ビットコインが重要な$100,000のマークを越え、更に上昇する中で、2024年のサンタクロース・ラリーは記録に残るものとなるでしょうか？今年の独特な条件、前例のない機関投資の採用、地政学的な変化、技術の進歩などが、祭りの季節のラリーに対する説得力のあるケースを作り出しています。

 

これに答えるために、サンタクロース・ラリーの起源、そのビットコインへの歴史的な影響、そして今年のラリーを特に興味深いものにする特定の要因について深く掘り下げます。また、この期間中の取引戦略や投資を保護するためのヒントについても探ります。

 

過去1ヶ月のビットコインの価格上昇 | 出典: KuCoin 

 

"サンタクロース・ラリー"は、1972年にYale Hirschがストックトレーダーズアルマナックで造語した用語です。これは、12月の最後の5営業日と1月の最初の2営業日に株価が一貫して上昇するパターンを指します。伝統的に、このラリーは以下のいくつかの要因によって促進されます：

 

1. 年末の税戦略: 投資家は、年末前に市場に再投資するため、損失を出している資産を売却してキャピタルゲインを相殺することがよくあります。

2. 休日の楽観主義: 祝祭ムードと年間ボーナスが相まって、投資活動が活発になります。

3. 機関再バランス: ファンドマネージャーは年末の報告を改善するためにポートフォリオを調整し、高パフォーマンスの資産を購入します。

4. 低取引量: 多くの投資家が休暇を取るため、取引量が減少し、価格の上昇が増幅されることがあります。

伝統的な市場では、S&P 500はこの期間中に平均1.3%の上昇を示してきました。しかし、取引が24時間365日行われ、変動性がはるかに高いビットコインや暗号市場にこれらの要因が影響を与えることができるのでしょうか？

 

ビットコインの休みなく続く取引と高い変動性は、サンタクロースラリーに特有のダイナミクスを生み出します。伝統的な市場とは異なり、暗号市場は祝日を観察しませんので、市場活動は常に続きます。しかし、サンタクロースラリーの主要な推進力である楽観主義、年末のポートフォリオ調整、および流動性の増加は、ビットコインやアルトコインに大きな影響を与える可能性があります。

 

過去のデータ：過去10年間の暗号市場におけるサンタクロースラリー

2014年から2023年にかけて、暗号市場はクリスマス後の期間（12月27日から1月2日）に八回のサンタクロースラリー効果を示しました。これらのラリーは、控えめな0.69%の増加から11.87%の印象的な上昇までさまざまでした。

 

2014年から2023年のビットコインのサンタクロースラリートレンド | 出典: CoinGecko

 

注目すべき年

• 2016年: クリスマス前に総暗号市場の時価総額が11.56%上昇し、その後に10.56%上昇しました。

• 2017年: ビットコインはICOブームにより、祝祭期間中に68%急騰しました。

• 2020年: ビットコインの機関投資家の採用が増加したことにより、クリスマス後に10.02%の大幅ラリーが見られました。

• 2023年: 投資家が弱気市場からの回復を活かし、クリスマス前に4.05%、その後3.64%の上昇が見られました。

対照的に、クリスマス前の週は一貫性に欠けており、過去10年間で5回しかサンタクロースラリーが発生していません。最大のクリスマス前ラリーは2016年の13.19%の上昇でした。

 

これらの傾向は、サンタクロースラリーが保証されている現象ではないものの、強気市場や楽観的な時期には頻繁に発生することを示唆しています。

 

ビットコインのサンタクロースラリーが伝統的な金融市場とは異なる理由

ビットコインのサンタクロースラリーが伝統的な市場パターンと異なる要因は以下の通りです：

 

1. 24/7取引: ビットコインと暗号市場は決して閉じることがなく、価格の動きは世界のイベントや投資家の感情によっていつでも影響を受けます。

2. 変動性: 強気相場では二桁の価格変動が一般的であり、株式市場での1.3％の上昇（典型的なもの）は取るに足らないものに見えます。

3. 小売と機関の混合: 個人投資家に加えて機関投資家の参加が増加しており、独自の市場動態を生み出しています。

4. 暗号固有の触媒: ビットコインの半減期、規制の変更、技術のアップグレードなどのイベントが年末のラリーを引き起こすことがあります。

2024年第4四半期のビットコインへの関心の高まり | 出典: Googleトレンド 

 

いくつかの重要な要因により、2024年にはビットコインおよび広範な暗号市場で大規模なサンタクロースラリーが見られる可能性があります：

 

1. 記録的な機関投資家の採用

過去3か月間のスポットビットコインETFフロー | 出典: TheBlock

 

2024年には、ビットコインに対する機関投資家の関心が急増しており、米国でのビットコイン現物ETFの承認が要因です。ブラックロックやフィデリティなどの主要な金融プレーヤーがビットコインをポートフォリオに組み入れ、安定した資本の流入が見られます。ETFによって提供されるアクセスのしやすさと正当性は、祝祭シーズン中にさらに多くの機関投資家の参加を促し、ビットコインのブルランを支える可能性があります。

