Krypto-Arbitrage: Vollständiger Leitfaden für risikoarme Gewinne

Krypto-Arbitrage ist eine Reihe von risikoarmen Strategien, die sowohl erfahrene Händler als auch Neulinge gleichermaßen interessieren. Dieser Leitfaden enthüllt die Geheimnisse hinter dieser lukrativen Technik und zeigt Ihnen, wie Sie das Beste aus dem digitalen Währungsmarkt herausholen können.

Wann immer wir darüber sprechen, im Kryptomarkt Geld zu verdienen, denken wir oft an Konzepte wie Krypto kaufen zu einem niedrigeren Preis und zu einem höheren Preis verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Aber ist das der einzige Weg, um vom Kryptomarkt zu profitieren?

Die Antwort ist natürlich nein. Krypto-Handel bietet zahlreiche Möglichkeiten, finanziell zu profitieren. Wenn Sie sich für den Krypto-Handel interessieren, aber von verschiedenen Handelskonzepten und Risikomanagementstrategien überwältigt sind, könnte Krypto-Arbitrage etwas sein, das Sie sich genauer ansehen sollten.

Krypto-Arbitrage bezieht sich auf eine Handelsstrategie, bei der Händler von unterschiedlichen Wechselkursen für dasselbe digitale Asset profitieren. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Krypto-Wechselkurse von einer Börse zur anderen aufgrund von Unterschieden in Angebot und Nachfrage. Sie können diese Preisunterschiede nutzen, um einen risikoarmen Gewinn auf dem Kryptomarkt zu erzielen.

Im Gegensatz zum regulären Handel, der Kenntnisse in fundamentaler Analyse, technischer Analyse oder Sentiment-Analyse erfordern kann, ist der Krypto-Arbitrage-Handel relativ einfach.

Das Einzige, was zählt, ist, Krypto-Arbitragemöglichkeiten zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Da Kryptowährungskurse und -preise jede Sekunde schwanken, ist ein Preisrückgang oder -anstieg immer möglich. Daher ist der wichtigste Aspekt bei der Durchführung von Krypto-Arbitrage, aufmerksam und schnell zu sein. Wenn Sie sich auf Ihre Reise begeben, um das Arbitrage-Handel zu erlernen, ist es entscheidend, den Preisunterschied zu erfassen, bevor er verschwindet.

Es gibt verschiedene Arten von Krypto-Arbitrage, abhängig davon, wie die Arbitrage durchgeführt wird. Die folgenden sind die am häufigsten unter Krypto-Investoren:

1. Cross-Exchange Arbitrage

Krypto-Cross-Exchange-Arbitrage ist der Prozess, einen Gewinn zu erzielen, indem man Preisunterschiede eines bestimmten Vermögenswerts auf verschiedenen Kryptobörsen ausnutzt. Krypto-Arbitrage zwischen Börsen wird auf verschiedenen Plattformen durchgeführt, die nicht übereinstimmende Preise anbieten.

Wir können das Cross-Exchange-Arbitrage in drei Kategorien unterteilen:

I. Standard Arbitrage

Standard Cross-Exchange-Arbitragehandel beinhaltet den Kauf und Verkauf von Währungen auf zwei Börsen, um von den inhärenten Preisunterschieden von Minute zu Minute zu profitieren. Es nutzt Preisschwankungen aus, um einen schnellen Gewinn zu erzielen.

Lassen Sie uns diese Krypto-Arbitrage-Strategie besser verstehen mit Hilfe eines Beispiels von KuCoin- und Binance-Arbitrage:

Wir haben die Preise zahlreicher Kryptowährungen auf verschiedenen Kryptowährungsbörsen verglichen und eine Differenz im Preis von Bitcoin auf zwei Börsen festgestellt.

KuCoin: BTC-Preis bei $21.500
Binance: BTC-Preis bei $21.000

Ein einfaches Beispiel für Krypto-Arbitrage zwischen Börsen wäre, die Preisdifferenz auszunutzen, indem man 1 BTC auf Binance kauft und gleichzeitig auf KuCoin verkauft. Dies würde uns einen schnellen, risikofreien Gewinn von $500 abzüglich der Handelsgebühren einbringen. Allerdings muss dies extrem schnell durchgeführt werden, da sich die Preisunterschiede innerhalb von Minuten oder Sekunden ausgleichen.

