KuCoin Onderzoek
Bitcoin Bereikt Recordhoogtes, $1,16 Miljard Geïnvesteerd in 180 Crypto Projecten, en Ethereum's Layer2 TVL Stijgt met 13,66%
De cryptovalutamarkt in maart 2024 toonde opmerkelijke trends, aangezien Bitcoin's waarde boven de $70.000 uitsteeg en kortstondig de piek van $73.000 brak, wat een optimistisch sentiment weerspiegelde dat werd onderstreept door een stijging in Open Interest voor BTC futures en opties. In dezelfde periode viel de veerkracht van de Amerikaanse economie op ondanks aanhoudende inflatie, wat de voorzichtige benadering van de Federal Reserve ten aanzien van rentebesluiten vormde. Dergelijke dynamiek benadrukt de ingewikkelde link tussen cryptovalutawaarderingen en mondiale economische beleidslijnen, waarbij de cruciale rol van waakzaam monitoren van toekomstige monetaire beleidsveranderingen door belangrijke financiële instellingen wereldwijd wordt belicht. Bovendien begon de fusie van AI-technologie in verschillende sectoren, samen met de opkomende focus op Real-World Asset (RWA) concepten, competitieve landschappen binnen publieke blockchain-ecosystemen opnieuw te definiëren, met belangrijke ontwikkelingen zoals Nvidia's AI-conferentie en OpenAI's SORA die buzz creëren in de technologische gemeenschap.
Stablecoins, geleid door USDT en USDC, bleven domineren in maart, met een directe invloed op Bitcoin's stijging naar recordprijzen. De maand zag ook dat de circulatie van USDe een mijlpaal bereikte, waardoor het een formidabele concurrent werd in de stablecoin-arena. De periode werd verder gekenmerkt door strategische bewegingen in de AI-sfeer, met discussies over het samenvoegen van projecten zoals SingularityNET, Fetch.ai en Ocean Protocol in ASI-tokens, wat een nieuw tijdperk voor AI in blockchain suggereert. De investerings- en financieringsscene kende een optimistische opleving, met een toename in zowel de kwantiteit als de kwaliteit van projecten, met name binnen de Ethereum en Layer 2 ecosystemen, aangedreven door actieve investeerders zoals OKX Venture met een sterke focus op AI-innovaties. Regelgevende verhalen ontvouwden zich ook, waarbij Binance onder druk kwam te staan in Nigeria en de Amerikaanse SEC de classificatie van Ethereum evalueerde, aangevuld met de wetgevingsvooruitgang in Arizona naar het omarmen van crypto in pensioenfondsen, wat allemaal een maand schilderde die rijk was aan transformerende gebeurtenissen en regelgevende ontwikkelingen in de cryptoruimte.
Bitcoin's historische rally en marktdynamiek
Maart 2024 zag Bitcoin eerdere records breken, stijgend naar en kortstondig voorbij de $73.000, wat een nieuw historisch hoogtepunt markeerde. De periode noteerde ook een piek in Bitcoin's spot ETF netto-instroom, met een piek van $1,05 miljard op een enkele dag. Deze stijging werd weerspiegeld door aanzienlijke toenames in futures en opties' Open Interest, wat wijst op een toestroom van kapitaal in de markt. Echter, de intense hebzucht die de markt aandrijft, benadrukt door een Fear and Greed Index score van 90, suggereert potentiële toekomstige volatiliteit. Tegelijkertijd hebben wisselende sentimenten van de Federal Reserve met betrekking tot renteverlagingen de voorzichtige benadering bij het managen van verwachtingen onderstreept, wat de ingewikkelde relatie tussen de trajecten van de cryptomarkt en bredere economische beleidslijnen weerspiegelt.
Invloed van AI en heropleving van RWA in openbare ketens
Maart benadrukte de diepe verbinding tussen het AI-verhaal van de cryptosector en belangrijke AI-ontwikkelingen in de echte wereld, met aanhoudend sterke dynamiek in de AI-activasector. Ondanks enkele terugtrekkingen in AI-activa, kende de maand gevarieerde prestaties in openbare ketens, waarbij Solana en Base-ecosystemen robuuste groei lieten zien, gedreven door MEME-activa en strategische investeringen. De lancering van het BUIDL-fonds door BlackRock hernieuwde de interesse in tokenisatie van Real-World Assets (RWA), wat een cruciaal moment markeerde voor de integratie van traditionele financiële activa met blockchain-technologie. Deze verschuiving betekent een opkomend concurrerend landschap onder openbare ketens, wat de groeiende betekenis benadrukt van innovatieve verhalen en mechanismen om zowel investeerders als de bredere gemeenschap te boeien.
