Qu'est-ce que l'indice RSI et comment l'appliquer au trading de crypto-monnaies ?

Le RSI est l'abréviation de Relative Strength Index (indice de force relative), l'un des oscillateurs de momentum les plus populaires. Le RSI détient la popularité parmi les traders professionnels en raison de son efficacité à fournir le taux de vitesse du mouvement du prix d'un actif. Il est utilisé par les traders de crypto-monnaies et est considéré comme l'un des meilleurs indicateurs techniques dans le trading de crypto-monnaies et d'autres types de trading financier.

Lorsque les traders débutants s'initient à l'analyse technique, ils préfèrent commencer leur processus d'apprentissage avec cet indicateur. Cet indicateur fiable mesure l'élan d'un actif et indique si le prix du marché est suracheté ou survendu. Tu peux utiliser cet indicateur pour élaborer une stratégie commerciale rentable.

Le guide suivant t'apprendra tout ce que tu dois savoir sur le RSI et comment l'utiliser lorsque tu négocies des crypto-monnaies avec KuCoin.

La plupart des traders de crypto-monnaies s'appuient sur l'analyse technique pour prédire l'évolution future des prix. Ils effectuent cette analyse en utilisant différents types d'indicateurs techniques disponibles sur le marché. Outre les actualités et les chiffres économiques, les prix des actifs financiers, notamment le forex, les matières premières, les actions, les obligations et les crypto-monnaies, sont également affectés par les tendances du marché.

Les prix des instruments financiers et des crypto-actifs ont tendance à évoluer selon une tendance ou un schéma spécifique. Ces modèles et tendances peuvent être prédits grâce à l'analyse technique des graphiques de prix. Cependant, la plupart des indicateurs utilisent les données historiques des prix pour anticiper les mouvements futurs des prix.

L'indice de force relative est également un type d'indicateur technique qui fait partie de la catégorie des oscillateurs ou indicateurs de momentum, qui permet de savoir si le marché est suracheté ou survendu.

Le RSI a été créé en 1978 par J. Welles Wilder. Le résultat de cet indicateur se situe sur une échelle comprise entre 0 et 100. Il évalue la variation du prix d'un actif spécifique sur une période par défaut de 14 périodes, qui peut être modifiée selon tes besoins. 

Le RSI peut également être mesuré dans le temps, comme les semaines, les jours, les heures et même les minutes. De plus, il est tellement populaire que chaque bourse ou plateforme de trading ou de crypto-monnaies y donne accès. Le RSI est calculé automatiquement par un indicateur d'oscillateur, et il te suffit d'analyser la valeur pour prendre les mesures appropriées.

Voici comment tu peux ajouter le RSI au graphique sur la page KuCoin Trading.

Étape 1 : Choisir les indicateurs

Choisis un indicateur parmi les options du tableau ci-dessous.

Étape 2 : Recherche de l'indicateur RSI

Tape Relative Strength Index dans la barre de recherche, et l'indicateur RSI apparaîtra sur une liste d'indicateurs dans la liste de recherche.

Étape 3 : Sélectionner RSI parmi les indicateurs de momentum

Choisis l'indice de force relative dans la liste des indicateurs de momentum, et il sera automatiquement appliqué à ton graphique.

La formule pour mesurer l'indice de force relative (RSI) est très simple :

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Où :

• RS = Gain moyen / Perte moyenne

• Gain moyen = somme des gains par période/trame de temps

• Perte moyenne = somme des pertes par période/cadre temporel

La force relative (RSI) est la moyenne des variations de prix à la hausse et à la baisse sur une période donnée. Le résultat/valeur du RSI se situe entre 0 et 100, ce qui indique que l'indicateur est un oscillateur. 

Sur les plateformes disponibles, le cadre temporel du RSI est réglé par défaut sur 14. Cela signifie que l'application des indicateurs RSI à un graphique quotidien prendra en compte les données des 14 jours précédents ; lorsque tu l'appliques à un graphique hebdomadaire, il prendra en compte les données des 14 semaines précédentes. 

