Le marché des dérivés de Bitcoin a atteint une étape importante le 21 octobre, avec un intérêt ouvert (OI) dépassant les 40,5 milliards de dollars, selon CoinGlass. Cette hausse est survenue alors que Bitcoin flirtait avec la barre des 70 000 dollars, atteignant brièvement 69 380 dollars. L'OI se réfère à la valeur totale des contrats à terme en cours, servant d'indicateur de levier sur le marché.

• Les dérivés de Bitcoin ont dépassé les 40,5 milliards de dollars le 21 octobre, signalant un fort levier. Le Chicago Mercantile Exchange (CME) représente 30,7 % de l'intérêt ouvert total des contrats à terme sur Bitcoin.

• Bitcoin a brièvement touché 69 468 dollars avant de retomber à 69 033 dollars. Ether et Solana ont surpassé Bitcoin en gains quotidiens, augmentant de 3,5 % et 6 %, respectivement.

Intérêt ouvert sur les futures BTC des échanges | Source : CoinGlass 

Le CME a dominé le marché avec 30,7 % de l'OI total, suivi de Binance et Bybit avec 20,4 % et 15 %, respectivement.

Un intérêt ouvert élevé indique un effet de levier accru, ce qui introduit des risques de volatilité. Si le marché connaît des mouvements brusques, les liquidations pourraient s'enchaîner, forçant les traders à vendre et faisant chuter les prix rapidement.

Un événement similaire s'est produit en août lorsque le Bitcoin a perdu près de 20 %, soit 12 000 dollars, en 48 heures, tombant en dessous de 50 000 dollars. Les traders sont maintenant prudents, car un autre mouvement soudain pourrait répéter ce scénario.

Graphique des prix BTC/USDT | Source : KuCoin 

Malgré une approche proche des 70 000 dollars, le Bitcoin a rencontré une résistance et a légèrement reculé à 69 033 dollars. Au moment de la rédaction, il se négocie à seulement 6,4 % en dessous de son sommet historique de 73 738 dollars. Les analystes suggèrent que franchir ce niveau de résistance pourrait déclencher un nouvel élan haussier.

Les Altcoins Gagnent Également en Momentum : ETH Dépasse les 2 700 $, SOL Atteint les 170 $

ETH, SOL graphiques de prix | Source: TradingView

Le rallye du Bitcoin a également stimulé la croissance des altcoins. L'Ether (ETH) a augmenté de 3,5 %, dépassant les 2 750 $, tandis que Solana (SOL) a progressé de 6 %, atteignant la barre clé des 170 $. Cependant, les deux actifs ont connu de légers replis pendant les heures de trading.

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La récente flambée du prix du Bitcoin, approchant les 70 000 $, est due à des tendances macroéconomiques favorables, une demande institutionnelle et une réduction de l'offre. Les banques centrales, y compris la Réserve fédérale et la BCE, se tournent vers des politiques monétaires plus accommodantes, certaines ayant déjà baissé les taux d'intérêt. Cela a alimenté l'appétit des investisseurs pour des actifs à rendement plus élevé comme le Bitcoin. De plus, la réduction de moitié du Bitcoin cette année a réduit de moitié les récompenses des mineurs, resserrant l'offre et ajoutant une pression à la hausse sur les prix. L'accumulation par les baleines, reflétant les schémas pré-bull run, reflète également une confiance croissante des investisseurs dans la valeur à long terme du Bitcoin.

L'intérêt institutionnel joue également un rôle crucial, avec les ETFs Bitcoin enregistrant plus de 20 milliards de dollars d'entrées cette année, surpassant les ETFs or, qui ont mis cinq ans à atteindre des niveaux similaires. Les analystes de marché estiment que cette tendance marque une nouvelle phase pour l'adoption grand public du Bitcoin. Les prochaines élections américaines, la poursuite des dépenses déficitaires bipartites, et les récentes mesures de relance économique de la Chine stimulent également l'optimisme sur les marchés mondiaux. Avec ces facteurs alignés, certains experts, dont Matt Hougan de Bitwise, prédisent que le Bitcoin est en bonne voie pour atteindre 100 000 dollars dans un avenir proche.

Il y a également un certain optimisme sur le marché des cryptomonnaies en raison des chances croissantes de victoire de Trump lors des prochaines élections présidentielles américaines. Selon les dernières données sur Polymarket, les probabilités de victoire de Trump et des Républicains ont grimpé à 61% contre Kamala Harris dont les probabilités ont chuté à 38%. Trump étant perçu comme pro-crypto, ces probabilités ont contribué à améliorer l'humeur des traders de cryptomonnaies. 

Les observateurs du marché s'attendent à ce que le Bitcoin fasse une nouvelle tentative pour atteindre 70 000 dollars. Certains analystes estiment que franchir cette barrière psychologique pourrait "supercharger" le marché des altcoins, avec des actifs comme Ether et Solana bénéficiant d'une confiance renouvelée des investisseurs.

La hausse du prix et des niveaux d'intérêt ouvert du Bitcoin suggère que les investisseurs, tant particuliers qu'institutionnels, sont optimistes quant à de nouveaux gains. Cependant, les traders doivent rester prudents, car des liquidations soudaines pourraient perturber le marché, surtout avec le prochain niveau de résistance majeur qui se profile autour de 70 000 dollars.

Le parcours de Bitcoin vers 70 000 $ attire une attention considérable, avec des marchés à terme reflétant un effet de levier accru. Bien que l'optimisme demeure, les traders doivent rester vigilants face aux éventuels chocs du marché. Si Bitcoin franchit la résistance, la voie vers de nouveaux sommets pourrait s'ouvrir — mais avec une volatilité attendue en cours de route, le prochain mouvement du marché sera crucial.

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