Jak handlować opcjami na KuCoin: Przewodnik dla początkujących

Handel opcjami to rodzaj kontraktu pochodnego, który pozwala traderom uzyskać ekspozycję na ruchy cenowe aktywów bez bezpośredniego posiadania aktywa, oferując bardziej kontrolowane ryzyko w porównaniu z kontraktami wieczystymi. KuCoin oferuje handel opcjami w stylu europejskim, co użytkownikom umożliwia prosty sposób handlu opcjami na kryptowaluty. Dzięki KuCoin Options możesz wykorzystać wahania rynkowe, aby zabezpieczyć ryzyko lub zdywersyfikować swoje strategie handlowe w warunkach zarówno rosnących, jak i spadających rynków. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku, aby rozpocząć handel opcjami w aplikacji KuCoin. 

Handel opcjami na kryptowaluty polega na kupowaniu lub sprzedawaniu instrumentów finansowych, które dają traderom prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży określonej kryptowaluty—takiej jak Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH)—po z góry ustalonej cenie wykonania do określonej daty wygaśnięcia. W zamian za to prawo trader płaci premię, która stanowi koszt opcji z góry. Te kontrakty pozwalają uczestnikom spekulować na ruchach cen lub zabezpieczać swoje pozycje bez posiadania faktycznego aktywa, zachowując przy tym kontrolowane ryzyko, ponieważ maksymalna strata jest ograniczona do premii zapłaconej za kontrakt.  

Istnieją dwa główne rodzaje opcji: opcje call i opcje put. Każda z nich służy odmiennym celom, w zależności od oczekiwań tradera co do przyszłych ruchów cenowych aktywa.

Czym jest opcja call? 

Opcja Call: Wykres Zysków Kupującego 

Opcja call daje kupującemu prawo do zakupu aktywa bazowego po cenie wykonania w dniu wygaśnięcia opcji lub przed nim. Traderzy używają opcji call, gdy oczekują wzrostu ceny kryptowaluty.  

W zamian za to prawo płacą z góry premię. Jeśli cena wzrośnie powyżej ceny wykonania, trader może zrealizować opcję, aby kupić aktywo po niższej cenie wykonania, zyskując na różnicy minus premia. 

Na przykład:
Kupujesz opcję call na BTC z ceną wykonania 30,000 USDT za premię 200 USDT. Jeśli BTC wzrośnie do 32,000 USDT, twój zysk wynosi 1,800 USDT po odjęciu premii. Jeśli BTC pozostanie poniżej 30,000 USDT, twoja strata jest ograniczona do premii 200 USDT.

Czym jest opcja Put? 

Opcja Put: Wykres PNL Kupującego 

Opcja put daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży aktywa po cenie wykonania do daty wygaśnięcia. Traderzy kupują opcje put, gdy spodziewają się spadku ceny aktywa. Traderzy używają opcji put, gdy spodziewają się spadku ceny aktywa. Celem jest sprzedaż aktywa po wyższej cenie wykonania, nawet jeżeli cena rynkowa spadła, zarabiając zysk z różnicy. 

Podobnie jak w przypadku opcji call, kupujący płaci premię, która staje się maksymalną możliwą stratą, jeżeli opcja wygaśnie bez wykonania. Jeżeli cena aktywa spadnie poniżej ceny wykonania, trader może sprzedać je po wyższej cenie wykonania, zarabiając zysk z różnicy.

Na przykład:
Kupujesz opcje put na ETH z ceną wykonania 2,000 USDT za premię 50 USDT. Jeżeli cena ETH spadnie do 1,800 USDT, zarabiasz 150 USDT zysku minus premia. Jeżeli cena ETH pozostanie powyżej 2,000 USDT, Twoja strata jest ograniczona do premii 50 USDT.

KuCoin oferuje opcje w stylu europejskim, co oznacza, że te kontrakty mogą być realizowane tylko w dniu wygaśnięcia. Ta funkcja umożliwia użytkownikom zablokowanie zysków lub ograniczenie strat przed osiągnięciem terminu wygaśnięcia opcji, dając traderom większą kontrolę nad ich strategiami. Dzięki prostemu interfejsowi i wsparciu dla opcji na BTC i ETH, KuCoin zapewnia solidną platformę zarówno do spekulacyjnego handlu, jak i zabezpieczania.

Jak działają opcje KuCoin

Podczas handlu opcjami na KuCoin, użytkownicy mogą wybierać między opcjami call i opcjami put:

• Opcja Call (C): Byczy kontrakt, który daje nabywcy prawo do kupna aktywa po określonej cenie wykonania w dniu wygaśnięcia.

• Opcja Put (P): Niedźwiedzi kontrakt, który pozwala nabywcy na sprzedaż aktywa po określonej z góry cenie wykonania, przynosząc zysk z spadku ceny.