D'autre part, les paramètres personnalisés te permettent de modifier la valeur en fonction de tes besoins et de ta stratégie.

L'indice de force relative (RSI) permet de connaître la situation d'un actif, de savoir s'il est survendu et suracheté et dans quelle mesure. Par exemple, si la valeur du RSI tombe en dessous de 30, l'actif émet un signal de survente. De même, si l'indice RSI dépasse 70, l'actif se trouve en territoire suracheté.

Signal de vente : Indicateur RSI suracheté

Lorsque l'indice de force relative dépasse 70, la valeur de l'actif sous-jacent augmente mais peut s'inverser ou chuter à tout moment. Jette un coup d'œil au graphique du bitcoin présenté ci-dessous. La valeur du RSI a dépassé 70, ce qui a incité les investisseurs à entrer sur le marché et à initier une tendance baissière.

Signal d'achat : Indicateur RSI survendu

À l'inverse, si le RSI tombe en dessous de 30, la valeur de l'actif diminue et pourrait s'inverser ou évoluer à la hausse.

Lire l'indicateur RSI n'est pas si difficile. C'est pourquoi les gens choisissent d'abord cet indicateur lorsqu'ils apprennent l'analyse technique. Cependant, tu dois te rappeler que, comme beaucoup d'autres indicateurs, le RSI peut aussi fournir de fausses alertes. Tu dois donc apprendre à reconnaître quand l'indicateur donne un bon signal et fournit un mauvais appel.

Un bon trader ne se contente pas d'utiliser un seul indicateur pour prédire l'évolution du prix à l'avenir. Au lieu de cela, il examine de nombreux indicateurs différents pour faire une bonne prédiction.

Une autre chose passionnante à propos du RSI est que tu peux te faire une idée du taux de vitesse du mouvement du prix d'un actif, mais tu peux aussi rechercher des signaux solides comme la convergence et la divergence.

Tout d'abord, nous devons nous renseigner sur ces termes pour mieux les comprendre. La convergence et la divergence sont des termes populaires dans l'analyse technique. Ils peuvent t'aider à découvrir la direction future possible du marché.

Convergence 

On parle de convergence lorsque le prix d'un actif et la valeur de l'indicateur RSI évoluent dans la même direction. En termes techniques, lorsque le prix d'un actif offre un plus haut ou un plus bas plus bas, et que la valeur de l'indicateur RSI offre un plus haut ou un plus bas plus élevé simultanément, on dit qu'il y a convergence.

Divergence

La divergence est une situation dans laquelle le prix d'un actif évolue dans la direction opposée à la valeur du RSI. En termes techniques, il y a divergence lorsque le prix d'un actif reçoit un plus haut ou un plus bas plus élevé, et que la valeur du RSI donne en même temps un plus haut ou un plus bas plus bas.

Pour comprendre et analyser ces concepts, imagine un marché évoluant à son sommet. Le prix d'un actif se rétracte légèrement mais atteint un nouveau sommet. Cependant, l'indicateur technique RSI indique moins de force dans l'intervalle. 

C'est la même chose que dans le monde réel ; lorsque le prix de quelque chose augmente, le nombre de personnes qui l'achètent diminue. Par conséquent, le vendeur est obligé de baisser le prix pour attirer de nouveaux acheteurs. De même, la faible force du RSI dans une analyse technique indique qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché alors que le prix d'un actif augmente. Par conséquent, tu peux prédire que la tendance haussière du marché va s'inverser ou que le prix pourrait baisser. 

La même règle s'applique au mouvement inverse du prix lorsque les prix se déplacent vers le bas, alors que le RSI montre de la force, ce qui signifie que le prix est susceptible d'évoluer à la hausse. Tout en déterminant les points de convergence et de divergence, tu dois rechercher les signes indiquant que le prix va changer, puis parier sur le changement attendu.

Avant d'utiliser l'indice de force relative dans le trading de crypto-monnaies, tu dois comprendre que les signaux forts sont générés sur des échelles de temps plus élevées. Cela signifie que lorsque l'indicateur RSI est appliqué à un graphique de 4 heures, le signal généré est plus fort que lorsqu'il est appliqué à un graphique de 15 minutes.

