2024년 2월, 암호화폐 산업은 주식 시장의 정점에 의해 촉발된 극도의 탐욕으로 인해 주목할 만한 트렌드를 경험했습니다. 특히 비트코인 가격 상승과 강력한 BTC 스팟 ETF 시장 성과가 두드러졌습니다. 이 시기에는 AI가 암호화폐에 미치는 영향이 증가했으며, 이는 가속화된 토큰 발행과 AI 중심의 프로젝트 개발로 나타났습니다. 스테이블코인 시장, 특히 USDT는 일관된 발행을 보였으며, 이더리움 네트워크는 중대한 업그레이드를 준비하면서 Layer2 솔루션에 긍정적인 모멘텀을 신호했습니다.

투자 활동은 CeFi, 인프라 및 GameFi 부문에 대한 꾸준한 관심을 보여주었으며, 이는 변화하는 규제 시나리오 속에서 기회와 도전의 한 달을 반영했습니다. 2024년 2월은 암호화폐 산업의 역동적인 본질을 포착했으며, 발전과 규제 변동이 시장의 미래 방향을 형성했습니다.

AI 열풍과 예상 정책 결정 속에서 주식 및 암호화폐 시장 상승

2월, S&P 500과 나스닥을 포함한 주요 글로벌 주식 시장은 연방준비제도의 금리 인하 기대감이 감소했음에도 불구하고 기록적인 상승을 보였으며, 이는 주로 AI 기술에 대한 진전과 흥분에 의해 촉발되었습니다. 동시에, 암호화폐 시장, 특히 비트코인은 중요한 저항 수준을 돌파하고 ETF가 예외적으로 성과를 내면서 중요한 상승을 보였으며, 이는 암호화폐 부문에서 극도의 탐욕 지수로 이어졌습니다. 이러한 금융적 열광의 시기는 특히 3월에 예정된 FOMC 회의와 같은 주요 결정의 무대를 마련했으며, 이는 향후 통화 정책에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

AI 주도 트렌드와 토큰 발행이 암호화폐 시장에 활력을 불어넣다

2월에는 암호화폐 시장의 AI 서사가 확장되면서 더 넓은 범위의 섹터에 영향을 미치고 TAO 생태계 및 분산형 저장 솔루션과 같은 프로젝트에 대한 관심을 키웠습니다. AI의 인기가 급증함에 따라 Arweave와 같은 프로젝트는 AI와 블록체인을 통합하여 혁신을 이루고 있으며, 이는 성장할 추세를 나타냅니다. 이 기간 동안 주요 블록체인 프로젝트는 긍정적인 감정을 활용하여 네이티브 토큰 및 에어드롭을 출시하는 중요한 순간을 맞이했으며, 특히 Solana 및 Cosmos 생태계 내에서 두드러졌습니다. 이러한 개발은 AI 통합과 적극적인 토큰 발행의 조합을 반영하고 있으며, 상당한 화제를 모으고 있으며 시장 역학과 투자자 관심을 계속해서 이끌 가능성이 높습니다.

스테이블코인 지배력과 상승하는 대출 금리가 시장 자본을 끌어들이다

2월에는 스테이블코인 USDT 및 USDC의 발행량이 크게 증가했으며, USDT의 발행량은 27.9억 달러, USDC의 발행량은 17.6억 달러 증가하여 스테이블코인에 의해 주도되는 강력한 시장 유동성을 신호했습니다. 스테이블코인 발행량이 증가했음에도 불구하고 중앙화 거래소(CEX)에 보유된 금액은 안정적으로 유지되었습니다. 특히 여러 거래소에서 높은 USDT 대출 금리가 지속되면서 레버리지에 대한 강한 수요와 전통 시장에서 암호화폐로의 자본 유입 가능성을 시사하고 있으며, 특히 상승장이 계속될 경우 차익 거래 기회가 많아질 수 있습니다.

FDUSD는 상승하고 TUSD는 탈고정화 이후 안정세를 찾다

FDUSD의 발행량은 2월에 급증하여 BUSD의 초기 시장 규모에 근접하며 그 중요성을 보여주었습니다. CMC 데이터에 따르면, FDUSD는 2월 한 달 동안 7억 1천만 개를 발행하여 총 32억 8천만 개에 도달했습니다. 반면에 TUSD는 가격 탈고정을 겪는 등 어려운 시기를 보냈지만, 월말에 회복에 성공했습니다. 특히 Circle이 TRON 블록체인에서 USDC 발행을 중단하기로 결정한 배경에서, TUSD의 회복은 시장 신뢰에 중요한 요소입니다. 이는 안정적인 코인 시장 지형, 특히 TRON 생태계 내에서 TUSD의 역할을 계속 관찰해야 할 필요성을 강조합니다.

ETH의 예상 업그레이드와 Layer2 동향이 시장 변화를 반영

BTC에 대한 일반적인 시장 집중에도 불구하고, ETH의 예상된 덴쿤(Dencun) 업그레이드와 최근 ETH 기반 Layer2 TVL 감소는 미묘한 지형을 시사합니다. 다가오는 업그레이드와 Layer2 부문의 발전, 특히 ETH 가격 상승 속에서 TVL 감소는 이더리움에게 변혁적인 단계를 시사합니다. 업그레이드는 이더리움 Layer2 생태계에 대한 새로운 관심과 투자를 촉발할 가능성이 있습니다.

