비트코인이 주요 $100,000 마크를 돌파하고 더 높이 치솟으면서, 2024년의 산타클로스 랠리가 기록적인 해가 될 수 있을까요? 올해의 독특한 조건들, 즉 유례없는 기관 채택, 지정학적 변화, 기술 발전 등이 축제 시즌의 랠리를 위한 설득력 있는 근거를 제공합니다.

 

이를 답하기 위해, 우리는 산타클로스 랠리의 기원, 비트코인에 대한 역사적 영향, 그리고 올해의 랠리를 특히 흥미롭게 만드는 특정 요소들에 대해 깊이 탐구할 것입니다. 또한 이 기간 동안의 거래 전략과 투자 보호를 위한 팁도 탐구할 것입니다.

 

지난 한 달 동안의 비트코인 가격 상승 | 출처: KuCoin 

 

"산타클로스 랠리"는 1972년 Yale Hirsch가 주식 거래자의 연감에서 만든 용어입니다. 이는 12월 마지막 5거래일과 1월 첫 2거래일 동안 주가가 꾸준히 상승하는 패턴을 가리킵니다. 전통적으로, 이 랠리는 여러 요인에 의해 촉진됩니다:

 

1. 연말 세금 전략: 투자자들은 자본 이익을 상쇄하기 위해 실적이 저조한 자산을 매도하고 연말 전에 시장에 재투자합니다.

2. 휴일 낙관론: 축제 분위기와 연간 보너스가 결합되어 더 많은 투자 활동을 장려합니다.

3. 기관의 리밸런싱: 펀드 매니저들은 연말 보고서를 개선하기 위해 포트폴리오를 조정하며, 고수익 자산을 매입합니다.

4. 거래량 감소: 많은 투자자들이 휴가를 떠나 거래량이 줄어들어 상승 가격 움직임이 증폭될 수 있습니다.

전통적인 시장에서 S&P 500은 이 기간 동안 평균 1.3%의 상승을 기록했습니다. 그러나 이러한 요인이 24시간 연중무휴로 거래되고 변동성이 훨씬 더 높은 비트코인과 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있을까요?

 

비트코인의 연중무휴 거래와 높은 변동성은 산타 랠리에 대한 독특한 역학을 만듭니다. 전통적인 시장과 달리 암호화폐는 공휴일을 준수하지 않기 때문에 시장 활동이 24시간 계속됩니다. 그러나 산타 랠리의 핵심 동인인 낙관주의, 연말 포트폴리오 조정, 유동성 증가는 여전히 비트코인과 알트코인에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

 

역사적 데이터: 지난 10년간의 암호화폐 산타 랠리

2014년부터 2023년까지 암호화폐 시장은 크리스마스 이후 기간(12월 27일부터 1월 2일까지) 동안 여덟 번의 산타 랠리 효과를 보여주었습니다. 이러한 랠리는 0.69%의 소폭 증가에서부터 11.87%의 인상적인 상승까지 다양했습니다.

 

2014년부터 2023년까지 비트코인 산타 랠리 추세 | 출처: CoinGecko

 

주목할 만한 해

• 2016: 전체 암호화폐 시장 시가총액이 크리스마스 전 11.56%, 이후 10.56% 상승했습니다.

• 2017: 비트코인은 ICO 붐에 힘입어 연말연시 동안 68% 급등했습니다.

• 2020: 비트코인의 기관 채택 증가에 힘입어 크리스마스 후 10.02%의 큰 상승세를 보였습니다.

• 2023: 투자자들이 약세장 회복을 활용하면서 시장은 크리스마스 전 4.05%, 후 3.64% 상승했습니다.

반면, 크리스마스 전 주는 지난 10년간 5번의 산타 랠리만 기록하며 일관성이 부족했습니다. 가장 큰 크리스마스 전 랠리는 2016년에 발생했으며 13.19%의 상승을 보였습니다.

 

이러한 트렌드는 산타 랠리가 보장된 현상은 아니지만, 종종 강세장이나 낙관적인 시기에 발생한다는 것을 시사합니다.

 

비트코인의 산타 랠리가 전통 금융시장과 다른 이유

비트코인의 산타 랠리를 전통 시장 패턴과 구별하는 몇 가지 요소가 있습니다:

 

1. 24시간 거래: 비트코인과 암호화폐 시장은 절대 닫히지 않으며, 이는 글로벌 이벤트와 투자자 심리에 의해 가격 움직임이 언제든지 영향을 받을 수 있음을 의미합니다.

