Comment trader des options sur KuCoin : Guide du débutant

Apprenez à trader des options sur l’application KuCoin grâce à ce guide détaillé expliquant la configuration, les stratégies et les principales caractéristiques. Optimisez vos profits grâce à des frais réduits, à l’effet de levier et à des possibilités de couverture flexibles, tout en gérant les risques de manière efficace.

Le trading d’options est un type de contrat dérivé qui permet aux traders de s’exposer aux mouvements de prix d’un actif sans le détenir directement, ce qui offre des risques mieux contrôlés que les contrats perpétuels. KuCoin propose un trading d’options de style européen, offrant aux utilisateurs un moyen simple de trader des options de cryptomonnaies. Avec les options KuCoin, vous pouvez tirer parti des fluctuations du marché pour réduire les risques, ou diversifier vos stratégies de trading dans des conditions de marché à la hausse ou à la baisse. Suivez ce guide détaillé pour commencer à trader des options sur l’application KuCoin.

Le trading des options sur cryptos implique l’achat ou la vente de dérivés financiers qui donnent aux traders le droit, mais pas l’obligation, d’acheter ou de vendre une cryptomonnaie sous-jacente, telle que le bitcoin (BTC) ou l’ethereum (ETH), à un prix d’exercice prédéterminé à une date d’expiration spécifique. En échange de ce droit, l’opérateur paie une prime, qui représente le prix initial de l’option. Ces contrats permettent aux participants de spéculer sur l’évolution des prix ou de couvrir leurs positions sans posséder l’actif réel, tout en conservant un risque contrôlé, la perte maximale étant limitée à la prime payée pour le contrat.

Il existe deux grands types d’options : les options d’achat et les options de vente. Chacun d’entre eux a un objectif distinct basé sur les attentes du trader quant à l’évolution future du prix de l’actif.

Qu’est-ce qu’une option d’achat ?

Option d’achat : graphique du PNL de l’acheteur

Une option d’achat donne à l’acheteur le droit d’acheter l’actif sous-jacent au prix d’exercice à la date d’expiration de l’option ou avant. Les traders utilisent des options d’achat lorsqu’ils s’attendent à ce que le prix des cryptomonnaies augmente.

En échange de ce droit, ils paient une prime à l’avance. Si le prix dépasse le prix d'exercice, le trader peut utiliser l'option pour acheter l'actif au prix d'exercice inférieur, en profitant de la différence moins la prime.

Par exemple :
Vous achetez une option d’achat BTC avec un prix d’exercice de 30 000 USDT pour une prime de 200 USDT. Si le BTC grimpe à 32 000 USDT, votre profit est de 1 800 USDT après déduction de la prime. Si le BTC reste en dessous de 30 000 USDT, votre perte est limitée à la prime de 200 USDT.

Qu’est-ce qu’une option de vente ?

Option de vente : graphique du PNL de l’acheteur

Une option de vente donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif au prix d’exercice à la date d’expiration. Les traders achètent des options de vente lorsqu’ils prévoient une baisse du prix de l’actif. Les traders utilisent des options de vente lorsqu’ils prévoient une baisse du prix de l’actif. L’objectif est de vendre l’actif au prix d’exercice le plus élevé, même si le prix du marché a baissé, et de réaliser un bénéfice sur la différence.

Comme pour les options d’achat, l’acheteur paie une prime, qui devient la perte maximale possible si l’option expire sans avoir été utilisée. Si le prix de l’actif chute en dessous du prix d’exercice, le trader peut le vendre au prix d’exercice plus élevé, en réalisant un bénéfice sur la différence.

Par exemple :
Vous achetez une option de vente ETH avec un prix d’exercice de 2 000 USDT pour une prime de 50 USDT. Si l’ETH chute à 1 800 USDT, vous gagnez 150 USDT de profit moins la prime. Si l’ETH reste supérieure à 2 000 USDT, votre perte est plafonnée à 50 USDT de prime.

KuCoin propose des options de type européen, ce qui signifie que ces contrats ne peuvent être utilisés qu’à la date d’expiration. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de bloquer les profits ou de limiter les pertes avant que l’option n'arrive à maturité, offrant ainsi aux traders un meilleur contrôle de leurs stratégies. Doté d’une interface simple avec une prise en charge des options BTC et ETH, KuCoin constitue une plateforme robuste pour le trading spéculatif et le hedging.