Dieses Beispiel, das führende Krypto-Börsen wie KuCoin und Binance umfasst, ist extrem. Ihre hohe Liquidität und ausgereiften Marktpreismechanismen machen eine Preisdifferenz von $500 in der Realität höchst unwahrscheinlich.

Arbitrage-Händler halten oft Gelder auf mehreren Börsen und handeln, indem sie ihre Börsenkonten-API-Schlüssel mit automatisierter Handelssoftware verbinden, um solche Preisunterschiede so schnell wie möglich zu erkennen und zu nutzen. Einige erfahrene Händler verwenden auch einen Cross-Exchange-Arbitrage-Bot, um diese Strategie zu automatisieren und ihre Gewinne zu maximieren.

II. Räumliche Arbitrage

Räumliche Cross-Exchange-Arbitrage ist eine Variante der Standard-Arbitrage, jedoch mit einem kleinen Unterschied: Die Börsen befinden sich in verschiedenen Regionen. Beispielsweise haben südkoreanische Börsen oft erhebliche Preisaufschläge aufgrund des Hypes unter regionalen Investoren gegenüber bestimmten Tokens. Eine solche räumliche Arbitrage-Möglichkeit war im Juli 2023 offensichtlich, als Curve Finance (CRV) nach einem Exploit der DeFi-Protokoll-Liquiditätspools mit einem Aufschlag von bis zu 600% auf Bithumb und 55% auf Upbit gehandelt wurde.

Während globale Börsen oft sehr ähnliche Preise haben, handelt es sich bei Börsen, die sich auf bestimmte Regionen konzentrieren, häufig um einen Aufschlag oder Abschlag. Sie können diese Preisdifferenzen dann nutzen, um Gewinn zu machen.

Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass lokale Börsen oft Einschränkungen hinsichtlich der Anmeldung haben, da sie den Handel in einem kleineren Gebiet ermöglichen.

III. Dezentrale Arbitrage

Dezentrale Krypto-Arbitrage tritt auf, wenn der Preis eines bestimmten Kryptos auf einem dezentralen AMM-Markt stark vom Spotmarkt an regulären Börsen abweicht.

Dezentrale Börsen verwenden Automated Market Makers (oder AMMs) anstelle von Orderbüchern. Der AMM in DEXs setzt den Vermögenspreis in jedem Liquiditätspool, indem er seine interne Versorgung analysiert und wie sie mit ihrem Handelspaar ausgeglichen wird. Das bedeutet, dass sich der Preis eines AMMs automatisch basierend auf der Nachfrage innerhalb seines eigenen geschlossenen Ökosystems ändert.

Da das geschlossene DeFi-Ökosystem und seine Umstände den Preis beeinflussen, können Sie die Preisdifferenz nutzen, indem Sie ein Krypto auf einem DEX kaufen und auf einem CEX verkaufen oder umgekehrt. Dezentrale Börsenarbitrage ist eine spezifischere Unterkategorie des Cross-Exchange-Arbitrage-Handels.

2. Intra-Börsen-Arbitrage

Im Gegensatz zur Cross-Börsen-Arbitrage ist die Intra-Börsen-Arbitrage auf eine Börse und ihre verschiedenen Produkte beschränkt. Es gibt zwei Hauptarten der Intra-Börsen-Arbitrage:

I. Funding Fee Futures/Spot Arbitrage

Die meisten CEXs ermöglichen es Ihnen, Futures-Geschäfte abzuschließen, sodass Sie ihre Positionen hebeln und auf den zukünftigen Preis von Kryptowährungen wetten können. Beim Handel mit Futures können Sie sich entscheiden, long zu gehen (wenn Sie einen Preisanstieg erwarten) oder short zu gehen (wenn Sie einen Preisrückgang erwarten) bei einem bestimmten Vermögenswert.

Wenn es mehr Long-Trader als Short-Trader gibt, zahlen die Long-Trader die Finanzierungsgebühr an die Short-Trader. Wenn es mehr Short-Trader als Long-Trader gibt, ist das Gegenteil der Fall.