2. 변동성: 강세장 동안 두 자릿수 가격 변동이 흔히 발생하여 주식에서 일반적인 1.3% 상승이 미미하게 보입니다.

3. 소매 및 기관의 혼합: 개인 투자자와 함께 기관 투자자들의 참여가 증가하면서 독특한 시장 역학이 형성됩니다.

4. 암호화폐 특유의 촉진제: 비트코인 반감기, 규제 변화, 기술 업그레이드와 같은 이벤트가 연말 랠리를 촉진할 수 있습니다.

2024년 4분기에 비트코인에 대한 관심 증가 | 출처: Google Trends 

 

2024년에는 비트코인과 넓은 암호화폐 시장에서 중요한 산타 랠리가 일어날 가능성을 시사하는 몇 가지 주요 요인이 있습니다:

 

1. 기록적인 기관 채택

지난 3개월 동안의 현물 비트코인 ETF 흐름 | 출처: TheBlock

 

2024년에는 미국에서 비트코인 현물 ETF가 승인됨에 따라 비트코인에 대한 기관의 관심이 급증했습니다. BlackRock과 Fidelity와 같은 주요 금융 플레이어들이 비트코인을 포트폴리오에 통합하여 자본의 꾸준한 유입을 제공하고 있습니다. ETF가 제공하는 접근성과 정당성은 축제 시즌 동안 더 많은 기관의 참여를 장려할 가능성이 높으며, 이는 비트코인 강세장을 지원할 것입니다.

 

2. 유리한 거시경제 조건

2024년 12월 Fed 금리 인하 확률 | 출처: CME FedWatch

 

미국 연방준비제도는 12월에 금리 인하를 시행할 것으로 예상되며, 이는 비트코인 가격을 상승시킬 수 있습니다. 역사적으로 낮은 금리는 전통적인 투자를 덜 매력적으로 만들어 암호화폐와 같은 위험 자산에 유리하게 작용해 왔습니다.

 

또한 아르헨티나와 터키와 같은 국가에서의 인플레이션 압력은 화폐 가치 하락에 대한 헤지 수단으로 비트코인에 대한 수요를 증가시켰습니다.

 

3. 트럼프의 친암호화폐 정책

도널드 트럼프 대통령 당선인이 2025년 1월에 다시 취임할 가능성이 높아지면서 암호화폐 투자자들 사이에 낙관론이 커지고 있습니다. 미국에서 비트코인을 전략적 준비 자산으로 설정하려는 제안은 시장 심리를 크게 개선시킬 수 있습니다. 이러한 정책에 대한 기대감은 12월에 랠리를 촉진할 수 있습니다.

 

4. 비트코인의 공급 동향

비트코인 반감기 주기 | 출처: KuCoin

 

2024년 4월에 발생한 비트코인의 네 번째 반감기 이벤트는 블록 보상을 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄였습니다. 역사적으로 반감기는 발행률 감소로 인해 공급 압박을 유발하여 가격 급등을 초래했습니다. 최근 비트코인 반감기 이후에 발생할 공급 충격에 대한 기대는 투자자들이 사전에 비트코인을 축적하게 만들 수 있으며, 이는 연말 랠리에 기여할 수 있습니다.

 

5. 계절적 낙관론과 보너스

연말 시즌은 일반적으로 낙관적인 분위기와 연말 보너스에서 오는 증가된 유동성을 가져옵니다. 많은 소매 투자자들이 이 기간을 이용하여 비트코인과 같은 고성장 자산에 투기하여 가격을 상승시킵니다.

 

6. 알트코인 시즌의 잠재력

비트코인 도미넌스 차트 | 출처: Coinmarketcap

 

분석가들은 2024년 산타클로스 랠리가 작은 시가총액 암호화폐가 비트코인을 능가하는 "알트코인 시즌"과 일치할 수 있다고 예측하고 있습니다. 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), XRP(XRP)는 채택 증가와 네트워크 활동에 힘입어 큰 수익을 올릴 것으로 예상되는 알트코인 중 하나입니다.

