Wie man Optionen auf KuCoin handelt: Ein Anfängerleitfaden

Lernen Sie, wie Sie Optionen in der KuCoin-App handeln können, mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Einrichtung, Strategien und wichtige Funktionen abdeckt. Maximieren Sie Gewinne mit niedrigen Gebühren, Hebelwirkung und flexiblen Absicherungsmöglichkeiten, während Sie Risiken effektiv managen.

Der Optionshandel ist eine Art von Derivatvertrag, der es Händlern ermöglicht, an den Preisbewegungen eines Vermögenswerts teilzuhaben, ohne den Vermögenswert direkt zu halten, und bietet im Vergleich zu unbefristeten Verträgen kontrolliertere Risiken. KuCoin bietet den Handel mit europäischen Optionen an und bietet den Nutzern eine einfache Möglichkeit, Kryptowährungsoptionen zu handeln. Mit KuCoin-Optionen können Sie Marktschwankungen nutzen, um Risiken abzusichern oder Ihre Handelsstrategien in sowohl steigenden als auch fallenden Marktbedingungen zu diversifizieren. Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um mit dem Optionshandel in der KuCoin-App zu beginnen.

Beim Krypto-Optionshandel geht es darum, Finanzderivate zu kaufen oder zu verkaufen, die Händlern das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, eine zugrunde liegende Kryptowährung – wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) – zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis bis zu einem bestimmten Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegenzug für dieses Recht zahlt der Händler eine Prämie, die die anfänglichen Kosten der Option darstellt. Diese Verträge ermöglichen es den Teilnehmern, auf Preisbewegungen zu spekulieren oder ihre Positionen abzusichern, ohne den tatsächlichen Vermögenswert zu besitzen, und gleichzeitig kontrollierte Risiken aufrechtzuerhalten, da der maximale Verlust auf die für den Vertrag gezahlte Prämie begrenzt ist.

Es gibt zwei Hauptarten von Optionen: Kaufoptionen (Call Options) und Verkaufsoptionen (Put Options). Jede dient einem bestimmten Zweck, basierend auf den Erwartungen des Händlers hinsichtlich der zukünftigen Preisbewegungen des Vermögenswerts.

Was ist eine Kaufoption?

Call-Option: Käufer PNL-Diagramm

Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum der Option zu kaufen. Händler verwenden Call-Optionen, wenn sie erwarten, dass der Preis der Kryptowährung steigt.

Im Gegenzug für dieses Recht zahlen sie im Voraus eine Prämie. Wenn der Preis über den Ausübungspreis steigt, kann der Händler die Option ausüben, um den Vermögenswert zum niedrigeren Ausübungspreis zu kaufen und von der Differenz abzüglich der Prämie zu profitieren.

Zum Beispiel:
Du kaufst eine BTC-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30.000 USDT für eine Prämie von 200 USDT. Wenn BTC auf 32.000 USDT steigt, beträgt dein Gewinn 1.800 USDT nach Abzug der Prämie. Wenn BTC unter 30.000 USDT bleibt, ist dein Verlust auf die 200 USDT Prämie beschränkt.

Was ist eine Put-Option?

Put Option: Buyer PNL Chart

Eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Vermögenswert zum Ausübungspreis bis zum Ablaufdatum zu verkaufen. Händler kaufen Put-Optionen, wenn sie erwarten, dass der Preis des Vermögenswerts fällt. Händler verwenden Put-Optionen, wenn sie erwarten, dass der Preis des Vermögenswerts fällt. Das Ziel ist es, den Vermögenswert zum höheren Ausübungspreis zu verkaufen, auch wenn der Marktpreis gefallen ist, und somit einen Gewinn aus der Differenz zu erzielen.

Wie bei Call-Optionen zahlt der Käufer eine Prämie, die den maximal möglichen Verlust darstellt, wenn die Option nicht ausgeübt wird. Wenn der Preis des Vermögenswerts unter den Ausübungspreis fällt, kann der Händler ihn zum höheren Ausübungspreis verkaufen und einen Gewinn aus der Differenz erzielen.

Zum Beispiel:
Du kaufst eine ETH-Put-Option mit einem Ausübungspreis von 2.000 USDT für eine Prämie von 50 USDT. Wenn ETH auf 1.800 USDT fällt, verdienst du 150 USDT Gewinn abzüglich der Prämie. Wenn ETH über 2.000 USDT bleibt, ist dein Verlust auf die 50 USDT Prämie begrenzt.

KuCoin bietet europäische Optionen an, was bedeutet, dass diese Kontrakte nur am Verfallsdatum ausgeübt werden können. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen, bevor die Option fällig wird, was den Händlern eine verbesserte Kontrolle über ihre Strategien gibt. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und Unterstützung für BTC- und ETH-Optionen bietet KuCoin eine robuste Plattform sowohl für spekulativen Handel als auch für Absicherung.

Wie KuCoin-Optionen funktionieren

Beim Handel mit Optionen auf KuCoin können Benutzer zwischen Call-Optionen und Put-Optionen wählen:

Call-Option (C): Ein bullischer Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, den Vermögenswert zu einem bestimmten Ausübungspreis bei Fälligkeit zu kaufen.
Put-Option (P): Ein bärischer Vertrag, der dem Käufer ermöglicht, den Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen und von Preisrückgängen zu profitieren.

