Strategie-Signale deuten auf Bitcoin-Käufe hin; SEC überarbeitet Kryptoeinheit; Altcoin-Saison 2025 beginnt; YLDS-Stablecoin genehmigt: 24. Februar

Ab dem 23. Februar 2025 wird Bitcoin bei ungefähr 95.755,07 $ gehandelt, was einen Rückgang von -0,56 % in den letzten 24 Stunden widerspiegelt. Ethereum liegt bei etwa 2.819 $ und verzeichnet ein Plus von +2,03 % im gleichen Zeitraum. Dieser Artikel beleuchtet bedeutende Veränderungen im Bereich der digitalen Finanzen, die den Kryptomarkt erheblich beeinflussen. Strategy plant einen aggressiven BTC-Kauf und einen Wendepunkt, der eine neue Phase in ihrer Investitionsstrategie einläutet. Darüber hinaus thematisiert der Artikel die Gründung einer neuen Cyber-Einheit durch die SEC, die darauf abzielt, digitalen Betrug einzudämmen und die Einhaltung der Cybersicherheitsvorschriften zu stärken. Besprochen werden auch steigende Altcoin-Handelsvolumen und Liquiditätsprobleme, die das Marktverhalten in den kommenden Monaten prägen könnten. Zusätzlich wird die Einführung von YLDS, einem ertragsbringenden Stablecoin, der Blockchain-Technologie mit traditionellem Finanzwesen kombiniert, behandelt. 

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Alternative.me 

Der Fear and Greed Index ist auf 49 gesunken, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet. Bitcoin bleibt unter der Marke von 100.000 $, geprägt von begrenzten Wal-Akkumulationen und niedriger Volatilität.

• Michael Saylor von Strategy hat erneut Informationen über den Bitcoin Tracker geteilt, was möglicherweise auf bevorstehende Kaufankündigungen hindeutet.

• Am 20. Februar 2025 ersetzte die SEC ihre Einheit für Krypto-Assets und Cyber-Angelegenheiten durch die neue Einheit für Cyber- und aufstrebende Technologien. 

• Die SEC genehmigt den YLDS-Stablecoin von Figure Markets mit einem effektiven Jahreszins (APR) von 3,85 %.

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Bitcoin-Kauf und Strategischer Plan

Strategys Bitcoin-Käufe im Zeitverlauf. Quelle: SaylorTracker

Michael Saylor veröffentlichte am Sonntag ein Diagramm, das auf einen bevorstehenden BTC-Kauf bei den aktuellen Kursniveaus von 96.052 $ hinweist. Darüber hinaus ist das Diagramm zu einem wöchentlichen Ritual geworden, das Strategys Engagement für BTC zeigt. Zudem erklärte Saylor in einem X-Beitrag vom 23. Februar 2025: „Ich glaube nicht, dass dies widerspiegelt, was ich letzte Woche erreicht habe.“ Strategy legte eine einwöchige Pause beim Kauf ein, nachdem am 10. Februar 2025 7.633 BTC im Wert von über 742 Millionen $ erworben wurden. 

Das Unternehmen hält nun 478.740 BTC im Wert von rund 45,8 Milliarden $, während SaylorTracker-Daten zeigen, dass der BTC-Bestand jetzt 46 Milliarden $ übersteigt. Darüber hinaus ist ihre BTC-Investition um 47,7 % gewachsen, und am 20. Februar 2025 wurde eine Wandelanleihe im Wert von 2 Milliarden $ im Rahmen ihres 21/21-Plans ausgegeben. Zusätzlich plant das Unternehmen, im 1. Quartal 2025 intelligente Hebel einzusetzen, um weitere BTC-Käufe zu finanzieren und den Aktionären zusätzlichen Mehrwert zu bieten.

Große Unternehmen und staatliche Institutionen setzen auf Strategy

12 US-Staaten mit Pensionsprogrammen und Staatsfonds, die in Strategy investiert sind. Quelle: Julian Fahrer

Große Finanzinstitute investieren in Strategy. Sie kaufen Aktien und festverzinsliche Wertpapiere trotz Bedenken gegenüber dem Bitcoin-Akquisitionsplan. Eine am 6. Februar 2025 eingereichte SEC-Meldung zeigt, dass BlackRock seinen Anteil an Strategy auf 5 % erhöht hat. BlackRock verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 11,6 Billionen USD. Der Schritt erfolgte einen Tag, nachdem MicroStrategy sich in Strategy umbenannt und eine Bitcoin-Themenkampagne gestartet hatte. Zwölf US-Bundesstaaten halten Strategy-Aktien in ihren Pensionsprogrammen und Staatsfonds. Dazu gehören Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, North Carolina, New Jersey, Texas, Utah und Wisconsin. Der kalifornische Staatliche Lehrerrentenfonds führt die Liste mit fast 83 Millionen USD in Strategy-Aktien an. Das kalifornische Rentensystem für öffentliche Angestellte folgt mit etwa 76,7 Millionen USD in Aktien. Am 20. Februar 2025 hat Strategy eine Wandelanleihe im Wert von 2 Milliarden USD ausgegeben, um weitere Bitcoin-Akquisitionen zu finanzieren.

