L'analyse des sentiments dans le trading des crypto-monnaies : Un guide pour les débutants

L'analyse du sentiment du marché évalue l'attitude, les sentiments, les humeurs et les émotions qui entourent un actif financier. Elle détermine les sentiments des autres traders sur le marché général ou spécifique des crypto-monnaies. Il est essentiel de comprendre le sentiment du marché des crypto-monnaies, car il peut avoir un impact significatif sur le prix de n'importe quel actif numérique. 

Dans notre guide d'analyse technique, nous avons mentionné que l'action des prix devrait, en théorie, refléter toutes les informations disponibles sur le marché. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela fait de l'analyse de marché pour les traders de crypto une tâche compliquée à réaliser.

Le marché des crypto-monnaies reflète beaucoup d'informations et de spéculations - chaque trader ayant son opinion sur les raisons pour lesquelles le marché se comporte comme il le fait et s'il faut trader dans son sens ou contre lui. L'analyse des sentiments devient utile car elle permet de pondérer l'opinion majoritaire qui dirige le marché.

Un point important à noter est qu'en tant que commerçant de détail, ton opinion personnelle ne peut pas influencer le marché. L'analyse des sentiments t'aide à découvrir les grands garçons qui contrôlent le marché et à peser sur leurs positions sur le marché.

L'analyse des sentiments prend en compte les opinions et les attitudes émotionnelles des traders à l'égard d'une crypto spécifique. Elle examine la psychologie de la foule qui négocie cette crypto-monnaie spécifique, car elle s'aligne sur leurs positions sur le marché. L'analyse du sentiment crypto transmet également le développement d'une crypto-monnaie tel qu'il est reflété par les métriques sociales et commerciales. 

Contrairement au Forex et au marché boursier, les crypto-monnaies sont davantage influencées par la pression sociale et peuvent être affectées par un simple tweet ou une mise à jour de la feuille de route. En général, l'analyse du sentiment du marché nécessite des recherches sur l'attitude des participants au marché pour essayer de prédire l'évolution des prix. Elle aide également les traders à comprendre la dynamique globale de l'actif et le battage médiatique ou la peur entourant la crypto spécifique.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le marché des crypto-monnaies a une nature sociale, ce qui signifie que si un plus grand nombre de personnes ont tendance à agir sur un événement, une pensée, un sentiment ou une idée, ils peuvent avoir un impact significatif sur l'élan du prix. Un excellent exemple d'un tel scénario est lorsqu'un seul tweet d'Elon Musk fait bondir ou chuter le prix du Dogecoin en conséquence.

De nombreuses stratégies de trading s'appuient fortement sur l'analyse du sentiment du marché. Cependant, prendre des décisions basées sur une combinaison de toutes les informations disponibles est une bonne idée, tout comme avec l'analyse technique ou fondamentale.

Par exemple, l'analyse des sentiments du marché peut t'aider à déterminer si FOMO est justifié ou simplement le résultat d'une mentalité de troupeau. 

Lorsque tu combines l'analyse technique et fondamentale avec l'analyse des sentiments du marché, tu peux :

• Améliore ta compréhension de l'action des prix à court et moyen terme.

• Améliore ton contrôle sur tes émotions.

• Renseigne-toi sur les opportunités potentiellement rentables.

Pour comprendre le sentiment du marché, il faut d'abord recueillir les points de vue, les idées et les opinions du marché. Encore une fois, bien que l'analyse du sentiment du marché puisse être utile, tu ne dois pas te fier uniquement à elle. Au lieu de cela, tu peux combiner les informations recueillies avec tes connaissances et ton expérience existantes pour trouver des conclusions exploitables.

Jette un œil aux pages et aux canaux de médias sociaux pertinents pour voir ce que la communauté et les investisseurs pensent de ce projet. Communique directement avec l'équipe du projet et les membres de la communauté en rejoignant les forums officiels, les serveurs Discord ou les groupes Telegram. Cependant, fais toujours preuve de prudence et abstiens-toi de baser ton opinion sur une seule métrique.  

L'utilisation des médias sociaux n'est que la première étape. Il existe de nombreuses méthodes pour obtenir une vue d'ensemble du sentiment du marché. En plus de surveiller les canaux sociaux (en particulier Twitter, qui est populaire parmi les amateurs de crypto-monnaies), tu devrais prendre en compte les éléments suivants :

• Utilise des outils logiciels de collecte de données pour suivre les mentions sociales.