Das Konzept des Finanzierungszinssatzes ist von Bedeutung, da es Arbitrage mit Finanzierungsgebühren ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der Sie Ihr Futures-Geschäft absichern, indem Sie auch eine Position im Spotmarkt einnehmen. Sie können eine Futures-Position eingehen, die Ihnen den Finanzierungszinssatz zahlt, während Sie diese Position mit einem entgegengesetzten Spot-Geschäft absichern. Die Krypto-Futures-Arbitrage bringt Ihnen einen Gewinn, der dem Finanzierungszinssatz abzüglich der Handelsgebühren entspricht.

II. P2P Arbitrage

Die P2P-Arbitrage-Krypto-Strategie wird zunehmend als eine der alternativen Möglichkeiten erwähnt, um auf den Krypto-Märkten Geld zu verdienen.

Peer-to-Peer (P2P) Arbitrage passiert auf P2P-Märkten, was bedeutet, dass die Transaktionen direkt zwischen den Benutzern durchgeführt werden. Händler können Kauf- oder Verkaufsanzeigen posten und die Menge an Krypto, die sie kaufen oder verkaufen, die Zahlungsmethode sowie den Preis, zu dem sie kaufen oder verkaufen, angeben.

Der Arbitrage-Teil passiert, wenn Sie den Preis der Krypto, die Sie kaufen oder verkaufen möchten, auf P2P-Märkten festlegen. Die grundlegende Mechanik der Krypto-P2P-Arbitrage funktioniert wie folgt:

Finden Sie eine Kryptowährung mit der größten Preisdifferenz zwischen Käufern und Verkäufern.
Werden Sie Händler, schalten Sie sowohl Kauf- als auch Verkaufsanzeigen für die genannte Kryptowährung und warten Sie, bis die Gegenparteien Sie kontaktieren.
Dies ermöglicht es Ihnen, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und dieselbe Krypto zu einem höheren Preis zu verkaufen, ohne zusätzlichen Aufwand.

Um jedoch auf P2P-Plattformen durch Arbitrage im Krypto-Handel profitabel zu sein, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

Berücksichtigen Sie Provisionen: Wenn Sie mit einem kleinen Bankroll arbeiten, werden die Provisionen höchstwahrscheinlich den Großteil Ihrer Gewinne absorbieren. Daher sollten Sie Ihre Rentabilität berechnen, bevor Sie sich auf P2P-Arbitrage einlassen.
Arbeiten Sie mit seriösen Gegenparteien: Sicherheit ist der Schlüssel zur Rentabilität auf einem P2P-Marktplatz. Stellen Sie sicher, dass Sie mit seriösen und verifizierten Gegenparteien arbeiten, um das Risiko von P2P-Betrug zu minimieren.
Arbeiten Sie auf einer sicheren Plattform: Während Ihre erste Wahl der Plattform auf der Preisabweichung zwischen Kauf- und Verkaufsangeboten basieren könnte, müssen Sie auch die Sicherheit der Plattform und die Zahlungsmethoden berücksichtigen. Plattformen wie KuCoin P2P bieten erstklassige Sicherheit und ein engagiertes Kunden-Support-Team, das Ihnen rund um die Uhr bei all Ihren Bedürfnissen hilft.

Während Sie Krypto-P2P-Arbitrage auf einer Börse durchführen können, können Sie auch mehrere P2P-Plattformen verwenden, um Ihre Gewinne zu steigern, indem Sie größere Preisunterschiede finden.

Sehen Sie sich unseren Leitfaden zu den 7 Vorteilen an, KuCoin P2P-Händler zu werden.

III. Triangular Arbitrage

Eine Dreiecksarbitrage-Strategie mag einschüchternd wirken, da sie ein Expertenwissen über Marktpreisineffizienzen und ein umfassendes Wissen darüber erfordert, wie Transaktionen durchgeführt werden, um davon zu profitieren.

Wenn Sie planen, an dieser Art des Handels teilzunehmen, sollten Sie ein gründliches Verständnis von Krypto und ein fortgeschrittenes Verständnis von Arbitrage haben.

