트레이딩 입문: 암호화폐 공매도 방법 – KuCoin 가이드

2022/11/18 00:08:56

개요

공매도(Short selling)는 KuCoin을 포함해 암호화폐 거래소 대다수가 지원하며 특정 코인의 시세가 떨어질 것 같으면 미리 해당 코인을 매도하고 추후 하락한 가격에 코인을 되사 수익을 달성하는 전략입니다.

게다가 암호화폐 시세의 등락에도 불구하고 수익을 내려면 암호화폐 공매도를 고려할 수 있습니다. 공매도(Short selling)는 KuCoin을 포함해 암호화폐 거래소 대다수가 지원하며 특정 코인의 시세가 떨어질 것 같으면 미리 해당 코인을 매도하고 추후 하락한 가격에 코인을 되사 수익을 달성하는 전략입니다.

이 가이드에서는 공매도란 무엇이며 암호화폐를 공매도하는 방법을 자세히 살펴봅니다.

공매도란?

암호화폐 공매도는 기초자산의 시세가 하락할 때 수익을 내는 투자 형태입니다. 공매도를 이해하려면 먼저 롱 트랜잭션의 두 가지 핵심을 이해해야 합니다.

표준 계약에서 트레이더들은 향후 시세가 상승할 것으로 기대하며 현재가에 자산을 매수합니다. 매도가가 매수가보다 높으면 수익을 낼 수 있습니다. 이는 "저가 매수 및 고가 매도"로 정리할 수 있습니다.

이와 반대로 공매도에서는 먼저 자산(이 경우 코인 또는 토큰)을 빌리고 현재가에 매도합니다. 그 다음 자산 가격이 하락하면 해당 자산을 하락한 가격에 되사고 거래를 종료합니다.

첫 매도가와 재매수 가격의 차액이 공매도의 수익입니다. 여기서 차용과 상환은 백엔드 형태로 암호화폐 거래 플랫폼 상에서 이루어지기 때문에 트레이더들이 걱정할 필요는 없습니다.

이해를 위해 예시를 들어보겠습니다.

⧫ 5 비트코인으로 숏 포지션을 취하려고 합니다. 1 BTC의 현재 시장 가치는 $50,000입니다. 포지션 가치의 합계는 $250,000입니다.

⧫ 이 거래를 완료하기 위해 KuCoin에서 현재 시장가로 5 비트코인을 차용해야 합니다(예에서는 레버리지와 마진을 사용하지 않는 것으로 가정).

⧫ 이제 시장이 예측대로 움직여 비트코인 가격이 $$40,000로 하락했습니다. 포지션 가치의 합계는 $200,000입니다.

⧫ 하락한 가격에 비트코인을 되사 KuCoin 거래소에 자금을 상환합니다.

⧫ 수익을 계산하면 다음과 같습니다.

⧫ 매도가 ($50,000 x 5 = $250,000) - 재매수가 (40,000 x 5 = $200,000) = 수익 ($50,000). 5만 달러가 예시에서의 수익이 됩니다.

KuCoin 거래소에서 비트코인/암호화폐 공매도를 시작하는 단계별 가이드

비트코인 등 암호화폐 공매도에는 다양한 수단이 있습니다. 하나도 지원하지 않는 거래소도 있는 반면 모든 공매도 수단을 제공하는 거래소도 있습니다. KuCoin은 모든 공매도 옵션을 제공합니다.

⧫ KuCoin 현물 거래

⧫ KuCoin 마진 거래

⧫ KuCoin 선물

⧫ 레버리지 토큰

⧫ KuCoin 선물 그리드 선물 봇

1. KuCoin 현물 거래 시장에서 암호화폐를 공매도하는 방법

현물 거래에서 암호화폐 트레이더는 자산을 매수한 뒤 시세 상승을 기대합니다. 디지털 자산의 시세가 상승할 때 암호화폐 트레이더는 수익을 위해 현물 시장에서 자산을 매도할 수 있습니다.

