Cara Berdagang Opsyen di KuCoin: Panduan untuk Pemula

Perdagangan opsyen adalah sejenis kontrak derivatif yang membolehkan pedagang mendapatkan pendedahan kepada pergerakan harga aset tanpa memegang aset tersebut secara langsung, menawarkan risiko yang lebih terkawal berbanding kontrak berkekalan. KuCoin menyediakan perdagangan opsyen gaya Eropah, menawarkan pengguna cara yang mudah untuk berdagang opsyen mata wang kripto. Dengan Opsyen KuCoin, anda boleh menggunakan turun naik pasaran untuk melindungi risiko, atau mempelbagaikan strategi perdagangan anda dalam kedua-dua keadaan pasaran yang naik dan turun. Ikuti panduan langkah demi langkah ini untuk memulakan perdagangan opsyen di aplikasi KuCoin. 

 

 

Perdagangan opsyen kripto melibatkan pembelian atau penjualan derivatif kewangan yang memberi pedagang hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli atau menjual mata wang kripto asas—seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH)—pada harga mogok yang telah ditetapkan sebelum tarikh luput tertentu. Sebagai pertukaran untuk hak ini, pedagang membayar premium, yang merupakan kos awal opsyen tersebut. Kontrak ini membolehkan peserta berspekulasi mengenai pergerakan harga atau melindungi kedudukan mereka tanpa memiliki aset sebenar, sambil mengekalkan risiko yang terkawal, kerana kerugian maksimum terhad kepada premium yang dibayar untuk kontrak.  

 

Terdapat dua jenis opsyen utama: opsyen panggilan dan opsyen put. Setiap satu berfungsi mengikut jangkaan pedagang terhadap pergerakan harga masa depan aset tersebut.

 

Apa Itu Opsyen Panggilan? 

Pilihan Panggilan: Carta PNL Pembeli 

 

Pilihan panggilan memberi pembeli hak untuk membeli aset asas pada harga laksana pada atau sebelum tarikh tamat pilihan. Pedagang menggunakan pilihan panggilan apabila mereka menjangkakan harga kriptokurensi akan meningkat.  

 

Sebagai pertukaran untuk hak ini, mereka membayar premium terlebih dahulu. Jika harga naik melebihi harga laksana, pedagang boleh menggunakan pilihan untuk membeli aset pada harga laksana yang lebih rendah, memperoleh keuntungan dari perbezaan tolak premium. 

 

Contohnya:
Anda membeli pilihan panggilan BTC dengan harga laksana 30,000 USDT untuk premium 200 USDT. Jika BTC naik kepada 32,000 USDT, keuntungan anda ialah 1,800 USDT selepas menolak premium. Jika BTC kekal di bawah 30,000 USDT, kerugian anda terhad kepada premium 200 USDT.

 

Apa Itu Pilihan Letak? 

Carta PNL Put Option Pembeli 

 

Put option memberi hak kepada pembeli, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual aset pada harga laksana sebelum tarikh luput. Pedagang membeli put option apabila mereka menjangkakan harga aset akan jatuh. Pedagang menggunakan put option apabila mereka menjangkakan harga aset akan jatuh. Tujuannya adalah untuk menjual aset pada harga laksana yang lebih tinggi, walaupun harga pasaran telah turun, memperoleh keuntungan daripada perbezaan tersebut. 

 

Seperti call option, pembeli membayar premium, yang menjadi kerugian maksimum yang mungkin jika opsyen tamat tempoh tanpa dilaksanakan. Jika harga aset jatuh di bawah harga laksana, pedagang boleh menjualnya pada harga laksana yang lebih tinggi, memperoleh keuntungan daripada perbezaannya.

 

Contoh:
Anda membeli put option ETH dengan harga laksana 2,000 USDT untuk premium 50 USDT. Jika ETH jatuh kepada 1,800 USDT, anda memperoleh keuntungan 150 USDT tolak premium. Jika ETH kekal di atas 2,000 USDT, kerugian anda dihadkan kepada premium 50 USDT.