Triangularer Arbitrage nutzt Preisunterschiede auf dem Markt zwischen drei verschiedenen Kryptowährungen aus. Je nach Preisunterschieden können Sie verschiedene Techniken anwenden, um diese Unterschiede auszunutzen. Zum Beispiel könnten Sie eine Kaufen-Kaufen-Verkaufen-Order oder eine Kaufen-Verkaufen-Verkaufen-Order platzieren.

Ansatz 1: KAUFEN — KAUFEN — VERKAUFEN

Kaufen Sie Bitcoin (BTC) mit Tether (USDT)
Kaufen Sie Ethereum (ETH) mit Bitcoin (BTC)
Verkaufen Sie Ethereum (ETH) für Tether (USDT)

Ansatz 2: KAUFEN — VERKAUFEN — VERKAUFEN

Kaufen Sie Ethereum (ETH) mit Tether (USDT)
Verkaufen Sie Ethereum (ETH) für Bitcoin (BTC)
Verkaufen Sie Bitcoin (BTC) für Tether (USDT)

Diese Geschäfte müssen, wie jede andere Art des Arbitragehandels, schnell abgeschlossen werden. Ineffizienzen bei den Börsen verursachen Verzögerungen bei der Ausführung von Trades, während die Marktvolatilität Preisänderungen verursacht, bevor ein Handel ausgeführt werden kann.

Wenn die Strategie des triangulären Arbitragehandels zu schwer zu verstehen ist, können Sie mit ein wenig Programmierkenntnissen Trading-Bots verwenden, z.B. einen Arbitrage-Bot, um die Arbeit für Sie zu erledigen.

3. Optionshandel Arbitrage

Optionshandel Arbitrage ist eine Strategie, die die Unterschiede in der Art und Weise nutzt, wie sich Krypto-Optionen und die tatsächlichen Marktpreise im Laufe der Zeit verhalten. Einfacher ausgedrückt, betrachtet diese Art der Arbitrage den Unterschied zwischen dem, was der Markt erwartet (implizite Volatilität), und dem, was tatsächlich passiert (reale Volatilität) bei Krypto-Preisen.

Wie funktioniert Optionsarbitrage?

Hier ist eine Aufschlüsselung:

Ansatz 1: Call-Option

Dieses gibt dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), einen bestimmten Krypto-Asset zu einem festgelegten Preis (dem sogenannten Ausübungspreis) vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Händler kaufen eine Call-Option, wenn sie glauben, dass der Preis des Assets schnell steigen wird und die vom Markt implizierte Volatilität übertrifft.

Ansatz 2: Put-Call-Parität-Strategie

Dies ist eine komplexere Methode, die sowohl Put-Optionen (das Recht zu verkaufen) als auch Call-Optionen (das Recht zu kaufen) umfasst. Sie sucht nach einer Diskrepanz zwischen dem aktuellen Spotpreis (dem tatsächlichen Marktpreis des Vermögenswerts) und dem kombinierten Wert einer Put- und Call-Option. Wenn solche Diskrepanzen auftreten, können Händler mit minimalem Risiko einen Gewinn sichern.

Beispiel für Optionsarbitrage

Stellen Sie sich vor, Sie entdecken eine Call-Option für Bitcoin, die niedriger bewertet ist, als Sie aufgrund der tatsächlichen Marktbewegungen erwarten. Gleichzeitig beginnt der Spotpreis von Bitcoin schneller zu steigen als vom Optionsmarkt vorhergesagt (implizite Volatilität). Sie kaufen die Call-Option und erzielen einen Gewinn, wenn der Wert der Option den tatsächlichen Preisanstieg widerspiegelt.

Ähnlich können Sie mithilfe der Put-Call-Parität gleichzeitig eine Put- und eine Call-Option zusammen mit dem Vermögenswert selbst handeln, um von temporären Preislücken zu profitieren.

Erfahren Sie mehr darüber, wie der KuCoin-Optionenhandel funktioniert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Arbitragehandel mit Optionen es Ihnen ermöglicht, von Marktineffizienzen zu profitieren, ohne sich großen Risiken auszusetzen, da Sie sich auf die Preisdifferenz und nicht auf Marktvorhersagen konzentrieren.