Obsługiwane aktywa i szczegóły kontraktu 

KuCoin wspiera handel opcjami na BTC i ETH, a wszystkie kontrakty są rozliczane w USDT. Minimalna wielkość zamówienia to 10 USDT lub 0,01 jednostki opcji, co czyni je dostępnymi zarówno dla nowych, jak i doświadczonych traderów. Każdy kontrakt zawiera datę wygaśnięcia, na przykład BTC-241205-75000-C, który wygasa 5 grudnia 2024 roku. Opcje są automatycznie rozliczane o 08:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia, na podstawie średniej ważonej czasowo ceny aktywa między 07:30 a 08:00 (UTC).

Kluczowe opłaty i szczegóły wyceny

KuCoin oferuje konkurencyjne opłaty, aby pomóc traderom zarządzać kosztami i maksymalizować zyski. Opłata transakcyjna wynosi 0,03% wartości transakcji, podczas gdy opłata za realizację wynosi 0,02% ceny rozliczenia lub 10% zysku, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Premia, czyli koszt zakupu opcji ponoszony z góry, reprezentuje maksymalną potencjalną stratę, jeśli opcja wygaśnie bez wartości. KuCoin wykorzystuje model Black-Scholes do obliczania ceny mark, zapewniając uczciwą wartość i przejrzystość cen.

Teraz, gdy masz już podstawowe zrozumienie, jak działa handel opcjami, przyjrzyjmy się łatwemu przewodnikowi krok po kroku, jak korzystać z funkcji handlu opcjami w mobilnej aplikacji KuCoin. 

Krok 1: Włącz swoje konto handlu opcjami

1. Uzyskaj dostęp do strony opcji: Przejdź do sekcji handlu opcjami z menu produktów na stronie głównej aplikacji KuCoin.

2. Uzupełnij quiz i umowę: Wypełnij Quiz Wiedzy o Opcjach i zaakceptuj Umowę Użytkownika Opcji, aby aktywować swoje konto opcji.

3. Przelej środki: Przelej USDT na swoje konto opcji poprzez Aktywa → Konto opcji → Przelew. Możesz również przelać środki z innych kont podczas procesu składania zlecenia.

Krok 2: Składaj zlecenia i otwieraj pozycje

1. Wybierz swoją opcję kontraktu: Wybierz parę handlową, taką jak BTC/USDT lub ETH/USDT. Przewiduj, czy cena wzrośnie, czy spadnie, i wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojej strategii. KuCoin wyświetli odpowiednie opcje call (C) lub put (P).

2. Zasil Handel: Upewnij się, że Twoje konto opcji ma wystarczająco dużo USDT na opłatę za premium. Przenieś środki, jeśli to konieczne.

3. Złóż Zamówienie: Aby złożyć zamówienie, wprowadź ilość kontraktów opcji, które chcesz kupić. Przejrzyj wykres zysku i straty, aby ocenić potencjalne zyski i straty. Na koniec naciśnij Złóż Zamówienie, aby potwierdzić swój handel.

Krok 3: Zarządzaj i Zamykej Pozycje

1. Monitoruj Otwarte Pozycje: Sprawdź swoje aktywne pozycje, przeszłe zamówienia i historię wykonywania na stronie głównej opcji.

2. Zamknij Pozycje Wcześniej: Jeśli rynek się zmieni, zamknij swoją opcję wcześniej, aby zabezpieczyć zyski lub zmniejszyć straty.

3. Automatyczne Wykonanie w Dniu Wygaśnięcia: Niewykonane opcje zostaną zamrożone o 07:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia i automatycznie rozliczone. Cena rozliczenia jest obliczana przy użyciu ważonej czasowo średniej między 07:30 a 08:00 (UTC).

Platforma handlu opcjami na KuCoin oferuje elastyczny, niskiego ryzyka sposób zarabiania na ruchach rynkowych, z ryzykiem ograniczonym do zapłaconej premii. Oto dlaczego KuCoin się wyróżnia:

1. Wysoki potencjał zysku przy niskim ryzyku: Opcje pozwalają na zwielokrotnienie zysków za pomocą niewielkiej premii zamiast kupowania całego aktywa. Ponadto, Twoja maksymalna strata jest ograniczona do premii, bez ryzyka likwidacji. 

2. Zabezpiecz i chroń swoje portfolio: Używaj opcji sprzedaży, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami w swoich zasobach spot. Jeśli cena BTC spadnie, zyski z opcji sprzedaży zrównoważą spadki w Twoim portfelu.

3. Zyski arbitrażowe przy niskim ryzyku: Wykorzystuj różnice cenowe lub zmienność rynkową. Na przykład, kup aktywa spot i jednocześnie kup opcję sprzedaży, aby zarobić, jeśli cena spadnie. Alternatywnie, używaj opcji kupna razem z kontraktami futures, aby skorzystać z trendów zmienności i zarabiać na możliwościach arbitrażowych.
   

