블랙록의 비트코인 ETF IBIT, 비트코인 하락 속에서도 3억 2천 9백만 달러 증가

10월 21일, 투자자들은 비트코인의 3% 하락을 이용해 BlackRock의 iShares Bitcoin Trust (IBIT)에 3억 2,900만 달러를 추가로 투자했습니다. 이는 IBIT가 4 거래일 중 3번째로 3억 달러 이상의 유입을 기록한 것으로, 미국 현물 비트코인 ETF 시장에서의 지배력을 재확인했습니다.

• 10월 21일, 비트코인이 3% 하락했음에도 불구하고 BlackRock의 iShares Bitcoin Trust (IBIT)는 3억 2,900만 달러의 유입을 기록했습니다.

• Fidelity의 비트코인 펀드는 590만 달러의 유입을 기록했으며, 다른 ETF들은 부정적이거나 평탄한 흐름을 보였습니다.

• 비트코인 가격은 7만 달러 저항선을 돌파하지 못한 후 66,975달러로 하락했습니다. 분석가들은 비트코인이 5개월 만에 최고 주간 종가를 기록한 후 62,000달러까지 후퇴할 것으로 예측합니다. 분위 모형은 비트코인이 2025년까지 55,000달러에서 285,000달러 사이를 오갈 수 있음을 시사합니다.

• Michael Saylor는 비트코인에 대한 보관 솔루션을 홍보한 것에 대해 비판을 받았습니다.

Fidelity의 Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)는 590만 달러의 유입을 기록했으며, 다른 현물 비트코인 ETF들은 평탄하거나 부정적인 흐름을 보였습니다. 이러한 유입은 최근의 변동성에도 불구하고 투자자들이 여전히 비트코인을 장기 자산으로 보고 있음을 시사합니다.

현물 비트코인 ETF 유입 | 출처: Farside Investors 

비트코인의 최근 하락세는 $70,000 저항선을 돌파하려는 시도가 실패한 후 $66,975로 떨어진 결과입니다. 이 하락은 선거와 관련된 추측으로 인한 10일간의 상승세를 방해했습니다. Emperor와 같은 분석가들은 $62,000까지의 후퇴를 예측하며 추가적인 통합이 다가올 수 있음을 시사합니다.

가격 조정에도 불구하고, 비트코인 ETF는 여전히 강력한 유입을 끌어들이고 있어 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. IBIT는 이제 총 순유입액이 $230억을 초과하며, 블랙록의 제품은 2024년 최고의 성과를 내는 ETF 중 하나로 올라섰습니다. 이와 함께 뱅가드와 블랙록의 S&P 500 펀드도 포함됩니다.

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BTC/USDT 대 S&P 500 | 출처: TradingView 

비트코인의 40일간 S&P 500과의 상관관계는 80% 이상을 유지하고 있으며, 이는 거시 경제적 요인이 두 자산 클래스에 계속 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 비트코인은 역사적으로 강세장에서 전통 시장과 분리되었지만, 최근 추세는 주식과의 긴밀한 정렬을 시사합니다.

분석가들은 비트코인이 비상관 자산으로서의 위치를 되찾기 위해서는 주식과 분리되어야 한다고 믿습니다. 또한, 비트코인의 금과의 상관관계가 증가함에 따라 투자자들이 거시 경제적 불확실성에 대한 헤지로 비트코인을 점점 더 많이 사용하고 있음을 시사합니다.

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출처: X 

지속적인 가격 변동성 가운데, Sina와 같은 분석가들은 Bitcoin의 시장 행동을 예측하기 위해 분위수 모델을 사용하고 있습니다. 이 모델은 Bitcoin의 가격 경로를 확률 범위에 따라 세 가지 구역—차가운, 따뜻한, 뜨거운—으로 나눕니다:

• 차가운 구역 (33% 백분위수): $55,000 ~ $85,000

• 따뜻한 구역 (33%-66% 백분위수): $85,000 ~ $136,000

• 뜨거운 구역 (66%-99% 백분위수): $136,000 ~ $285,000

Sina는 Bitcoin이 시간에 따라 이러한 구역 사이를 순환하는 경향이 있다고 강조했습니다. 만약 Bitcoin이 2025년 내내 차가운 구역에 머무른다면, 장기 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 반면, 뜨거운 구역은 급격한 반전과 이익 실현으로 특징지어지는 시장의 정점 조건을 나타냅니다.

MicroStrategy의 회장 Michael Saylor는 10월 21일에 "너무 커서 실패할 수 없는" 금융 기관을 통한 비트코인 수탁형 솔루션을 홍보하며 논란을 일으켰습니다. Saylor의 이 같은 변화는 한때 분권화를 위해 필수적이라고 주장했던 자가 보관에 대한 그의 이전 입장과 대조됩니다.

인터뷰에서 Saylor는 정부의 간섭에 대한 우려를 일축하며 자가 보관 옹호자들을 "편집증적인 암호화폐 무정부주의자"라고 불렀습니다. 그는 대형 기관이 비트코인 자산을 더 잘 보호할 것이라고 주장하며 비트코인 옹호자들로부터 비판을 받았습니다.

Sina, 21st Capital의 공동 설립자는 Saylor의 전환이 금융 주권에 대한 Bitcoin의 정신을 훼손한다고 경고했습니다. 다른 분석가들은 MicroStrategy의 장기 목표가 비트코인 은행으로 자리매김하는 것일 수 있으며, 이는 기관 보관에 유리한 내러티브를 더욱 발전시킬 것이라고 추측했습니다.

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BlackRock의 IBIT는 지속적인 비트코인에 대한 기관 투자를 신호하면서 상당한 자금 유입을 계속 끌어들이고 있습니다. 비트코인의 최근 하락으로 인해 $66,975의 예측이 추가 하락을 예고하고 있지만, ETF 유입의 탄력성은 투자자들 사이에서 장기 낙관론을 시사합니다.

Saylor의 보관 솔루션으로의 전환은 비트코인의 핵심 철학에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다. 그러나 quantile 모델은 비트코인의 잠재적 성장 범위를 나타내며, 2025년까지 최고 가격 예측이 $285,000에 이른다고 합니다.

비트코인이 $67,000 근처에서 통합되는 동안, 투자자들은 강세 모멘텀을 유지하기 위해 $68,500 이상의 움직임을 주시할 것입니다. 현재로서는 비트코인 ETF에 대한 지속적인 자금 유입이 단기 조정에도 불구하고 비트코인의 장기 가치를 신뢰하는 것을 반영하고 있습니다.

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