Gdy Bitcoin przeskakuje kluczową granicę 100,000 USD i pnie się wyżej, czy Rajd Świętego Mikołaja w 2024 roku będzie jednym z tych, które przejdą do historii? Unikalne warunki tego roku, w tym bezprecedensowa adopcja instytucjonalna, zmiany geopolityczne i postępy technologiczne, tworzą przekonujący argument dla rajdu w okresie świątecznym.

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zagłębimy się w początki Rajdu Świętego Mikołaja, jego historyczny wpływ na Bitcoin oraz konkretne czynniki, które sprawiają, że tegoroczny rajd jest szczególnie intrygujący. Zbadamy również strategie handlowe na ten okres oraz wskazówki dotyczące ochrony inwestycji.

 

Zyski na cenie Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca | Źródło: KuCoin 

 

"Rajd Świętego Mikołaja" to termin ukuty w 1972 roku przez Yale Hirscha w Almanachu Handlarza Akcjami. Odnosi się do konsystentnego wzorca wzrostu cen akcji w ciągu ostatnich pięciu dni handlowych grudnia i pierwszych dwóch dni handlowych stycznia. Tradycyjnie, ten rajd napędzany jest przez kilka czynników:

 

1. Strategie Podatkowe na Koniec Roku: Inwestorzy często sprzedają słabo radzące sobie aktywa, aby zrekompensować zyski kapitałowe, inwestując ponownie na rynku przed końcem roku.

2. Świąteczny Optymizm: Świąteczny nastrój, w połączeniu z rocznymi premiami, zachęca do większej aktywności inwestycyjnej.

3. Rebalansowanie Instytucjonalne: Menedżerowie funduszy dostosowują portfele, aby poprawić swoje raporty roczne, kupując dobrze radzące sobie aktywa.

4. Niska Wolumen Obrotu: Wielu inwestorów bierze urlopy, co prowadzi do zmniejszenia wolumenu obrotu, co może wzmacniać wzrosty cen.

Na tradycyjnych rynkach, S&P 500 historycznie zyskiwał średnio 1,3% w tym okresie. Ale czy te czynniki mogą wpłynąć na Bitcoina i rynek kryptowalut, gdzie handel trwa 24/7, a zmienność jest znacznie wyższa?

 

Nieustanny handel Bitcoinem i większa zmienność tworzą unikalną dynamikę dla Rajdu Świętego Mikołaja. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, kryptowaluty nie przestrzegają dni wolnych, co oznacza, że aktywność rynkowa trwa przez całą dobę. Jednak główne czynniki napędzające Rajd Świętego Mikołaja—optymizm, końcoworoczne dostosowania portfela oraz zwiększona płynność—mogą nadal znacząco wpływać na Bitcoina i altcoiny.

 

Dane Historyczne: Rajd Świętego Mikołaja na Rynku Kryptowalut w Ostatnich 10 Latach

Od 2014 do 2023 roku rynek kryptowalut wykazywał efekt Rajdu Świętego Mikołaja osiem razy w okresie poświątecznym (od 27 grudnia do 2 stycznia). Te rajdy obejmowały skromne wzrosty od 0,69% do imponujących zysków 11,87%.

 

Trendy Rajdu Świętego Mikołaja Bitcoina między 2014 a 2023 rokiem | Źródło: CoinGecko

 

Znaczące Lata

• 2016: Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła o 11,56% przed Bożym Narodzeniem i o 10,56% po nim.

• 2017: Bitcoin wzrósł o 68% w okresie świątecznym, napędzany boomem ICO.

• 2020: Znaczący rajd po Bożym Narodzeniu, wzrost o 10,02%, napędzany rosnącym przyjęciem Bitcoina przez instytucje.

• 2023: Rynek zyskał 4,05% przed i 3,64% po Bożym Narodzeniu, gdy inwestorzy wykorzystali odbicie po rynku niedźwiedzia.

W przeciwieństwie do tego, tydzień poprzedzający Boże Narodzenie był mniej konsekwentny, zaledwie pięć Rajdów Świętego Mikołaja w ciągu ostatniej dekady. Największy rajd przed Bożym Narodzeniem miał miejsce w 2016 roku, z zyskiem 13,19%.

 

Te trendy sugerują, że choć Rajd Świętego Mikołaja nie jest gwarantowanym zjawiskiem, często występuje podczas rynki byka lub okresów zwiększonego optymizmu.

 

Dlaczego Rajd Świętego Mikołaja Bitcoina różni się od tradycyjnych rynków finansowych

Wiele czynników odróżnia Rajd Świętego Mikołaja Bitcoina od tradycyjnych wzorców rynkowych:

 

1. Handel 24/7: Bitcoin i rynek kryptowalut nigdy się nie zamykają, co oznacza, że ruchy cenowe są wpływane przez wydarzenia globalne i nastroje inwestorów w dowolnym momencie.

