크립토 차익거래: 저위험 수익을 위한 완전 가이드

크립토 차익 거래는 숙련된 트레이더와 초보자 모두의 관심을 끌고 있는 저위험 전략 세트입니다. 이 가이드는 이 수익성 있는 기술의 비밀을 공개하고 디지털 통화 시장을 최대한 활용하는 방법을 보여줍니다.

크립토 시장에서 돈을 버는 방법에 대해 이야기할 때, 우리는 종종 저렴한 가격에 암호화폐를 구매하고 더 높은 가격에 판매하여 이익을 얻는 개념을 생각합니다. 하지만 이것이 크립토 시장에서 이익을 얻는 유일한 방법일까요?

당연히, 답은 아니오입니다. 크립토 트레이딩은 재정적으로 이익을 얻을 수 있는 수많은 방법을 제공합니다. 크립토 트레이딩에 관심이 있지만 다양한 트레이딩 개념과 리스크 관리 전략에 압도당했다면, 크립토 차익 거래를 살펴보는 것이 좋을 것입니다.

크립토 차익 거래는 트레이더가 동일한 디지털 자산에 대한 다른 환율을 이용하는 트레이딩 전략을 말합니다. 일반적으로, 크립토 환율은 공급과 수요의 차이로 인해 서로 다릅니다. 이러한 가격 차이를 이용하여 크립토 시장에서 저위험으로 이익을 얻을 수 있습니다.

일반적인 트레이딩과 달리, 이는 기초 분석, 기술적 분석 또는 감정 분석에 대한 지식이 필요할 수 있는 반면, 크립토 차익 거래는 상대적으로 간단합니다.

중요한 것은 암호화폐 차익 거래 기회를 포착하고 신속하게 행동하는 것입니다. 암호화폐의 가격은 매 순간 변동하기 때문에 가격이 하락하거나 상승할 가능성이 항상 존재합니다. 따라서 암호화폐 차익 거래에서 가장 중요한 측면은 경계심을 가지고 신속하게 대응하는 것입니다. 차익 거래를 배우는 여정을 시작하면서 중요한 것은 사라지기 전에 가격 차이를 포착하는 것입니다.

암호화폐 차익 거래는 방법에 따라 여러 종류가 있습니다. 다음은 암호화폐 투자자들 사이에서 가장 흔한 유형입니다:

1. 교차 거래소 차익 거래

암호화폐 교차 거래소 차익 거래는 특정 자산의 가격 차이를 이용해 다른 암호화폐 거래소에서 수익을 창출하는 과정입니다. 서로 다른 플랫폼에서 일치하지 않는 가격을 제공할 때 암호화폐 거래소 간 차익 거래가 이루어집니다.

우리는 교차 거래소 차익 거래를 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다:

I. 표준 차익 거래

표준 교차 거래소 차익 거래는 두 거래소에서 통화를 사고팔아 분 단위로 발생하는 고유한 가격 차이로부터 이익을 얻는 것을 포함합니다. 이는 가격 변동을 이용하여 빠른 이익을 얻는 방식입니다.

KuCoin과 Binance의 차익 거래 예시를 통해 이 암호 화폐 차익 거래 전략을 더 잘 이해해 봅시다:

우리는 다양한 암호 화폐 거래소에서 여러 암호 화폐의 가격을 비교하고 두 거래소에서 비트코인 가격 에서 차이를 발견했습니다.

KuCoin: BTC 가격 $21,500
Binance: BTC 가격 $21,000

암호화폐 거래소 간의 간단한 차익 거래 예시는 Binance에서 1 BTC를 구매하고 동시에 KuCoin에서 판매하여 가격 차이를 포착하는 것입니다. 이렇게 하면 거래 수수료를 제외하고 $500의 빠르고 무위험 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 가격 차이가 몇 분 또는 몇 초 만에 균등해지기 때문에 매우 빠르게 실행해야 합니다.

KuCoin과 Binance 같은 주요 암호화폐 거래소를 다루는 이 예시는 극단적입니다. 높은 유동성과 성숙한 시장 가격 메커니즘 때문에 실제로 $500의 가격 차이는 매우 드뭅니다.

차익 거래자들은 여러 거래소에 자금을 보유하고 거래소 계정 API 키를 자동 거래 소프트웨어에 연결하여 이러한 가격 차이를 가능한 빨리 포착하고 거래합니다. 일부 경험이 많은 거래자들은 크로스 거래소 차익 거래 봇을 사용하여 이 전략을 자동화하고 수익을 극대화하기도 합니다.

