Análisis del Sentimiento en el Trading de Criptomonedas: Guía para principiantes

El análisis del sentimiento del mercado evalúa la actitud, los sentimientos, los estados de ánimo y las emociones que rodean a un activo financiero. Determina los sentimientos de otros operadores sobre el mercado de criptodivisas general o específico. Comprender el sentimiento del mercado de criptomonedas es esencial, ya que puede influir significativamente en el precio de cualquier activo digital. 

En nuestra guía de análisis técnico, mencionamos que la acción del precio debería, en teoría, reflejar toda la información disponible del mercado. Por desgracia, no es así. Esto hace que el análisis de mercado para los operadores de criptomonedas sea una tarea complicada de realizar.

El mercado de criptomonedas refleja mucha información y especulación: cada operador tiene su opinión sobre por qué el mercado se comporta como lo hace y si debe operar en su dirección o en contra. El análisis del sentimiento resulta útil, ya que ayuda a sopesar la opinión mayoritaria que impulsa el mercado.

Un punto importante a tener en cuenta es que, como operador minorista, tu opinión personal no puede influir en el mercado. El análisis del sentimiento te ayuda a descubrir a los grandes que controlan el mercado y a opinar sobre sus posiciones en el mercado.

El análisis del sentimiento considera las opiniones y actitudes emocionales de los operadores hacia una criptomoneda concreta. Examina la psicología de la multitud que comercia con esa criptodivisa específica, ya que se alinea con sus posiciones en el mercado. El análisis del sentimiento criptográfico también transmite el desarrollo de una criptodivisa tal y como se refleja en las métricas sociales y comerciales. 

A diferencia del mercado de divisas y de valores, la criptodivisa está más influida por la presión social y puede verse afectada por un solo tweet o una actualización de la hoja de ruta. En general, el análisis del sentimiento del mercado requiere investigar la actitud de los participantes en el mercado para intentar predecir los movimientos de los precios. También ayuda a los operadores a comprender la dinámica general del activo y el bombo o el miedo que rodea a la criptodivisa concreta.

Como ya se ha mencionado, el mercado de criptomonedas tiene una naturaleza social, lo que significa que si más personas tienden a actuar ante un acontecimiento, pensamiento, sentimiento o idea, pueden influir significativamente en el impulso del precio. Un buen ejemplo de ello es cuando un solo tweet de Elon Musk hace que el precio de Dogecoin suba o baje en consecuencia.

Muchas estrategias de negociación se basan en gran medida en el análisis del sentimiento del mercado. Sin embargo, tomar decisiones basadas en una combinación de toda la información disponible es una buena idea, al igual que con el análisis técnico o fundamental.

Por ejemplo, el análisis del sentimiento del mercado puede ayudarte a determinar si FOMO está justificado o es simplemente el resultado de la mentalidad de rebaño. 

Cuando combinas el análisis técnico y fundamental con el análisis del sentimiento del mercado, puedes:

• Mejora tu comprensión de la acción de los precios a corto y medio plazo.

• Mejora el control sobre tus emociones.

• Infórmate sobre oportunidades potencialmente rentables.

Comprender el sentimiento del mercado empieza por recopilar puntos de vista, ideas y opiniones sobre el mercado. De nuevo, aunque el análisis del sentimiento del mercado puede ser útil, debes basarte en algo más que en él. En su lugar, puedes combinar la información recopilada con tus conocimientos y experiencia existentes para encontrar conclusiones procesables.

Busca en las páginas y canales de las redes sociales relevantes para ver qué opinan la comunidad y los inversores sobre ese proyecto. Comunícate directamente con el equipo del proyecto y los miembros de la comunidad uniéndote a los foros oficiales, los servidores Discord o los grupos de Telegram. Sin embargo, actúa siempre con cautela y abstente de basar tu opinión en una sola métrica.  

El uso de las redes sociales es sólo el primer paso. Existen numerosos métodos para obtener una imagen amplia del sentimiento del mercado. Además de monitorizar los canales sociales (en particular Twitter, que es popular entre los entusiastas de las criptomonedas), deberías tener en cuenta lo siguiente:

• Utiliza herramientas de software de recopilación de datos para hacer un seguimiento de las menciones sociales.

