Sentiment Analyse im Crypto Handel: Ein Leitfaden für Anfänger

Die Marktstimmungsanalyse wertet die Einstellungen, Gefühle, Stimmungen und Emotionen aus, die einen finanziellen Vermögenswert umgeben. Sie ermittelt die Gefühle anderer Händler gegenüber dem allgemeinen oder spezifischen Cryptomarkt. Die Stimmung auf dem Crypto Markt zu verstehen ist sehr wichtig, da sie den Kurs jedes digitalen Vermögenswertes erheblich beeinflussen kann.

In unserem Leitfaden zur technischen Analyse haben wir erwähnt, dass der Kurs theoretisch alle verfügbaren Marktinformationen widerspiegeln sollte. Leider ist das nicht der Fall. Das macht die Marktanalyse für Crypto Trader zu einer komplizierten Aufgabe.

Der Crypto Markt spiegelt viele Informationen und Spekulationen wider   jeder Händler hat seine Meinung dazu, warum sich der Markt so verhält, wie er es tut, und ob er in seine Richtung oder gegen ihn handeln sollte. Die Sentimentanalyse ist nützlich, da sie hilft, die Mehrheitsmeinung, die den Markt bestimmt, zu gewichten.

Ein wichtiger Punkt ist, dass du als Einzelhändler den Markt mit deiner persönlichen Meinung nicht beeinflussen kannst. Die Sentiment Analyse hilft dir, die großen Jungs zu entdecken, die den Markt kontrollieren, und ihre Marktpositionen zu bewerten.

Die Sentimentanalyse untersucht die emotionalen Meinungen und Einstellungen der Händler zu einer bestimmten Cryptowährung. Sie untersucht die Psychologie der Menschen, die mit einer bestimmten Kryptowährung handeln, und stellt fest, wie diese mit ihren Marktpositionen übereinstimmt. Die Crypto Sentiment Analyse gibt auch Aufschluss über die Entwicklung einer Cryptowährung, wie sie sich in den sozialen und handelsbezogenen Metriken widerspiegelt. 

Im Gegensatz zum Devisen  und Aktienmarkt wird die Kryptowährung stärker vom sozialen Druck beeinflusst und kann durch einen einzigen Tweet oder ein Roadmap Update beeinflusst werden. Im Allgemeinen erfordert die Analyse der Marktstimmung eine Untersuchung der Haltung der Marktteilnehmer, um Kursbewegungen vorherzusagen. Außerdem hilft sie den Händlern, die allgemeine Dynamik des Vermögenswerts und den Hype oder die Angst um eine bestimmte Cryptowährung zu verstehen.

Wie bereits erwähnt, ist der Crypto Markt ein sozialer Markt, d.h. wenn mehr Menschen auf ein Ereignis, einen Gedanken, ein Gefühl oder eine Idee reagieren, kann dies die Kursdynamik erheblich beeinflussen. Ein Paradebeispiel für ein solches Szenario ist, wenn ein einziger Tweet von Elon Musk den Kurs von Dogecoin entsprechend steigen oder fallen lässt.

Viele Handelsstrategien stützen sich stark auf die Analyse der Marktstimmung. Es ist jedoch eine gute Idee, Entscheidungen auf der Grundlage einer Kombination aller verfügbaren Informationen zu treffen, genau wie bei der technischen oder fundamentalen Analyse.

Die Analyse der Marktstimmung kann dir zum Beispiel dabei helfen, herauszufinden, ob FOMO gerechtfertigt oder nur das Ergebnis von Herdenmentalität ist. 

Wenn du technische und fundamentale Analysen mit der Analyse der Marktstimmung kombinierst, kannst du:

• Dein Verständnis für kurz  und mittelfristige Kursverläufe verbessern.

• Deine Emotionen besser kontrollieren.

• Potenziell gewinnbringende Gelegenheiten entdecken.

Um die Marktstimmung zu verstehen, musst du zunächst Marktmeinungen, Ideen und Meinungen sammeln. Auch wenn die Analyse der Marktstimmung hilfreich sein kann, solltest du dich nicht nur auf sie verlassen. Stattdessen kannst du die gesammelten Informationen mit deinem vorhandenen Wissen und deiner Erfahrung kombinieren, um verwertbare Schlussfolgerungen zu ziehen.

Sieh dir relevante Social Media Seiten und  Kanäle an, um herauszufinden, wie die Community und die Investoren über das Projekt denken. Kommuniziere direkt mit dem Projektteam und den Community Mitgliedern, indem du offiziellen Foren, Discord Servern oder Telegram Gruppen beitrittst. Sei jedoch immer vorsichtig und stütze deine Meinung nicht auf eine einzige Kennzahl.  