• Tiens-toi au courant des dernières nouvelles de l'industrie en visitant les portails des médias et les blogs.

• Mets en place des alertes ou surveille les grandes transactions effectuées par les baleines. Certains investisseurs en crypto-monnaies surveillent régulièrement ces mouvements, qui peuvent avoir un impact sur le sentiment du marché. On peut trouver des bots gratuits d'alerte aux baleines sur Telegram et Twitter.

• Utilise CoinMarketCap pour consulter les indicateurs de sentiment du marché et les signaux de prix. Ces indices examinent diverses sources de données et résument de façon concise le sentiment actuel du marché.

• Utilise les tendances de Google pour évaluer le niveau d'intérêt pour une crypto-monnaie. Par exemple, un volume de recherche élevé pour "Comment vendre de la crypto" peut indiquer un sentiment négatif sur le marché.

Voici quelques méthodes bien connues pour effectuer une analyse des sentiments sur le marché des crypto-monnaies.

• Taux de financement

• Indice de sentiment

• Médias sociaux 

• Analyse de la communauté

• Surveillance des baleines

Taux de financement des crypto-monnaies

Les taux de financement sont des paiements périodiques versés aux traders longs ou courts en fonction de la différence entre les marchés des contrats perpétuels et les prix au comptant. Les négociateurs paieront ou recevront un financement en fonction des positions ouvertes.

Il s'agit d'une mesure de crypto-monnaie qui peut être suivie et qui est en corrélation avec le sentiment du marché, reflétant les paiements périodiques effectués aux traders en fonction des différences de prix. Les taux de financement des crypto-monnaies empêchent la divergence des prix à long terme sur les deux marchés. Il est recalculé plusieurs fois au cours de la journée.

La règle est simple : le sentiment du marché est haussier chaque fois que le taux de financement est positif. De même, lorsque le taux de financement baisse, le sentiment du marché diminue.

Indice de sentiment sur les crypto-monnaies

L'indicateur de sentiment représente la façon dont un groupe perçoit le marché ou l'économie. Ces indicateurs basés sur la psychologie du marché quantifient le sentiment numériquement ou graphiquement pour prévoir comment les croyances et les positions actuelles peuvent affecter le comportement futur du marché.

Les indicateurs de sentiment examinent à quel point les participants au marché sont haussiers ou baissiers et ce qu'ils pensent et ressentent afin de prévoir le comportement futur des investisseurs. Lorsque les indicateurs de sentiment sont anormalement élevés ou bas, ils peuvent commencer à agir de manière contrariante.

Un indice de sentiment tente de prédire si les investisseurs seront craintifs ou avides. Il peut être influencé par la volatilité, l'élan du marché, les réponses des investisseurs aux sondages, Google Trends, la demande d'obligations de pacotille et d'autres facteurs. Un marché craintif indique un excellent moment pour acheter si tu sais choisir le bon actif, tandis qu'un marché avide démontre un bon moment pour vendre.

Analyse des médias sociaux et des communautés

Lors de l'analyse du sentiment du marché des crypto-monnaies, il est essentiel d'évaluer les médias sociaux et les communautés liées à la crypto-monnaie spécifique, comme Reddit, Twitter, les chaînes Discord et Telegram. De nombreux adeptes peuvent avoir un impact significatif sur les fluctuations de prix s'ils participent aux communautés sociales.

Lorsqu'il effectue une analyse des médias sociaux et de la communauté, un crypto-trader doit rechercher le battage médiatique ou la peur associés à une crypto-monnaie spécifique. Il doit évaluer ce que les investisseurs et les traders de la communauté sur les médias sociaux pensent des développements actuels et agir en conséquence. Un battage médiatique attire plus de participants au marché et indique un sentiment haussier et vice versa.

Surveillance des baleines

Qui est un crypto baleine  ? Cela désigne un investisseur détenant et effectuant de nombreuses transactions crypto sur diverses blockchains. Dans le même temps, la surveillance des baleines se fait en suivant et en définissant des alertes pour les transactions crypto importantes sur n'importe quelle blockchain. 

Garder un œil sur les grands acteurs de l'écosystème, c'est aussi trouver le sentiment du marché des crypto-monnaies.

