Informacje o pozycjach na rynku futures z depozytem zabezpieczającym w tokenie
Strona internetowa
Aplikacja
| Warunki | Wyjaśnienie |
|
Ilość |
Ilości kontraktów futures z depozytem zabezpieczającym w tokenie są liczone w kontraktach, 1 kontrakt = 1 USD. Ilości pozycji długich są liczbami dodatnimi, ilości pozycji krótkich są liczbami ujemnymi. |
| Wartość | Wartość kontraktu z depozytem zabezpieczającym w tokenie denominowana jest w walucie bazowej. Wartość pozycji = 1/cena bieżąca × ilość |
| Cena wejścia |
Średnia cena wejścia pozycji zmienia się przy każdym zwiększeniu lub redukcji przez użytkownika. Na przykład: Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSD, zajmując pozycję długą z 1000 kontraktami. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Godzinę później decydujesz się otworzyć dodatkowe 2000 kontraktów po cenie 60 000 USD. Następnie: Średnia cena wejścia = Całkowita ilość kontraktu/Całkowita wartość kontraktu BTC
Średnia cena wejścia = (3000/0,053333334) = 56250,00 USD |
| Cena mark | Aktualna cena mark kontraktu z depozytem zabezpieczającym w tokenie. |
| Cena likwidacji | Sprawdź kalkulację ceny likwidacji. |
| Depozyt zabezpieczający | Bieżący depozyt zabezpieczający pozycji = początkowy depozyt zabezpieczający + niezrealizowany PNL + opłaty zamrożone + dodatkowy depozyt zabezpieczający |
| Dźwignia pozycji | Rzeczywista dźwignia pozycji = wartość pozycji/depozyt zabezpieczający |
| Niezrealizowany PNL |
Niezrealizowany PNL dla pozycji długich = ilość × (1/średnia cena wejścia - 1/cena mark) Niezrealizowany PNL dla pozycji krótkich = ilość × (1/cena mark - 1/średnia cena wejścia) • Przykład pozycji długiej Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSD, zajmując pozycję długą z 1000 kontraktami. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Kiedy ostatnia cena mark wyniesie 55 000 USD, niezrealizowany PNL będzie wyświetlany jako 0,001818 BTC. Niezrealizowany PNL = ilość kontraktów x [(1/średnia cena wejścia) - (1/cena markowa)] = 1000 x [(1/50000) - (1/55000)] = 0,001818 BTC
• Przykład krótkiej pozycji Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSD, a jego wartość obejmuje 1000 kontraktów. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Kiedy ostatnia cena mark wyniesie 45 000 USD, niezrealizowany PNL będzie wyświetlany jako 0,02223 BTC. Niezrealizowany PNL = ilość kontraktów x [(1/cena mark) - (1/średnia cena wejścia)] = 1000 x [(1/45000) - (1/50000)] = 0,002222 BTC
Uwaga: Obliczenie niezrealizowanego PNL nie obejmuje żadnych opłat transakcyjnych ani opłat za finansowanie wpłaconych lub otrzymanych przez użytkownika podczas procesu otwierania/zamykania/utrzymywania pozycji. |
| RoE | RoE = Niezrealizowany PNL / Depozyt zabezpieczający dla otwarcia pozycji |
| Zrealizowany PNL |
Zrealizowany PNL = ∑PNL z tytułu redukcji pozycji - opłaty transakcyjne - całkowite opłaty za finansowanie po otwarciu pozycji Zrealizowany PNL obejmuje wszystkie opłaty transakcyjne, opłaty za finansowanie oraz zyski/straty zrealizowane w wyniku częściowego zamknięcia pozycji. Obliczenie zrealizowanego PNL pozostaje spójne ze wzorem zastosowanym dla niezrealizowanego PNL. Na przykład: Obecnie posiadasz kontrakt BTCUSD, a jego wartość obejmuje 1000 kontraktów. Cena wejścia wynosi 50 000 USDT. Zamykasz 500 kontraktów po cenie 45 000, pozostawiając 500 kontraktów wciąż otwartych. • Częściowe zamknięcie P&L = 500 x [(1/45000) - (1/50000)] = 0,001117778 BTC • Opłata za otwarcie pozycji = (1000/50000) x 0,06% = 0,000012 BTC • Opłata za zamknięcie pozycji = (500/45000) x 0,06% = 0,000006667 BTC • Całkowita zapłacona opłata za finansowanie = 0,00005 BTC Zrealizowane zyski i straty pozycji = 0,001117778 - 0,000012 - 0,000006667 - 0,00005 = 0,001049111 BTC |
Rozpocznij handel kontraktami futures już teraz!
Przewodnik po kontraktach terminowych KuCoin:
Samouczek dotyczący strony internetowej
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół KuCoin Futures
Uwaga: Użytkownicy z krajów i regionów objętych ograniczeniami nie mogą otwierać transakcji futures.