Die Nutzung der sozialen Medien ist nur der erste Schritt. Es gibt zahlreiche Methoden, um ein umfassendes Bild der Marktstimmung zu erhalten. Neben der Beobachtung sozialer Kanäle (insbesondere Twitter, das bei Kryptowährungsbegeisterten sehr beliebt ist), solltest du Folgendes in Betracht ziehen:

• Verwende Softwaretools zur Datenerfassung, um soziale Erwähnungen zu verfolgen.

• Informiere dich auf Medienportalen und Blogs über die neuesten Nachrichten aus der Branche.

• Richte Alarme ein oder beobachte große Transaktionen, die von Walen durchgeführt werden. Einige Investoren in Cryptowährungen beobachten diese Bewegungen regelmäßig, und sie können die Marktstimmung beeinflussen. Kostenlose Whale Alarm Bots gibt es auf Telegram und Twitter.

• Nutze CoinMarketCap, um Marktstimmungsindikatoren und Kurssignale zu beobachten. Diese Indizes untersuchen verschiedene Datenquellen und fassen die aktuelle Marktstimmung prägnant zusammen.

• Nutze Google Trends, um das Interesse an einer Cryptowährung zu ermitteln. Ein hohes Suchvolumen für "Wie verkaufe ich Crypto" kann beispielsweise auf eine negative Marktstimmung hindeuten.

Im Folgenden findest du einige bekannte Methoden zur Analyse der Stimmung auf dem Crypto Markt.

• Funding Raten

• Stimmungsindex

• Soziale Medien 

• Community Analysen

• Walbeobachtung

Funding Rates sind regelmäßige Zahlungen an Long  oder Short Händler, die auf der Differenz zwischen den Märkten für ewige Kontrakte und den Kassakursen basieren. Händler zahlen oder erhalten Funding auf der Grundlage offener Positionen.

Es handelt sich um eine Metrik für Kryptowährungen, die verfolgt werden kann und mit der Marktstimmung korreliert, da sie die regelmäßigen Zahlungen an Händler auf der Grundlage von Kursunterschieden widerspiegelt. Crypto Funding Rates verhindern langfristige Kursdivergenzen in beiden Märkten. Er wird mehrmals im Laufe des Tages neu berechnet.

Die Regel ist einfach: Die Marktstimmung ist positiv, wenn die Funding Rate positiv ist. Entsprechend sinkt die Marktstimmung, wenn der Finanzierungssatz fällt.

Der Stimmungsindikator zeigt an, wie eine Gruppe den Markt oder die Wirtschaft wahrnimmt. Diese auf der Marktpsychologie basierenden Indikatoren quantifizieren die Stimmung numerisch oder grafisch, um vorherzusagen, wie sich aktuelle Überzeugungen und Positionen auf das künftige Marktverhalten auswirken können.

Stimmungsindikatoren untersuchen, wie optimistisch oder pessimistisch die Marktteilnehmer sind und was sie denken und fühlen, um das zukünftige Verhalten der Anleger vorherzusagen. Wenn die Stimmungswerte ungewöhnlich hoch oder niedrig sind, kann es sein, dass sie beginnen, sich konträr zu verhalten.

Ein Stimmungsindex versucht vorherzusagen, ob die Anleger ängstlich oder gierig sein werden. Er kann von der Volatilität, der Marktdynamik, den Antworten der Anleger auf Umfragen, Google Trends, der Nachfrage nach Ramschanleihen und anderen Faktoren beeinflusst werden. Ein ängstlicher Markt ist ein hervorragender Zeitpunkt, um zu kaufen, wenn du weißt, wie du den richtigen Vermögenswert auswählst, während ein gieriger Markt einen guten Zeitpunkt zum Verkaufen darstellt.

Bei der Analyse der Stimmung auf dem Crypto Markt ist die Auswertung der sozialen Medien und Communities, die mit der jeweiligen Cryptowährung zu tun haben, wie Reddit, Twitter, Discord Channels und Telegram, von entscheidender Bedeutung. Viele Follower können die Kursschwankungen erheblich beeinflussen, wenn sie sich an sozialen Gemeinschaften beteiligen.

Bei der Analyse der sozialen Medien und der Community muss ein Krypto Händler auf Hype oder Angst im Zusammenhang mit einer bestimmten Cryptowährung achten. Er muss einschätzen, wie die Community Investoren und  Händler in den sozialen Medien über die aktuellen Entwicklungen denken und entsprechend handeln. Ein Hype zieht mehr Marktteilnehmer an und deutet auf eine bullische Stimmung hin und umgekehrt.

Wer ist ein Crypto Wal? Damit ist ein Investor gemeint, der viele Crypto Transaktionen auf verschiedenen Blockchains hält und durchführt. Gleichzeitig werden beim Whale Monitoring große Crypto Transaktionen auf jeder Blockchain verfolgt und Alarme gesetzt. 

