Alles, was man über den Marginhandel wissen sollte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man in den Handel mit Kryptowährungen einsteigen kann. Wenn Sie ein agiler Trader sind, haben Sie vielleicht schon von Konzepten wie dem Leerverkauf von Bitcoin, dem Margin-Handel oder dem Handel mit Hebelwirkung gehört.

Anders als die meisten neuen Händler glauben, ist der Krypto-Marginhandel nicht so kompliziert, wie er klingt. Der Kryptomarkt ist für seine hohe Volatilität (Schwankungen) bekannt, die durch Preisschwankungen verursacht wird. Die Volatilität macht es Händlern jedoch sehr schwer, schnelle Gewinne zu erzielen, da die Preise unerwartet fallen können. Durch den Margenhandel bieten die Preisschwankungen jedoch eine ideale Gelegenheit für Händler, einen Gewinn zu erzielen.

Die Welt des Margenhandels kann für Neulinge in der Handelswelt recht kompliziert sein. Das Konzept war früher auf Märkten mit geringer Volatilität und langsamen Aktivitäten, wie dem Devisenmarkt, üblich. In letzter Zeit hat es sich jedoch auf den Markt für Kryptowährungen verlagert.

Die grundlegenden Konzepte des Krypto-Margin-Handels sind jedoch leicht zu verstehen, wenn man sich direkt mit dem Leverage-Trading befasst. Einfach ausgedrückt, ermöglicht ein Krypto-Margin-Handel dem Händler, Kapital zu leihen und seine hohe Kaufkraft zu erhöhen. Er kann dann eine größere Position eröffnen, als er es mit seinem eigentlichen Kontobestand könnte.

Durch den Margenhandel erhält ein Händler ein größeres Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, indem er sich Kapital an der Kryptobörse leiht. Dies unterscheidet sich vom normalen Handel, bei dem ein Händler sein Kapital an der Börse für Handelsaktivitäten hinterlegt. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Margin-Handel Händlern, das Kapital, mit dem sie handeln können, über das hinaus zu erhöhen, was sie haben.

Wenn man sich mit dem Margenhandel beschäftigt, taucht oft der Begriff Leverage Trading auf. Leverage ist der Faktor, mit dem ein Händler seine Position multipliziert. Wenn ein Händler beispielsweise eine Handelsposition mit 100-facher Hebelwirkung eröffnet, werden sein Engagement und seine Gewinne mit dem 100-fachen multipliziert.

Der Margenhandel sieht auf dem Papier zunächst sehr attraktiv aus. Eine Steigerung des Gewinnpotenzials um das 100-fache scheint für jeden Händler ein tolles Geschäft zu sein. Es gibt jedoch auch eine Kehrseite. Mit dem Krypto-Marginhandel erhöht sich auch Ihr Risiko um fast den gleichen Betrag.

Nehmen wir an, dass Max $25 an einer Kryptobörse investiert und einen Hebel von 4:1 einsetzt. Die Börse wird ihm erlauben, 75 $ zusätzlich zu leihen, so dass er insgesamt 100 $ hat, um seinen Handel zu machen. Wenn Max dem zustimmt, bedeutet das, dass er die geliehenen 75 $ plus alle anderen Gebühren zurückzahlen muss, unabhängig davon, ob er dabei Geld gewinnt oder verliert.

Die Börsen verfügen jedoch auch über Mechanismen, die gewährleisten, dass Max das geliehene Geld zurückzahlt. Die Börse wird sein Margin-Geschäft "einfordern", wenn der Kurs des Vermögenswerts so weit sinkt, dass er das geliehene Geld verliert. Wenn Max eine Nachschussforderung vermeiden will, kann er mehr Geld in seine Handelsposition investieren.

An den Börsen stehen mehrere Hebelpositionen zur Auswahl, darunter auch Leerverkäufe, bei denen der Händler darauf wettet, dass eine Kryptowährung ihren Wert verliert.

Vorteile des Margenhandels

Der Margin-Handel birgt ein höheres Risiko als der normale Handel, insbesondere wenn es um Kryptowährungen geht. Kryptomärkte sind sehr volatil, was bedeutet, dass Margin-Händler beim Eingehen ihrer Positionen vorsichtig sein müssen. Aus diesem Grund wird der Margin-Handel neuen Händlern nicht empfohlen, da er fortgeschrittene Absicherungs- und Risikomanagementstrategien erfordert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Margenhandel nicht auch seine Vorteile hat. Mit dieser Strategie kann ein Händler eine Position eröffnen, mit der er mehr Gewinne erzielen kann, als er normalerweise mit seinem ursprünglichen Vermögen erzielen würde. Wie bereits erwähnt, bringt eine erfolgreiche Handelsposition mit einer 100-fachen Hebelwirkung dem Händler 100-mal mehr Gewinn, als er bei einem normalen Handel erzielt hätte.

Der Margenhandel ist ein hochriskantes Unterfangen. Es gibt mehrere Risiken, die berücksichtigt werden müssen, bevor eine Position eingegangen wird. Das erste ist, dass der Kryptomarkt im Vergleich zu den traditionellen Markern weitgehend unreguliert ist. Dies setzt den Markt der Preismanipulation aus, insbesondere beim Krypto-Margenhandel.

Market Mover sind Händler, die den Kryptomarkt aufgrund ihres großen Kapitalbesitzes beeinflussen können. Sie können eine Position einnehmen, die sich auf Margin-Handelspositionen auswirken kann, wodurch jeder, insbesondere Margin-Händler, einem hohen Risiko ausgesetzt ist.

Ein Händler mit hoher Hebelwirkung bei Kryptopositionen arbeitet mit einem kürzeren Liquidationsfenster. Man muss die potenziellen Preisbewegungen berechnen, die zur Liquidierung einer Handelsposition führen würden. Es gibt jedoch mehrere Tools, die bei der Berechnung dieses Risikos helfen können.

Einige Tipps, die Händler verwenden, um das mit dem Margenhandel verbundene Trading Risiko zu verringern, sind:

Händler sollten mit einer kleinen Handelsposition mit geringerer Hebelwirkung beginnen. Sie können ihre Handelsgröße mit der Zeit erhöhen, wenn sie den Markt und die Position selbst verstehen.

Es ist ratsam, mit dem Demohandel zu beginnen. Ein Demohandel schafft ein fiktives Handelsökosystem, das es neuen Händlern ermöglicht, einen Einblick in die Handelsaktivitäten zu gewinnen und neue Handelsstrategien zu erlernen.

Händler können ihr Risiko minimieren, indem sie ihre Position streuen. Mit mehreren Gewinnmitnahmeebenen können sie ihre Gewinnchancen erhöhen.

Bewertung von Zinsen und Gebühren. Bei der Rückzahlung des geliehenen Betrags müssen die Händler auch die Zinsen berücksichtigen. Es ist immer eine gute Strategie, die Zinsen zu berücksichtigen, bevor man sich Geld leiht.

Indem sie stets darauf achten, wie externe Faktoren den Kryptomarkt beeinflussen, erhalten Händler eine klare Vorstellung davon, welche Position sie einnehmen sollten. Daher versuchen sie, alle regulatorischen Änderungen, die Marktentwicklung und andere Faktoren, die die Preise beeinflussen können, zu verfolgen.

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