 

비트코인의 과거 산타클로스 랠리 기간 동안의 성과를 면밀히 살펴보면 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다:

 

이러한 다양한 성과는 비트코인의 산타 랠리의 예측 불가능성을 강조합니다. 그러나 비트코인 반감기와 강세 심리가 있는 해(예: 2016년, 2020년)에는 비트코인이 상당한 상승을 보였습니다.

 

2024년 산타 랠리에서 비트코인 가격은 얼마나 높이 올라갈 수 있을까요?

2024년 산타 랠리가 다가오면서 비트코인의 최근 사상 최고가인 107,700달러 이상이 연말 전에 더 높은 가격에 대한 낙관론을 부추기고 있습니다. 분석가들은 기관 채택, ETF 유입, 거시 경제 심리와 같은 시장 요인을 바탕으로 다양한 예측을 내놓고 있습니다.

 

2024년 말 비트코인 가격 예측

• 115,000달러 – 독립 비트코인 연구원인 Timothy Peterson은 ETF 펀드 유입을 이 목표의 주요 동인으로 지목합니다.

• 120,000에서 125,000달러 – 베테랑 분석가인 Peter Brandt는 강세 깃발 돌파 패턴에 기반하여 이 수준을 예측하며, Bayesian 확률과 역사적 가격 패턴이 이를 뒷받침합니다.

• 128,000에서 140,000달러 – 분석 계정인 Bitcoindata21은 온체인 지표에 의해 구동되는 2025년 초 비트코인 가격의 "기본 사례"로 이를 제안합니다.

• 155,500달러 – 피보나치 분석은 비트코인이 현재의 모멘텀을 유지할 경우, 역사적 돌파 패턴에 근거해 이 목표를 제시합니다.

2025년까지 비트코인 1백만 달러? 

주식-대-흐름(S2F) 모델의 창시자인 PlanB는 2024년 말까지 비트코인이 100,000달러에 도달할 것으로 예측하며, 비트코인의 희소성과 친암호화폐 미국 정책에 의해 2025년까지 500,000달러에서 1백만 달러에 이를 가능성이 있다고 말합니다.

 

이러한 예측은 흥미로운 잠재력을 제공하지만, 비트코인의 변동성은 예상치 못한 조정을 초래할 수 있으므로 신중을 기하는 것이 중요합니다. 정보를 지속적으로 업데이트하고 효과적인 리스크 관리 전략을 사용하여 2024년 산타 랠리에서 최대한의 이익을 얻으세요.

 

KuCoin을 통해 잠재적인 산타 랠리에서 최대한의 이익을 얻는 방법은 다음과 같습니다: 

 

KuCoin에서의 선물 거래

선물 거래는 투자자들이 비트코인의 미래 가격을 예측하여 산타 클로스 랠리 동안 시장의 상승 및 하락 움직임에서 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 선물 거래를 시작하기 전에 관련된 위험과 레버리지에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

 

암호화폐 거래 봇

KuCoin은 2024년 산타 클로스 랠리를 대비하여 전문화된 거래 봇을 제공합니다. 비트코인 가격이 특정 범위 내에서 변동할 것으로 예상된다면, 그리드 거래 봇이 자동으로 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하여 단기 변동성에서 최대의 이익을 얻을 수 있습니다. 원하는 가격 범위와 그리드 레벨을 설정하기만 하면 봇이 거래를 실행해 주므로 횡보 시장 조건에 이상적입니다.

 

장기 축적 전략을 위해서는 DCA 봇이 반복적인 비트코인 구매를 자동화하는 데 적합합니다. 고정된 금액을 정기적으로(매일, 매주 또는 매월) 투자함으로써 시장 변동성의 영향을 줄이고 보유량을 꾸준히 늘릴 수 있습니다. 두 봇 모두 손쉬운 접근 방식을 제공하여 산타 클로스 랠리 동안 거래를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

 

KuCoin 트레이딩 봇과 함께 암호화폐 거래에서 우수성을 발휘하세요. 

 

KuCoin과 함께하는 달러 비용 평균법 (DCA)

달러 비용 평균법 (DCA)은 시장 상황에 관계없이 비트코인을 축적하기 위한 리스크 회피 전략입니다. 정기적으로 일정 금액을 투자함으로써 시장 변동성의 영향을 줄이고 시장 타이밍의 압박을 피할 수 있습니다.

 

KuCoin에서 비트코인 DCA 방법

• 정기 구매 기능: 비트코인을 매일, 매주, 또는 매월 자동으로 정기적으로 구매하도록 설정하세요. 이는 시간이 지남에 따라 일관된 투자를 보장합니다.

