Top 10 FAQ sui trading bot per i principianti
D1. I trading bot KuCoin sono gratuiti? Quali sono le commissioni di trading?
I trading bot KuCoin sono disponibili per tutti gli utenti senza costi aggiuntivi.
Bot Spot
Le commissioni di trade per il bot sono uguali alle tariffe standard del mercato spot di KuCoin, con uno sconto del 20% sui Lv. 0 Commissioni Maker/Taker per le coin selezionate se utilizzate con strategie bot di trading spot.
Applicabile a: Spot Grid, Infinity Grid, Smart Rebalance, DCA, Martingale e tutte le strategie Futures Spot.
Esempio: utilizzando un Bot KCS/USDT Spot Grid, KCS è classificato in Classe B con un Lv. 0 di commissioni Maker/Taker dello 0,2%. Pertanto, la tariffa scontata per gli utenti Bot è dello 0,16%.
Futures Bot
Le strategie futures prevedono una commissione fissa Maker/Taker dello 0,06%.
Applicabile a: Futures Grid, DualFutures AI e tutte le strategie Futures di nuova introduzione.
D2. Sono un HODLer e perseguo il valore a lungo termine. Come detentore a lungo termine, quale trading bot dovrei usare?
Gli HODLers tendono a preferire la crescita del patrimonio nel lungo periodo. Nel tempo, cercano un tasso di rendimento che potrebbe essere da 10 a 100 volte il prezzo iniziale.
Per questo motivo, anche le fasi di ribasso del mercato potrebbero essere considerate un buon momento per accumulare asset, poiché il prezzo dell'asset dovrebbe essere relativamente basso. In tempi come questi, i bot Smart Rebalance e DCA sono le strategie migliori per accumulare asset.
Il bot DCA utilizza una normale strategia di investimento fisso, comunemente impiegata nei mercati finanziari tradizionali per attività come l'oro e le azioni. In un mercato volatile e in ribasso, l'utilizzo di un'appropriata strategia DCA può aiutare a calcolare i costi di acquisto e ad ottimizzare l'allocazione degli asset per ottenere potenziali rendimenti elevati.
Smart Rebalance effettua automaticamente aggiustamenti intelligenti e dinamici al proprio portafoglio di attività esistenti, in base agli alti e bassi del mercato. Con l'obiettivo di massimizzare il reddito, opera per ottimizzare il rapporto tra le posizioni in ogni asset.
Ad esempio, supponiamo di avere sia BTC che ETH nel nostro portafoglio di valute. Quando il prezzo del BTC aumenta, il bot vende automaticamente una certa quantità di ETH per acquistare più BTC e viceversa.
Il bot può sfruttare le fluttuazioni dei tassi di cambio tra le diverse valute per guadagnare ulteriori coin. In questo modo, i fondi continueranno a crescere e i rendimenti aumenteranno di conseguenza quando il mercato riprenderà a salire.
D3. Quando si fa trading in un mercato ribassista, quale trading bot scegliere?
"È possibile ottenere profitti in un mercato orso?", si chiederanno alcuni. Certamente! Uno di questi modi consiste nell'acquistare i bottom e guadagnare profitti a breve termine in mezzo alle fluttuazioni del mercato.
Tuttavia, per la maggior parte delle persone è difficile individuare il momento giusto e, in condizioni di volatilità, è anche possibile che il mercato inverta ulteriormente la rotta. In breve, i mercati ribassisti possono essere un'incredibile prova di abilità e di psicologia di mercato, e non tutti i neofiti sono ancora in grado di gestirli. Inoltre, la volatilità dei mercati orso può essere molto più ampia, richiedendo ai trader di impegnare più tempo ed energie per trovare il successo.
Tenendo conto di tutto ciò, le strategie di trading bot offerte da KuCoin possono aiutarvi a competere al meglio in un mercato orso.
1. Grid Bots: Spot Grid e Futures Grid
Nei mercati ribassisti, i prezzi possono spesso salire e scendere ripetutamente, lasciando poche o nessuna opportunità di trading. Ciò significa che circa il 70% è da considerarsi un mercato volatile. Un modo per trarre vantaggio da questa situazione è quello di utilizzare il grid trading per acquistare automaticamente quando i prezzo sono bassi e vendere quando sono alti all'interno di un determinato intervallo di prezzi. In questo modo si ottengono piccoli profitti dalla griglia, che possono accumularsi nel tempo.
