Wstęp: Futures Martingale

Martwisz się, że podczas spadków na rynku przegapisz minima lub okazje do otwarcia pozycji krótkiej? Strategia Martingale może być kluczowym atutem w Twoim zestawie narzędzi inwestycyjnych w kryptowaluty.

1. Czym jest Futures Martingale?

Futures Martingale to elastyczna strategia uśredniania kosztów dolara (DCA), oferująca większą kontrolę nad kosztami wejścia w porównaniu z tradycyjną metodą kupowania tokenów w ustalonych odstępach czasu. Strategia polega na handlu w jednym kierunku na rynku dwustronnym. Jeśli transakcja nie pójdzie zgodnie z planem, otwierasz większą transakcję w przeciwnym kierunku. Takie podejście pomaga odzyskać aktywa po stratach i potencjalnie osiągnąć dodatkowe zyski, kupując tanio i sprzedając drogo.

Futures Martingale na KuCoin obsługuje zarówno pozycje długie, jak i krótkie. Pozwala to czerpać zyski z odwrócenia sytuacji na rynku przy użyciu dostosowywanej dźwigni, zwiększając możliwości handlowe i elastyczność.

2. Przypadki użycia Futures Martingale

Należy zauważyć, że Futures Martingale jest najskuteczniejszy na średnio- i długoterminowych rynkach niestabilnych, a nie na rynkach jednostronnych.

Np Na niestabilnym rynku, jeśli otwierasz długie pozycje, bot Martingale kupuje spadki w sposób ciągły. Na przykład, jeśli zaczniesz od zlecenia na rynku futures na BTC na kwotę 30 000 USD, a cena spadnie, bot złoży kolejne zlecenia po obniżonych cenach. Gdy cena BTC spadnie o 1%, bot automatycznie składa kolejne zlecenia na kwotę 29 700 USD, 29 403 USD i tak dalej. Średnia cena wejścia jest zatem stopniowo obniżana.

Kiedy BTC powróci do ustawionego poziomu zysku, bot sprzedaje, kończąc cykl handlowy. Cena take-profit zostanie dostosowana w oparciu o ustawione cele.

Np Jeśli ustawisz docelowy poziom zysku na poziomie 10%, cena zysku zostanie dostosowana do średniej ceny wejściowej Twoich poprzednich zleceń. Następnie bot sprzedaje, gdy ROI osiągnie 10%, aby ukończyć jeden cykl handlowy.

Strategia ta jest również dostępna w przypadku pozycji krótkich, podczas których bot sprzedaje wysoko i odkupuje, gdy ceny spadają.

Pozycje długie przy użyciu Futures Martingale: Najlepsza strategia dla użytkowników, którzy są optymistyczni na rynku, ale spodziewają się spadku ceny przed wzrostem. Po otwarciu pozycji długich depozyt zabezpieczający będzie realizowany zgodnie z wcześniej ustawionymi interwałami i współczynnikiem wypełnienia, gdy cena spadnie.

Pozycje krótkie przy użyciu Futures Martingale: Najlepsza strategia dla użytkowników, którzy mają niedźwiedzie nastawienie do rynku, ale spodziewają się odbicia ceny. Po otwarciu pozycji długich depozyt zabezpieczający będzie realizowany zgodnie z ustalonymi interwałami i współczynnikiem wypełnienia, gdy cena spadnie.

3. Zalety Futures Martingale

Wszechstronność: Możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji, dzięki czemu idealnie nadaje się do kupowania po spadkach lub czerpania zysków z odwrócenia sytuacji zarówno na rynkach zwyżkowych, jak i niedźwiedzich.

Konfigurowalne zarządzanie ryzykiem: Ustawienia bota są w pełni regulowane, aby dopasować je do Twojego podejścia do handlu i komfortu ryzyka. Obejmuje to ustawienie pożądanych celów zysku i wybór, o ile chcesz zwiększyć swoją pozycję.

Przyjazny dla początkujących: Jeśli zdecydujesz się na tryb AI, bot automatycznie ustawi parametry za Ciebie, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych.

Większy potencjał zysku: Dzięki dźwigni aż do 10x możesz zmaksymalizować swoje inwestycje, kontrolując jedynie niewielką ilość środków początkowych.

4. Konfigurowanie bota Martingale Futures

i. Wybierz tryb

AI: Uzyskaj rekomendacje parametrów w oparciu o aktualne warunki rynkowe. Po prostu ustaw kwotę inwestycji.
Własny: Dostosuj ustawienia bota do swoich preferencji, nawyków handlowych i apetytu na ryzyko.

ii. Tworzenie bota

Twoje pierwsze zlecenie jest kluczowe. Kolejne zlecenia zależą od ruchów cen i ustawionych wcześniej progów.
Po jego zakończeniu, jeśli cena wzrośnie lub spadnie powyżej ustalonego procentu wymaganego do dodania do Twojej pozycji, zostanie złożone Twoje pierwsze zlecenie przyrostowe.
Wielkość zlecenia początkowego oraz mnożnik kwoty przyrostowej będą miały wpływ na każde kolejne zlecenie. Im większy mnożnik, tym większa różnica między każdym porządkiem. W ten sposób średni koszt wejścia na każde stanowisko jest stale zmniejszany.

iii. Uruchomienie bota

Bot kupuje lub sprzedaje partiami w oparciu o trendy rynkowe i odbicia.

Gdy ceny spadają, bot Martingale ustawiony na pozycje długie będzie kupował partiami w czasie spadków i sprzedawał, gdy cena odbija.
Gdy ceny rosną, bot Martingale ustawiony na pozycje krótkie będzie sprzedawał partiami po najwyższych cenach i kupował ponownie, gdy cena spadnie.

iv. Zatrzymanie bota

Po zatrzymaniu wszystkie zlecenia zostają anulowane. Możesz albo sprzedać walutę bazową za pomocą zlecenia rynkowego po zakończeniu działania bota, albo zatrzymać ją na swoim koncie.

5. Ryzyko do rozważenia

Zmienność rynku: W przypadku, gdy rynek stale porusza się przeciwko Tobie, Futures Martingale może również zwiększać Twoją pozycję na czas nieokreślony. Zawsze rozważaj możliwość znacznych strat i ustawiaj ostrożne zlecenia stop-loss.

Ryzyko związane z wysoką dźwignią: Handel z dużą dźwignią może zwiększyć straty w niesprzyjających warunkach. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy ryzyka związanego z handlem z dźwignią.

Ryzyko likwidacji: Handel z dużą dźwignią na niestabilnych rynkach może skutkować likwidacją, jeśli Twoje konto spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Kiedy tak się stanie, pozycje mogą zostać zlikwidowane, a Twoje środki utracone. Utworzenie odpowiednich zleceń stop-loss może pomóc w ograniczeniu ryzyka likwidacji.

Zastrzeżenie

Futures Martingale to narzędzie handlowe. Informacje zawarte w tym artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy ich uważać za poradę finansową. Biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko rynkowe, ta strategia bota handlowego nie gwarantuje ochrony kapitału. Traderzy sami są odpowiedzialni za kontrolowanie własnego narażenia na ryzyko. Na wszelkie zwroty z bota Futures Martingale mogą mieć wpływ jednostronne warunki rynkowe lub nietypowe interwały cenowe. Dostosuj swoje boty w oparciu o warunki rynkowe, aby skutecznie zarządzać ryzykiem.