II. 공간 차익 거래

공간 교차 거래소 차익 거래는 표준 차익 거래의 버전이지만 한 가지 작은 변형이 있습니다: 거래소가 다른 지역에 위치해 있습니다. 예를 들어, 한국 거래소는 특정 토큰에 대한 지역 투자자들의 열기 때문에 종종 상당한 가격 프리미엄을 가집니다. 2023년 7월, Curve Finance (CRV)가 DeFi 프로토콜의 유동성 풀 공격 이후 Bithumb에서 최대 600%, Upbit에서 55%의 프리미엄으로 거래된 것이 한 가지 공간 차익 거래 기회였습니다.

글로벌 거래소는 종종 매우 유사한 가격을 가지고 있지만 특정 지역을 대상으로 하는 거래소는 종종 프리미엄 또는 할인 거래를 하고 있습니다. 그런 다음 이러한 가격 차이를 사용하여 수익을 올릴 수 있습니다.

이 방법의 유일한 단점은 지역 거래소가 종종 가입할 수 있는 사람에 대한 제한이 있다는 점인데, 이는 더 작은 지역에서 거래를 활성화하기 때문입니다.

III. 탈중앙화 차익 거래

탈중앙화 암호화폐 차익 거래는 탈중앙화 AMM 시장의 특정 암호화폐 가격이 일반 거래소의 현물 시장과 크게 다를 때 발생합니다.

탈중앙화 거래소는 주문서 대신 자동화된 시장 조성자 (또는 AMM)을 사용합니다. DEX의 AMM은 내부 공급을 분석하고 거래 쌍과의 균형을 맞추어 각 유동성 풀에서 자산 가격을 설정합니다. 이는 AMM의 가격이 자체 폐쇄된 생태계 내의 수요에 따라 자동으로 변경된다는 것을 의미합니다.

폐쇄된 DeFi 생태계와 그 상황이 가격에 영향을 미치기 때문에, DEX에서 암호화폐를 구매하고 CEX에서 판매하거나 그 반대로 하여 가격 차이를 활용할 수 있습니다. 탈중앙화 거래소 차익 거래는 교차 거래소 차익 거래의 더 구체적인 하위 집합입니다.

2. 거래소 내 차익 거래

교차 거래소 차익 거래와 달리, 거래소 내 차익 거래는 하나의 거래소와 그 안의 다른 제품들로 제한됩니다. 거래소 내 차익 거래에는 두 가지 주요 유형이 있습니다:

I. 펀딩 수수료 선물/현물 거래 차익 거래

대부분의 중앙화 거래소(CEX)는 선물 거래를 실행할 수 있게 해주며, 이를 통해 포지션을 레버리지하고 암호화폐의 미래 가격에 베팅할 수 있습니다. 선물 거래를 할 때, 특정 자산의 가격 상승을 예상하면 롱 포지션을 선택할 수 있고, 가격 하락을 예상하면 숏 포지션을 선택할 수 있습니다.

롱 포지션을 잡은 사람이 숏 포지션을 잡은 사람보다 많으면 롱 트레이더가 숏 트레이더에게 펀딩 수수료를 지불합니다. 숏 포지션을 잡은 사람이 롱 포지션을 잡은 사람보다 많으면 그 반대의 상황이 발생합니다.

펀딩 수수료의 개념은 펀딩 수수료 차익 거래를 가능하게 하기 때문에 중요합니다. 이는 선물 거래를 헤지하면서 현물 시장에서도 포지션을 취하는 방법입니다. 펀딩 수수료를 받을 수 있는 선물 포지션에 진입하면서 이를 반대 방향의 현물 거래로 헤지할 수 있습니다. 암호화폐 선물 차익 거래는 펀딩 수수료에서 거래 수수료를 뺀 만큼의 이익을 제공합니다.

II. P2P 차익 거래

P2P 차익 거래 암호화폐 전략은 암호화폐 시장에서 돈을 버는 대체 방법 중 하나로 점점 더 많이 언급되고 있습니다.

피어 투 피어(P2P) 차익 거래는 P2P 시장에서 발생하며, 거래는 사용자 간에 직접 이루어집니다. 상인들은 구매 또는 판매 광고를 게시하고, 구매 또는 판매하고자 하는 암호화폐의 양, 결제 방법 및 구매 또는 판매 가격을 지정할 수 있습니다.