2. DualFutures AI
Nei mercati volatili, i rimbalzi e i pullback possono verificarsi di frequente. DualFutures AI è in grado di catturare rapidamente i rimbalzi, utilizzando segnali di trading di pullback basati su indicatori tecnici per aprire e chiudere le posizioni. È adatto per trarre profitto dagli swing trade dopo le piccole e medie inversioni di tendenza. Per questo motivo, indipendentemente dal fatto che il mercato sia in rialzo o in ribasso, è in grado di cogliere le opportunità e di ottenere profitti bidirezionali, sia che si vada long che short.
3. Bot Martingale
Nei mercati volatili sia long che short, il Martingale bot acquista continuamente quando il prezzo scende di una percentuale fissa e vende quando il mercato inverte la rotta per raggiungere un punto di vendita predeterminato. In questo modo, i rischi sono relativamente gestibili e i rendimenti sono generalmente stabili. È adatto alla maggior parte dei mercati, ad eccezione di quelli unilaterali; funziona meglio per la volatilità a medio e lungo termine.
Per saperne di più sui vari tipi di trading bot, potete consultare i KuCoin Crash Courses su KuCoin Learn per iniziare ad avere dimestichezza con i vari prodotti.
D4. Quali sono le monete più adatte ai trading bot?
Diversi tipi di bot sono adatti a diverse coin.
Le strategie Grid, come la Spot Grid, la Futures Grid e la Infinity Grid, prediligono le valute mainstream come BTC ed ETH, o i token di tendenza con un volume di scambi maggiore e un'elevata volatilità. Solo con un volume di trading sufficientemente elevato è possibile avere una profondità di trading sufficiente, che consente di eseguire rapidamente gli ordini del grid bot. Durante la volatilità dei mercati, l'elevata volatilità aiuta i grid bot ad operare frequentemente, trovando più opportunità di arbitraggio e guadagnando così maggiori profitti.
Nel caso del DualFutures AI, la strategia predilige anche il trading di coppie con alta volatilità e grandi volumi di trading. In questo modo ha più spazio per trovare opportunità di trading quando si verifica un rimbalzo o un pullback. Per questo motivo, è ottimo sia per le coin mainstream che per le meme.
I trading bot adatti ad investimenti a lungo termine sono Infinity Grid, DCA e Smart Rebalance. Questi funzionano meglio per le coin mainstream o per le coin di valore con una sorta di riconoscimento di mercato. Quando si tratta di aprire una posizione in un mercato orso o al ribasso e di mantenerla fino alla fase successiva di un mercato rialzista, l'aumento di valore per questi token è destinato ad essere il più alto.
D5. Esiste un rischio di perdita con i trading bot?
Innanzitutto, dobbiamo capire che i trading bot non sono altro che uno strumento. Sono progettati per eseguire automaticamente specifiche strategie di trading con la possibilità di ottenere profitti in determinate condizioni di mercato. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la selezione del bot giusto per ogni mercato e il momento in cui entrare e uscire, il processo decisionale di ogni trader è diverso.
In parole povere, tutte le decisioni di trading devono essere prese da voi stessi e solo da voi, e il bot di trading è solo un altro strumento di esecuzione. Pertanto, proprio come qualsiasi altro investimento, non vi è alcuna garanzia di profitto e vi è il rischio di perdita.
Quando ci si trova di fronte a un possibile rischio di perdita:
1. Si dovrebbe esercitare una gestione ragionevole del denaro e investire solo i fondi che ci si può permettere di perdere. Gli investitori dovrebbero anche rivedere ed adeguare regolarmente le proprie strategie di trading.
2. Gli investitori dovrebbero seguire attivamente le dinamiche di mercato e gli asset che stanno negoziando per prendere decisioni più tempestive.
3. Ogni decisione di investimento deve basarsi su ricerche e conoscenze sufficienti. Prima di investire, è necessario esercitare la dovuta diligenza. Creare piani di trading e, se necessario, richiedere la consulenza di professionisti.
Q6. Per quanto tempo deve essere gestito un trading bot?
Questo dipende dalla strategia di trading bot che si sta eseguendo.