KuCoin 현물 거래 탐색

숏은 현물 트레이딩에서 구사할 수 있는 옵션 중 하나이지만 KuCoin 선물의 공매도와는 차이점이 있습니다. 암호화폐를 숏하려면 이미 포트폴리오에 보유한 상태여야 합니다. 따라서 암호화폐 등 자산 가격이 하락할 때는 자산을 매도하고 더 낮은 가격에 이를 되사야 합니다.

예를 들어 현물 지갑에 1 BTC를 보유하고 있고 비트코인 시세가 50,000달러에서 40,000달러까지 떨어질 것으로 예상한다고 가정합시다. 이제 비트코인을 5만 달러에 매도한 다음 시세가 4만 달러가 되면 되살 수 있습니다. 현물 거래에서는 레버리지와 마진을 이용할 수 없으며 자신의 포트폴리오에 보유한 코인만큼만 매도할 수 있습니다. 따라서 4만 달러에 1 BTC를 되사면 매도가와 매수가의 차액이 수익이 됩니다.

KuCoin 현물 거래

2. KuCoin 선물 시장에서 암호화폐를 공매도하는 방법

암호화폐 선물 시장은 레버리지를 사용해 암호화폐 거래액과 수익을 극대화할 수 있는 파생상품 시장입니다. 암호화폐 트레이더들은 기초자산을 보유하지 않고도 KuCoin 선물에서 현물 시장의 하방 리스크를 헤지하고 펀딩 수수료를 차익거래에 이용할 수 있습니다.

KuCoin 선물 거래 탐색

KuCoin 선물이란?

KuCoin 선물은 비트코인 등 암호화폐로 거래할 수 있는 다양한 레버리지 선물 계약을 제공하는 최신 암호화폐 거래 플랫폼입니다.

법정통화나 다른 암호화폐 대신 KuCoin 선물은 BTC 무기한/USDT와 ETH 무기한/USD처럼 USDT 마진과 코인 마진 쌍을 취급합니다. 단, 손익은 BTC, ETH, USDT 등으로 표기됩니다.

유의사항: KuCoin은 또한 BTC와 ETH를 제외하고 DOT, XRP 등 기타 코인 마진 계약을 지원합니다. 아래 스크린샷을 참고하세요.

KuCoin 선물에서 암호화폐를 숏 거래 할 수도 있습니다.

⧫ KuCoin 선물로 이동합니다.

⧫ USDT 마진과 코인 마진 선물 계약 중 선택합니다.

⧫ 자금을 메인 계정에서 선물 계정으로 이체하여 거래를 넣습니다.

⧫ 이용 방법을 알아보려면 KuCoin 선물 가이드를 참고하세요.

KuCoin 선물에서 주문하기

KuCoin 선물에서 주문을 넣으려면 주문 유형, 레버리지, 수량을 선택합니다.

KuCoin 선물은 현재 세 가지 주문을 지원합니다.

⧫ 지정가 주문

⧫ 시장가 주문

⧫ 역지정가 주문

지정가 주문: 지정가 주문은 사전에 결정한 가격에 상품을 매수 또는 매도하는 데 사용됩니다. KuCoin 선물에서 지정가 주문을 이용하려면 주문가와 수량을 입력하고 “매수/롱” 또는 “매도/숏”을 클릭합니다.

따라서 암호화폐 숏 거래를 위해 반드시 시세가 특정 가격에 도달할 때까지 기다릴 필요는 없는 것입니다. 대신 매도/숏 예약 지정가 주문을 이용하면 KuCoin 선물 거래 플랫폼이 나를 대신해 자동으로 숏 거래를 수행합니다.

역지정가 주문: 역지정가 주문은 시세가 사전에 설정한 역지정가 주문에 도달했을 때 트리거되는 주문입니다. KuCoin 선물에서 역지정가 주문을 넣으려면 트리거 유형을 선택하고 역지정가 주문, 주문가, 주문 수량을 설정합니다.

예를 들어 5배 레버리지로 개설한 숏 포지션의 10랏을 보유하고 있다고 가정합니다. 시세가 20,000에 도달했을 때 지정가 주문을 발동시키려면 어떻게 가격역지정 주문을 설정해야 할까요?

