Qu'est-ce que le MACD, et comment l'utiliser dans le trading de crypto-monnaies ?

Bienvenue dans le monde passionnant du trading de crypto-monnaies ! En plongeant dans ce monde numérique, vous vous rendrez rapidement compte qu'il est essentiel de disposer des bons outils et des bonnes stratégies pour réussir. L'un de ces outils qui a gagné une immense popularité parmi les traders est l'indicateur MACD. Mais quel est exactement cet acronyme mystérieux, et comment peut-il vous aider à naviguer dans les eaux volatiles du trading de crypto-monnaies ? 

Après le RSI et le RSI stochastique sur KuCoin Learn, le MACD est le prochain indicateur pratique. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un oscillateur de momentum bien connu pour produire des signaux de trading puissants. Il est largement utilisé dans le trading des crypto-monnaies, du forex, des matières premières et des actions. Les traders préfèrent cet indicateur aux autres car il utilise les moyennes mobiles (MA) pour définir le momentum. Il est souvent utilisé dans les stratégies de trading pour aider à déterminer la tendance d'un actif spécifique. 

Les traders utilisent une variété d'indicateurs techniques de leur boîte à outils pour anticiper ou trouver des signaux de trading rentables. Généralement, les traders combinent trois ou quatre indicateurs pour confirmer le signal qu'ils ont généré, et s'il est confirmé, ils entrent dans le trading. Toutefois, avant de combiner des indicateurs, il faut d'abord comprendre leur fonctionnement. 

Le MACD est un oscillateur qui signifie Moving Average Convergence Divergence (moyenne mobile de convergence et de divergence). C'est un indicateur qui suit la tendance et nous dit si elle va varier à l'avenir. Il compare la direction de l'élan du prix à court terme avec l'élan du prix à long terme pour fournir des signaux de trading robustes. Le MACD appartient à un groupe d'indicateurs de type oscillateur connus pour définir le momentum d'un actif ou d'une crypto-monnaie et prédire les tendances possibles. 

L'indicateur de convergence et de divergence des moyennes mobiles suit la tendance d'un actif et affiche l'élan de la tendance et la connexion entre deux moyennes mobiles. Il s'agit d'un indicateur de momentum qui vous donne un aperçu du niveau de surachat et de survente d'un actif spécifique et montre les incohérences entre les moyennes mobiles. 

Cet indicateur a été développé en 1979 par Gerald Appel, qui l'a inventé pour aider les traders à calculer la force, la durée, la direction et le momentum du prix d'un actif donné. 

Calcul de l'indicateur MACD 

Aujourd'hui, vous pouvez facilement appliquer les indicateurs techniques sur les graphiques de prix pour les interpréter et générer des signaux de trading. Cependant, pour savoir ce que fait le MACD, nous devons passer par les mathématiques de la formule. 

MACD = EMA 12 périodes - EMA 26 périodes 

Comme on peut le voir, la formule de calcul du MACD est simple et ne nécessite que la soustraction de la moyenne mobile exponentielle 26 périodes de la moyenne mobile exponentielle 12 périodes. 

Si vous ne savez pas ce qu'est l'EMA, consultez notre analyse approfondie de​​ ce qu'est l'EMA et comment l'utiliser dans le trading de crypto-monnaies.  

Quatre composantes du MACD apparaissent sur le graphique des prix lorsqu'il est appliqué, à savoir 

• Ligne MACD 

• Ligne de signal 

• Ligne zéro 

• Histogramme 

Ligne MACD : Elle est calculée à l'aide de la formule susmentionnée, où la valeur 26-EMA est soustraite de la valeur 12-EMA. Les moyennes mobiles exponentielles augmentent la sensibilité aux changements de tendance et à l'élan du prix d'un actif donné. 

Ligne de signal : La ligne de signal est une EMA à 9 périodes par défaut. Le croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal permet de trouver des convergences, des divergences et des signaux de trading. Vous pouvez les combiner pour trouver des niveaux d'entrée et de sortie ou des points d'inversion. 