Comment fonctionnent les options sur KuCoin

Lors du trading d'options sur KuCoin, les utilisateurs peuvent choisir entre des options d’achat et des options de vente :

Option d’achat (C) : Un contrat haussier donnant à l’acheteur le droit d’acheter l’actif à un prix d’exercice spécifique à l’expiration.
Option de vente (P) : Une contrat baissier permettant à l’acheteur de vendre l’actif à un prix d’exercice prédéterminé, en profitant des baisses de prix.

Actifs complémentaires et spécifications du contrat

KuCoin prend en charge le trading d’options pour le BTC et l’ETH, tous les contrats étant réglés en USDT. La taille minimale de l’ordre est de 10 USDT ou 0,01 unité d’option, ce qui le rend accessible aussi bien aux nouveaux traders qu’aux traders expérimentés. Chaque contrat comporte une date d’expiration, comme le contrat BTC-241205-75000-C, qui expire le 5 décembre 2024. Les options sont réglées automatiquement à 8 h 00 (UTC) à la date d’expiration, sur la base du prix moyen pondéré de l’actif entre 7 h 30 et 8 h 00 (UTC).

Principaux frais et détails sur les prix

KuCoin propose des frais compétitifs pour aider les traders à gérer les coûts et à maximiser les profits. Une commission de trading de 0,03 % s’applique à la valeur de la transaction, tandis que la commission d’exercice s’élève à 0,02 % du prix de règlement ou à 10 % du bénéfice, le montant le plus bas étant retenu. La prime, qui est le coût initial de l’achat d’une option, représente la perte potentielle maximale si l’option expire sans contrepartie. KuCoin utilise le modèle Black-Scholes pour calculer le prix repère, ce qui garantit la juste valeur et la transparence des prix.

Maintenant que vous avez une compréhension de base du fonctionnement du trading d’options, intéressons-nous à un guide détaillé sur la manière d’utiliser la fonction de trading d’options sur votre application mobile KuCoin.

Étape 1 : activez votre compte de trading d’options

Accédez à la page « Options » : accédez à la section « Options Trading » dans le menu « Produit » de la page d’accueil de l’application KuCoin.
Remplissez le questionnaire et l’accord : répondez au questionnaire sur la connaissance des options et acceptez les conditions d’utilisation des options pour activer votre compte d’options.
Transférez des fonds : transférez des USDT vers votre compte d’options via Actifs → Compte d’options → Transfert. Vous pouvez également transférer des fonds à partir d’autres comptes pendant le processus d’achat.

Étape 2 : placez les ordres et ouvrez des positions

Sélectionnez votre contrat d’option : choisissez une paire de trading comme BTC/USDT ou ETH/USDT. Faites des prévisions sur la hausse ou la baisse du prix et choisissez la date d’expiration qui correspond à votre stratégie. KuCoin affichera les options d’achat (C) ou de vente (P) appropriées.
Ajoutez des fonds pour le trade : assurez-vous que votre compte d’options dispose de suffisamment d’USDT pour le paiement de la prime. Transférer si nécessaire des fonds.
Placer votre ordre : Pour placer votre ordre, saisissez la quantité de contrats d’option que vous souhaitez acheter. Consultez le tableau des seuils de rentabilité pour évaluer les bénéfices et les pertes potentiels. Enfin, appuyez sur « Placer l’ordre » pour confirmer votre transaction.

Étape 3 : gérez et fermez les positions

● Surveillez les positions ouvertes : vérifiez vos positions actives, vos ordres placés et l’historique de vos exercices sur la page d’accueil des options.

● Fermez vos positions plus tôt : si le marché change, fermez votre option plus tôt que prévu afin de sécuriser vos profits ou de réduire vos pertes.

● Exercice automatique à l’expiration : Les options non exercées seront gelées à 7 h 00 (UTC) à la date d’expiration et seront réglées automatiquement. Le prix de règlement est calculé en utilisant la moyenne pondérée dans le temps entre 7 h 30 et 8 h 00 (UTC).

La plateforme de trading d’options de KuCoin offre un moyen flexible et peu risqué de profiter des mouvements du marché, avec des risques limités à la prime payée. Voici pourquoi KuCoin se démarque :

Potentiel de profit élevé avec faible risque : les options vous permettent d’amplifier vos profits avec une petite prime au lieu d’acheter la totalité de l’actif. De plus, votre perte maximale est plafonnée à la prime, sans risque de liquidation.
Faites du hedging et protégez votre portefeuille : utilisez des options de vente pour vous protéger contre les pertes potentielles de vos positions au comptant. Si le prix du BTC chute, les bénéfices de l’option de vente compensent les baisses de votre portefeuille.
Bénéfices d’arbitrage avec des gains à faible risque : tirez parti des différences de prix ou de la volatilité du marché. Par exemple, achetez un actif au comptant et achetez simultanément une option de vente pour profiter de la baisse du prix. Il est également possible d’utiliser des options d’achat en même temps que les futures afin de tirer parti des tendances de la volatilité et d’exploiter les opportunités d’arbitrage.

