات من جرايسكيل بيتكوين ترست (GBTC) بقيمة 3.48 مليون دولار. شهدت جرايسكيل مؤخرًا تدفقات مالية بقيمة 25 مليون دولار بسبب إيداعات 13-F من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين. كما كشف بنك ستي ستيت عن تعرضه للبيتكوين من خلال صناديق IBIT وGBTC.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذت فيدوشيري ألاينس على أسهم في شركات مرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك كوين بيس، ومايكرو استراتيجي، وتيسلا. أضافوا 8,332 سهمًا من كوين بيس بقيمة 1.89 مليون دولار، وأسهمًا من مايكرو استراتيجي بقيمة 1.70 مليون دولار، وأسهمًا في تيسلا بقيمة 744,426 دولار. 

دخلت شركة نورثويست كابيتال مانجمنت، التي تدير أصولًا بقيمة 5 مليارات دولار، أيضًا سوق البيتكوين من خلال صندوق بلاك روك iShares Bitcoin Trust (IBIT).

مخطط سعر BTC/USDT | المصدر: KuCoin 

المستثمرون المؤسسيون يشترون الانخفاض حيث يكتسب ثيران البيتكوين هيمنة. تعمل عملية سداد Mt. Gox وبيع الحكومة الألمانية على سحب البيتكوين نحو الانخفاض. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant Ki Young Ju، فقد تراكمت المحافظ الحفظية 85 ألف بيتكوين في شهر واحد. وقال: "هذه المحافظ ليست صناديق تداول مؤشرات ولا بورصات ولا مناجم. خلال نفس الفترة، تدفقت 16 ألف بيتكوين خارج صناديق تداول المؤشرات".

قفز سعر البيتكوين بنسبة 0.50٪ في الـ 24 ساعة الماضية، وتم تداوله عند 57,748 دولارًا. أدنى وأعلى سعر في الـ 24 ساعة كانا 57,014 دولارًا و59,416 دولارًا على التوالي. انخفض حجم التداول بنسبة 7٪ في الـ 24 ساعة الماضية بسبب بيانات التضخم CPI القادمة.

يقوم المتداولون في المشتقات بالشراء، حيث تجاوز إجمالي الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة 28 مليار دولار. ارتفعت الفائدة المفتوحة في عقود البيتكوين الآجلة في بورصة CME إلى 8.27 مليار دولار، بزيادة أكثر من 2.50٪ في الـ 24 ساعة الماضية. يستمر إجمالي الفائدة المفتوحة في خيارات البيتكوين في التعافي، حيث تبلغ قيمتها حاليًا 16.5 مليار دولار.

كان سوق العملات الرقمية متقلبًا، حيث كان لتدفقات صناديق تداول البيتكوين الأخيرة واتجاهات سوق DeFi تأثير كبير. من يونيو إلى يوليو 2024، تُظهر أنماط تدفق صناديق تداول البيتكوين تدفق كبير بقيمة 650 مليون دولار إلى أعلى صناديق تداول البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير على Watcher Guru. يتزامن هذا التحرك مع التخلص من عملات البيتكوين التي صادرتها الشرطة الفيدرالية الألمانية.

تشمل البيانات من تدفقات صناديق تداول البيتكوين الأخيرة فترات من النشاط الإيجابي والسلبي عبر مختلف الصناديق. على الرغم من تقلبات السوق، يستمر النظام البيئي للعملات الرقمية في النمو والتكيف. يعزز إطلاق صناديق تداول البيتكوين في الولايات المتحدة الروابط بين العملات الرقمية والتمويل التقليدي. ومع ذلك، من المهم البقاء على دراية بالمخاطر والشكوك المحتملة التي قد تنشأ من هذا المشهد المتطور.