차익 거래는 P2P 시장에서 구매 또는 판매하고자 하는 암호화폐의 가격을 설정할 때 발생합니다. 암호화폐 P2P 차익 거래의 기본 메커니즘은 다음과 같습니다:

구매자와 판매자 간의 가격 차이가 가장 큰 암호화폐를 찾으십시오.
상인이 되어 해당 암호화폐에 대해 구매 및 판매 광고를 모두 게시한 후, 거래 상대방이 접근할 때까지 기다리십시오.
이를 통해 추가 노력 없이 낮은 가격에 구매하고 동일한 암호화폐를 높은 가격에 판매할 수 있습니다.

그러나 P2P 플랫폼에서 암호화폐 차익 거래로 이익을 얻으려면 다음을 보장해야 합니다:

수수료를 고려하십시오: 작은 자금으로 작업하는 경우, 수수료가 대부분의 이익을 흡수할 가능성이 큽니다. 따라서 P2P 차익 거래에 참여하기 전에 수익성을 계산해야 합니다.
평판 있는 상대방과 거래하십시오: P2P 시장에서 안전하게 유지하는 것이 수익성을 유지하는 열쇠입니다. 평판 있고 검증된 상대방과 거래하여 P2P 사기의 가능성을 줄이십시오.
안전한 플랫폼에서 운영하십시오: 플랫폼을 선택할 때 구매 및 판매 제안 간의 가격 차이를 기반으로 선택할 수 있지만, 플랫폼의 보안 및 결제 방법도 고려해야 합니다. KuCoin P2P와 같은 플랫폼은 최상의 보안과 24/7 고객 지원 팀을 제공하여 모든 요구 사항을 도와줍니다.

한 거래소에서 암호화폐 P2P 차익 거래를 수행할 수 있지만, 여러 P2P 플랫폼을 사용하여 더 큰 가격 차이를 찾아 수익을 높일 수도 있습니다.

KuCoin P2P 상인이 되는 7가지 혜택에 대한 가이드를 확인하십시오.

III. 삼각 차익 거래

삼각 차익 거래 전략은 시장의 가격 비효율성을 전문적으로 이해하고 이를 이용하여 거래를 실행하는 방법에 대한 완전한 지식을 요구하기 때문에 겁이 날 수 있습니다.

이 유형의 거래에 참여하려면 암호화폐에 대한 철저한 이해와 차익 거래에 대한 고급 지식이 필요합니다.

삼각 차익 거래는 세 가지 다른 암호화폐 간의 시장 가격 차이를 이용합니다. 가격 차이에 따라 이러한 차이를 활용하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 매수-매수-매도 주문이나 매수-매도-매도 주문을 할 수 있습니다.

방법 1: 매수 — 매수 — 매도

테더(USDT)로 비트코인(BTC) 매수하기
비트코인(BTC)으로 이더리움(ETH) 매수하기
이더리움(ETH)을 테더(USDT)로 매도하기

방법 2: 매수 — 매도 — 매도

테더(USDT)로 이더리움(ETH) 매수하기
이더리움(ETH)을 비트코인(BTC)으로 매도하기
비트코인(BTC)을 테더(USDT)로 매도하기

다른 형태의 차익 거래와 마찬가지로, 이러한 거래는 신속하게 완료되어야 합니다. 거래소의 비효율성은 거래 실행 지연을 초래하고, 시장 변동성은 거래가 실행되기 전에 가격 변동을 초래합니다.

삼각 차익 거래 전략이 너무 어렵다면 약간의 코딩 지식으로 거래 봇, 예를 들어 차익 거래 봇을 사용하여 작업을 대신 수행할 수 있습니다.

3. 옵션 거래 차익

옵션 거래 차익은 암호화폐 옵션과 실제 시장 가격이 시간에 따라 어떻게 변하는지의 차이를 이용하는 전략입니다. 간단히 말해, 이러한 차익 거래는 시장이 예상하는 것(내재 변동성)과 실제로 일어나는 것(실제 변동성) 간의 차이를 살펴봅니다.

옵션 차익 거래는 어떻게 작동하나요?

다음은 그 작동 방식에 대한 요약입니다:

접근 방식 1: 콜 옵션

이는 구매자에게 특정 암호화 자산을 정해진 가격(행사가격)으로 일정 날짜 이전에 구매할 권리(하지만 의무는 아님)를 부여합니다. 트레이더는 자산의 가격이 시장의 내재 변동성 예측을 초과하여 빠르게 상승할 것이라고 믿을 때 콜 옵션을 구매합니다.