Ligne zéro : La ligne droite du zéro indique que le MACD est égal à zéro ici. Cela signifie que la 26-EMA et la 12-EMA sont toutes deux identiques. 

Histogramme : L'histogramme symbolise la différence entre la ligne de signal et la ligne MACD. L'histogramme est positif lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal et négatif lorsque la ligne de signal est au-dessus de la ligne MACD. Un histogramme est une représentation graphique de la convergence et de la divergence des lignes MACD et de signal. 

Le MACD est un indicateur d'oscillateur, mais contrairement à d'autres indicateurs de ce groupe, comme le RSI, le MACD n'a pas de plage absolue. D'autres indicateurs d'oscillateurs ont une fourchette maximale et minimale et conviennent donc pour définir les conditions de surachat et de survente d'un actif. En revanche, le MACD n'est pas adapté à ce type de calcul, car sa valeur n'est pas limitée à une fourchette. 

Voici comment vous pouvez ajouter le MACD au graphique sur la page de trading du KuCoin :  

Étape 1 : Choisir les indicateurs 

Choisissez l'indicateur parmi les options du graphique de trading du KuCoin, comme indiqué ci-dessous.  

Étape 2 : Recherche de l'indicateur MACD 

Tapez MACD dans la barre de recherche et l'indicateur MACD apparaîtra dans la liste des indicateurs de la liste de recherche. 

Étape 3 : Sélectionner MACD parmi les indicateurs de momentum 

Choisissez le MACD dans la liste des indicateurs de momentum et il sera automatiquement appliqué à votre graphique. 

Nous avons rassemblé des données sur les stratégies de trading suivantes, qui incluent l'utilisation du MACD pour prévoir les signaux de trading sur le marché des crypto-monnaies. Comme nous le savons tous, l'investissement dans les crypto-monnaies peut être extrêmement risqué, et vous avez besoin d'une certaine assurance avant de passer à l'action, c'est pourquoi vous effectuez une analyse technique avant d'ouvrir une position de trading. L'indicateur MACD est un indicateur technique populaire et préféré parmi les traders de crypto-monnaies car il produit des signaux plus forts que d'autres indicateurs. 

Voyons comment vous pouvez utiliser la MACD dans vos stratégies de trading ! 

MACD et croisement de la ligne de signal 

La stratégie de trading MACD la plus basique et la plus utilisée consiste à rechercher un signal haussier ou baissier au croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal. La règle est simple : chaque fois que la ligne MACD se croise au-dessus de la ligne de signal, il s'agit d'un signal haussier. 

Il s'agit d'un signal baissier lorsque la ligne de signal croise la ligne MACD par le haut. 

Cependant, même si le croisement ne se produit que rarement, ces signaux peuvent être faux la plupart du temps. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas se fier à une seule stratégie de trading ou à un seul indicateur technique, mais plutôt d'en avoir au moins 2 ou 3 dans votre boîte à outils pour confirmer votre signal avant de l'appliquer au trading en direct. 

MACD et croisement de la ligne zéro 

Ce type de stratégie de trading consiste à découvrir l'élan du prix d'un actif donné. Le croisement de la ligne centrale ou de la ligne zéro peut donner une idée de la tendance à venir sur le marché. Par exemple, lorsque la ligne MACD touche la ligne zéro par le bas et passe au-dessus de la ligne centrale, le MACD est positif. En outre, cela indique que la 12-EMA est plus élevée que la 26-EMA. 

Lorsque la ligne MACD croise la ligne zéro par le haut et passe en dessous de la ligne médiane, le MACD est négatif et la 26-EMA est plus élevée que la 12-EMA. 

Un MACD positif indique qu'il y a des chances que le prix augmente, tandis qu'un MACD négatif représente une forte dynamique baissière. Vous pouvez donc ouvrir des positions longues lorsque la MACD devient positive et prendre des positions courtes lorsque la MACD devient négative. 

Les règles de divergence du MACD sont également les mêmes. Par exemple, une divergence se produit lorsque le prix d'une crypto-monnaie évolue dans la direction opposée à la ligne MACD. De même, la divergence MACD indique un renversement de tendance pour une crypto-monnaie spécifique. 

