Bitcoin a grimpé à plus de 76 000 $ après la victoire électorale de Donald Trump, signalant un fort optimisme parmi les traders de crypto. Suite à une augmentation de 6,6% en 24 heures, le BTC a progressé de plus de 21% au cours du mois dernier, faisant écho à ce qui est devenu connu sous le nom de « Trump trade ». Alors que la Réserve fédérale se dirige vers une nouvelle réduction des taux, beaucoup pensent que cette tendance pourrait se poursuivre, avec des taux plus bas favorisant le Bitcoin en tant qu'investissement alternatif.

• Bitcoin atteint un nouveau sommet historique de 76 000 $ suite à la victoire électorale de Donald Trump.

• Les marchés anticipent une réduction de taux de 0,25% de la Réserve fédérale, ce qui pourrait favoriser le Bitcoin.

• Les traders se méfient des commentaires du président de la Fed, Powell, sur les politiques de Trump.

• Les analystes prévoient une dynamique haussière pour le BTC jusqu'en 2025, avec une cible de « sweet spot » entre 130 000 $ et 150 000 $ d'ici l'année prochaine.

Tous les regards sont tournés vers les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell. Une posture « faucon » pourrait atténuer l'enthousiasme du marché, mais une approche « colombe » signalerait probablement de nouvelles réductions de taux. Les analystes considèrent la réponse de Powell aux politiques économiques de Trump comme cruciale. Bien que la réduction des taux soit attendue, les traders s'inquiètent d'un langage potentiellement faucon qui pourrait signaler des réductions futures limitées, entraînant une volatilité à court terme du BTC.

Forte probabilité d'une réduction de taux de 0,25% lors de la réunion de la Fed en novembre | Source : CME FedWatch 

Ce jeudi, la Fed devrait annoncer une baisse de taux de 0,25 %, une mesure qui, traditionnellement, renforce les actifs à risque comme le Bitcoin. Un taux d'intérêt plus bas affaiblit généralement le dollar, poussant les investisseurs vers des actifs perçus comme des réserves de valeur. Selon Polymarket et CME FedWatch, il y a 97 % de chances d'une baisse d'un quart de point, donnant un fort vent favorable au BTC.

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Le rallye du Bitcoin à 76 000 $ a suscité un enthousiasme considérable parmi les investisseurs, certains analystes prévoyant une possible montée à 130 000 $ voire 150 000 $ d'ici l'année prochaine. Peter Brandt, un trader vétéran, a noté que le BTC est entré dans un “sweet spot” au sein de son cycle de réduction de moitié de quatre ans, une période souvent associée à une action de prix haussière. Si les modèles historiques se maintiennent, la trajectoire ascendante du Bitcoin pourrait persister jusqu'en 2025, motivée par une rareté accrue et une demande croissante.

Ajoutant à cette perspective haussière, CryptoQuant met en avant le ratio Valeur de Marché à Valeur Réalisée (MVRV) du Bitcoin, qui reste loin des niveaux de pointe. Ce ratio, un indicateur clé pour évaluer le sentiment du marché, indique que le BTC n'est “pas surchauffé”, suggérant une marge de croissance supplémentaire sans risque immédiat de recul majeur.

Intérêt Ouvert (OI) de Bitcoin | Source : CoinGlass 

De plus, l'Intérêt Ouvert (OI) de Bitcoin sur les marchés à terme a atteint un niveau record de 45,4 milliards de dollars, soulignant un intérêt accru des investisseurs. L'OI mesure le nombre total de contrats en circulation, et une hausse indique que davantage de traders s'engagent sur le marché, soit en prenant des positions longues pour bénéficier de gains supplémentaires, soit en vendant à découvert en prévision de corrections. Cette augmentation de l'OI reflète l'optimisme et suggère que les traders sont confiants dans le "sweet spot" actuel de Bitcoin pour des gains continus.

Avec l'élan actuel de Bitcoin et les facteurs macroéconomiques favorables, beaucoup voient cette période comme potentiellement transformative. Si le cycle haussier se poursuit comme prévu, Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets, marquant 2025 comme une année potentiellement historique pour la plus grande cryptomonnaie du monde.

Avec les préoccupations inflationnistes en hausse et le dollar sous pression, l'attrait de Bitcoin en tant que couverture continue de croître. Le récent sommet du BTC a stimulé l'Intérêt Ouvert dans les contrats à terme sur Bitcoin à 45,4 milliards de dollars, reflétant une grande confiance des investisseurs. Si Powell s'abstient de commenter les politiques de Trump, l'élan haussier de Bitcoin pourrait rester intact, le marché étant attentif à des gains continus.

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L'impact potentiel mondial de la politique américaine sur le Bitcoin

Selon les rapports de Reuters, les réductions d'impôts et les tarifs douaniers proposés par Trump pourraient provoquer de l'inflation, maintenant potentiellement les taux d'intérêt élevés. La Chine, confrontée à la pression des tarifs, est susceptible de répondre avec son propre stimulus, ajoutant de la complexité aux marchés mondiaux. Cette dynamique pourrait affecter la stabilité du Bitcoin, car les fluctuations monétaires et l'augmentation de la liquidité entraînent la volatilité de la crypto.

Les records historiques du Bitcoin surviennent au milieu de changements économiques historiques, avec des réductions de taux, des dynamiques du commerce mondial et l'évolution des politiques américaines qui façonnent le paysage. Alors que le BTC trouve son équilibre dans un environnement macroéconomique complexe, les traders restent optimistes quant à son avenir, malgré les potentiels vents contraires de la Fed. Le marché surveille de près, anticipant les prochaines mesures de la Fed et l'impact en cours des politiques de Trump sur le dollar et le Bitcoin.

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