접근 방법 2: 풋-콜 패리티 전략

이 방법은 매수 옵션(콜 옵션)과 매도 옵션(풋 옵션)을 모두 사용하는 더 복잡한 방법입니다. 현재 현물 가격(자산의 실제 시장 가격)과 풋 및 콜 옵션의 결합 가치 사이에 불일치가 있는지 찾습니다. 이러한 불일치가 발생하면 거래자는 최소한의 위험으로 이익을 고정할 수 있습니다.

옵션 차익 거래 예시

비트코인에 대한 콜 옵션의 가격이 실제 시장 움직임에 비해 낮은 것을 발견했다고 가정해 보십시오. 동시에 비트코인의 현물 가격이 옵션 시장이 예측한 것(내재 변동성)보다 빠르게 상승하기 시작합니다. 이 경우 콜 옵션을 매수하고 옵션의 가치가 실제 가격 상승을 반영할 때 이익을 얻습니다.

마찬가지로, 풋-콜 패리티를 사용하여 동시에 자산과 함께 풋 및 콜 옵션을 거래하여 일시적인 가격 차이로부터 이익을 얻을 수 있습니다.

KuCoin 옵션 거래가 어떻게 작동하는지 자세히 알아보세요.

요약하자면, 옵션 거래 차익거래는 시장 예측보다는 가격 차이에 집중하여 주요 위험에 노출되지 않고 시장 비효율성으로부터 이익을 얻을 수 있게 합니다.

암호화폐 거래에서 차익거래는 여러 장점이 있어 많은 트레이더들에게 선택의 도구가 될 수 있습니다:

빠른 이익: 암호화폐 차익거래의 가장 매력적인 측면은 빠르고 쉽게 돈을 벌 수 있다는 점입니다. 빠른 이익 기능 덕분에 신속히 행동하면 몇 분 안에 이익을 얻을 수 있습니다.
풍부한 기회 제공: 매일 새로운 코인과 거래소가 암호화폐 시장에 진입하면서 차익거래자들에게 유리한 상황을 제공합니다. 2024년 10월 기준으로 전 세계에 750개 이상의 암호화폐 거래소가 있으며, 대부분이 약간씩 다른 암호화폐 가격을 제공합니다. 그 결과, 암호화폐 채택의 증가와 많은 거래소는 암호화폐 차익거래자들에게 풍부한 기회를 제공합니다.
상대적으로 새로운 시장: 암호화폐 시장은 여전히 확장 중이며, 거래소 간 정보 공유 부족으로 인해 불규칙성도 높습니다. 디지털 자산이 보편적으로 수용되지 않았기 때문에 활발히 참여하는 거래소와 트레이더 수에 한계가 있습니다. 결과적으로 상대적으로 새로운 시장은 경쟁이 적고 이익을 낼 수 있는 가격 차이 가능성이 높습니다.
암호화폐 시장 변동성: 암호화폐 시장은 높은 변동성을 경험하며, 이는 다른 시장이나 거래소 간 동일한 암호화폐 자산에 대해 여러 차익거래 기회를 제공할 수 있습니다. 거래소 간 큰 가격 차이는 암호화폐의 높은 변동성에 기여합니다. 이러한 변동성은 암호화폐 차익거래자들에게 더 많은 기회를 제공합니다.

다음 요소들은 일부 트레이더들에게 암호화폐 차익거래 과정을 덜 매력적으로 만들 수 있습니다:

차익거래 봇이 필요할 수 있음: 수작업으로 차익거래를 수행하는 것이 가능할 수 있지만, 수작업으로 거래를 배치하는 동안에는 자산 가격이 평준화되는 경우가 많습니다. 이 단점을 극복하기 위해서는 사용자의 입력을 기반으로 기회를 포착하고 즉시 거래를 배치할 수 있는 차익거래 봇이 필요할 가능성이 큽니다. 그러나 이 사실에 실망하지 마십시오 — 암호화폐 차익거래 봇을 만드는 것은 매우 간단합니다.
수수료에 주의 필요: 암호화폐 차익거래에는 여러 수수료가 있으며, 이는 첫 번째 장애물 또는 숨겨진 장벽이 됩니다. 트레이더들은 거래 수수료, 인출 수수료, 거래소 수수료, 전송 수수료, 네트워크 수수료 등 다양한 수수료를 부과받을 수 있습니다. 암호화폐 차익거래에 관련된 여러 수수료는 이익에 영향을 미칠 수 있으며, 잘못 계산될 경우 손실을 초래할 수 있습니다.
작은 이익 마진: 새로운 차익거래자들은 암호화폐 차익거래를 시작하거나 고려하기 전에 상당한 자금이 필요하다는 점을 알아야 합니다. 이는 암호화폐 차익거래가 일반적으로 작은 이익 마진을 제공하기 때문입니다. 적은 자본으로 시작하면 암호화폐 차익거래와 관련된 여러 수수료로 인해 손실을 입을 수 있습니다. 적절한 이익을 내기 위해서는 많은 초기 자금이 필요합니다.
제한된 인출: 대부분의 암호화폐 거래소는 인출 한도를 설정해 놓았습니다. 이는 암호화폐 차익거래에 진입하려는 일부 트레이더들에게 불리하거나 거래를 방해할 수 있습니다. 앞서 언급했듯이, 암호화폐 차익거래는 낮은 이익 마진을 가지고 있어, 거래소가 설정한 인출 한도로 인해 즉시 이익에 접근할 수 없을 수 있습니다.