Le trading d’options sur KuCoin offre un moyen flexible de profiter de la volatilité du marché avec des risques contrôlés. Que vous soyez un débutant cherchant à apprendre ou un trader expérimenté cherchant des stratégies de hedging, l’application KuCoin fournit les outils nécessaires pour réussir. Avec de faibles exigences en matière de capital, un effet de levier élevé et diverses stratégies, les options sur KuCoin vous permettent d’optimiser vos performances en matière de trading.

1. Quelles paires de trading sont disponibles pour les options sur KuCoin ?

KuCoin prend actuellement en charge les contrats d’options pour les paires BTC/USDT et ETH/USDT. Ces paires populaires offrent une liquidité et une volatilité élevées, ce qui les rend idéales pour le trading spéculatif et les stratégies de hedging. À l’avenir, d’autres paires de trading pourront être ajoutées afin d’offrir une plus grande flexibilité aux utilisateurs.

2. Puis-je fermer mon option avant l’expiration ?

Oui, vous pouvez clôturer votre position sur options à tout moment avant la date d’expiration afin de sécuriser vos profits ou de réduire vos pertes. Bien que KuCoin propose des options de type européen - qui ne peuvent être exercées qu’à la date d’expiration, vous n’avez pas besoin d’attendre jusqu’à cette date. KuCoin vous permet de sortir des trades de manière anticipée si les conditions du marché changent, vous donnant plus de contrôle sur votre stratégie et facilitant la gestion des risques de manière efficace.

3. Comment est calculé le prix de règlement ?

Le prix de règlement est déterminé en prenant la moyenne pondérée dans le temps du prix de l’actif sous-jacent entre 7 h 30 et 8 h 00 (UTC) à la date d’expiration. Cette méthode garantit une représentation équitable de la valeur de l’actif pendant les derniers instants du trading, réduisant ainsi l’impact de la volatilité à court terme.

4. Que se passe-t-il si une position n’est pas clôturée avant l’expiration ?

Si vous ne clôturez pas votre position avant l’heure limite de 7 h 00 (UTC) à la date d’expiration, l’option sera gelée et exercée automatiquement si elle est rentable. Le profit ou la perte final sera réglé en USDT sur la base du prix de règlement, et les résultats seront disponibles sous l’onglet Historique de l’exercice.

5. Quels sont les frais du trading ou d’exercice des options ?

Oui, KuCoin facture une commission de trading de 0,03 % sur la valeur de la transaction et une commission d’exercice de 0,02 % sur le montant réglé à l’expiration. Cependant, pendant les périodes de promotion, KuCoin peut renoncer à ces frais ou offrir des récompenses supplémentaires aux utilisateurs, ce qui en fait une excellente occasion de trader sans supporter de frais.

6. Quel est le montant minimum requis pour trader des options sur KuCoin ?

La taille minimale du trade pour les options sur KuCoin est de 10 USDT de contrats ou 0,01 unité d’option. Cette faible barrière à l’entrée permet aux traders, qu’ils soient débutants ou expérimentés, de participer au trading d’options avec un capital minimal, réduisant ainsi l’exposition globale au risque.

7. Quelle est la différence entre les options d’achat et de vente ?

Une option d’achat donne à l’acheteur le droit d’acheter l’actif sous-jacent au prix d’exercice, ce qui la rend adaptée aux prévisions haussières du marché. En revanche, une option de vente permet à l’acheteur de vendre l’actif au prix d’exercice, ce qui aide les traders à profiter des mouvements baissiers du marché ou à se protéger contre les pertes potentielles.

8. Comment recharger mon compte de trading d’options ?

Pour recharger votre compte de trading d’options KuCoin, ouvrez l’application KuCoin et connectez-vous à votre compte. Accédez à Actifs → Compte d’options → Transfert, où vous pouvez sélectionner le montant en USDT à transférer depuis votre compte de financement ou votre compte de trading. Saisissez le montant souhaité et cliquez sur « Confirmer » pour finaliser la transaction. Vous pouvez également transférer des fonds directement à partir de la page d’ordre des options avant d’effectuer une trade. KuCoin offre des transferts sans frais entre les comptes, garantissant un accès rapide et transparent aux fonds pour le trading.