“스톱” 탭으로 이동한 다음 “레버리지”를 5배로 설정합니다. 트리거 유형은 “최신 가격”으로 설정하고 “역지정가” 20,000, 주문 유형 “스톱”, 랏 10을 입력한 다음 “매도/숏”을 클릭합니다.

시장가 주문: 시장가 주문은 최적의 시장 가격에 상품을 매수 또는 매도하는 주문입니다. KuCoin 선물에서 시장가 주문을 이용하려면 주문 수량을 입력하고 “매수/롱” 또는 “매도/숏”을 클릭합니다.

KuCoin 선물 거래

따라서 특정 암호화폐의 가격이 특정 수준을 도달한 뒤 하락할 것 같으면 해당 특정가에 매도/숏 지정가를 설정할 수 있습니다. 그러면 KuCoin 선물 거래 플랫폼이 자동으로 숏 거래를 체결시킵니다.

여기서 암호화폐 공매도를 사용하는 주된 이유는 현재 시세가 하락했을 때 수익을 내기 위해서라는 점을 다시 알려드립니다. 숏 포지션을 포함하는 대다수 거래 전략은 상승과 하락 모든 상황에서 수익을 내려고 시도합니다.

3. KuCoin 마진 거래에서 암호화폐를 숏 거래 하는 방법

트레이딩에서 널리 사용하는 수단 중 하나로 마진 거래가 있습니다. 마진 거래는 소액을 균등히 나눠 여러 투자에 투입하는 투자 전략입니다. 트레이더는 소액의 암호화폐를 활용하고 특정 수량의 암호화폐를 차용한 다음 롱(매수) 또는 숏(매도)하여 자금의 수익성을 극대화합니다.

숙련된 트레이더들은 마진 거래에서 돈을 빌려 익스포저를 확대할 수 있습니다. 그러나 KuCoin 사용자들은 마진 거래 계정에서 사용할 마진의 액수를 결정해야 합니다.

2,000달러 상당의 ETH를 보유하고 있다고 가정하면, KuCoin 거래소의 마진을 통해 4,000달러 상당의 ETH를 공매도할 수 있습니다. 가격이 500달러 하락하면 수익은 이보다 2배인 1,000달러가 됩니다. 그러나 가격이 500달러 하락하면 손실도 두 배가 됩니다.

KuCoin 마진 거래 플랫폼은 두 가지 마진 유형을 제공합니다.

⧫ 교차 마진

⧫ 격차 마진

KuCoin 마진 거래

교차 마진: 차용자는 교차 마진 모드에서 최대 5배 레버리지를 활용할 수 있습니다. 최대로 차용할 수 있는 자산은 교차 마진 계정에 보유한 총 자산의 4배입니다.

예를 들어 교차 마진 계정에 100 USDT를 보유하고 있으면 최대 400 USDT를 빌릴 수 있습니다. 이 경우 투자금은 500 USDT가 됩니다. 여러 코인을 빌릴 수도 있습니다. 예를 들어 교차 마진 계정에 BTC를 보유하면서 ETH, USDT, LUNA 같은 다른 코인을 차용할 수 있습니다. 추후 만기일이 도래하기 전에 수동으로 대출을 상환할 수 있습니다.

KuCoin에서 마진 유형 선택하기

격리 마진: 격리 마진 모드의 최대 레버리지는 거래쌍에 따라 최대 10배까지 제공됩니다. 10배 레버리지의 경우, 차용할 수 있는 최대 자산은 격리 마진 계정에 보유 중인 총 자산의 9배입니다.

예를 들어 BTC/USDT 격리 마진 계정에 100 USDT를 보유하고 있으면 최대 900 USDT를 빌릴 수 있습니다. 이 경우 투자금은 1,000 USDT가 됩니다. 이 격리 마진 계정은 BTC와 USDT만 차용하여 숏 또는 롱 거래에 투입할 수 있습니다.

이제 마진 거래에서 비트코인과 알트코인 숏 거래를 하는 방법을 살펴보겠습니다. 마진 거래에 대한 KuCoin 가이드를 참고하세요.