시장에 진입하기 전에 데이 트레이더는 기술적 분석을 수행하고 다양한 도구를 사용하여 암호화폐의 미래 모멘텀을 예측해야 합니다. 더욱이, 이러한 거래는 합리적인 수익을 창출하는 데 시간이 필요합니다.

반면, 암호화폐 차익 거래 시장의 트레이더는 이러한 고된 절차에서 면제됩니다. 그들은 단지 두 개의 다른 거래소에서 동일한 암호화폐의 가격 차이를 찾기만 하면 됩니다. 시장 심리를 분석하거나 미래 가격 움직임을 예측하기 위해 기술적 분석을 수행할 필요가 없습니다.

모든 것이 잘 되면, 간단한 암호화폐 차익 거래는 전체 과정이 몇 분밖에 걸리지 않기 때문에 전통적인 거래보다 수익을 창출할 수 있는 더 빠른 방법입니다.

암호화폐 차익 거래는 전통적인 거래보다 낮은 위험을 수반하기 때문에 저위험 수익 전략입니다. 예측 분석은 때때로 틀릴 수 있지만 거래소 간의 가격 차이는 합법적입니다.

암호화폐 차익 거래는 거래를 완료하는 데 몇 분밖에 걸리지 않기 때문에 자동으로 리스크 노출이 감소합니다. 전통적인 거래에서는 거래가 종료될 때까지 지속적으로 리스크에 노출됩니다.

차익거래 기회는 몇 초 또는 몇 분만 지속됩니다. 따라서 트레이더가 모든 기회를 최대화하고 계산하는 것은 어려울 수 있습니다. 이럴 때 트레이딩 봇이 유용합니다.

많은 자동화된 봇이 스트레스 많고 시간이 많이 드는 계산 없이 시장의 모든 차익거래 옵션에 접근할 수 있습니다.

이러한 자동화된 로봇은 여러 거래소를 지속적으로 스캔하여 차익거래 기회를 찾는 알고리즘 및 프로그램입니다. 이 소프트웨어나 로봇은 트레이더에게 알림을 보내며, 어떻게 진행할지 지시합니다. 때때로 트레이더는 이 로봇에게 전권을 위임할 수 있으며, 이는 기회가 감지되었을 때 차익거래가 자동으로 수행된다는 것을 의미합니다.

대부분의 차익거래자들은 수익성 비율을 최적화하기 위해 로봇이나 알고리즘 프로그램을 사용합니다. 이는 가능성을 계산할 필요를 없애고 프로세스를 가속화하기 때문입니다.

KuCoin의 트레이딩 봇 사용법에 대해 모두 알아보십시오.

의심할 여지 없이, 암호화폐 차익 거래는 낮은 리스크로 빠른 수익을 제공합니다. 그러나 차익 거래 기회를 잡기 전에 고려해야 할 요소가 많습니다. 성공적인 거래를 위해서는 광범위한 연구와 많은 시작 자본이 필요합니다.

암호화폐 차익 거래는 낮은 리스크, 거의 또는 전혀 없는 기술적 분석, 빠른 수익 등 많은 장점을 가지고 있습니다. 그러나 여러 거래 수수료, 작은 이윤 마진, 제한된 인출과 같은 단점도 존재합니다.

마지막으로, 봇은 암호화폐 차익 거래 과정을 최적화할 수 있지만, 광범위한 연구 후에만 선택해야 합니다. 잠재적 사기꾼으로부터 안전하게 보호하기 위해 이 낮은 리스크 수익 전략을 활용할 때 극도의 주의를 기울이십시오.