Tout ce que vous devez savoir sur le Trading sur Marge

Il existe plusieurs façons de plonger dans le trading de cryptomonnaies. Si vous êtes un as du trading, vous avez sans doute entendu parler de concepts tels que la vente à découvert de bitcoins, le trading sur marge ou le trading avec effet de levier.

Contrairement à ce que la plupart de nouveaux traders croient, le trading sur marge de cryptos n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le marché des cryptos est connu pour sa forte volatilité causée par les fluctuations de prix. Cependant, la volatilité ne permet pas aux traders de réaliser rapidement des profits car les prix peuvent chuter de manière inattendue. Toutefois, grâce au trading sur marge, les fluctuations de prix constituent une excellente occasion pour les traders de réaliser des profits.

Le monde du trading sur marge peut être assez complexe pour les débutants dans le monde du trading. Ce concept était autrefois courant sur les marchés à faible volatilité et à activité lente, comme le marché des changes. Cependant, il s'est récemment orienté vers le marché des cryptomonnaies.

Néanmoins, les concepts de base du trading sur marge de cryptos sont faciles à comprendre si vous passez directement aux activités de trading à effet de levier. En termes simples, le trading sur marge permet au trader d'emprunter du capital pour augmenter son pouvoir d'achat. Il peut ainsi ouvrir une position plus importante qu'il ne le pourrait avec les actifs qu’il possède véritablement sur son compte.

Le trading sur marge permet au trader d’avoir accès à une variété d’actifs, car il peut emprunter du capital sur la plateforme d'échange de cryptos. Ceci est différent du trading ordinaire, où un trader dépose son propre capital sur la plateforme d'échange qu’il utilisera pour le trading. En revanche, le trading sur marge permet aux traders d'augmenter leur capital de trading au-delà de ce qu'ils possèdent.

Lorsque l'on fait des recherches sur le trading sur marge, l'expression « trading à effet de levier » apparaît souvent. L'effet de levier est le facteur par lequel un trader va multiplier sa position. Par exemple, si un trader ouvre une position de trading avec un effet de levier de 100X, son capital de trading ainsi que ses gains seront multipliés par 100.

Le trading sur marge semble très attrayant à première vue. La possibilité d’augmenter ses éventuels gains par 100 semble être une bonne affaire pour tout trader. Il y a cependant un inconvénient. Le trading sur marge de cryptomonnaies augmente également vos risques d'un montant presque équivalent.

Supposons que Bob investisse 25 $ sur une plateforme d'échange de cryptos en utilisant un ratio de 4 :1. La plateforme d'échange lui permettra d'emprunter 75 $ supplémentaires. Il disposera donc d'un capital de trading total de 100 $. Si Bob l’accepte, cela signifie qu'il devra rembourser les 75 $ qui lui ont été prêtés, plus tous les autres frais, qu'il gagne ou qu’il perde de l'argent lors du trading.

C’est pourquoi les plateformes d'échanges ont également mis en place des mécanismes pour s’assurer que Bob rembourse l'argent qu'il a emprunté. La plateforme d'échange va « appeler » son trade sur marge lorsque le prix de l'actif commencera à chuter à un tel point qu'il commencera à perdre l'argent qui lui a été prêté. Si Bob veut éviter un appel sur marge, il peut placer plus de fonds dans sa position de trading.

Les plateformes d'échange proposent plusieurs positions à effet de levier, y compris la vente à découvert. Cette dernière permet au trader de parier sur la perte de valeur d'une cryptomonnaie.

Les avantages du trading sur marge

Le trading sur marge présente un niveau de risque plus élevé que le trading ordinaire, surtout lorsqu'il s'agit de cryptomonnaies. Le marché des cryptos est très volatile, ce qui signifie que les traders sur marge doivent être prudents lorsqu'ils prennent leurs positions. C’est pourquoi le trading sur marge n'est pas recommandé aux débutants car il nécessite des stratégies avancées de couverture et de gestion des risques.

Cela ne veut toutefois pas dire que le trading sur marge ne présente pas d'avantages. Grâce à cette stratégie, un trader peut ouvrir une position qui l'expose à plus de profits que ceux qu'il obtiendrait normalement avec ses actifs de départ. Comme nous l’avons dit plus haut, une position de trading réussie avec un effet de levier de 100X donnera au trader 100 fois plus de profits que ce qu'il aurait gagné lors d'un trading ordinaire.

Le trading sur marge est une activité très risquée. Avant de prendre position, il faut tenir compte de plusieurs facteurs de risque. Premièrement, le marché des cryptos est très peu réglementé par rapport aux marchés traditionnels. Cela expose le marché à la manipulation des prix, en particulier dans le cadre du trading sur marge des cryptos.

Les « market movers » sont des traders qui peuvent influencer le marché des cryptos en raison des gros capitaux qu'ils détiennent. Ils peuvent prendre une position qui peut affecter les positions de trading sur marge, exposant tout le monde, en particulier les traders sur marge, à un niveau de risque élevé.

Un trader ayant un effet de levier élevé sur des positions de cryptos opère dans une fenêtre de liquidation plus courte. Il faut calculer les éventuels mouvements de prix qui entraîneraient la liquidation d'une position de trading. Cependant, plusieurs outils peuvent aider à calculer ce risque.

Voici quelques conseils que les traders utilisent pour réduire le niveau des risques associé au trading sur marge :

Les traders doivent commencer par une petite position de trading avec un effet de levier plus faible. Ils peuvent augmenter la taille de leur trading progressivement, à mesure qu'ils comprennent le marché et la position elle-même.

Il est conseillé de commencer par une simulation de trading. Une simulation de trading crée un faux écosystème de trading qui permettra aux débutants de se faire une idée des activités de trading et d'acquérir de nouvelles stratégies de trading.

Les traders peuvent minimiser leurs risques en étalant leur position. Le fait de disposer de plusieurs niveaux de prise de bénéfices leur permettra d'augmenter leurs chances de réaliser des profits.

Il faut évaluer les intérêts et les frais. Lors du remboursement du montant emprunté, les traders doivent également inclure les intérêts. Il faut prendre en compte les intérêts avant d'emprunter des fonds est toujours une bonne stratégie.

Le fait d'être toujours attentif à la manière dont les facteurs externes influencent le marché des cryptos donne aux traders une idée claire de la position à adopter. Ils essaient donc de suivre les changements en matière de réglementation, les performances du marché et d'autres facteurs qui peuvent influencer les prix.

KuCoin a lancé ses produits de trading sur marge en 2019. Les utilisateurs peuvent y trader des cryptomonnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum, le Litecoin, le KCS et d'autres cryptomonnaies avec un effet de levier allant jusqu'à 10X. Les utilisateurs bénéficieront d'une réduction des frais de trading s'ils utilisent les KCS pour payer les frais de trading.

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