마진 거래의 과정

⧫ 먼저 마진 계정에 차용 시 마진으로 사용할 자금을 이체합니다. 교차 마진에서 마진으로 아무 코인이나 토큰을 사용할 수 있습니다.

⧫ 차용 금액은 마진 계정의 마진에 따라 결정됩니다. 최대 차용 금액은 본인 마진의 9배입니다.

⧫ 직접 시장에서 차용하거나 자동 차용 기능을 이용해 차용 작업을 시스템에 맡길 수 있습니다.

⧫ 마진 거래는 현물 거래와 과정이 같으며 마진과 현물의 시장 깊이 또한 동일합니다.

⧫ 포지션을 청산한 다음 수동으로 상환하거나 자동 상환을 사용하여 원금과 이자 상환을 시스템에 맡길 수 있습니다.

지금까지 마진 거래와 다양한 차용 수단을 살펴보았습니다. 특시 시장이 붕괴할 때 마진 거래를 활용하면 수익을 기대할 수 있습니다.

KuCoin 마진 거래

KuCoin 마진 거래에서 암호화폐 숏 거래하기

KuCoin 마진 거래 플랫폼에서 암호화폐를 숏 할 수도 있습니다.

⧫ KuCoin 마진 거래로 이동한 다음 마진 거래를 사용 설정합니다.

⧫ 메인 계정에서 교차 마진 계정이나 격리 마진 계정으로 자금을 이체합니다.

⧫ 지정가, 시장가, 가격역지정 주문 중 원하는 주문을 선택합니다.

⧫ 매도/숏하려는 가격과 수량을 입력합니다. 한편, 코인 매수에도 동일한 절차를 따를 수 있습니다.

⧫ 주문은 대기 주문에 표시되며 추후 원하는 목표가가 달성되면 거래를 청산할 수 있습니다.

서비스 이용 방법을 알고 싶으면 KuCoin 마진 거래 가이드를 참고하세요.

4. KuCoin 레버리지 토큰을 이용한 암호화폐 숏 거래 방법

KuCoin에서는 마진 거래뿐만 아니라 레버리지 토큰으로도 레버리지 거래를 할 수 있습니다. 레버리지 토큰은 암호화폐 현물 시장에서 레버리지가 적용된 암호화폐 파생상품을 뜻합니다. 레버리지 토큰은 무기한 계약 포지션의 바스켓을 나타내며 토큰의 가격은 바스켓에 속한 무기한 계약 포지션의 명목 가치와 선택한 레버리지의 변동률을 반영합니다.

레버리지 토큰을 이용한 비트코인 공매도

마진 거래와 달리 담보, 유지증거금, 청산 리스크 없이 레버리지 포지션을 취할 수 있습니다. 예를 들어 기초자산이 BTC이고 시세가 1% 상승하면 BTC3L의 순가치는 3% 상승하고 BTC3S의 순가치는 3% 하락합니다.

KuCoin 레버리지 토큰은 만기일과 마이너스 가격이 없어 청산 리스크를 걱정하지 않아도 되는 무기한 토큰입니다. 투자자들은 1차 시장에서 레버리지 토큰에 가입하거나 토큰을 상환하고 2차 시장에서 토큰을 구매 또는 판매할 수 있습니다. KuCoin 레버리지 토큰의 경우, 트레이더들은 마진을 지불하지 않아도 됩니다. 나머지 절차는 현물 거래와 같습니다.

레버리지 토큰의 필수 정보는 여기를 참고하세요.

5. KuCoin 거래 봇을 이용한 암호화폐 숏 거래 방법

KuCoin 거래 봇은 사용자들이 수익을 늘리면서 시간과 에너지를 절약할 수 있는 무료 거래 툴입니다. 24시간 내내 동작하며 내 거래 전략을 수행하는 일종의 봇 집사와 같습니다.

KuCoin 거래 봇 탐색

누구나 KuCoin 거래 봇을 사용해 비트코인과 알트코인을 숏 거래하고 수익을 거둘 수 있습니다.