Unterstützte Vermögenswerte und Vertragsdetails

KuCoin unterstützt den Optionshandel für BTC und ETH, wobei alle Kontrakte in USDT abgerechnet werden. Die Mindestbestellgröße beträgt 10 USDT oder 0,01 Options-Einheiten, was es sowohl neuen als auch erfahrenen Händlern zugänglich macht. Jeder Vertrag enthält ein Verfallsdatum, wie z. B. BTC-241205-75000-C, das am 5. Dezember 2024 verfällt. Optionen werden am Verfallsdatum automatisch um 08:00 Uhr (UTC) basierend auf dem zeitgewichteten Durchschnittspreis des Vermögenswerts zwischen 07:30 und 08:00 Uhr (UTC) abgerechnet.

Wichtige Gebühren- und Preisdetails

KuCoin bietet wettbewerbsfähige Gebühren, um Händlern zu helfen, Kosten zu verwalten und Gewinne zu maximieren. Eine Handelsgebühr von 0,03% gilt für den Transaktionswert, während die Ausübungsgebühr 0,02% des Abrechnungspreises oder 10% des Gewinns beträgt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Die Prämie, die die Vorabkosten für den Kauf einer Option darstellt, repräsentiert den maximalen potenziellen Verlust, wenn die Option aus dem Geld verfällt. KuCoin verwendet das Black-Scholes-Modell zur Berechnung des Markpreises, um einen fairen Wert und Transparenz bei der Preisgestaltung zu gewährleisten.

Da Sie nun ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie der Optionshandel funktioniert, werfen wir einen Blick auf eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der Optionshandelsfunktion auf Ihrer KuCoin Mobile App.

Schritt 1: Aktivieren Sie Ihr Optionshandelskonto

Zugriff auf die Optionsseite: Gehen Sie zum Abschnitt Optionshandel im Produktmenü auf der KuCoin App-Startseite.
Quiz und Vereinbarung abschließen: Machen Sie das Optionskenntnis-Quiz und stimmen Sie der Optionsbenutzervereinbarung zu, um Ihr Optionskonto zu aktivieren.
Gelder transferieren: Übertragen Sie USDT auf Ihr Optionskonto über Vermögenswerte → Optionskonto → Übertragen. Sie können auch während des Bestellprozesses Gelder von anderen Konten transferieren.

Schritt 2: Bestellungen aufgeben und Positionen eröffnen

Wählen Sie Ihren Optionskontrakt aus: Wählen Sie ein Handelspaar wie BTC/USDT oder ETH/USDT. Prognostizieren Sie, ob der Preis steigen oder fallen wird, und wählen Sie das Ablaufdatum aus, das zu Ihrer Strategie passt. KuCoin zeigt Ihnen passende Call (C)- oder Put (P)-Optionen an.
Finanzieren Sie den Handel: Stellen Sie sicher, dass Ihr Optionskonto genügend USDT für die Prämienzahlung enthält. Überweisen Sie bei Bedarf Geldmittel.
Platzieren Sie Ihre Order: Um Ihre Order zu platzieren, geben Sie die Menge der Optionskontrakte ein, die Sie kaufen möchten. Überprüfen Sie das Break-Even-Diagramm, um potenziellen Gewinn und Verlust zu bewerten. Tippen Sie abschließend auf „Order platzieren“, um Ihren Handel zu bestätigen.

Schritt 3: Positionen verwalten und schließen

Offene Positionen überwachen: Überprüfen Sie Ihre aktiven Positionen, vergangenen Orders und Ausübungsverlauf auf der Options-Homepage.
Positionen frühzeitig schließen: Wenn sich der Markt ändert, schließen Sie Ihre Option frühzeitig, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu reduzieren.
Automatische Ausübung bei Ablauf: Nicht ausgeübte Optionen werden am Ablaufdatum um 07:00 (UTC) eingefroren und automatisch abgerechnet. Der Abrechnungspreis wird anhand des zeitgewichteten Durchschnitts zwischen 07:30 und 08:00 (UTC) berechnet.

KuCoins Optionshandelsplattform bietet eine flexible, risikoarme Möglichkeit, von Marktbewegungen zu profitieren, wobei Ihr Risiko auf die gezahlte Prämie begrenzt ist. Hier ist der Grund, warum KuCoin herausragt:

Hohe Gewinnchancen bei geringem Risiko: Optionen ermöglichen es Ihnen, Gewinne mit einer kleinen Prämie zu verstärken, anstatt den gesamten Vermögenswert zu kaufen. Zudem ist Ihr maximaler Verlust auf die Prämie begrenzt, ohne das Risiko einer Liquidation.
Absicherung und Schutz Ihres Portfolios: Verwenden Sie Put-Optionen, um sich gegen potenzielle Verluste in Ihren Spot-Beständen abzusichern. Wenn der BTC-Preis fällt, gleichen die Gewinne aus der Put-Option die Rückgänge in Ihrem Portfolio aus.
Arbitragegewinne mit risikoarmen Gewinnen: Nutzen Sie Preisunterschiede oder Marktvolatilität aus. Kaufen Sie zum Beispiel einen Spot-Vermögenswert und gleichzeitig eine Put-Option, um zu profitieren, wenn der Preis fällt. Alternativ verwenden Sie Call-Optionen zusammen mit Futures, um von Volatilitätstrends zu profitieren und Arbitrage-Möglichkeiten zu nutzen.