 

KuCoin menawarkan opsyen gaya Eropah, yang bermaksud kontrak ini hanya boleh dilaksanakan pada tarikh tamat tempoh. Ciri ini membolehkan pengguna untuk mengunci keuntungan atau mengehadkan kerugian sebelum opsyen mencapai kematangan, memberi pedagang kawalan yang lebih baik terhadap strategi mereka. Dengan antara muka yang mudah dan sokongan untuk opsyen BTC dan ETH, KuCoin menyediakan platform yang kukuh untuk kedua-dua perdagangan spekulatif dan lindung nilai.

 

Bagaimana Opsyen KuCoin Berfungsi

Apabila berdagang opsyen di KuCoin, pengguna boleh memilih antara opsyen panggilan dan opsyen jual:

 

• Opsyen Panggilan (C): Kontrak bullish yang memberi pembeli hak untuk membeli aset pada harga mogok tertentu apabila tamat tempoh.

• Opsyen Jual (P): Kontrak bearish yang membolehkan pembeli untuk menjual aset pada harga mogok yang telah ditetapkan, mendapat keuntungan dari penurunan harga.

Aset yang Disokong dan Butiran Kontrak 

KuCoin menyokong perdagangan opsyen untuk BTC dan ETH, dengan semua kontrak diselesaikan dalam USDT. Saiz pesanan minimum ialah 10 USDT atau 0.01 unit opsyen, menjadikannya boleh diakses oleh kedua-dua pedagang baru dan berpengalaman. Setiap kontrak termasuk tarikh tamat tempoh, seperti BTC-241205-75000-C, yang tamat tempoh pada 5 Disember 2024. Opsyen diselesaikan secara automatik pada 08:00 (UTC) pada tarikh tamat tempoh, berdasarkan harga purata berwajaran masa aset antara 07:30 dan 08:00 (UTC).

 

Yuran Utama dan Butiran Harga

KuCoin menawarkan yuran yang kompetitif untuk membantu pedagang menguruskan kos dan memaksimumkan keuntungan. Yuran perdagangan sebanyak 0.03% dikenakan kepada nilai transaksi, manakala yuran pelaksanaan adalah 0.02% daripada harga penyelesaian atau 10% daripada keuntungan, mana-mana yang lebih rendah. Premium, yang merupakan kos awal untuk membeli opsyen, mewakili kerugian maksimum yang berpotensi jika opsyen tamat tempoh di luar wang. KuCoin menggunakan model Black-Scholes untuk mengira harga mark, memastikan nilai yang adil dan ketelusan dalam penetapan harga.

 

Sekarang anda mempunyai pemahaman asas tentang cara perdagangan opsyen berfungsi, mari kita lihat panduan langkah demi langkah yang mudah tentang cara menggunakan ciri perdagangan opsyen pada aplikasi mudah alih KuCoin anda. 

 

Langkah 1: Aktifkan Akaun Perdagangan Opsyen Anda

 

1. Akses Halaman Opsyen: Pergi ke bahagian Perdagangan Opsyen dari menu produk pada halaman utama aplikasi KuCoin.

2. Selesaikan Kuiz dan Perjanjian: Ambil Kuiz Pengetahuan Opsyen dan bersetuju dengan Perjanjian Pengguna Opsyen untuk mengaktifkan akaun opsyen anda.

3. Pindahkan Dana: Pindahkan USDT ke Akaun Opsyen anda melalui Aset → Akaun Opsyen → Pindahkan. Anda juga boleh memindahkan dana dari akaun lain semasa proses pesanan.

Langkah 2: Letakkan Pesanan dan Buka Kedudukan

 

1. Pilih Kontrak Pilihan Anda: Pilih pasangan dagangan seperti BTC/USDT atau ETH/USDT. Ramalkan sama ada harga akan naik atau turun dan pilih tarikh luput yang sesuai dengan strategi anda. KuCoin akan memaparkan pilihan panggilan (C) atau put (P) yang sesuai.