 

2. 好ましいマクロ経済状況

2024年12月のFRB金利引き下げ確率 | 出典: CME FedWatch

 

米連邦準備制度理事会（FRB）は12月に金利引き下げを実施する見通しであり、これがビットコインの価格を押し上げる可能性があります。歴史的に見て、低金利は仮想通貨のようなリスク資産に有利に働き、従来の投資を魅力的でなくする傾向があります。

 

さらに、アルゼンチンやトルコなどの国々でのインフレ圧力が、通貨の価値下落に対するヘッジとしてビットコインの需要を増加させています。

 

3. トランプの親仮想通貨政策

ドナルド・トランプ次期大統領の2025年1月の再任が、仮想通貨投資家の間で楽観的な見方を生んでいます。米国でビットコインを戦略的準備資産とする提案は、市場のセンチメントを大いに向上させる可能性があります。このような政策への期待が、12月のラリーを後押しするかもしれません。

 

4. ビットコインの供給動態

ビットコインの半減期サイクル | 出典: KuCoin

 

2024年4月に発生したビットコインの第4の半減期イベントでは、ブロック報酬が6.25 BTCから3.125 BTCに減少しました。歴史的に見て、半減期は発行率の低下が供給の絞り込みを引き起こすため、価格の急騰をもたらすことが多いです。最近のビットコインの半減期に続く供給ショックの予想は、投資家が事前にビットコインを蓄積する原因となり、年末のラリーに寄与する可能性があります。

 

5. 季節的な楽観主義とボーナス

休日シーズンは一般的に楽観主義と年末ボーナスによる流動性の増加をもたらします。多くの個人投資家はこの期間を利用してビットコインのような高成長資産に投機し、価格を押し上げます。

 

6. アルトコインシーズンの可能性

ビットコインのドミナンスチャート | 出典: Coinmarketcap

 

アナリストは、2024年のサンタクロースラリーが「アルトコインシーズン」と重なる可能性があると予測しており、小型の暗号通貨がビットコインを上回るとしています。イーサリアム (ETH)、ソラナ (SOL)、およびXRP (XRP)などのアルトコインは、採用の増加とネットワーク活動の活発化により大幅な上昇が見込まれています。

 

サンタクロースラリー期間中のビットコインの過去のパフォーマンスを詳しく見ると、貴重な洞察が得られます。

 

これらの多様なパフォーマンスは、ビットコインのサンタクロースラリーの予測不能性を強調しています。しかし、ビットコインの半減期や強気のセンチメントがある年（例：2016年、2020年）には、ビットコインは大幅な上昇を見せています。

 

2024年のサンタクロースラリーでビットコインの価格はどのくらい上がるか？

2024年のサンタクロースラリーが近づく中、ビットコインの最近の最高値である$107,700超が、年末までにさらに高い価格への楽観的な見通しを助長しています。アナリストたちは、機関投資家の採用、ETFの流入、マクロ経済のセンチメントなどの市場要因に基づいてさまざまな予測を提供しています。

 

2024年末のビットコイン価格予測

• $115,000 – 独立系ビットコイン研究者のティモシー・ピーターソンは、ETFファンドの流入をこの目標の主要な推進力としています。

• $120,000から$125,000 – ベテランアナリストのピーター・ブランドは、ブルフラッグブレイクアウトパターンおよびベイズ確率と歴史的価格パターンによって裏付けられたこのレベルを予測しています。

• $128,000から$140,000 – アナリティクスアカウントのBitcoindata21は、オンチェーン指標によって推進される2025年初頭までのビットコイン価格の「ベースケース」としてこれを示唆しています。

• $155,500 – フィボナッチ分析は、ビットコインが現在のモメンタムを維持すれば、歴史的なブレイクアウトパターンに基づいてこの目標を示しています。

2025年までにビットコインが$1Mに？ 

ストック・トゥ・フロー（S2F）モデルの作成者であるPlanBは、2024年末までにビットコインが$100,000に達し、2025年までに$500,000から$1Mに達する可能性があると予測しており、これはビットコインの希少性とプロクリプトの米国政策によって推進されると述べています。

 

これらの予測はエキサイティングな可能性を提供しますが、ビットコインのボラティリティは予期しない修正を引き起こす可能性があるため、慎重であることが重要です。情報を保持し、2024年のサンタクロースラリーを最大限に活用するために効果的なリスク管理戦略を採用してください。

 

KuCoinを活用して、クリプト市場でのサンタラリーを最大限に活用する方法をご紹介します: 

 

KuCoinでの先物取引

先物取引は、ビットコインの将来の価格を予測し、サンタクロースラリー期間中の上昇および下降の市場動向から利益を得る機会を提供します。先物取引に伴うリスクとレバレッジについて十分に理解した上で始める必要があります。