KuCoins Optionshandel bietet eine flexible Möglichkeit, von Marktvolatilität mit kontrollierten Risiken zu profitieren. Ob Sie ein Anfänger sind, der lernen möchte, oder ein erfahrener Händler, der nach Absicherungsstrategien sucht, die KuCoin-App bietet die notwendigen Werkzeuge, um erfolgreich zu sein. Mit geringen Kapitalanforderungen, hoher Hebelwirkung und verschiedenen Strategien hilft Ihnen KuCoin Options, Ihre Handelsleistung zu optimieren.

1. Welche Handelspaare sind für KuCoin-Optionen verfügbar?

KuCoin unterstützt derzeit Optionskontrakte für BTC/USDT und ETH/USDT. Diese beliebten Paare bieten hohe Liquidität und Volatilität und sind daher ideal sowohl für spekulativen Handel als auch für Absicherungsstrategien. In Zukunft könnten weitere Handelspaare hinzugefügt werden, um den Nutzern mehr Flexibilität zu bieten.

2. Kann ich meine Option vor dem Verfall schließen?

Ja, Sie können Ihre Optionsposition jederzeit vor dem Verfallsdatum schließen, um Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen. Obwohl KuCoin europäische Optionen anbietet – die nur am Verfallsdatum ausgeübt werden können – müssen Sie nicht bis dahin warten. KuCoin ermöglicht es Ihnen, Trades frühzeitig zu beenden, wenn sich die Marktbedingungen ändern, wodurch Sie mehr Kontrolle über Ihre Strategie haben und Risiken effektiver verwalten können.

3. Wie wird der Abrechnungspreis berechnet?

Der Abrechnungspreis wird berechnet, indem der zeitgewichtete Durchschnitt des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes zwischen 07:30 und 08:00 Uhr (UTC) am Verfallsdatum genommen wird. Diese Methode stellt eine faire Darstellung des Wertes des Vermögenswertes in den letzten Handelsmomenten sicher und reduziert die Auswirkungen kurzfristiger Volatilität.

4. Was passiert, wenn ich meine Position vor dem Verfall nicht schließe?

Wenn Sie Ihre Position vor dem Verfallstermin um 07:00 (UTC) nicht schließen, wird die Option eingefroren und automatisch ausgeübt, wenn sie profitabel ist. Der endgültige Gewinn oder Verlust wird in USDT basierend auf dem Abrechnungspreis abgewickelt, und die Ergebnisse sind unter dem Tab „Exercise History“ verfügbar.

5. Welche Gebühren fallen für den Handel oder das Ausüben von Optionen an?

Ja, KuCoin erhebt eine Handelsgebühr von 0,03% auf den Transaktionswert und eine Ausübungsgebühr von 0,02% auf den abgerechneten Betrag bei Verfall. Während Promotionszeiträumen kann KuCoin jedoch diese Gebühren erlassen oder zusätzliche Belohnungen anbieten, was eine großartige Gelegenheit darstellt, ohne Kosten zu handeln.

6. Was ist der Mindestbetrag, der für den Handel mit Optionen auf KuCoin erforderlich ist?

Die Mindesthandelssumme für KuCoin-Optionen beträgt 10 USDT an Verträgen oder 0,01 Optionseinheiten. Diese niedrige Einstiegshürde ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern, mit minimalem Kapital am Optionshandel teilzunehmen und so das Gesamtrisiko zu verringern.

7. Was ist der Unterschied zwischen Call- und Put-Optionen?

Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Ausübungspreis zu kaufen, was sie für bullische Marktprognosen geeignet macht. Im Gegensatz dazu ermöglicht eine Put-Option dem Käufer, den Vermögenswert zum Ausübungspreis zu verkaufen, wodurch Händler von bärischen Marktbewegungen profitieren oder sich gegen potenzielle Verluste absichern können.

8. Wie lade ich mein Optionshandelskonto auf?

Um Ihr KuCoin-Optionshandelskonto aufzuladen, öffnen Sie die KuCoin-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Navigieren Sie zu Vermögenswerte → Optionskonto → Übertragen, wo Sie den Betrag an USDT auswählen können, den Sie von Ihrem Finanzierungskonto oder Handelskonto übertragen möchten. Geben Sie den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf Bestätigen, um die Transaktion abzuschließen. Sie können auch direkt von der Optionsorderseite aus Gelder übertragen, bevor Sie einen Handel platzieren. KuCoin bietet gebührenfreie Überweisungen zwischen Konten an, die einen schnellen und nahtlosen Zugang zu Mitteln für den Handel gewährleisten.