Les divergences sont classées en MACD Bullish Divergence et MACD Bearish Divergence. 

MACD Divergence haussière 

Deux conditions sont à l'origine d'une divergence haussière du MACD : 

• Lorsque le prix des crypto-monnaies affiche des creux plus élevés alors que la ligne MACD affiche des creux plus bas. 

• Lorsque le prix d'une crypto-monnaie atteint des niveaux inférieurs alors que le MACD atteint des niveaux supérieurs simultanément. 

De telles conditions indiquent que le prix d'une crypto-monnaie perd de son élan et qu'un éventuel renversement est à venir. Lorsque la divergence haussière MACD se développe à la fin d'une tendance baissière, un signal de retournement idéal peut être facilement généré pour prendre position sur le marché. La divergence MACD haussière constitue un excellent signal d'achat. 

MACD Divergence baissière 

Tout comme la divergence haussière, la divergence baissière dans le MACD est également causée par deux conditions : 

• Lorsque le prix d'une crypto-monnaie atteint des sommets plus élevés alors que le MACD atteint simultanément des sommets plus bas. 

• Lorsque le prix d'une crypto-monnaie atteint des sommets plus bas alors que le MACD atteint simultanément des sommets plus élevés. 

Une divergence se produit lorsque le MACD ne confirme pas l'élan du prix et continue d'évoluer dans la direction opposée. Une divergence baissière indique que la crypto-monnaie est sur le point d'inverser sa tendance, ce que vous pouvez interpréter comme un signal de vente fort. 

Le MACD est sans aucun doute l'indicateur technique le plus populaire parmi les traders de crypto-monnaies. Cependant, l'indice de force relative (RSI) est un autre indicateur important et largement utilisé. Vous pouvez utiliser les deux indicateurs simultanément pour générer des signaux de trading encore plus forts. Voyons donc en quoi ils diffèrent l'un de l'autre. 

L'indicateur RSI fournit une valeur comprise entre 0 et 100. Toute valeur inférieure à 30 est considérée comme survendue et toute valeur supérieure à 70 est considérée comme surachetée. Si l'IFR est supérieur à 70, la crypto-monnaie est surachetée et un renversement de tendance est possible, ce qui offre une opportunité de vente. De même, si l'IFR tombe en dessous de 30, la crypto-monnaie a été survendue et une opportunité d'achat se présente. 

Le MACD, quant à lui, mesure la distance entre la 26-EMA et la 12-EMA. Il est également utilisé pour déterminer la tendance du marché et trouver un renversement de tendance. Cependant, il pourrait être plus approprié pour générer des niveaux de surachat et de survente des crypto-monnaies. 

Comme le RSI et le MACD utilisent des approches différentes pour générer des signaux d'achat et de vente, ils peuvent parfois produire des signaux opposés. C'est pourquoi la plupart des traders expérimentés combinent ces indicateurs pour générer un signal plus fort. 

L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un allié puissant pour les traders de crypto-monnaies, car il offre des informations précieuses sur les renversements de tendance et la dynamique des prix. Cependant, se fier uniquement aux signaux générés par le MACD peut conduire à des trades sous-optimaux. Pour atténuer ce risque, les traders avisés combinent le MACD avec d'autres indicateurs techniques, tels que le RSI et le RSI stochastique, afin de confirmer et de valider leurs signaux. 

En intégrant habilement l'indicateur MACD à votre stratégie de trading, vous pouvez identifier des points d'entrée et de sortie lucratifs, anticiper les renversements de prix potentiels et naviguer en toute confiance sur le marché dynamique des crypto-monnaies. Mais n'oubliez pas que la clé du succès réside dans la corroboration de vos signaux générés par le MACD avec d'autres indicateurs afin de minimiser les faux signaux et de maximiser votre potentiel de trading. Alors, adoptez la puissance de l'indicateur MACD et élevez vos compétences en trading de crypto-monnaies au niveau supérieur !