Dynamiek van stablecoins: USDT en USDC blijven leiden
USDT en USDC toonden opmerkelijke groei in maart, waarbij de uitgifte van USDT met 5,825 miljard en die van USDC met 3,803 miljard steeg, volgens Glassnode. Deze opwaartse trend benadrukt de groeiende eetlust voor crypto-activa, met name van Europese en Amerikaanse investeerders, terwijl andere stablecoins zoals BUSD, TUSD en PYUSD dalingen ondervonden, met name TUSD. Een instroom van USDT naar gecentraliseerde beurzen stuwde Bitcoin begin maart naar ongekende hoogten, wat de cruciale rol van USDT's bewegingen bij het beïnvloeden van BTC-prijzen onderstreept. Te midden van deze verschuivingen kwam USDe naar voren als een formidabele speler, die de grens van 1,54 miljard in uitgifte binnen slechts vier maanden na de lancering overschreed en zichzelf positioneerde als de vijfde grootste stablecoin op de markt. Zijn snelle groeitraject zet de toon voor potentiële concurrentie met gevestigde namen zoals FDUSD en DAI.
De uitgifte van TUSD en FDUSD daalde beide, het handelsvolume van TUSD blijft krimpen
Ondanks een optimistische achtergrond, zag TUSD in maart een scherpe daling, waarbij de uitgifte met 61,4% kelderde van een aanvankelijke 1,28 miljard naar 494 miljoen, afwijkend van het herstel van zijn peg met USDT. Tegelijkertijd nam de handelsactiviteit van TUSD op Binance af, wat een bredere trend van verminderd engagement weerspiegelde. Evenzo, ondanks het strategische belang van FDUSD binnen het Binance-ecosysteem en de ondersteuning via Launch Pool-initiatieven, zag het een daling van 21,95% in uitgifte, terugvallend naar niveaus van begin februari. Deze ontwikkelingen schetsen een complex beeld van de stablecoin-markt, waar sommige valuta's streven naar dominantie terwijl anderen navigeren door uitdagingen van afnemende uitgifte en marktaanwezigheid.
Ethereum’s Dencun Upgrade Verbetert Layer2 TVL
Het Ethereum-netwerk onderging een opmerkelijke ontwikkeling in maart 2024 met de Dencun-upgrade, wat leidde tot een toename van 13,66% in Layer2's Total Value Locked (TVL) gemeten in ETH. Ondanks een lichte prijsdaling van $3530 naar $3300, wat resulteerde in een daling van 7,3% in USD-gemeten TVL, bracht de upgrade aanzienlijke verlagingen van gasfees met zich mee. Tegelijkertijd bleven de marktactiviteiten van Solana levendig, met behoud van hoge betrokkenheidsniveaus ondanks de stagnatie van de ETH naar BTC-wisselkoers, wat de diverse effecten van technologische vooruitgang in blockchain-ecosystemen laat zien.
Base en Arbitrum Getuigen Historische Groei; Solana Blijft Hoog Activiteit Behouden
Maart benadrukte ook de dynamische uitbreiding van het Base-ecosysteem, dat een recordhoogte bereikte en de derde plaats innam onder Ethereum Layer2 oplossingen. Opmerkelijk is dat de Arbitrum's vrijgave van 1,11 miljard $ARB tokens de TVL aanzienlijk verhoogde, wat de groeiende aantrekkingskracht van het ecosysteem aantoont. Het Solana-ecosysteem behield zijn hoge activiteitsniveau, gedreven door MEME-frenzy en DeFi-projecten, en verstevigde daarmee zijn positie als een toonaangevende publieke blockchain. Deze periode van intense activiteit onderstreept het concurrerende en evoluerende landschap van publieke ketens en Layer2-oplossingen, gekenmerkt door aanzienlijke gebruikersbetrokkenheid en kapitaalinflux.
Diverse Publieke Ketens Ervaren Robuuste Groei
De activiteit binnen het Solana-ecosysteem illustreerde de krachtige uitbreiding over verschillende publieke ketens, waarbij Solana leidde in MEME-gedreven vermogenscreatie en DeFi-innovaties. Daarnaast zagen de SUI en BNB Chain ecosystemen aanzienlijke groei naast hun tokenprijsstijgingen, wat de bredere trend weerspiegelt van opkomende publieke ketens zoals Base in Layer2 die aanzienlijke vooruitgang boeken. Deze gevarieerde prestaties over platforms benadrukken de voortdurende innovatie en concurrentie binnen de blockchainsector, wat spannende toekomstige ontwikkelingen belooft.
Revolutionaire Verandering in Reële Activa: BlackRock's BUIDL Tokenized Fund
BlackRock's BUIDL, een getokeniseerde investeringsfonds gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, veroverde de markt door binnen slechts een week $240 miljoen aan te trekken, wat de groeiende interesse in tokenisatie van Reële Activa (RWA) benadrukt. Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van cryptocurrencybedrijven en DAO's die op zoek zijn naar blockchain-gebaseerd financieel beheer, biedt het BUIDL-fonds een nieuwe benadering door volledig te investeren in contanten, Amerikaanse staatsobligaties en repo-overeenkomsten. Deze strategie biedt niet alleen een stabiel inkomen voor investeerders via dagelijkse dividenden rechtstreeks naar hun portefeuilles, maar dient ook als een baanbrekend alternatief voor traditionele stablecoins en als een fundamenteel activum voor afgeleide producten. De substantiële investering van Ondo Finance en de bijdrage van het fonds aan de diversificatie van de RWA-sector onderstrepen de groeiende aantrekkingskracht van het integreren van traditionele financiële mechanismen in het cryptolandschap, wat duurzame groei en innovatie belooft.