Handel opcjami na KuCoin oferuje elastyczny sposób zarabiania na zmienności rynkowej przy kontrolowanym ryzyku. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, który chce się uczyć, czy doświadczonym traderem szukającym strategii zabezpieczających, aplikacja KuCoin dostarcza narzędzi potrzebnych do sukcesu. Dzięki niskim wymaganiom kapitałowym, wysokiej dźwigni i różnorodnym strategiom, KuCoin Options pomaga zoptymalizować Twoje wyniki handlowe.

• Przewodnik po handlu opcjami

• Futures kryptowalutowe vs. Handel opcjami: Podobieństwa i różnice, które warto znać

• Jak dokonać pierwszej transakcji na rynku spot KuCoin

• KuCoin Futures Grid Bot: Automatyzacja handlu dla kontraktów futures na kryptowaluty

• Jak zarabiać poprzez arbitraż P2P kryptowalut

• Arbitraż kryptowalutowy: Kompletny przewodnik po osiąganiu zysków przy niskim ryzyku

1. Jakie pary handlowe są dostępne dla opcji KuCoin?

KuCoin obecnie wspiera kontrakty opcyjne dla BTC/USDT i ETH/USDT. Te popularne pary oferują wysoką płynność i zmienność, co czyni je idealnymi zarówno do spekulacyjnego handlu, jak i strategii hedgingowych. W przyszłości mogą zostać dodane kolejne pary handlowe, aby zapewnić użytkownikom większą elastyczność.

2. Czy mogę zamknąć swoją opcję przed wygaśnięciem?

Tak, możesz zamknąć swoją pozycję opcyjną w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia, aby zabezpieczyć zyski lub zmniejszyć straty. Chociaż KuCoin oferuje opcje w stylu europejskim — które można realizować tylko w dniu wygaśnięcia — nie musisz czekać do tego momentu. KuCoin pozwala na wcześniejsze wyjście z transakcji, jeśli warunki rynkowe się zmienią, co daje Ci większą kontrolę nad strategią i ułatwia skuteczne zarządzanie ryzykiem.

3. Jak obliczana jest cena rozliczenia?

Cena rozliczenia jest określana na podstawie średniej ważonej czasem ceny bazowego aktywa między 07:30 a 08:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia. Metoda ta zapewnia uczciwe odzwierciedlenie wartości aktywa w końcowych momentach handlu, redukując wpływ krótkoterminowej zmienności.

4. Co się stanie, jeśli nie zamknę swojej pozycji przed wygaśnięciem?

Jeśli nie zamkniesz swojej pozycji przed godziną 07:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia, opcja zostanie zamrożona i automatycznie wykonana, jeśli będzie opłacalna. Ostateczny zysk lub strata zostanie rozliczona w USDT na podstawie ceny rozliczeniowej, a wyniki będą dostępne w zakładce Historia Wykonań.

5. Jakie są opłaty za handel lub wykonywanie opcji?

Tak, KuCoin pobiera opłatę transakcyjną w wysokości 0,03% wartości transakcji oraz opłatę wykonawczą w wysokości 0,02% od rozliczonej kwoty w momencie wygaśnięcia. Jednak w okresach promocyjnych KuCoin może zrezygnować z tych opłat lub oferować dodatkowe nagrody dla użytkowników, co stanowi doskonałą okazję do handlu bez ponoszenia kosztów.

6. Jaka jest minimalna kwota wymagana do handlu opcjami na KuCoin?

Minimalna wielkość transakcji dla opcji KuCoin to 10 USDT w kontraktach lub 0,01 jednostki opcji. Ten niski próg wejścia pozwala zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom uczestniczyć w handlu opcjami z minimalnym kapitałem, zmniejszając ogólne ryzyko.

7. Jaka jest różnica między opcjami call a put?

Opcja call daje nabywcy prawo do zakupu instrumentu bazowego po cenie wykonania, co czyni ją odpowiednią dla byczych prognoz rynkowych. Z kolei opcja put pozwala nabywcy sprzedać aktywo po cenie wykonania, umożliwiając traderom czerpanie zysków z niedźwiedzich ruchów rynkowych lub zabezpieczenie się przed potencjalnymi stratami.

8. Jak doładować moje konto do handlu opcjami?

Aby doładować swoje konto do handlu opcjami na KuCoin, otwórz aplikację KuCoin i zaloguj się na swoje konto. Przejdź do Aktywa → Konto Opcji → Przelew, gdzie możesz wybrać kwotę USDT do przelania z Konta Finansowania lub Konta Handlowego. Wprowadź żądaną kwotę i kliknij Potwierdź, aby zakończyć transakcję. Możesz także przelać środki bezpośrednio z strony zleceń opcji przed złożeniem zlecenia. KuCoin oferuje bezpłatne przelewy między kontami, zapewniając szybki i płynny dostęp do środków na handel.