L'activité de détail diminue à mesure que le marché haussier se refroidit, mais les grands détenteurs, ou "crypto baleines", ont augmenté. Bien que la classification des baleines repose principalement sur des mesures arbitraires, les détenteurs de plus de 1 000 BTC sont fréquemment considérés comme tels. Par conséquent, les transactions des baleines ont naturellement un impact sur le prix de la BTC, mais cet effet est plus prononcé sur les altcoins en raison de leur plus petite capitalisation boursière.

Des personnes ont amassé des BTC et d'autres actifs numériques, ce qui indique que le nombre de baleines va probablement augmenter. Étant donné leur capacité à influencer les prix, il est essentiel de comprendre comment leurs transactions peuvent être identifiées. 

Que sont exactement les crypto-baleines (“whales”) ?

Les crypto-whales possèdent un grand nombre de crypto-monnaies spécifiques. Comme indiqué précédemment, il n'existe pas de seuil "officiel" pour être considéré comme une baleine, mais dans le cas du bitcoin, 1 000 bitcoins est le chiffre le plus couramment utilisé. Le nombre est généralement plus élevé pour les altcoins en raison de leur capitalisation boursière relativement faible. 

Ce qu'il faut surveiller :

Les whales augmentent l'équilibre, moins de baleines = l'approvisionnement se concentre dans les portefeuilles des baleines plus âgées (la durée varie).

• Les whales améliorent l'équilibre, et plus de baleines = haussier.

• Les whales épuisent l'équilibre ; moins de baleines = baissier.

Bitcoin Whale

Une bitcoin whale est un terme de crypto-monnaie désignant les personnes ou les entités qui possèdent de grandes quantités de bitcoins ; les baleines possèdent suffisamment de crypto-monnaies pour manipuler les évaluations des monnaies.

Principaux enseignements 

• Les trois plus importants avoirs en bitcoins représentent 3,07 % de tous les BTC en circulation et leur valeur est estimée à 27,8 milliards de dollars en septembre 2021.

• Les baleines à bitcoins sont semblables à d'autres grands détenteurs d'actifs en ce sens que leurs actions ont un impact disproportionné sur le marché du bitcoin, soit par une augmentation de la volatilité, soit par une diminution de la liquidité, soit par une combinaison des deux.

• Satoshi Nakamoto, le créateur du bitcoin, les jumeaux Winklevoss, Michael Saylor et des investisseurs en capital-risque tels que Tim Draper et Barry Silbert font partie des baleines du bitcoin les plus en vue.

Le sentiment du marché des crypto-monnaies peut aider à prévoir l'élan futur d'une crypto-monnaie. Les investisseurs qui comprennent le sentiment du marché des crypto-monnaies peuvent prendre de meilleures décisions en matière de négociation ou d'investissement. Cependant, mesurer avec précision la nature des opinions, des attitudes, des humeurs et des perspectives du public est facile. En revanche, combiner l'analyse du sentiment des crypto-monnaies avec l'analyse technique et fondamentale peut permettre d'obtenir une image complète.

Avec plus de pratique, l'analyse des sentiments sur les crypto-monnaies peut aboutir à un ratio de profit plus élevé. Cela peut parfois ne pas fonctionner, mais les utiliser à chaque fois que tu prédis une crypto-monnaie peut t'aider à faire des bénéfices. Elle permet également de réduire les risques dans une certaine mesure.

Le sentiment du marché de la crypto peut être bénéfique pour prédire les futures fluctuations de prix d'une pièce de monnaie, car l'industrie de la crypto est encore relativement petite et plus sensible aux perceptions du public. Les méthodes ci-dessus peuvent t'aider à mieux comprendre le sentiment du marché de la crypto et à prendre de meilleures décisions d'investissement. Avoir plus d'informations est toujours une bonne chose. Cela ne fait qu'augmenter la probabilité de développer des stratégies de trading réussies.

Étant donné que le marché des crypto-monnaies est fortement basé sur l'offre et la demande, la psychologie des investisseurs a une influence plus importante. Par conséquent, les investisseurs doivent surveiller les canaux de médias sociaux et les émotions liées à une crypto-monnaie spécifique, se tenir au courant des dernières nouvelles du projet et des événements à venir, et utiliser des indicateurs techniques pour mieux comprendre l'intérêt du public pour tout jeton choisi.