Mainnet 출시 및 토큰 발행이 Layer2 모멘텀을 주도

2024년 2월은 Layer2 영역 내에서 Blast의 메인넷 출시와 Starknet의 토큰 발행을 강조하는 중요한 활동을 기록했습니다. 이는 각각의 TVL과 시장 참여를 크게 증가시켰습니다. Starknet의 성공과 zkSync Era 및 Linea와 같은 다른 Layer2 프로젝트에 미치는 파급 효과는 Layer2 분야의 활발한 동향과 투자자 열정을 보여줍니다. 동시에 Base와 Metis는 눈에 띄는 진전을 이루어 Layer2 생태계의 전체 낙관적 성장 궤도에 기여하고 있습니다.

BTC 및 ETH 생태계, 레이어2 및 재스테이킹 혁신으로 급증

BTC Layer2 솔루션, 특히 머린 체인은 놀라운 성장을 보이며 공공 체인 전반의 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 성공적인 ETH 덴버 컨퍼런스와 재스테이킹에 대한 관심 증가는 활발한 ETH 생태계를 강조하며, 솔라나의 부활과 함께 블록체인 환경을 구성하는 다양한 개발을 나타내어 업계의 견고하고 혁신적인 미래를 가리킵니다.

Dencun 업그레이드, 이더리움 네트워크 효율성 변환 예정

기대되는 Dencun 업그레이드는 EIP-4844를 통합하여 네트워크 성능을 크게 향상시킬 예정입니다. 이는 이더리움의 높은 Layer2 거래 수수료를 감소시키기 위한 전략적 개선으로, 운영 비용을 줄이고 거래 처리량을 개선하는 중요한 단계로 간주됩니다. 가스 수수료가 크게 감소하고 초당 거래 수가 급증할 것으로 예상되는 이 업그레이드는, 특히 다른 고성능 블록체인과 비교할 때 이더리움의 매력과 사용성을 크게 높일 수 있습니다.

Uniswap 제안, UNI 토큰 가치 재평가 촉발

Uniswap의 새로운 제안은 프로토콜 수수료를 스테이킹된 UNI 토큰 보유자에게 할당하는 것을 목표로 하여, UNI의 가치를 크게 상승시켰으며 커뮤니티의 압도적인 지지를 반영하고 있습니다. 이 변화는 Uniswap에게 중대한 변화를 의미하며, 플랫폼의 재정적 성공으로부터 직접적인 혜택을 받을 수 있도록 하여 UNI 토큰의 투자 매력을 높일 수 있습니다. 제안이 승인되면 토큰 보유자 인센티브를 재정의하고, 경쟁 업체와 비교하여 상당한 수수료 생성을 강조하면서 탈중앙화 거래소 분야에서 Uniswap의 리더십을 부각시킬 수 있습니다.

비트코인 인스크립션 시장이 식는 동안 NFT는 번창

비트코인의 강력한 시장 성과는 몇 가지 예외를 제외하고는 인스크립션 분야의 활발하지 않은 활동과 현저히 대조된다. 그러나 비트코인의 NFT 시장은 활발한 활동을 목격했으며, 이는 투자자의 관심과 시장 역학의 변화를 강조한다. Magic Eden과 같은 플랫폼이 비트코인 NFT 공간으로 전략적 초점을 재조정하는 것은 전략적 재조정과 이더리움 중심의 내러티브를 넘어서는 NFT 제공의 다양화에 대한 관심의 고조를 나타내며, 이 분야의 적응력과 혁신 잠재력을 입증한다.

BTC 레이어2 개발이 다양한 전략과 사용자 관심을 끌어들이고 있다

비트코인 레이어2 솔루션의 풍경은 진화하고 있으며, Merlin Chain은 명시적인 에어드롭 전략을 통해 사용자 참여와 자본 유치를 위한 적극적인 접근 방식을 예시하고 있다. 한편, 전통적인 솔루션인 Nervos Network의 RGB++ 계획은 보수적인 입장을 유지하면서 비트코인의 확장성을 해결하려 한다. 이러한 대조적인 접근 방식은 확장 방법, 보안, 사용성에 대한 커뮤니티 내의 광범위한 논쟁을 반영하며, 다양한 전략이 공존하고 다양한 사용자 선호에 부합하는 다양한 생태계를 시사한다.

암호화폐 투자 트렌드는 신중한 낙관주의와 부문별 집중을 보여준다

2월 암호화폐 시장의 투자 동향은 신중하면서도 낙관적인 경향을 보였으며, 프로젝트 수가 약간 증가했지만 자금 조달 규모는 큰 성장을 보이지 않아 안정적이면서도 주의 깊은 투자 분위기를 나타내고 있습니다. CeFi, 인프라, GameFi의 자금 조달 규모에서의 지배력과 ETH, Polygon, BNB와 같은 주요 생태계 내 프로젝트의 집중은 높은 영향력 있는 혁신과 사용자 참여 가능성이 있는 부문에 집중하는 목표 투자 전략을 나타냅니다.

전체 보고서 읽기 여기.

KuCoin 리서치 소개
KuCoin 리서치는 암호화폐 산업에서 연구와 분석을 선도하는 제공자입니다. 경험이 풍부한 분석가와 연구원 팀과 함께 KuCoin 리서치는 투자자와 업계 전문가에게 고품질의 인사이트와 보고서를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

면책 조항
이 보고서에서 제공되는 정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 독자는 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하고 금융 고문과 상담해야 합니다. 이 보고서는 작성 시점에서 사용 가능한 최상의 정보를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성과 완전성을 보장할 수 없습니다.

쿠코인 앱 다운로드>>>

지금 쿠코인에 가입하세요>>>

트위터에서 팔로우하세요>>>

텔레그램에서 참여하세요>>>

쿠코인 글로벌 커뮤니티에 참여하세요>>>

유튜브 채널을 구독하세요>>>