Introduzione: Martingale Futures

Preoccupato di perdere i minimi o le opportunità di shortare durante i ritracciamenti del mercato? La strategia Martingale potrebbe essere una risorsa chiave nel tuo kit di strumenti per gli investimenti crypto.

1. Che cos’è il Futures Martingale?

Il Futures Martingale è una strategia flessibile di Dollar-Cost Averaging (DCA), che offre un maggiore controllo sui costi di ingresso rispetto al metodo tradizionale di acquistare i token ad intervalli di tempo predefiniti. La strategia prevede il trading in un’unica direzione in un mercato bidirezionale. Se un trade non va come programmato, si apre un'operazione più ampia nella direzione opposta. Questo approccio aiuta a recuperare le perdite e potenzialmente a realizzare ulteriori profitti acquistando a basso prezzo e vendendo a prezzo alto.

Il Futures Martingale di KuCoin supporta sia il trading long che quello short. In questo modo è possibile trarre profitto dalle inversioni di mercato utilizzando una leva finanziaria personalizzabile, aumentando le opportunità di trading e la flessibilità.

2. Casi d’uso del Futures Martingale

E’ importante notare che la strategia Futures Martingale è più efficace nei mercati volatili a medio e lungo termine, non nei mercati unilaterali.

Es. In un mercato volatile, se fai trading long, il bot Martingale acquista continuamente quando si verificano dei cali. Ad esempio, iniziando con un ordine futures BTC a $ 30.000, quando il prezzo scende, il bot effettua ulteriori ordini a prezzi ridotti. Quando il prezzo di BTC scende dell'1%, il bot effettua automaticamente un altro ordine a $ 29.700, a $ 29.403 e così via. Il prezzo medio di entrata viene quindi ridotto gradualmente.

Quando BTC ritorna al livello di take-profit impostato, il bot vende, completando il ciclo di scambio. Il prezzo di take profit viene adeguato in base agli obiettivi impostati.

Es. Se imposti un obiettivo di take profit del 10%, il prezzo di take profit si adeguerà al prezzo di entrata medio dei tuoi ordini precedenti. Il bot poi vende quando il ROI raggiunge il 10% completando così un ciclo di trading.

Questa strategia è disponibile anche per lo short trading, con il bot che vende a prezzi elevati e riacquista quando i prezzi scendono. 

Futures Martingale long: ideale per gli utenti rialzisti market ma che si aspettano il prezzo possa scendere prima di aumentare. Dopo l'apertura di una posizione long, il margine verrà implementato in base agli intervalli preimpostati ed al rapporto di riempimento quando il prezzo scende.

Futures Martingale short: ideale per gli utenti ribassisti nell’after-market ma che si aspettano il prezzo possa rimbalzare. Dopo l'apertura di una posizione short, il margine verrà implementato in base agli intervalli preimpostati ed al rapporto di riempimento quando il prezzo scende.

3. Vantaggi del Futures Martingale

Versatilità: possibilità di andare long o short, il che lo rende ideale per gli acquisti sui minimi o per trarre profitto dalle inversioni sia nei mercati rialzisti che ribassisti.

Gestione del rischio personalizzabile: le impostazioni del bot sono completamente regolabili per adattarsi al personale approccio al trading e propensione al rischio. Ciò include l'impostazione degli obiettivi di take profit desiderati e la scelta di quanto aumentare la propria posizione.

Facile da usare per i principianti: optando per la modalità AI, il bot imposta automaticamente i parametri per l’utente, eliminando la necessità di input manuali.

Potenziale di profitto migliorato: con una leva finanziaria fino a 10x, è possibile massimizzare gli investimenti impegnando solo una piccola quantità di fondi iniziali.

4. Configurare il proprio bot Futures Martingale

i. Selezionare la modalità

• AI: i parametri sono consigliati in base alle attuali condizioni di mercato. Basta semplicemente impostare l'importo del proprio investimento.
• Personalizzato: regolazione autonoma delle impostazioni del bot in base alle proprie preferenze, abitudini di trading e propensione al rischio.

ii. Creare il bot

• L’ordine iniziale è fondamentale. Gli ordini successivi dipendono dai movimenti dei prezzi e dalle soglie preimpostate.
• Una volta completato, se il prezzo dovesse aumentare o diminuire oltre la percentuale impostata per incrementare la posizione, verrà effettuato il primo ordine incrementale.
• La dimensione dell'ordine iniziale e il moltiplicatore per l'importo incrementale influenzeranno ogni ordine successivo. Maggiore è il moltiplicatore, maggiore è la differenza tra ciascun ordine. In questo modo, il costo medio di ingresso di ciascuna posizione si riduce costantemente.

iii. Avviare il bot

Il bot acquista o vende in lotti in base alle tendenze e ai rimbalzi del mercato.

• Man mano che i prezzi scendono, il bot Martingale long acquisterà in lotti ai cali e venderà quando il prezzo rimbalzerà.
• Man mano che i prezzi aumentano, il bot Martingale short venderà in lotti ai massimi e comprerà di nuovo quando il prezzo scende.

iv. Fermare il bot

• Se fermato, tutti gli ordini in corso vengono annullati. E’ possibile vendere la valuta di base con un ordine di mercato una volta terminato il bot oppure trattenerla nel proprio conto.

5. Rischi da considerare

Volatilità del mercato: nel caso in cui il mercato si muova continuamente in direzione opposta alle proprie aspettative, la strategia Futures Martingale potrebbe anche aumentare la propria posizione indefinitamente. E’ importante considerare sempre il potenziale di perdite sostanziali impostando a protezione prudenti ordini stop-loss.

Rischi dalla leva elevata: il trading con leva finanziaria elevata può aumentare le perdite in condizioni sfavorevoli. Assicuratevi di essere pienamente consapevoli dei rischi associati al trading con leva finanziaria. 

Rischio di liquidazione: il trading con leva elevata in mercati volatili può comportare la liquidazione forzata nei casi in cui il proprio conto scenda al di sotto del margine di mantenimento. Quando questo accade, le posizioni potrebbero essere liquidate e i fondi conseguentemente persi. L’impostazione di adeguati ordini stop-loss può aiutare a mitigare il rischio di liquidazione.

 

Avvertenze

La strategia Futures Martingale è uno strumento di trading. Le informazioni fornite in questo articolo non devono essere considerate in alcun modo come una consulenza finanziaria o di investimento da parte di KuCoin. Considerati i rischi di mercato intrinseci, questa strategia di trading bot non garantisce la conservazione del capitale. Gli stessi trader sono responsabili del controllo della propria esposizione al rischio. Eventuali rendimenti derivanti dal bot Futures Martingale potrebbero essere influenzati da condizioni di mercato unilaterali o da intervalli di prezzo anomali. E’ importante adattare e modificare i parametri dei propri bot in base alle condizioni di mercato per gestire i rischi in modo efficace.