• DCA 트레이딩 봇: KuCoin의 DCA 트레이딩 봇은 이 과정을 자동화하여 구매 간격과 투자 금액을 설정할 수 있게 도와줍니다. 이 접근 방식은 산타클로스 랠리 기간 동안 평균 구매 가격을 낮추는 데 도움이 됩니다.

‘구매 후 보유’ 전략

고전적인 접근법인 '구매 후 보유' 전략은 비트코인을 구매하고 랠리 기간 동안 보유하는 것을 포함합니다. 이 전략은 덜 활동적인 거래 방법을 선호하고 비트코인의 장기적 가치를 믿는 사람들에게 적합합니다.

 

KuCoin에서 비트코인 구매를 시작하는 쉬운 가이드입니다. 자세한 내용은 여기를 참고하세요.

 

산타 랠리 동안 비트코인에 투자하려면 신중한 리스크 관리 전략이 필요합니다. 다음은 필수 팁입니다:

 

1. 심리 분석 도구 사용

암호화폐 공포와 탐욕 지수는 암호화폐 시장 심리를 이해하는 데 유용한 도구입니다. 이 지수는 변동성, 시장 모멘텀 및 거래량, 소셜 미디어, 설문조사, 지배력, 트렌드 등 다양한 소스에서 데이터를 수집하여 시장 심리를 측정합니다. 지수는 일반적으로 0에서 100까지의 숫자 척도로 표현되며, 0은 극도의 공포를, 100은 과도한 탐욕을 나타냅니다. 이 지수는 암호화폐 투자자들의 일반적인 감정을 이해하는 데 도움이 됩니다.

 

2. 손절매 조치 구현

손절매 주문 설정은 매우 중요합니다. 이는 시장이 불리하게 움직일 경우 잠재적인 손실을 제한하기 위해 비트코인이 자동으로 판매되는 사전 결정된 가격입니다. 자신의 리스크 허용 범위에 맞는 손절매 수준을 설정하는 것이 중요합니다.

 

3. 정보 유지 및 융통성 유지

시장 동향과 뉴스를 파악하는 것은 필수적입니다. 규제 변화, 기술 발전 또는 거시 경제 발전이 암호화폐 시장에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 정보를 유지하면 적시에 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

 

4. 거래 전략을 정기적으로 검토 및 조정

암호화폐 시장의 동적인 특성 때문에 투자 전략을 정기적으로 검토하고 조정해야 합니다. 여기에는 원하는 자산 배분을 유지하기 위해 포트폴리오를 재조정하는 것이 포함됩니다.

 

5. 산타클로스 랠리의 본질 이해 

이 현상은 주식 시장에서 일반적이지만 암호화폐 시장에서는 동일하게 해석되지 않을 수 있습니다. 비트코인에서의 산타클로스 랠리가 전통적인 시장에서 관찰된 역사적 패턴과 다를 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다.

 

전통적인 시장의 산타클로스 랠리는 유용한 참고 포인트를 제공하지만, 2024년 비트코인의 잠재적인 랠리는 독특한 시장 역학, 증가된 기관 채택 및 더 넓은 글로벌 요인에 의해 형성됩니다. 올해는 비트코인이 역사적인 가격 이정표를 초과하고 친 암호화폐 정책에 의해 낙관론이 고조됨에 따라 기억에 남을만한 연말 랠리를 위한 무대가 마련되었습니다. 그러나 암호화폐의 변동성과 예측 불가능한 특성은 균형 잡히고 잘 정보된 접근 방식을 요구합니다.

 

역사적 데이터는 통찰력을 제공하지만 각 랠리는 거시경제 조건, 지정학적 사건 및 시장 심리에 의해 복잡하게 영향을 받습니다. 철저한 연구를 수행하고 시장 발전에 대한 최신 정보를 유지하며 건전한 리스크 관리 전략을 사용하는 것이 중요합니다. 만약 산타 랠리 동안 거래를 고려하고 있다면, 전문가의 재정적 조언을 구하고 신중하게 시장에 접근하세요. 휴가철이 초록색 양초의 형태로 선물을 가져올 수 있지만, 준비하고 전략적으로 접근하는 것이 이 축제 기간 동안 암호화폐 시장을 최대한 활용하는 가장 좋은 방법입니다.

 

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