2. Biayai Dagangan: Pastikan akaun pilihan anda mempunyai USDT yang mencukupi untuk pembayaran premium. Pindahkan dana jika perlu.

3. Letak Pesanan Anda: Untuk meletakkan pesanan anda, masukkan kuantiti kontrak pilihan yang ingin anda beli. Semak carta pulang modal untuk menilai kemungkinan keuntungan dan kerugian. Akhir sekali, ketik Letak Pesanan untuk mengesahkan dagangan anda.

 

Langkah 3: Urus dan Tutup Kedudukan

 

1. Pantau Kedudukan Terbuka: Semak kedudukan aktif anda, pesanan lepas, dan sejarah pelaksanaan pada Laman Utama Pilihan.

2. Tutup Kedudukan Awal: Jika pasaran berubah, tutup pilihan anda awal untuk memastikan keuntungan atau mengurangkan kerugian.

3. Pelaksanaan Automatik pada Tamat Tempoh: Pilihan yang tidak dilaksanakan akan dibekukan pada 07:00 (UTC) pada tarikh tamat tempoh dan secara automatik diselesaikan. Harga penyelesaian dikira menggunakan purata berwajaran masa antara 07:30 dan 08:00 (UTC).

 

Platform dagangan opsyen KuCoin menawarkan cara yang fleksibel dan berisiko rendah untuk meraih keuntungan dari pergerakan pasaran, dengan risiko anda dihadkan kepada premium yang dibayar. Inilah sebabnya mengapa KuCoin menonjol:

 

1. Potensi Keuntungan Tinggi dengan Risiko Rendah: Opsyen membolehkan anda meningkatkan keuntungan dengan premium yang kecil berbanding membeli aset penuh. Selain itu, kerugian maksimum anda dihadkan kepada premium, tanpa risiko penjualan paksa. 

2. Lindung Nilai & Melindungi Portfolio Anda: Gunakan opsyen jual untuk melindungi daripada potensi kerugian dalam pegangan spot anda. Jika harga BTC menurun, keuntungan dari opsyen jual mengimbangi penurunan dalam portfolio anda.

3. Keuntungan Arbitrage dengan Keuntungan Risiko Rendah: Manfaatkan perbezaan harga atau volatiliti pasaran. Contohnya, beli aset spot dan serentak membeli opsyen jual untuk meraih keuntungan jika harga jatuh. Sebagai alternatif, gunakan opsyen beli bersama niaga hadapan untuk mengambil kesempatan terhadap tren volatiliti dan memanfaatkan peluang arbitrage.
   

Dagangan opsyen KuCoin menawarkan cara fleksibel untuk meraih keuntungan dari volatiliti pasaran dengan risiko terkawal. Sama ada anda seorang pemula yang ingin belajar atau pedagang berpengalaman yang mencari strategi lindung nilai, aplikasi KuCoin menyediakan alat yang diperlukan untuk berjaya. Dengan keperluan modal yang rendah, leverage yang tinggi, dan strategi yang pelbagai, Opsyen KuCoin membantu anda mengoptimumkan prestasi dagangan anda.

 

• Panduan Dagangan Opsyen

• Niaga Hadapan Kripto vs. Dagangan Opsyen: Persamaan dan Perbezaan yang Perlu Diketahui

• Cara Membuat Dagangan Pertama Anda di Pasaran Spot KuCoin

• Bot Grid Niaga Hadapan KuCoin: Automasi Dagangan untuk Niaga Hadapan Kripto

• Cara Membuat Wang melalui Arbitrage P2P Kripto

• Arbitrage Kripto: Panduan Lengkap untuk Membuat Keuntungan Risiko Rendah

1. Apakah pasangan perdagangan yang tersedia untuk pilihan KuCoin?

KuCoin pada masa ini menyokong kontrak pilihan untuk BTC/USDT dan ETH/USDT. Pasangan popular ini menawarkan kecairan dan volatiliti yang tinggi, menjadikannya ideal untuk perdagangan spekulatif dan strategi lindung nilai. Lebih banyak pasangan perdagangan mungkin akan ditambah pada masa hadapan untuk memberikan lebih banyak fleksibiliti kepada pengguna.