Arbitrage im Kryptohandel kann für viele Händler ein bevorzugtes Werkzeug sein, da es verschiedene Vorteile bietet, wie zum Beispiel:

Schnelle Gewinne: Der attraktivste Aspekt des Krypto-Arbitragehandels ist, dass er Ihnen ermöglicht, schnell und einfach Geld zu verdienen. Aufgrund seiner schnellen Gewinnfunktion können Sie innerhalb von Minuten einen Gewinn erzielen, solange Sie schnell handeln.
Hohes Angebot an Möglichkeiten: Täglich treten neue Münzen und Börsen in den Kryptomarkt ein, was Krypto-Arbitrageuren zugutekommt. Im Oktober 2024 gibt es weltweit über 750 Kryptowährungsbörsen, von denen die meisten leicht unterschiedliche Kryptowährungspreise anbieten. Infolgedessen bietet der Anstieg der Krypto-Adoption und die Vielzahl von Krypto-Börsen reichlich Möglichkeiten für Krypto-Arbitrageure.
Relativ neuer Markt: Der Kryptowährungsmarkt wächst noch immer, und die Unregelmäßigkeiten sind aufgrund des Mangels an gemeinsamen Informationen unter den Börsen ebenfalls hoch. Da digitale Vermögenswerte nicht allgemein akzeptiert sind, gibt es eine Begrenzung der Anzahl von Börsen und Händlern, die aktiv am Markt teilnehmen. Infolgedessen hat der relativ neue Markt weniger Wettbewerb und eine hohe Wahrscheinlichkeit für profitable Preisunterschiede.
Volatilität des Kryptomarktes: Der Kryptomarkt erfährt hohe Volatilität, was mehrere Arbitragemöglichkeiten für dasselbe Krypto-Asset über verschiedene Märkte oder zwischen verschiedenen Börsen bieten könnte. Die großen Preisunterschiede zwischen den Börsen tragen zur stark volatilen Natur der Kryptowährungen bei. Diese Volatilität schafft mehr Möglichkeiten für Krypto-Arbitrageure.

Die folgenden Faktoren könnten den Krypto-Arbitrageprozess für einige Händler weniger attraktiv machen:

Arbitrage-Bots könnten erforderlich sein: Während es möglich ist, Arbitrage manuell durchzuführen, werden Sie oft feststellen, dass sich die Preise der Vermögenswerte ausgleichen, bevor Sie manuell handeln können. Um diesen Nachteil zu bekämpfen, benötigen Sie höchstwahrscheinlich einen Arbitragehandels-Bot, der die Möglichkeiten basierend auf Ihren Eingaben erkennt und sofort handelt. Lassen Sie sich jedoch nicht von dieser Tatsache entmutigen — die Erstellung eines Krypto-Arbitrage-Bots ist sehr einfach.
Achten Sie auf Gebühren: Mit dem Krypto-Arbitragehandel sind mehrere Gebühren verbunden, die das erste Hindernis oder eine versteckte Barriere darstellen. Händlern können verschiedene Gebühren berechnet werden, darunter Handelsgebühren, Abhebungsgebühren, Börsengebühren, Überweisungsgebühren, Netzwerkgebühren und so weiter. Die mehreren Gebühren, die beim Krypto-Arbitragehandel anfallen, können die Rentabilität beeinträchtigen und, wenn sie falsch berechnet werden, zu Verlusten führen.
Geringe Gewinnmarge: Neue Arbitrageure sollten wissen, dass sie erhebliche Mittel benötigen, bevor sie mit dem Krypto-Arbitragehandel beginnen oder darüber nachdenken. Dies liegt daran, dass der Krypto-Arbitragehandel in der Regel eine geringe Gewinnmarge bietet. Wenn Sie mit wenig Kapital starten, könnten Sie aufgrund der zahlreichen Gebühren, die mit dem Krypto-Arbitragehandel verbunden sind, Verluste erleiden. Ein großes Startkapital ist erforderlich, um einen angemessenen Gewinn zu erzielen.
Eingeschränkte Abhebungen: Die meisten Kryptowährungsbörsen haben ein Abhebungslimit festgelegt. Dies kann auch ein Nachteil oder ein K.O.-Kriterium für einige Händler sein, die in den Krypto-Arbitragehandel einsteigen möchten. Wie bereits erwähnt, hat der Krypto-Arbitragehandel eine geringe Gewinnmarge, was bedeutet, dass Sie aufgrund von Abhebungslimits, die von den Börsen festgelegt wurden, möglicherweise nicht sofort auf Ihre Gewinne zugreifen können.

