Introduction : Martingale futures

Vous craignez de rater des plus bas ou des opportunités de short lors de replis du marché ? La stratégie Martingale pourrait être un atout clé dans votre boîte à outils d’investissement crypto.

1. Qu’est-ce que la martingale futures ?

Martingale futures est une stratégie flexible de Dollar-Cost Averaging (DCA), offrant plus de contrôle sur les coûts d'entrée par rapport à la méthode traditionnelle d'achat de jetons à intervalles définis. La stratégie consiste à trader dans une seule direction sur un marché bilatéral. Si une transaction ne se déroule pas comme prévu, vous ouvrez une transaction plus importante dans la direction opposée. Cette approche vous aide à récupérer des pertes et potentiellement à réaliser des bénéfices supplémentaires en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé.

La martingale futures de KuCoin prend en charge les transactions long et short. Cela vous permet de profiter des retournements de marché en utilisant un effet de levier personnalisable, augmentant ainsi vos opportunités de trading et votre flexibilité.

2. Cas d'utilisation de la martingale futures

Une chose importante à noter est que la martingale futures est plus efficace sur les marchés volatils à moyen et long terme, et non sur les marchés unilatéraux.

Par exemple Dans un marché volatil, si vous tradez des positions long, le bot Martingale achète des baisses en continu. Par exemple, si vous commencez avec un ordre futures BTC à 30 000 $ et que le prix baisse, le bot place d'autres ordres à des prix réduits. Lorsque le prix du BTC baisse de 1 %, le bot place automatiquement un autre ordre à 29 700 $, 29 403 $, etc. Le prix moyen d’entrée est ainsi réduit progressivement.

Lorsque le BTC rebondit jusqu'à votre niveau de profit fixé, le bot vend, complétant ainsi le cycle du trade. Le prix de take-profit sera ajusté en fonction des objectifs que vous avez fixés.

Par exemple Si vous fixez un objectif de take-profit de 10 %, le prix de take-profit s'ajustera au prix d'entrée moyen de vos ordres précédents. Le bot vend ensuite lorsque le retour sur investissement atteint 10 % pour terminer un cycle de trading.

Cette stratégie est également disponible pour le trading à découvert (short), le bot vendant à un prix élevé et rachetant lorsque les prix baissent.

Martingale futures long : Idéal pour les utilisateurs optimistes sur le marché en horaires prolongés mais qui s’attendent à ce que le prix chute avant d’augmenter. Après l'ouverture d’un long, la marge sera mise en œuvre selon les intervalles prédéfinis et le taux de remplissage de l’ordre lorsque le prix baisse.

Martingale futures short : Idéal pour les utilisateurs qui sont baissiers sur le marché en horaires prolongés mais qui s’attendent à ce que le prix rebondisse. Après l'ouverture d’un short, la marge sera mise en œuvre selon les intervalles prédéfinis et le taux de remplissage de l’ordre lorsque le prix baisse.

3. Avantages de la martingale futures

Polyvalence : Capacité à acheter ou à vendre, ce qui le rend idéal pour acheter en baisse ou profiter des retournements de marché à la fois haussiers et baissiers.

Gestion des risques personnalisable : Les paramètres du bot sont entièrement réglables pour s'adapter à votre approche de trading et à votre confort en matière de risque. Cela inclut la définition de vos objectifs de profit souhaités et le choix du montant d’augmentation de votre position.

Pratique pour les débutants : Si vous optez pour le mode IA, le bot définit automatiquement les paramètres pour vous, éliminant ainsi le besoin de saisies manuelles.

Potentiel de bénéfices amélioré : Avec un effet de levier allant jusqu'à 10x, vous pouvez maximiser vos investissements tout en contrôlant seulement une petite quantité de fonds initiaux.

4. Configuration de votre bot Martingale futures

I. Sélectionnez votre mode

IA : obtenez des recommandations de paramètres basées sur les conditions actuelles du marché. Définissez simplement le montant de votre investissement.
Personnalisé : ajustez les paramètres du bot en fonction de vos préférences, de vos habitudes de trading et de votre appétit pour le risque.

II. Créez votre bot

Votre ordre initial est crucial. Les ordres ultérieures dépendent des mouvements de prix et de vos seuils prédéfinis.
Une fois l'opération terminée, si le prix augmente ou chute au-delà du pourcentage défini pour ajouter à votre position, votre premier ordre supplémentaire sera placé.
La taille de l’ordre initial et le multiplicateur du montant ajouté affecteront chaque ordre ultérieur. Plus le multiplicateur est grand, plus la différence entre chaque ordre est grande. De cette façon, le coût d’entrée moyen de la position est continuellement réduit.

III. Exécutez votre bot

Le bot achète ou vend par lots en fonction des tendances et des rebonds du marché.

À mesure que les prix baissent, le bot Martingale long achètera par lots en cas de baisse et vendra une fois que le prix rebondira.
À mesure que les prix augmentent, le bot Martingale vendra par lots à des niveaux élevés et achètera à nouveau lorsque le prix baissera.

IV. Arrêtez votre bot

A l'arrêt, tous les ordres sont annulés. Vous pouvez soit vendre la monnaie de base avec un ordre au marché une fois le bot arrêté, soit la conserver sur votre compte.

5. Risques à prendre en compte

Volatilité du marché : dans le cas où le marché évolue continuellement contre vous, la martingale futures peut également augmenter votre position indéfiniment. Tenez toujours compte des risques de pertes substantielles et placez vos ordres stop-loss avec prudence.

Risques de levier élevés : le trading avec un effet de levier élevé peut augmenter les pertes dans des conditions défavorables. Assurez-vous d'être pleinement conscient des risques associés au trading à effet de levier.

Risques de liquidation : le trading avec un effet de levier élevé sur des marchés volatils peut entraîner une liquidation si votre compte tombe en dessous de la marge de maintenance. Lorsque cela se produit, les positions peuvent être liquidées et vos fonds perdus. La mise en place d’ordres stop-loss appropriés peut aider à atténuer les risques de liquidation.

Clause de non-responsabilité

Martingale futures est un outil de trading. Les informations fournies dans cet article sont uniquement destinées à informer et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers ou d'investissement venant de KuCoin. Compte tenu des risques inhérents au marché, cette stratégie de bot de trading ne garantit pas la préservation du capital. Les traders sont entièrement responsables du contrôle de leur propre exposition aux risques. Tous les rendements du bot Martingale futures peuvent être affectés par des conditions de marché unilatérales ou des intervalles de prix anormaux. Ajustez vos bots en fonction des conditions du marché pour gérer les risques efficacement.