KuCoin先物リマインダー:相場変動時のポジションリスクの管理

最近、仮想通貨の市場価格は複数の要因によって非常に不安定になっています。レバレッジを効果的にコントロールすることは、ポジションリスクを管理し、強制清算を回避するための鍵となります。お客様第一の取引所として、KuCoinは常にユーザーの利益を優先します。変動が大きい期間には、高レバレッジの先物取引は慎重に使用することをお勧めします。現物取引に慣れている方は、1〜2倍のレバレッジ先物から試すことをお勧めします。これらは清算の可能性を抑えつつ、収益を増幅させられる可能性があります。一部の国や地域では、先物取引は仮想通貨取引とはみなされない場合があります。

 

高レバレッジ先物:少額の投資で大きなリターンが期待でき、ポジション損益が大幅に増幅されます。取引手数料や資金調達料など取引や保有中のコストが顕著になります。清算される可能性が高くなり、清算されれば元本が完全に失われます。低レバレッジ先物:ポジション損益の増幅が少なく、取引手数料や資金調達料など取引中や保有中のコストは比較的低くなります。清算の確率も小さくなります。

 

以下、現物取引、低レバレッジ先物、高レバレッジ先物の特徴を理解するための例をいくつか紹介します。

BTC価格が65,000ドルで、ユーザーAはBTC現物を購入し、ユーザーBはレバレッジ2倍のBTC-USDT無期限契約、ユーザーCはレバレッジ10倍のBTC-USDT無期限契約、ユーザーDはレバレッジ100倍のBTC-USDT無期限契約を建てたとします。各ユーザーは1,000 USDTを投資します。取引手数料、清算価格、ポジション数量は以下のようになります。

  ユーザーA ユーザーB ユーザーC ユーザーD
初期投資(USDT) 1,000   1,000   1,000 1,000  
投資対象 現物 2倍先物 10倍先物 100倍先物
取引手数料(USDT) 1   1.2   6   60
清算価格(USDT) 清算なし 32,760 58,760  64,610 
ポジション数量(BTC) 0.015 0.031 0.15 1.5

 

シナリオ1:資金調達率0.01%の資金調達率決済時にBTC-USDT無期限契約のマーク価格が70,000ドルに達した場合、4人のユーザーの未実現損益と資金調達料は以下のようになります。

  ユーザーA ユーザーB ユーザーC ユーザーD
初期投資(USDT) 1,000   1,000 1,000   1,000  
投資対象 現物 2倍先物 10倍先物 100倍先物
未実現損益(USDT) 75 150 750 7500
資金調達料(USDT) 0 0.21 1.05 10.5

 

シナリオ2:BTC価格が64,610ドルまで下落した場合、ユーザーDのポジションは清算され、1,000 USDTすべてを失うことになります。他の3ユーザーの未実現損益は以下のようになります。

  ユーザーA ユーザーB ユーザーC
初期投資(USDT) 1,000 1,000 1,000
投資対象 現物 2倍先物 10倍先物
未実現損益(USDT) -5.85 -11.7 -58.5

 

シナリオ3:BTC価格が10万ドルまで上昇した場合、残りの3人のユーザーは価格上昇の恩恵を得られます。各人の未実現損益は以下のようになります。

  ユーザーA ユーザーB ユーザーC
初期投資(USDT) 1,000   1,000   1,000
投資対象 現物 2倍先物 10倍先物
未実現損益(USDT) 525 1,050 5,250

 

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注意事項:制限された国や地域のユーザーは先物取引を有効にできません。