• Mantente al día de las últimas noticias del sector visitando portales de medios de comunicación y blogs.

• Establece alertas o vigila las grandes transacciones realizadas por las ballenas. Algunos inversores en criptomonedas vigilan estos movimientos con regularidad, y pueden influir en el sentimiento del mercado. Puedes encontrar bots gratuitos de alerta de ballenas en Telegram y Twitter.

• Utiliza CoinMarketCap para consultar los indicadores de sentimiento del mercado y las señales de precios. Estos índices examinan diversas fuentes de datos y resumen de forma concisa el sentimiento actual del mercado.

• Utiliza Google Trends para medir el nivel de interés en una criptomoneda. Por ejemplo, un alto volumen de búsquedas de "Cómo vender criptomonedas" puede indicar un sentimiento negativo del mercado.

A continuación se exponen algunos métodos bien conocidos para realizar el análisis del sentimiento en el mercado criptográfico.

• Tasas de financiación

• Índice de Sentimiento

• Redes sociales 

• Analítica comunitaria

• Seguimiento de ballenas

Tipos de financiación de las criptodivisas

Las tasas de financiación son pagos periódicos realizados a los operadores largos o cortos en función de la diferencia entre los mercados de contratos perpetuos y los precios al contado. Los operadores pagarán o recibirán financiación en función de las posiciones abiertas.

Es una métrica de la criptodivisa que puede seguirse y se correlaciona con el sentimiento del mercado, reflejando los pagos periódicos realizados a los operadores en función de las diferencias de precios. Las tasas de financiación de las criptodivisas evitan la divergencia de precios a largo plazo en ambos mercados. Se recalcula varias veces a lo largo del día.

La regla es sencilla: el sentimiento del mercado es alcista siempre que el tipo de financiación sea positivo. Del mismo modo, cuando baja el tipo de financiación, baja el sentimiento del mercado.

Índice de Sentimiento de las Criptodivisas

El indicador de sentimiento representa cómo percibe un grupo el mercado o la economía. Estos indicadores basados en la psicología del mercado cuantifican el sentimiento numérica o gráficamente para prever cómo las creencias y posiciones actuales pueden afectar al comportamiento futuro del mercado.

Los indicadores de sentimiento examinan lo alcistas o bajistas que son los participantes en el mercado y lo que piensan y sienten para predecir el comportamiento futuro de los inversores. Cuando las lecturas del sentimiento son anormalmente altas o bajas, pueden empezar a actuar de forma contraria.

Un índice de sentimiento intenta predecir si los inversores serán temerosos o codiciosos. Puede verse influido por la volatilidad, el impulso del mercado, las respuestas de los inversores a las encuestas, Google Trends, la demanda de bonos basura y otros factores. Un mercado temeroso indica un momento excelente para comprar si sabes elegir el activo adecuado, mientras que un mercado codicioso demuestra un buen momento para vender.

Análisis de Redes Sociales y Comunidades

Al realizar un análisis del sentimiento del mercado de criptomonedas, es fundamental evaluar las redes sociales y las comunidades relacionadas con la criptomoneda en cuestión, como Reddit, Twitter, los canales de Discord y Telegram. Muchos seguidores pueden influir significativamente en las fluctuaciones de los precios si participan en las comunidades sociales.

Al realizar un análisis de las redes sociales y de la comunidad, un criptocomerciante debe buscar el bombo o el miedo asociados a una criptodivisa específica. Deben evaluar cómo se sienten los inversores y operadores de la comunidad en las redes sociales sobre los acontecimientos actuales y actuar en consecuencia. Un bombo atrae a más participantes en el mercado e indica un sentimiento alcista y viceversa.

Seguimiento de ballenas (crypto whales)

¿Quién es una crypto whale ? Se refiere a un inversor que mantiene y realiza muchas criptotransacciones en varias blockchains. Al mismo tiempo, la supervisión de la ballena se realiza mediante el seguimiento y el establecimiento de alertas para grandes transacciones de criptomonedas en cualquier blockchain. 