AI Blockchain Protocollen Fuseren tot ASI voor Verbeterde Superintelligentie
In een gedurfde stap richting het consolideren van blockchain AI-technologieën, zijn SingularityNET, Fetch.ai en Ocean Protocol in gesprek om hun tokens samen te voegen tot één entiteit, Artificial Superintelligence (ASI), met een geschatte waarde van $7,5 miljard. Deze fusie is gericht op het vormen van de Superintelligence Collective, die deze projecten verenigt onder een uniforme token om samenwerkingsvooruitgangen op het gebied van AGI- en ASI-technologieën te bevorderen. De overgang naar ASI-tokens omvat een 14-daags gemeenschapsoverleg en een daaropvolgende stemming, wat een strategische alliantie weerspiegelt die is gericht op het versnellen van de ontwikkeling van geavanceerde AI-oplossingen binnen de blockchain-sfeer. Dit initiatief markeert niet alleen een belangrijke stap richting verenigde AI blockchain-inspanningen, maar opent ook potentiële arbitragemogelijkheden, wat de interesse van investeerders in het evoluerende AI-cryptodomein trekt.
Bitcoin Inscripties en NFT-dynamiek
In maart bleef de interesse in Bitcoin-inscripties vlak vanwege een gebrek aan innovatie, overschaduwd door de toenemende populariteit van BTC Layer2 en NFT's te midden van intense marktconcurrentie en een verscheidenheid aan airdropprojecten die de aandacht van het ecosysteem trekken.
BTC Layer2 Scenario Intensifieert
De dominantie van Merlin Chain in BTC Layer2 met een TVL van $2,64 miljard staat in schril contrast met Stacks's $180 miljoen, wat het competitieve landschap benadrukt. De aankomende Nakamoto-upgrade voor Stacks en potentiële strategische stappen van Merlin Chain worden vol spanning afgewacht, wat een cruciaal moment voor BTC Layer2-oplossingen aangeeft.
Maart Ziet Stijging in Crypto-investeringen
Maart 2024 markeerde een opmerkelijke toename in crypto-investeringen en financieringsactiviteiten, met 180 projecten en een totale financieringsschaal van $1,16 miljard, wat duidt op een bullish heropleving in de primaire investeringsmarkt.
Verschuiving naar Strategische Financiering
Het landschap in maart bevoordeelde strategische financiering, met een afname van projecten in de zaadfase en een significante stijging van projecten die financiering tussen $10 miljoen en $100 miljoen verkregen, wat wijst op verhoogd marktenthousiasme.
Hernieuwde Interesse in Ethereum en Layer 2 Projecten
Na de Dencun-upgrade trokken Ethereum en zijn Layer 2-tegenhangers, samen met het BTC-ecosysteem, verhoogde investeerdersaandacht, wat wijst op een verschuiving naar technologiegedreven investeringen.
OKX Ventures Domineert de Investeringsscene
OKX Ventures leidde als de meest actieve investeerder in maart, met een focus op AI, infrastructuur, DeFi en gaming, wat wijst op een sterke interesse in het bevorderen van technologische oplossingen binnen de crypto-ruimte.
Arizona Pleit voor Bitcoin ETF's in Pensioenfondsen
De Senaat van de staat Arizona heeft een resolutie aangenomen die fondsbeheerders van staats- pensioenfondsen aanmoedigt om Bitcoin ETF's op te nemen in hun beleggingsportefeuilles, wat een significante stap is richting de integratie van cryptocurrencies in traditionele financiële strategieën en een groeiende acceptatie onder "oud geld" investeerders aangeeft.
Lees het volledige rapport hier.
Over KuCoin Research
KuCoin Research is een toonaangevende aanbieder van onderzoek en analyse in de cryptocurrency-industrie. Met een team van ervaren analisten en onderzoekers streeft KuCoin Research ernaar om hoogwaardige inzichten en rapporten te leveren om investeerders en industrieprofessionals te versterken.
Algemene Verklaring:
1. De inhoud van dit rapport is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van investeringsbeslissingen. Het moet niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling om deel te nemen aan investerings- transacties of als een indicatie van een investeringsstrategie voor financiële instrumenten of hun uitgevers.
2. Dit rapport, verstrekt door KuCoin Research, biedt geen adviesdiensten met betrekking tot investeringen, belastingen, juridische zaken, financiën, boekhouding, consultancy of andere soortgelijke diensten. De verstrekte informatie mag niet worden gezien als aanbevelingen om activa te kopen, verkopen of aan te houden.
3. De informatie in dit rapport is afkomstig uit betrouwbare, maar niet gegarandeerde bronnen, en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd.
4. Alle meningen of schattingen die in dit rapport worden uitgedrukt, zijn actueel op de publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
5. KuCoin Research is niet verantwoordelijk voor directe of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.