2. Zmierność: Dwucyfrowe ruchy cenowe są powszechne podczas wzrostów, co sprawia, że wzrost o 1,3% (typowy dla akcji) wydaje się nieistotny.

3. Mieszanina detaliczna i instytucjonalna: Rosnące zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych obok detalicznych tworzy unikalną dynamikę rynku.

4. Katalizatory specyficzne dla kryptowalut: Wydarzenia takie jak halvingi Bitcoina, zmiany regulacyjne i ulepszenia technologiczne mogą napędzać wzrosty pod koniec roku.

Wzrost zainteresowania Bitcoinem w IV kwartale 2024 | Źródło: Google Trends 

 

Kilka kluczowych czynników sugeruje, że 2024 rok może być świadkiem znaczącego Rajdu Świętego Mikołaja dla Bitcoina i szerszego rynku kryptowalut:

 

1. Rekordowa adopcja instytucjonalna

Przepływy ETF-ów spot Bitcoin w ciągu ostatnich trzech miesięcy | Źródło: TheBlock

 

Zainteresowanie instytucji Bitcoinem wzrosło w 2024 roku, napędzane zatwierdzeniem ETF-ów spot Bitcoin w Stanach Zjednoczonych. Główne instytucje finansowe, takie jak BlackRock i Fidelity, włączyły Bitcoin do swoich portfeli, zapewniając stały napływ kapitału. Dostępność i legitymacja oferowane przez ETF-y z pewnością zachęcą do większego udziału instytucji w okresie świątecznym, wspierając rajd byków na Bitcoinie.

 

2. Korzystne warunki makroekonomiczne

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w grudniu 2024 | Źródło: CME FedWatch

 

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna USA wprowadzi obniżkę stóp procentowych w grudniu, co może podnieść cenę Bitcoina. Historycznie niższe stopy procentowe sprzyjały aktywom ryzykownym, takim jak kryptowaluty, czyniąc tradycyjne inwestycje mniej atrakcyjnymi.

 

Dodatkowo, presje inflacyjne w krajach takich jak Argentyna i Turcja zwiększyły popyt na Bitcoina jako zabezpieczenie przed dewaluacją waluty.

 

3. Pro-krypto polityka Trumpa

Potencjalny powrót wybranego prezydenta Donalda Trumpa do urzędu w styczniu 2025 roku wywołał optymizm wśród inwestorów kryptowalutowych. Propozycje ustanowienia Bitcoina strategicznym aktywem rezerwowym w Stanach Zjednoczonych mogą znacząco poprawić nastroje na rynku. Oczekiwania dotyczące takich polityk mogą wywołać rajd w grudniu.

 

4. Dynamika Podaży Bitcoina

Cykl halvingu Bitcoina | Źródło: KuCoin

 

Czwarty halving Bitcoina, który miał miejsce w kwietniu 2024 roku, zmniejszył nagrodę za blok z 6,25 BTC do 3,125 BTC. Historycznie, halvingi prowadziły do wzrostów cen, ponieważ zmniejszenie tempa emisji powoduje ograniczenie podaży. Oczekiwanie na wynikający z ostatniego halvingu szok podaży może skłaniać inwestorów do wcześniejszego gromadzenia Bitcoina, przyczyniając się do rajdu pod koniec roku.

 

5. Sezonowy Optymizm i Premie

Okres świąteczny często przynosi ogólny optymizm i zwiększoną płynność związaną z premiami na koniec roku. Wielu inwestorów detalicznych wykorzystuje ten okres do spekulacji na wysokowzrostowych aktywach, takich jak Bitcoin, co prowadzi do wzrostu cen.

 

6. Potencjał na Sezon Altcoinów

Wykres dominacji Bitcoin | Źródło: Coinmarketcap

 

Analitycy przewidują, że Rajd Świętego Mikołaja w 2024 roku może zbiegć się z "sezonem altcoinów," w którym kryptowaluty o mniejszej kapitalizacji rynkowej przewyższą Bitcoin. Ethereum (ETH), Solana (SOL) i XRP (XRP) należą do altcoinów, które mają osiągnąć znaczne zyski, napędzane rosnącą adopcją i aktywnością sieci.

 

Bliższe spojrzenie na dotychczasową wydajność Bitcoina w okresie Rajdu Świętego Mikołaja oferuje cenne spostrzeżenia:

 

Te różnorodne wyniki podkreślają nieprzewidywalność Rajdu Świętego Mikołaja Bitcoina. Jednak w latach z halvingami Bitcoina i hossą (np. 2016, 2020), Bitcoin odnotował znaczne zyski.

