Einführung: Futures-Martingale

Befürchten Sie, dass Sie bei Marktrückgängen Tiefststände verpassen oder Short-Verkäufe verpassen könnten? Die Martingale-Strategie könnte ein wichtiger Bestandteil Ihres Krypto-Investment-Toolkits sein.

1. Was ist Futures Martingale?

Futures Martingale ist eine flexible DCA-Strategie (Dollar-Cost Averaging), die im Vergleich zur herkömmlichen Methode, Token in festgelegten Abständen zu kaufen, mehr Kontrolle über die Einstiegskosten bietet. Die Strategie beinhaltet den Handel in eine Richtung in einem zweiseitigen Markt. Wenn ein Trade nicht wie geplant verläuft, eröffnen Sie einen größeren Trade in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Ansatz hilft Ihnen, sich von Verlusten zu erholen und möglicherweise zusätzliche Gewinne zu erzielen, indem Sie günstig kaufen und teuer verkaufen.

KuCoins Futures Martingale unterstützt sowohl den Long- als auch den Short-Handel. Dadurch können Sie mithilfe eines anpassbaren Hebels von Marktumschwüngen profitieren und so Ihre Handelsmöglichkeiten und Flexibilität erhöhen.

2. Anwendungsfälle für Futures-Martingale

Es ist wichtig zu beachten, dass das Futures-Martingale am effektivsten auf mittel- bis langfristig volatilen Märkten und nicht auf einseitigen Märkten ist.

z.B. Wenn Sie in einem volatilen Markt Long-Positionen eingehen, kauft der Martingale-Bot kontinuierlich Kursrückgänge. Wenn Sie beispielsweise mit einer BTC-Futures-Order bei 30.000 US-Dollar beginnen und der Preis sinkt, gibt der Bot weitere Orders zu reduzierten Preisen auf. Wenn der Preis von BTC um 1 % sinkt, gibt der Bot automatisch eine weitere Bestellung bei 29.700 $, 29.403 $ usw. auf. Der durchschnittliche Einstiegspreis wird somit schrittweise gesenkt.

Wenn BTC wieder auf Ihr festgelegtes Take-Profit-Niveau zurückkehrt, verkauft der Bot und schließt den Handelszyklus ab. Der Take-Profit-Preis wird basierend auf den von Ihnen festgelegten Zielen angepasst.

z.B. Wenn Sie ein Take-Profit-Ziel von 10 % festlegen, passt sich der Take-Profit-Preis dem durchschnittlichen Einstiegspreis Ihrer vorherigen Bestellungen an. Der Bot verkauft dann, wenn der ROI 10 % erreicht, um einen Handelszyklus abzuschließen.

Diese Strategie ist auch für den Short-Handel verfügbar, wobei der Bot zu hohen Preisen verkauft und bei fallenden Preisen zurückkauft.

Long-Futures-Martingale: Am besten für Benutzer geeignet, die hinsichtlich des After-Market optimistisch sind, aber erwarten, dass der Preis fällt, bevor er steigt. Nach der Long-Eröffnung wird die Marge gemäß den voreingestellten Intervallen und dem Füllverhältnis umgesetzt, wenn der Preis fällt.

Short-Futures-Martingale: Am besten für Benutzer geeignet, die dem After-Market pessimistisch gegenüberstehen, aber damit rechnen, dass sich der Preis erholen könnte. Nach der Short-Eröffnung wird die Marge gemäß den voreingestellten Intervallen und dem Füllverhältnis umgesetzt, wenn der Preis fällt.

3. Vorteile von Futures Martingale

Vielseitigkeit: Die Möglichkeit, Long- oder Short-Positionen einzugehen, eignet sich daher ideal für Dip-Käufe oder das Profitieren von Umkehrungen sowohl in bullischen als auch in bärischen Märkten.

Anpassbares Risikomanagement: Die Einstellungen des Bots können vollständig an Ihren Handelsansatz und Ihren Risikokomfort angepasst werden. Dazu gehört die Festlegung Ihrer gewünschten Take-Profit-Ziele und die Auswahl, um wie viel Sie Ihre Position erhöhen möchten.