선물 그리드: 저가 매수 및 고가 매도로 고정 수입 창출

클래식한 인기 거래 전략 중 하나인 선물 그리드는 고가 매도 저가 매수를 통해 특정가에 수익을 거둡니다. 결과적으로 변동성이 높은 장세에 활용하기 좋으며 높은 변동성은 높은 수익으로 이어질 수 있습니다.

예를 들어 비트코인 가격이 며칠 뒤 2만 달러에서 3만 달러 사이를 변동할 것이라고 생각하면, 선물 그리드의 가격 범위로 이 두 가격을 설정할 수 있습니다. 그 다음 KuCoin 선물 그리드 봇을 이용해 암호화폐 숏 거래를 수행할 수 있습니다. KuCoin 거래 봇이 3만 달러에서 자동으로 비트코인을 공매도합니다.

선물 그리드 봇을 이용한 숏 거래 - 출처: KuCoin 거래 봇

위 스크린샷에서 알 수 있듯 KuCoin 거래 봇을 이용하면 매개변수를 자동 설정하거나 직접 변경할 수 있습니다.

자동 매개변수

자동 매개변수를 이용해 거래 봇을 사용하면 봇이 알아서 설정 값을 지정하기 때문에 매우 간편합니다. 트레이더가 할 일은 다음과 같습니다.

⧫ 계약 선택

⧫ 롱과 숏 중 선택. 여기서는 공매도를 다루므로 숏을 선택합니다.

⧫ 투자 마진 입력

⧫ "(숏) 생성" 선택

선물 그리드 봇 자동 매개변수 - 출처: KuCoin 거래 봇

사용자 지정 매개변수

⧫ 계약 선택.

⧫ 롱과 숏 중 선택.

⧫ 레버리지 결정.

⧫ 가격 범위 결정. (자동 입력하려면 AI 매개변수 사용을 클릭합니다.)

⧫ 그리드라고도 하는 주문 수량 입력. 한 가격 범위에 주문이 많을수록 그리드가 많으며 저가 매수 및 고가 매도의 빈도가 많아집니다.

⧫ 투자 마진 입력.

⧫ "(숏) 생성"을 선택하여 봇 시작.

선물 그리드 봇 사용자 지정 매개변수 - 출처: KuCoin 거래 봇

또한 고급 설정을 이용할 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 정보는 KuCoin 거래 봇 가이드을 참고하세요. 지금까지 암호화폐 시장이 하락할 때 수익을 내는 방법 중 하나를 살펴보았습니다.

KuCoin 거래 수수료

KuCoin은 거래 수수료가 저렴한 덕분에 많은 이들의 사랑을 받습니다. KuCoin은 현물 거래, P2P 거래, 선물 계정, 거래 봇 등 거의 모든 거래 기능을 제공하는 원스톱 트레이딩 플랫폼입니다.

다양한 거래 기능은 차치하고 KuCoin 수수료는 어떻게 부과될까요? 투자자들에게 중요한 정보는 특정 코인의 입출금 수수료와 일일 출금 한도입니다.

선도적인 암호화폐 거래소인 KuCoin은 수수료가 매우 경쟁력 있고 저렴합니다. 더군다나 KuCoin 계정 수수료 체계는 직관적이며 이해하기가 쉽습니다.

첫 번째 고려 사항은 트랜잭션마다 0.1% 수수료가 부과되는 KuCoin 현물 거래 수수료입니다. KuCoin에서는 30일 거래액 또는 KuCoin 토큰(KCS) 보유량에 따라 거래 수수료에서 20% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 더군다나 KCS 토큰을 사용해 KCS 페이로 거래 수수료 일부를 돌려받을 수 있습니다.

선물 거래의 경우, ‘선물 보너스’ 열을 활용해 체험 펀드를 포함하여 선물 거래 수수료를 할인받을 수 있는 할인 쿠폰을 구매할 수 있습니다. 장기간 동안 보다 저렴한 수수료로 선물을 거래하려는 경우에 적합합니다. 자세히 보기: https://www.kucoin.com/ko/futures/bonus