 

Jak Wysoko Może Wzrosnąć Cena Bitcoina w Rajdzie Świątecznym 2024?

W miarę zbliżania się Rajdu Świętego Mikołaja 2024, ostatni rekordowy poziom Bitcoina powyżej $107,700 wzbudził optymizm co do jeszcze wyższych cen przed końcem roku. Analitycy oferują szereg prognoz opartych na czynnikach rynkowych, takich jak adopcja instytucjonalna, wpływy z ETF i nastroje makroekonomiczne.

 

Prognozy Ceny Bitcoina na Koniec 2024 Roku

• $115,000 – Timothy Peterson, niezależny badacz Bitcoina, wskazuje napływy funduszy ETF jako kluczowy czynnik dla tego celu.

• $120,000 do $125,000 – Weteran analityk Peter Brandt prognozuje ten poziom na podstawie wzoru breakout flagi byka, wspierany przez prawdopodobieństwo bayesowskie i historyczne wzorce cenowe.

• $128,000 do $140,000 – Bitcoindata21, konto analityczne, sugeruje to jako "bazowy scenariusz" dla ceny Bitcoina na początku 2025 roku, napędzany wskaźnikami on-chain.

• $155,500 – Analiza Fibonacciego wskazuje na ten cel, jeśli Bitcoin utrzyma swoją obecną dynamikę, na podstawie historycznych wzorców breakout.

Bitcoin do $1 Miliona do 2025 Roku? 

PlanB, twórca modelu Stock-to-Flow (S2F), przewiduje, że Bitcoin osiągnie $100,000 do końca 2024 roku, z potencjałem osiągnięcia $500,000 do $1 miliona do 2025 roku, napędzany przez rzadkość Bitcoina i pro-kryptowalutowe polityki USA.

 

Choć te prognozy oferują ekscytujący potencjał, ważne jest, aby zachować ostrożność, ponieważ zmienność Bitcoina może prowadzić do nieoczekiwanych korekt. Bądź na bieżąco i stosuj skuteczne strategie zarządzania ryzykiem, aby jak najlepiej wykorzystać Rajd Świętego Mikołaja 2024.

 

Oto jak najlepiej wykorzystać potencjalny rajd św. Mikołaja na rynku kryptowalut z KuCoin: 

 

Handel kontraktami terminowymi na KuCoin

Handel kontraktami terminowymi pozwala inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny Bitcoina, oferując możliwość zysku zarówno na rosnących, jak i spadających ruchach rynkowych podczas rajdu św. Mikołaja. Musisz być dobrze zaznajomiony z ryzykiem i dźwignią związaną z handlem kontraktami terminowymi, zanim rozpoczniesz.

 

Boty handlowe

KuCoin oferuje specjalistyczne boty handlowe, które pomogą Ci nawigować rajd św. Mikołaja w 2024 roku. Jeśli spodziewasz się, że cena Bitcoina będzie fluktuować w określonym przedziale, Grid Trading Bot może automatycznie kupować tanio i sprzedawać drożej, maksymalizując zyski z krótkoterminowej zmienności. Po prostu ustaw żądany przedział cenowy i poziomy siatki, a bot wykona transakcje za Ciebie — idealne na rynek boczny.

 

Dla strategii długoterminowej akumulacji, DCA Bot jest idealny do automatyzacji regularnych zakupów Bitcoina. Inwestując stałą kwotę w regularnych odstępach czasu (codziennie, co tydzień lub co miesiąc), możesz zmniejszyć wpływ zmienności rynkowej i stopniowo budować swoje zasoby. Oba boty oferują bezobsługowe podejście, ułatwiając optymalizację transakcji podczas rajdu św. Mikołaja.

 

Zacznij wyróżniać się w handlu kryptowalutami dzięki botom handlowym KuCoin. 

 

Dollar-Cost Averaging (DCA) z KuCoin

Dollar-cost averaging (DCA) to strategia unikania ryzyka przy gromadzeniu Bitcoinów, niezależnie od warunków rynkowych. Inwestując stałą kwotę w regularnych odstępach czasu, możesz zmniejszyć wpływ zmienności rynku i uniknąć presji na wybór właściwego momentu na rynku.

 

Jak stosować DCA do Bitcoina na KuCoin

• Funkcja Recurring Buy: Ustaw automatyczne, regularne zakupy Bitcoina codziennie, co tydzień lub co miesiąc. To zapewnia konsekwentne inwestowanie w czasie.

• Bot handlowy DCA: Bot handlowy DCA KuCoin pomaga zautomatyzować ten proces, pozwalając ustalić interwały zakupu i kwoty inwestycji. Takie podejście pomaga uśrednić cenę zakupu w okresie rajdu Bożonarodzeniowego.