 

クリプト取引ボット

KuCoinは、2024年のサンタクロースラリーを乗り切るための専門的な取引ボットを提供しています。ビットコインの価格が特定の範囲内で変動すると予想される場合、グリッド取引ボットが自動的に安く買って高く売り、短期的なボラティリティから最大の利益を得ることができます。希望する価格範囲とグリッドレベルを設定するだけで、ボットが取引を実行します。これは横ばいの市場条件に最適です。

 

長期的な積立戦略には、DCAボットが定期的なビットコイン購入を自動化するのに最適です。一定額を定期的に（毎日、毎週、毎月など）投資することで、市場のボラティリティの影響を軽減し、保有量を着実に増やすことができます。これらのボットはどちらもハンズオフアプローチを提供し、サンタクロースラリー期間中の取引を最適化するのを容易にします。

 

KuCoinのトレーディングボットを使って暗号通貨取引で成功を収める. 

 

KuCoinを使ったドルコスト平均法（DCA）

ドルコスト平均法（DCA）は、市場条件にかかわらずビットコインを蓄積するためのリスク回避戦略です。定期的に一定金額を投資することで、市場の変動の影響を軽減し、市場のタイミングを気にせず投資できます。

 

KuCoinでビットコインをDCAする方法

• 定期購入機能: ビットコインの自動定期購入を毎日、毎週、または毎月設定します。これにより、時間をかけて一貫した投資が保証されます。

• DCAトレーディングボット: KuCoinのDCAトレーディングボットは、このプロセスを自動化し、購入間隔と投資金額を設定できます。このアプローチは、サンタクロースラリー期間中に購入価格を平均化するのに役立ちます。

「バイ＆ホールド」戦略

「バイ＆ホールド」戦略は、ビットコインを購入し、ラリー期間中に保有するという古典的なアプローチです。この戦略は、よりアクティブでない取引方法を好み、ビットコインの長期的な価値を信じる人々に適しています。

 

KuCoinでのビットコイン購入ガイドをご紹介します。

 

サンタクロースラリー中にビットコインに投資するには、慎重なリスク管理戦略が必要です。以下に重要なポイントを示します：

 

1. センチメント分析ツールを使用する

Crypto Fear and Greed Indexは、仮想通貨市場のセンチメントを理解するための価値あるツールです。このインデックスはボラティリティ、市場の勢いとボリューム、ソーシャルメディア、調査、支配権、トレンドなど、さまざまなソースからデータを集約して市場のセンチメントを測定します。通常、0から100までの単純な数値スケールで表され、0は極度の恐怖、100は過剰な貪欲を示します。このインデックスは、仮想通貨投資家の一般的なムードを洞察するのに役立ちます。

 

2. ストップロス措置を実施する

ストップロス注文を設定することが重要です。これは、市場が不利に動いた場合にビットコインが自動的に売却される事前に決められた価格です。ストップロスレベルを自分のリスク許容度に合わせて設定することが重要です。

 

3. 情報収集と柔軟性の維持

市場の動向やニュースを常に把握することは不可欠です。規制の変更、技術の進歩、またはマクロ経済の発展が暗号市場に大きな影響を与える可能性があります。情報を把握することで、適時の意思決定が可能になります。

 

4. 定期的にトレーディング戦略を見直し、調整する

暗号市場の動的な性質は、投資戦略の定期的な見直しと調整を必要とします。これには、希望する資産配分を維持するためのポートフォリオのリバランスが含まれます。

 

5. サンタクロースラリーの性質を理解する

この現象は株式市場で典型的ですが、暗号市場では同様には現れないかもしれません。ビットコインにおけるサンタクロースラリーが、従来の市場で観察された歴史的なパターンとは異なる可能性があることを理解することが重要です。

 

従来の市場におけるサンタクロースラリーは参考になるものですが、2024年のビットコインの潜在的なラリーは、その独自の市場力学、機関投資家の採用増加、および広範なグローバル要因によって形作られます。今年、ビットコインが歴史的な価格の節目を超え、プロ暗号政策によって楽観的なムードが高まる中、記憶に残るホリデーシーズンのラリーの舞台が整っています。しかし、暗号通貨の変動性と予測不可能な性質は、バランスの取れた情報に基づいたアプローチを要求します。

 

歴史的なデータは洞察を提供しますが、各ラリーはマクロ経済状況、地政学的イベント、市場の感情など複雑な要素の影響を受けます。徹底的な調査を行い、市場の動向を最新の状態に保ち、健全なリスク管理戦略を採用することが重要です。サンタクロースラリー中の取引を考えている場合は、専門の金融アドバイスを受け、市場に慎重にアプローチしてください。ホリデーシーズンは緑のキャンドルの形で贈り物をもたらすかもしれませんが、この祝祭期間を最大限に活用するためには、準備と戦略が最良の方法です。

 

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