Benutzerfreundlich für Anfänger: Wenn Sie sich für den KI-Modus entscheiden, stellt der Bot die Parameter automatisch für Sie ein, sodass keine manuellen Eingaben erforderlich sind.

Erhöhtes Gewinnpotenzial: Mit einer bis zu 10-fachen Hebelwirkung können Sie Ihre Investitionen maximieren und gleichzeitig nur einen kleinen Betrag an Anfangsmitteln kontrollieren.

4. Einrichten Ihres Futures-Martingale-Bots

i. Wählen Sie Ihren Modus

KI: Erhalten Sie Parameterempfehlungen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen. Legen Sie einfach Ihren Anlagebetrag fest.
Custom: Passen Sie die Einstellungen des Bots an Ihre Vorlieben, Handelsgewohnheiten und Risikobereitschaft an.

ii. Erstellen Sie Ihren Bot

Ihre Erstbestellung ist entscheidend. Nachfolgende Bestellungen hängen von Preisbewegungen und Ihren voreingestellten Schwellenwerten ab.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist und der Preis über den festgelegten Prozentsatz steigt oder fällt, der zum Aufstocken Ihrer Position erforderlich ist, wird Ihre erste inkrementelle Bestellung aufgegeben.
Die Größe der Erstbestellung und der Multiplikator für den inkrementellen Betrag wirken sich auf jede weitere Bestellung aus. Je größer der Multiplikator, desto größer ist der Unterschied zwischen den einzelnen Aufträgen. Auf diese Weise werden die durchschnittlichen Eintrittskosten jeder Position kontinuierlich gesenkt.

iii. Führen Sie Ihren Bot aus

Der Bot kauft oder verkauft stapelweise basierend auf Markttrends und Erholungen.

Wenn die Preise fallen, kauft der Long-Martingale-Bot bei Einbrüchen in Schüben und verkauft, sobald der Preis wieder ansteigt.
Wenn die Preise steigen, verkauft der Short-Martingale-Bot bei Höchstständen in Schüben und kauft wieder, wenn der Preis fällt.

iv. Stoppen Sie Ihren Bot

Beim Anhalten werden alle Bestellungen storniert. Sie können die Basiswährung entweder mit einer Marktorder verkaufen, sobald der Bot beendet ist, oder sie auf Ihrem Konto behalten.

5. Zu berücksichtigende Risiken

Marktvolatilität: Für den Fall, dass sich der Markt kontinuierlich gegen Sie entwickelt, kann das Futures-Martingale Ihre Position auch auf unbestimmte Zeit erhöhen. Berücksichtigen Sie immer die Möglichkeit erheblicher Verluste und erteilen Sie umsichtige Stop-Loss-Orders.

Hohe Leverage-Risiken: Der Handel mit hoher Hebelwirkung kann unter ungünstigen Bedingungen zu höheren Verlusten führen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich der mit dem Leveraged Trading verbundenen Risiken voll bewusst sind.

Liquidationsrisiken: Der Handel mit hoher Hebelwirkung auf volatilen Märkten kann zur Liquidation führen, wenn Ihr Konto unter die Wartungsmarge fällt. In diesem Fall können Positionen liquidiert werden und Ihr Geld verloren gehen. Die Einrichtung geeigneter Stop-Loss-Orders kann dazu beitragen, Liquidationsrisiken zu mindern.

Disclaimer

Futures Martingale ist ein Handelsinstrument. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung von KuCoin betrachtet werden. Angesichts der inhärenten Marktrisiken garantiert diese Trading-Bot-Strategie keinen Kapitalerhalt. Die Händler selbst sind für die Kontrolle ihrer eigenen Risikoexposition verantwortlich. Alle Renditen des Futures Martingale-Bots können durch einseitige Marktbedingungen oder ungewöhnliche Preisintervalle beeinflusst werden. Passen Sie Ihre Bots an die Marktbedingungen an, um Risiken effektiv zu verwalten.