Strategia ‘Kup i trzymaj’

Strategia 'kup i trzymaj', klastyczne podejście, polega na zakupie Bitcoina i trzymaniu go przez okres rajdu. Ta strategia jest odpowiednia dla tych, którzy wolą mniej aktywne metody handlu i wierzą w długoterminową wartość Bitcoina.

 

Oto łatwy przewodnik, jak zacząć kupować Bitcoina na KuCoin.

 

Inwestowanie w Bitcoina podczas hossy świętego Mikołaja wymaga ostrożnych strategii zarządzania ryzykiem. Oto niezbędne wskazówki do rozważenia:

 

1. Używaj narzędzi analizy nastrojów

Indeks strachu i chciwości kryptowalut jest cennym narzędziem do zrozumienia nastrojów na rynku kryptowalut. Indeks ten mierzy nastroje rynkowe, agregując dane z różnych źródeł, w tym zmienność, momentum rynku, wolumen, media społecznościowe, ankiety, dominację i trendy. Jest wyrażony jako prosta skala numeryczna, zazwyczaj od 0, oznaczająca ekstremalny strach, do 100, oznaczająca nadmierną chciwość. Indeks ten dostarcza wglądów w ogólny nastrój inwestorów kryptowalutowych.

 

2. Wprowadź środki stop-loss

Ustawienie zlecenia stop-loss jest kluczowe. Jest to z góry ustalona cena, przy której Twój Bitcoin jest automatycznie sprzedawany, ograniczając potencjalne straty, jeśli rynek porusza się niekorzystnie. Ważne jest, aby ustawić poziom stop-loss, który odpowiada Twojej tolerancji na ryzyko.

 

3. Bądź na bieżąco i elastyczny

Śledzenie trendów rynkowych i wiadomości jest kluczowe. Zmiany regulacyjne, postępy technologiczne lub rozwój makroekonomiczny mogą znacząco wpłynąć na rynek kryptowalut. Bycie poinformowanym pomaga w podejmowaniu decyzji w odpowiednim czasie.

 

4. Regularnie przeglądaj i dostosowuj swoją strategię handlową

Dynamiczna natura rynku kryptowalut wymaga regularnych przeglądów i dostosowań Twojej strategii inwestycyjnej. Obejmuje to rebalansowanie portfela, aby utrzymać pożądaną alokację aktywów.

 

5. Zrozum naturę rajdu Świętego Mikołaja 

Chociaż to zjawisko jest typowe dla rynku akcji, może nie przekładać się podobnie na rynek kryptowalut. Ważne jest, aby zrozumieć, że rajd Świętego Mikołaja w Bitcoinie może podążać za innymi wzorcami historycznymi, niż te obserwowane na tradycyjnych rynkach.

 

Rajd Świętego Mikołaja na tradycyjnych rynkach stanowi użyteczny punkt odniesienia, ale potencjalny rajd Bitcoina w 2024 roku jest kształtowany przez jego unikalną dynamikę rynkową, zwiększoną adopcję instytucjonalną i szersze globalne czynniki. W tym roku, z Bitcoinem przekraczającym historyczne kamienie milowe cenowe i optymizmem napędzanym przez pro-kryptowalutowe polityki, scena jest gotowa na niezapomniany rajd świąteczny. Jednak zmienna i nieprzewidywalna natura kryptowalut wymaga zrównoważonego i dobrze poinformowanego podejścia.

 

Chociaż dane historyczne dostarczają wglądu, każdy rajd jest kształtowany przez złożoną mieszankę warunków makroekonomicznych, wydarzeń geopolitycznych i nastrojów rynkowych. Ważne jest, aby przeprowadzić dokładne badania, być na bieżąco z rozwojem rynku i stosować solidne strategie zarządzania ryzykiem. Jeśli rozważasz handel podczas Rajdu Świętego Mikołaja, skonsultuj się z profesjonalną poradą finansową i podchodź do rynku ostrożnie. Sezon świąteczny może przynieść prezenty w postaci zielonych świec, ale najlepiej przygotować się i być strategicznym, aby jak najlepiej wykorzystać ten świąteczny okres na rynku kryptowalut.

 

• Prognoza ceny Bitcoina 2024-25: Plan B przewiduje BTC na poziomie 1 miliona dolarów do 2025 roku

• Czym jest sezon Altcoinów (Altseason) i jak handlować Altcoinami?

• Historia hossy Bitcoina i cykli rynków kryptowalut

• Przewodnik dla początkujących: Jak kupić swojego pierwszego Bitcoina na KuCoin - Co warto wiedzieć (2024-25)