 

2. Bolehkah saya menutup pilihan saya sebelum tamat tempoh?

Ya, anda boleh menutup kedudukan pilihan anda pada bila-bila masa sebelum tarikh tamat tempoh untuk mengamankan keuntungan atau mengurangkan kerugian. Walaupun KuCoin menawarkan pilihan gaya Eropah—yang hanya boleh dilaksanakan pada tarikh tamat tempoh—anda tidak perlu menunggu sehingga itu. KuCoin membolehkan anda keluar dari perdagangan lebih awal jika keadaan pasaran berubah, memberi anda lebih kawalan ke atas strategi anda dan memudahkan pengurusan risiko dengan efektif.

 

3. Bagaimanakah harga penyelesaian dikira?

Harga penyelesaian ditentukan dengan mengambil purata wajaran masa harga aset asas antara 07:30 dan 08:00 (UTC) pada tarikh tamat tempoh. Kaedah ini memastikan perwakilan yang adil bagi nilai aset semasa saat-saat akhir perdagangan, mengurangkan kesan volatiliti jangka pendek.

 

4. Apa yang berlaku jika saya tidak menutup posisi saya sebelum tamat tempoh?

Jika anda tidak menutup posisi anda sebelum 07:00 (UTC) pada tarikh tamat tempoh, opsyen tersebut akan dibekukan dan secara automatik akan dilaksanakan jika ia menguntungkan. Keuntungan atau kerugian akhir akan diselesaikan dalam USDT berdasarkan harga penyelesaian, dan keputusannya akan tersedia di bawah tab Sejarah Pelaksanaan.

 

5. Apakah bayaran untuk berdagang atau melaksanakan opsyen?

Ya, KuCoin mengenakan yuran perdagangan 0.03% pada nilai transaksi dan yuran pelaksanaan 0.02% pada jumlah yang diselesaikan pada tamat tempoh. Walau bagaimanapun, semasa tempoh promosi, KuCoin mungkin membatalkan yuran ini atau menawarkan ganjaran tambahan kepada pengguna, menjadikannya peluang yang baik untuk berdagang tanpa menanggung kos.

 

6. Apakah jumlah minimum yang diperlukan untuk berdagang opsyen di KuCoin?

Saiz dagangan minimum untuk opsyen KuCoin adalah kontrak bernilai 10 USDT atau 0.01 unit opsyen. Halangan kemasukan yang rendah ini membolehkan kedua-dua pedagang pemula dan berpengalaman untuk menyertai dagangan opsyen dengan modal yang minimum, mengurangkan pendedahan risiko keseluruhan.

 

7. Apakah perbezaan antara opsyen panggilan dan letak?

Opsyen beli memberi hak kepada pembeli untuk membeli aset asas pada harga laksana, menjadikannya sesuai untuk ramalan pasaran menaik. Sebaliknya, opsyen jual membolehkan pembeli menjual aset pada harga laksana, membantu pedagang meraih keuntungan dari pergerakan pasaran menurun atau melindungi dari kerugian potensial.

 

8. Bagaimana saya menambah akaun perdagangan opsyen saya? 

Untuk menambah akaun perdagangan opsyen KuCoin anda, buka aplikasi KuCoin dan log masuk ke akaun anda. Pergi ke Aset → Akaun Opsyen → Pindahan, di mana anda boleh memilih jumlah USDT untuk dipindahkan dari Akaun Pembiayaan atau Akaun Perdagangan anda. Masukkan jumlah yang dikehendaki dan klik Sahkan untuk menyelesaikan transaksi. Anda juga boleh memindahkan dana terus dari halaman pesanan opsyen sebelum membuat perdagangan. KuCoin menawarkan pindahan tanpa yuran antara akaun, memastikan akses cepat dan lancar kepada dana untuk perdagangan.