Strategie a lungo termine: Smart Rebalance, Bot DCA e Infinity grid
Le persone che utilizzano queste strategie tendono ad essere trader di posizione. Di solito usano questi bot per aprire posizioni nei mercati ribassisti e lasciare che i bot funzionino abbastanza a lungo da attraversare un ciclo ribassista. Pertanto, può essere normale gestire questi bot per diversi mesi o addirittura per oltre un anno.
Strategie a breve e medio termine: Spot Grid, Futures Grid, DualFutures AI e Martingale Bot
Queste strategie sono adatte per operare in un mercato volatile a medio o breve termine. Finché la volatilità del mercato persiste, il bot può continuare a funzionare. Tuttavia, questo richiede di monitorare le tendenze del mercato e di regolare il tempo di esecuzione del bot di tanto in tanto. Il tempo di esecuzione di norma può variare da poche settimane a mesi.
La Futures Grid è adatta anche quando i mercati subiscono forti oscillazioni a breve termine. Se prevedete che il mercato salirà o scenderà nel prossimo futuro, potete creare una Futures Grid in anticipo, scegliendo di andare long o short e chiudendo il bot nel momento in cui il vostro obiettivo di profitto viene raggiunto.
D7. La mia Spot Grid o Futures Grid sta operando in perdita, qual è la causa?
Le ragioni più comuni sono l'ingresso a prezzi elevati o l'errata valutazione della direzione del mercato. Ecco alcuni scenari da evitare:
1. Lo Spot Grid Bot entra a un prezzo elevato, seguito da un calo unilaterale.
2. La Futures Grid è stata aperta nella direzione sbagliata, con conseguenti perdite non realizzate.
3. Nei mercati volatili e a causa della mancanza di pazienza, il bot è stato fermato prima del tempo, prima di raggiungere la posizione di take-profit.
4. I parametri della griglia non sono stati impostati correttamente, oppure l'intervallo di prezzo è troppo piccolo, causando l'esaurimento dei profitti del bot a causa delle commissioni di trading.
È possibile rimediare a questi problemi? Certamente! Poiché sappiamo che i risultati del trading sono influenzati dal tasso di vincita, dal rapporto tra profitti e perdite e dal numero di operazioni, lavorare su queste tre aree può aiutare ad aumentare la redditività del grid trading. Alcuni modi includono:
1. Migliorare la capacità di decidere quando andare long o short e utilizzare la Futures Grid per aumentare il tasso di vincita.
2. Migliorare la gestione delle posizioni e allocare i rischi in modo ragionevole.
3. Impostare i parametri appropriati, concentrandosi sul numero di griglie e sull'intervallo di griglia, che determina la frequenza del grid trading.
D8. Come ottenere maggiori profitti con la Futures Grid?
In primo luogo, prevedere accuratamente le tendenze del mercato per periodi prolungati utilizzando indicatori tecnici affidabili. Questo aiuta a capitalizzare i movimenti significativi del mercato.
In secondo luogo, utilizzatelo per le operazioni di arbitraggio automatico. Questa strategia consente di generare profitti nei mercati volatili e di mitigare le perdite dovute ai pullback dei prezzi nei mercati in trend.
In sintesi, tracciando le tendenze per prevedere le direzioni del mercato e utilizzando i profitti della griglia per contrastare le perdite dei pullback, è possibile ottimizzare i risultati del trading.
D9. I trading bot possono gestire automaticamente gli stop loss e i take profit?
Sì, i trading bot di KuCoin supportano le funzioni di stop loss e take profit automatizzati all'interno delle loro impostazioni avanzate.
Impostando uno stop loss, il bot venderà tutta la posizione quando il mercato raggiungerà la soglia di perdita predefinita. Allo stesso modo, un'impostazione di take profit invita il bot a vendere quando il mercato raggiunge il livello di profitto desiderato.
D10. Come impostare i parametri quando si utilizzano i trading bot per la prima volta?
Per i principianti sono disponibili due opzioni di facile utilizzo. La prima è una semplice impostazione AI, che utilizza i dati storici per suggerire automaticamente i parametri di trading ottimali.
Il secondo metodo è AI Plus. Per ora, la modalità AI Plus è esclusiva dello Spot Grid. Questa modalità non richiede l'impostazione di alcun parametro manuale. Al contrario, l'intelligenza artificiale li configura automaticamente ed esegue operazioni basate su algoritmi strategici.
Per i trader più esperti, si può preferire la modalità personalizzata, che consente di effettuare regolazioni manuali in base all'analisi di mercato e alle preferenze strategiche personali.