Wer die großen Akteure im Ökosystem im Auge behält, findet auch die Stimmung auf dem Crypto Markt.

Die Aktivität der Einzelhändler nimmt ab, wenn sich der Bullenmarkt abkühlt, aber die großen Inhaber, die "Crypto Wale", haben zugenommen. Während die Klassifizierung von Walen hauptsächlich auf willkürlichen Maßstäben beruht, werden Inhaber von mehr als 1.000 BTC häufig als solche angesehen. Daher wirken sich die Geschäfte der Wale natürlich auf den Kurs von BTC aus, aber dieser Effekt ist bei den Altcoins aufgrund ihrer geringeren Marktkapitalisierung stärker ausgeprägt.

Die Menschen haben BTC und andere digitale Vermögenswerte angehäuft, was darauf hindeutet, dass die Zahl der Whales wahrscheinlich steigen wird. Da sie in der Lage sind, die Kurse zu beeinflussen, ist es wichtig zu verstehen, wie ihre Geschäfte identifiziert werden können. 

Was genau sind Crypto Whales?

Crypto Whales besitzen eine große Anzahl von bestimmten Cryptowährungen. Wie bereits erwähnt, gibt es keinen "offiziellen" Schwellenwert, um als Wal zu gelten, aber im Fall von Bitcoin sind 1.000 Bitcoin die am häufigsten verwendete Zahl. Bei den Altcoins liegt die Zahl aufgrund ihrer relativ geringen Marktkapitalisierung meist höher. 

Worauf du achten solltest:

• Whales erhöhen das Gleichgewicht, weniger Whales = Angebot konzentriert sich in den Wallets der älteren Whales (die Dauer variiert)

• Whales verbessern das Gleichgewicht, mehr Whales = bullish.

• Whales dezimieren das Gleichgewicht; weniger Whales = bearish.

Bitcoin Wal

Ein Bitcoin Wal ist ein Begriff aus der Kryptowährung für Einzelpersonen oder Unternehmen, die große Mengen an Bitcoin besitzen; Wale verfügen über genügend Cryptowährung, um die Bewertungen der Währung zu manipulieren.

Wichtigste Erkenntnisse 

Die drei bedeutendsten Bitcoin Holdings machen 3,07 Prozent aller im Umlauf befindlichen BTC aus und werden im September 2021 schätzungsweise 27,8 Milliarden Dollar wert sein.

Bitcoin Wale sind anderen Großaktionären insofern ähnlich, als dass ihre Handlungen den Bitcoin Markt unverhältnismäßig stark beeinflussen, entweder durch erhöhte Volatilität, geringere Liquidität oder eine Kombination aus beidem.

Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, die Winklevoss Zwillinge, Michael Saylor und Risikokapitalgeber wie Tim Draper und Barry Silbert gehören zu den bekanntesten Bitcoin Whales.

Die Stimmung auf dem Crypto Markt kann helfen, die zukünftige Dynamik einer Cryptowährung vorherzusagen. Anleger, die die Stimmung auf dem Cryptomarkt verstehen, können bessere Handels  oder Investitionsentscheidungen treffen. Es ist jedoch nicht einfach, die öffentlichen Meinungen, Einstellungen, Stimmungen und Aussichten genau zu messen. Die Kombination der Crypto Sentiment Analyse mit der technischen und fundamentalen Analyse kann hingegen ein vollständiges Bild ergeben.

 Mit mehr Übung kann die Crypto Sentiment Analyse zu einer höheren Gewinnquote führen. Sie funktioniert vielleicht nicht immer, aber wenn du sie jedes Mal verwendest, wenn du eine Cryptowährung vorhersagst, kann sie dir helfen, einen Gewinn zu erzielen. Außerdem hilft sie, Risiken bis zu einem gewissen Grad zu reduzieren.

Die Stimmung auf dem Crypto Markt kann bei der Vorhersage der zukünftigen Preisschwankungen eines Coins von Vorteil sein, da die Crypto Branche noch relativ klein ist und eher von der öffentlichen Wahrnehmung abhängt. Die oben genannten Methoden können dir helfen, die Stimmung auf dem Crypto Markt besser zu verstehen und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Mehr Informationen sind immer eine gute Sache. Es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, erfolgreiche Handelsstrategien zu entwickeln.

Da der Cryptomarkt stark von Angebot und Nachfrage abhängt, hat die Psychologie der Anleger einen größeren Einfluss. Deshalb müssen Investoren die Social Media Kanäle und die Emotionen im Zusammenhang mit einer bestimmten Cryptowährung beobachten, sich über die neuesten Nachrichten des Projekts und anstehende Ereignisse auf dem Laufenden halten und technische Indikatoren nutzen, um das öffentliche Interesse an einem bestimmten Coin besser zu verstehen.