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Quelle: SEC

Am 20. Februar 2025 ersetzte die SEC ihre Einheit für Krypto-Assets und Cyber-Sicherheit durch die neue Einheit für Cyber- und aufstrebende Technologien. Darüber hinaus zielt die Einheit auf KI-gesteuerte Betrugsschemata, Blockchain-Betrug, Manipulation in sozialen Medien und Versäumnisse bei der Cybersecurity-Compliance ab. Die Einheit wird nicht nur Investoren schützen, sondern auch die Kapitalbildung und Markteffizienz fördern, indem sie Innovationen den Weg ebnet, um zu wachsen. Sie wird gegen diejenigen vorgehen, die Innovationen missbrauchen wollen, um Investoren zu schaden und das Vertrauen in neue Technologien zu mindern, sagte der amtierende SEC-Vorsitzende Mark Uyeda. Zusätzlich wird die Einheit von Laura D’Allaird geleitet und besteht aus 30 Anwälten und Betrugsspezialisten an 9 regionalen SEC-Büros. Weiterhin konzentriert sie sich auf 6 zentrale Bereiche, darunter das Hacken von nicht öffentlichen, wesentlichen Informationen und die Übernahme von Maklerkonten. Außerdem hat die SEC restriktive Bilanzierungsrichtlinien aufgehoben und Klarstellungen zu Klassifizierungsregeln für Krypto-Assets veröffentlicht, um breitere Reformen zu unterstützen, die darauf abzielen, den regulatorischen Rahmen zu modernisieren.

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Die Preis-Korrelation zwischen Bitcoin und Altcoins nimmt ab. Quelle: Ki Young Ju

CryptoQuant-CEO Ki Young Ju sagte, dass die Altcoin-Saison möglicherweise in diesem Monat begonnen hat. Er berichtete, dass der gleitende 90-Tage-Durchschnitt des Altcoin-Handelsvolumens auf zentralisierten Börsen seit Mitte November 2024 gestiegen ist. Darüber hinaus stieg das Altcoin-zu-BTC-Handelsvolumen-Verhältnis von 1,77 auf 2,77 am 20. Februar 2025. Zusätzlich erklärte er in einem öffentlichen Update: „Die Alt-Saison hat begonnen“. Das Altcoin-Volumen beträgt mittlerweile das 2,7-fache von BTC, wobei der Handel auf Ethereum, XRP, BNB und Solana konzentriert ist. Außerdem erreichte das aggregierte Altcoin-Handelsvolumen für Stablecoin-Paare am 3. Februar 2025 mit 60,4 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand. Ein Kaiko-Bericht stellte zudem fest, dass die Top 10 Altcoins nach Marktkapitalisierung 64 % der täglichen Liquidität ausmachen, während nur 3 von 22 Altcoin-Sektoren eine positive Performance seit Jahresbeginn aufweisen. Weiterhin liegt die Gesamtperformance des Kryptomarktes bei minus 24,9 %, wobei 13 Altcoin-Sektoren einen Verlust von mehr als diesem Prozentsatz erlitten haben.

Quelle: X

Figure Markets hat am 20. Februar 2025 YLDS eingeführt, einen von der SEC registrierten renditebringenden Stablecoin, der 3,85 % effektiven Jahreszins (APR) bietet. YLDS ermöglicht es den Nutzern, tägliche Zinsen zu verdienen und gleichzeitig Liquidität zu bewahren. Zudem fungiert er als festpreisgebundener digitaler Vermögenswert auf der Provenance-Blockchain. Im Gegensatz zu USDT teilt YLDS Reservenerträge mit seinen Inhabern bei einem APR von 3,85 %. Die Renditen stammen aus Vermögenswerten, die mit erstklassigen Geldmarktfonds vergleichbar sind, und der Zinssatz wird als Secured Overnight Financing Rate minus 0,50 % berechnet. Darüber hinaus unterstützt YLDS Peer-to-Peer-Transfers und bietet eine sofortige Einlösung in US-Dollar oder andere Stablecoins. Nutzer können außerdem während der US-Bankzeiten unkomplizierte Fiat-Off-Ramps für die Konvertierung nutzen. Mike Cagney sagte: „YLDS hat Potenzial für Börsenkollateral, grenzüberschreitende Transaktionen und Zahlungsnetzwerke.“ Die aktuelle Rendite des Stablecoins liegt über den US-Staatsanleihen, die 2,89 % für 10-jährige Anleihen und 3,24 % für 30-jährige Anleihen bieten, jedoch unterhalb der durchschnittlichen Zinssätze von Hochzins-Sparkonten, die 4,75 % erreichen. Stablecoins verfügen mittlerweile über eine Marktkapitalisierung von mehr als 230 Milliarden USD und spielen eine entscheidende Rolle in globalen digitalen Transaktionen.

Stablecoin-Marktkapitalisierung überschreitet 200 Milliarden USD (CCData)

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Diese Entwicklungen unterstreichen die dynamische Evolution der digitalen Finanzen und des Kryptomarkts. Darüber hinaus setzt Strategy weiterhin auf aggressive BTC-Käufe mit Beständen von 478.740 BTC im Wert von über 46 Milliarden USD und einem Anlagegewinn von 47,7 %. Zudem signalisieren die SEC-Reformen und die Schaffung der CETU einen strategischen Wandel im regulatorischen Fokus, wobei 30 Experten in 9 Büros darauf abzielen, digitalen Betrug zu bekämpfen. Steigende Altcoin-Handelsvolumina und ein BTC-Verhältnis von 2,7x deuten außerdem auf eine selektive Altcoin-Saison hin, die von Liquiditätsherausforderungen geprägt ist. Ferner führt YLDS regulierte renditetragende Stablecoin-Innovationen ein, basierend auf einem Secured Overnight Financing Rate abzüglich 0,50 % Zinsberechnung und Unterstützung für schnelle Umrechnungen. Zusammenfassend treiben technologische Fortschritte und mutige Marktbewegungen das Krypto-Ökosystem mit soliden Zahlen und Werten voran, die die Zukunft der digitalen Finanzen prägen werden.