Informacje o pozycjach kontraktów futures z depozytem zabezpieczającym w USDT
| Termin | Wyjaśnienie |
| Ilość |
Ilości kontraktów futures z depozytem zabezpieczającym w USDT są wliczane do kontraktów, każdy z odpowiednim mnożnikiem. Ilość pozycji długiej jest dodatnia, ilość pozycji krótkiej jest ujemna. |
| Wartość | Wartość depozytu zabezpieczającego w USDT jest obliczana w monetach typu stablecoin, gdzie wartość pozycji = cena × ilość. |
| Cena wejścia |
Średnia cena wejścia pozycji zmienia się przy każdym dodaniu lub redukcji pozycji przez użytkownika. Na przykład: Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSDT, zajmując pozycję długą z 1000 kontraktami. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Godzinę później decydujesz się otworzyć dodatkowe 2000 kontraktów po cenie 60 000 USDT. Zatem: Średnia cena wejścia = całkowita wartość wejścia kontraktów BTC / całkowita liczba kontraktów Całkowita ilość kontraktów = 1000 + 2000 = 3000 Całkowita wartość kontraktów BTC = 50000 + 120000 = 170000 USDT Średnia cena wejścia = 170000 / (3000*0,001) = 56666,7 |
| Cena mark | Aktualna cena mark kontraktu z depozytem zabezpieczającym w USDT. |
| Cena likwidacji | Sprawdź sekcję dotyczącą ceny likwidacyjnej. |
| Depozyt zabezpieczający | Depozyt zabezpieczający pozycji = początkowy depozyt zabezpieczający + niezrealizowany PNL + wstępnie zamrożone opłaty za przymusową likwidację + dodany/wycofany depozyt zabezpieczający + pobrane i uiszczane opłaty za finansowanie |
| Dźwignia pozycji | Rzeczywista dźwignia pozycji = wartość mark pozycji / (Depozyt zabezpieczający – wstępnie zamrożone opłaty za przymusową likwidację). |
| Niezrealizowany PNL |
Niezrealizowany PNL = wartość mark – wartość wejściowa = Ilość × (cena mark – średnia cena wejścia)
• Przykład pozycji długiej Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSDT, zajmując pozycję długą z 1000 kontraktami, co odpowiada 1 BTC. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Kiedy ostatnia cena mark wyniesie 55 000 USDT, niezrealizowany PNL będzie wyświetlany jako 5000 USDT. Niezrealizowany PNL = ilość x [(cena mark) - (średnia cena wejścia)] = 1 x [(55000) - (50000)] = 5000 USDT
• Przykład krótkiej pozycji Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSDT, z 1000 kontraktami na pozycji krótkiej. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Kiedy ostatnia cena mark wyniesie 45 000 USDT, niezrealizowany PNL będzie wyświetlany jako 5000 USDT. Niezrealizowany PNL = ilość kontraktu x [(cena mark) - (średnia cena wejścia)] = -1 x [(45000) - (50000)] = 5000 USDT
Uwaga: Obliczenie niezrealizowanego PNL nie obejmuje żadnych opłat transakcyjnych ani opłat za finansowanie wpłaconych lub otrzymanych przez użytkownika podczas procesu otwierania/zamykania/utrzymywania pozycji. |
| RoE | RoE = niezrealizowany PNL / początkowy depozyt zabezpieczający |
| Zrealizowany PNL |
Zrealizowany PNL = ∑PNL z tytułu redukcji pozycji - opłaty transakcyjne - całkowite opłaty za finansowanie po otwarciu pozycji Zrealizowane PNL obejmuje wszystkie opłaty transakcyjne, zapłacone i otrzymane opłaty za finansowanie oraz zyski/straty zrealizowane w wyniku częściowego zamknięcia pozycji. Na przykład: Załóżmy, że posiadasz kontrakt BTCUSDT i zajmujesz pozycję długą z 1000 kontraktami. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Zamykasz 500 kontraktów po cenie 55 000, pozostawiając 500 kontraktów wciąż otwartych. • Częściowy zysk/strata zamknięcia = 500 x 0.001 x [55000-50000] = 2500USDT • Opłaty za otwarcie = (50000) x 0,06% = 30 USDT • Opłaty za zamknięcie = (55000) x 0,06% = 33 USDT • Założenie całkowitych uiszczonych opłat za finansowanie = 3 USDT Zrealizowany PNL pozycji = 2500 - 30 - 33 + 3 = 2440 |
Rozpocznij handel kontraktami futures już teraz!
Przewodnik po kontraktach terminowych KuCoin:
Samouczek dotyczący strony internetowej
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół KuCoin Futures
Uwaga: Użytkownicy z krajów i regionów objętych ograniczeniami nie mogą otwierać transakcji futures.