Vigilar a los grandes actores del ecosistema es también encontrar el sentimiento del mercado criptográfico.

La actividad minorista disminuye a medida que se enfría el mercado alcista, pero los grandes poseedores, o "criptoballenas", han aumentado. Aunque la clasificación de las ballenas se basa principalmente en medidas arbitrarias, los poseedores de más de 1.000 BTC suelen considerarse como tales. Como resultado, las operaciones de las ballenas repercuten naturalmente en el precio del BTC, pero este efecto es más pronunciado en las altcoins debido a su menor capitalización de mercado.

La gente ha estado acumulando BTC y otros activos digitales, lo que indica que el número de ballenas probablemente aumentará. Dada su capacidad para influir en los precios, es fundamental comprender cómo se pueden identificar sus operaciones. 

¿Qué son exactamente las criptoballenas?

Las criptoballenas poseen un gran número de criptodivisas específicas. Como ya se ha dicho, no existe un umbral "oficial" para ser considerado una ballena, pero en el caso de Bitcoin, 1.000 Bitcoin es la cifra más utilizada. La cifra suele ser mayor para las altcoins debido a sus capitalizaciones de mercado relativamente pequeñas. 

Qué hay que tener en cuenta:

Las ballenas aumentan el equilibrio, menos ballenas = La oferta se concentra en las carteras de las ballenas más viejas (la duración varía)

• Las ballenas mejoran el equilibrio, y más ballenas = alcista.

• Las ballenas agotan el equilibrio; menos ballenas = bajista.

Ballena Bitcoin

Una ballena Bitcoin es un término de criptomoneda para personas o entidades que poseen grandes cantidades de bitcoin; las ballenas tienen suficiente criptomoneda para manipular las valoraciones de la moneda.

Puntos clave 

• Las tres participaciones más significativas de Bitcoin representan el 3,07 por ciento de todos los BTC en circulación y se calcula que su valor en septiembre de 2021 será de 27.800 millones de dólares.

• Las ballenas de Bitcoin son similares a otros grandes tenedores de activos en el sentido de que sus acciones tienen un impacto desproporcionado en el mercado de Bitcoin, ya sea mediante el aumento de la volatilidad, la disminución de la liquidez o una combinación de ambos.

• Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, los gemelos Winklevoss, Michael Saylor, y capitalistas de riesgo como Tim Draper y Barry Silbert se encuentran entre las ballenas más destacadas de Bitcoin.

El sentimiento del mercado de criptomonedas puede ayudar a predecir el impulso futuro de una criptomoneda. Los inversores que comprenden el sentimiento del mercado de criptomonedas pueden tomar mejores decisiones comerciales o de inversión. Sin embargo, medir con precisión la naturaleza de las opiniones, actitudes, estados de ánimo y perspectivas del público es fácil. En cambio, combinar el análisis del sentimiento criptográfico con el análisis técnico y fundamental puede proporcionar una imagen completa.

Con más práctica, el análisis del sentimiento de las criptodivisas puede dar lugar a un mayor porcentaje de beneficios. Puede que a veces no funcione, pero utilizarlos cada vez que pronostiques una criptodivisa puede ayudarte a obtener beneficios. También ayuda a reducir los riesgos hasta cierto punto.

El sentimiento del mercado de criptomonedas puede ser beneficioso a la hora de predecir las fluctuaciones futuras del precio de una moneda, ya que la industria de las criptomonedas es aún relativamente pequeña y más susceptible a las percepciones del público. Los métodos anteriores pueden ayudarte a comprender mejor el sentimiento del mercado de criptomonedas y a tomar mejores decisiones de inversión. Disponer de más información siempre es positivo. Sólo aumenta la probabilidad de desarrollar estrategias de inversión exitosas.

Dado que el mercado de criptomonedas se basa en gran medida en la oferta y la demanda, la psicología del inversor tiene una influencia más significativa. Por lo tanto, los inversores deben controlar los canales de las redes sociales y las emociones relacionadas con una criptomoneda concreta, estar al día de las últimas noticias y los próximos eventos del proyecto, y utilizar indicadores técnicos para comprender mejor el interés del público por el token elegido.