En d'autres termes, lorsque tu appliques l'indicateur RSI, tu peux voir une divergence haussière sur un graphique de 15 minutes mais pas sur un graphique d'une heure. Une autre considération importante est de garder les paramètres RSI à 14 car il s'agit de la taille standard. De nombreuses stratégies de trading d'actifs numériques utilisent le RSI pour générer des signaux de trading.

Voyons comment les calculs de RSI peuvent être utilisés pour prévoir les actions futures du marché.

Trouver les signaux de surachat et de survente

L'utilisation d'un seul indicateur pour générer un signal de trading peut être risquée et n'est pas conseillée. Tu dois utiliser un mélange d'indicateurs techniques pour confirmer l'unique signal fourni par un seul indicateur.

Tu peux te lancer dans cette opération après avoir confirmé le signal de divers indicateurs. Tu peux utiliser le RSI pour trouver les niveaux de surachat et de survente sur le marché. Cependant, cela peut être risqué car le marché peut continuer à évoluer dans la même direction après avoir atteint le niveau de survente ou de surachat.

L'utilisation de l'indicateur RSI pour définir ces niveaux peut te donner un aperçu de la situation du marché, ce qui peut être utile pour prendre une décision finale après avoir reçu d'autres confirmations de différents indicateurs.

Divergence et convergence haussières et baissières

Le trading de crypto-monnaies basé sur la divergence et la convergence peut être intéressant car il donne une vision profonde du marché et aide à générer des signaux forts. Le phénomène où le graphique du prix de la crypto est en hausse et montre une dynamique haussière, mais où la valeur RSI évolue à la baisse, est connu sous le nom de divergence baissière.

Les valeurs RSI nous avertissent que la tendance haussière de la crypto va être faible ou se terminer dans un avenir proche. Tu peux trouver ces divergences et commencer à ouvrir des positions sur le marché en conséquence.

De même, la convergence haussière/baissière peut également être trouvée dans le graphique de prix d'une crypto-monnaie pour faire des paris sur l'élan futur du prix de la crypto.

Une chose à retenir à propos de la divergence est qu'elle se produit généralement à la fin d'une tendance. Dans ce cas, les lignes de prix sont utilisées conjointement avec l'indicateur RSI pour déterminer si un graphique de prix est suracheté ou survendu. Généralement, le prix ne se déplace pas dans la direction opposée immédiatement après l'apparition du signal sur le graphique, les lignes de prix sont donc ajustées pour éviter les écarts.

En utilisant l'indice de force relative, tu peux générer moins de signaux de trading s'il fixe les niveaux de surachat et de survente à 80 et 20 au lieu de 70 et 30. Les lignes de prix s'allongeront, ce qui permettra d'obtenir des signaux de trading plus fiables.

L'indice de force relative (RSI) est largement considéré comme le meilleur indicateur technique, en particulier pour les day traders et les swing traders. L'indicateur te permet de voir ce qui se passe sur le marché et te donne des indices pour prendre des décisions appropriées.

L'indicateur crypto RSI aide à déterminer les conditions du marché en indiquant si la crypto est surachetée ou survendue. De plus, il peut aider à détecter la divergence et la convergence du marché, ce qui est incroyablement utile pour les swing traders.

Le calcul du RSI est simple ; tu peux le trouver gratuitement sur presque toutes les plateformes de trading de crypto-monnaies. Bien qu'il s'agisse d'un indicateur technique largement utilisé, il n'est pas recommandé de faire des prévisions de prix uniquement sur la base du RSI. Cependant, la combinaison du RSI avec des indicateurs tels que Stochastics, MACD (moyenne mobile convergence divergence ), et Lignes de tendance augmente la synergie.  

Un trader qui réussit ne doit pas se fier à un seul indicateur, mais s'assurer que les signaux générés par différents indicateurs pointent dans la même direction. Ainsi, il y a moins de risques de perdre une transaction et plus de chances de faire des bénéfices.