Bevor sie in den Markt eintreten, müssen Daytrader eine technische Analyse durchführen und verschiedene Werkzeuge verwenden, um die zukünftige Entwicklung von Kryptowährungen vorherzusagen. Darüber hinaus benötigen diese Trades Zeit, um vernünftige Gewinne zu erzielen.

Andererseits sind Händler auf dem Krypto-Arbitragemarkt von diesem mühsamen Verfahren befreit. Alles, was sie tun müssen, ist den Unterschied zwischen den Preisen derselben Kryptowährung auf zwei verschiedenen Börsen zu finden. Es ist nicht erforderlich, die Marktstimmung zu analysieren oder eine technische Analyse durchzuführen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Wenn alles gut läuft, dauert der gesamte Prozess der einfachen Krypto-Arbitrage nur wenige Minuten, was ihn zu einer schnelleren Möglichkeit macht, Einkommen zu generieren als den traditionellen Handel.

Krypto-Arbitrage ist eine risikoarme Gewinnstrategie, da sie ein geringeres Risiko als der traditionelle Handel beinhaltet. Vorhersageanalysen können manchmal falsch sein, wohingegen Preisunterschiede zwischen Börsen legitim sind.

Das Risikopotenzial verringert sich automatisch, da es nur wenige Minuten dauert, einen Handel bei der Krypto-Arbitrage abzuschließen. Beim traditionellen Handel ist der Handel kontinuierlich dem Risiko ausgesetzt, bis er abgeschlossen ist.

Arbitragemöglichkeiten dauern nur wenige Sekunden oder Minuten. Daher kann es für einen Händler schwierig sein, alle Möglichkeiten zu maximieren und zu berechnen. Hier kommen Trading-Bots ins Spiel.

Zahlreiche automatisierte Bots können jede Arbitrage-Option auf dem Markt ohne stressige und zeitaufwändige Berechnungen nutzen.

Diese automatisierten Roboter sind Algorithmen und Programme, die kontinuierlich mehrere Börsen nach Arbitragemöglichkeiten durchsuchen. Diese Software oder Roboter senden Benachrichtigungen an Händler und geben Anweisungen, wie sie vorgehen sollen. Händler können diesen Robotern manchmal die volle Autorität übertragen, was bedeutet, dass die Arbitrage-Geschäfte automatisch durchgeführt oder ausgeführt werden, wenn eine Gelegenheit erkannt wird.

Die meisten Arbitrageure verwenden Roboter oder algorithmische Programme, um ihre Rentabilitätsquote zu optimieren, da dies den Prozess beschleunigt, indem die Notwendigkeit zur Berechnung von Möglichkeiten entfällt.

Erfahren Sie alles über die Nutzung der Trading-Bots von KuCoin.

Zweifellos bietet der Krypto-Arbitragehandel schnelle Gewinne bei geringerem Risiko. Es gibt jedoch zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen, bevor man Arbitrage-Möglichkeiten ergreift. Sie müssen umfangreiche Recherchen durchführen und ein großes Startkapital haben, um erfolgreiche Geschäfte abzuschließen.

Der Krypto-Arbitragehandel hat viele Vorteile, darunter geringes Risiko, wenig bis gar keine technische Analyse und schnelles Geld. Es gibt jedoch Nachteile wie multiple Transaktionsgebühren, eine kleine Gewinnspanne und eingeschränkte Auszahlungen.

Schließlich können Bots den Krypto-Arbitrageprozess optimieren, aber Sie sollten sie nur nach gründlicher Recherche wählen. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie diese Strategie mit geringem Risiko nutzen, um sich vor potenziellen Betrügern zu schützen.