A negociação de opções é um tipo de contrato de derivativos que permite aos traders participar nos movimentos de preços de um ativo sem deter diretamente o ativo e tem riscos mais gerenciáveis em comparação com contratos perpétuos. A KuCoin oferece negociação de opções no estilo europeu, oferecendo aos usuários uma maneira fácil de negociar opções de criptomoeda. Com as opções da KuCoin, você pode usar as flutuações do mercado para proteger o risco ou diversificar suas estratégias de negociação em condições de mercado em alta e em queda. Siga este guia passo a passo para começar a negociar opções no aplicativo da KuCoin.
O que é negociação de opções de cripto?
A negociação de opções de cripto envolve a compra ou venda de derivativos financeiros que dão aos traders o direito, mas não a obrigação, de negociar uma criptomoeda subjacente – como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) – a um preço de exercício definido até uma data de vencimento específica para comprar ou vender. Em troca deste direito, o trader paga um prêmio igual ao custo inicial da opção. Esses contratos permitem que os participantes especulem sobre movimentos de preços ou protejam suas posições sem possuir o ativo real. Os riscos permanecem sob controle, pois a perda máxima está limitada ao prêmio pago pelo contrato.
Existem dois tipos principais de opções: opções de call e opções de put. Cada um serve um propósito específico com base nas expectativas do trader em relação aos movimentos futuros dos preços do ativo.
O que é uma opção de call?
Opção de call: Gráfico de PNL do comprador
Uma opção de call dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício na data de vencimento da opção ou antes dela. Os traders usam opções de call quando esperam que o preço da criptomoeda suba.
Em troca deste direito, pagam um prêmio inicial. Se o preço subir acima do preço de exercício, o trader pode exercer a opção de comprar o ativo pelo preço de exercício mais baixo e lucrar com a diferença menos o prêmio.
Por exemplo:
Você compra uma opção de compra BTC com preço de exercício de 30.000 USDT por um prêmio de 200 USDT. Se o BTC subir para 32.000 USDT, seu lucro após a dedução do prêmio será de 1.800 USDT. Se o BTC permanecer abaixo de 30.000 USDT, sua perda será limitada ao prêmio de 200 USDT.
O que é uma opção de put?
Opção de put: Gráfico de PNL do comprador
Uma opção de put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo pelo preço de exercício até a data de vencimento. Os traders compram opções de put quando esperam que o preço do ativo caia. Os traders usam opções de put quando esperam que o preço do ativo caia. O objetivo é vender o ativo pelo preço de exercício mais alto, mesmo que o preço de mercado tenha caído, e lucrar com a diferença.
Tal como acontece com as opções de call, o comprador paga um prêmio que representa a perda máxima possível se a opção expirar sem ser exercida. Se o preço do ativo cair abaixo do preço de exercício, o trader poderá vendê-lo pelo preço de exercício mais alto e lucrar com a diferença.
Por exemplo:
Você compra a opção de put de ETH com um preço de exercício de 2.000 USDT por um preço de 50 USDT. Se o ETH cair para 1.800 USDT, você terá um lucro de 150 USDT menos o prêmio. Se o ETH permanecer acima de 2.000 USDT, sua perda será limitada a um prêmio de 50 USDT.
Introdução à negociação de opções da KuCoin
A KuCoin oferece opções no estilo europeu, o que significa que esses contratos só podem ser exercidos na data de vencimento. Esse recurso permite aos usuários bloquear lucros ou limitar perdas antes do vencimento da opção, dando-lhes maior controle sobre suas estratégias. Com uma interface simples e suporte para opções de BTC e ETH, a KuCoin oferece uma plataforma robusta tanto para negociação especulativa quanto para hedge.
Como as opções da KuCoin funcionam
Ao negociar opções na KuCoin, os usuários podem escolher entre opções de call e de put:
- Opções de call (C): Um contrato otimista que dá ao comprador o direito de comprar o ativo a um preço de exercício específico no vencimento.
- Opções de put (P): Um contrato pessimista que permite ao comprador vender o ativo a um preço de exercício predeterminado, beneficiando-se assim das quedas de preços.
Ativos suportados e detalhes dos contratos
A KuCoin oferece suporte à negociação de opções para BTC e ETH, com todos os contratos liquidados em USDT. O tamanho mínimo da ordem é de 10 USDT ou 0,01 unidades de opção, tornando-a acessível tanto para novos traders quanto para traders experientes. Cada contrato contém uma data de vencimento, por exemplo BTC-241205-75000-C, que expira em 5 de dezembro de 2024. As opções serão liquidadas automaticamente às 05:00 (UTC-3) da data de vencimento, com base no preço médio ponderado no tempo do ativo entre 04:30 e 05:00 (UTC-3).
Principais taxas e detalhes de preços
A KuCoin oferece taxas competitivas para ajudar os traders a gerenciar custos e maximizar lucros. Há uma taxa de negociação de 0,03% sobre o valor da transação, enquanto a taxa de exercício é de 0,02% do preço de liquidação ou 10% do lucro, o que for menor. O prêmio, que é o custo inicial de compra de uma opção, representa a perda potencial máxima se a opção expirar fora do dinheiro. A KuCoin utiliza o modelo Black-Scholes para calcular o preço de mercado, garantindo valor justo e transparência na precificação.
Como começar a negociar opções no aplicativo da KuCoin
Agora que você tem uma compreensão básica de como funciona a negociação de opções, vejamos um guia passo a passo simples sobre como utilizar o recurso de negociação de opções em seu aplicativo móvel da KuCoin.
Passo 1: Ative sua conta de negociação de opções
- Acessa a página de Opções: Vá para a seção de negociação de Opções no menu de produtos na página inicial do aplicativo da KuCoin.
- Conclua o questionário e o acordo: Responda ao questionário de conhecimento de opções e concorde com o Contrato do Usuário de Opções para ativar sua conta de Opções.
- Transfira fundos: Transfira USDT para sua conta de opções através de Ativos → Conta de Opções → Transferência. Você também pode transferir dinheiro de outras contas durante o processamento da ordem.
Passo 2: Coloque ordens e abra posições
- Acessa a página de Opções: Vá para a seção de negociação de Opções no menu de produtos na página inicial do aplicativo da KuCoin.
- Conclua o questionário e o acordo: Responda ao questionário de conhecimento de opções e concorde com o Contrato do Usuário de Opções para ativar sua conta de Opções.
- Transfira fundos: Transfira USDT para sua conta de opções através de Ativos → Conta de Opções → Transferência. Você também pode transferir dinheiro de outras contas durante o processamento da ordem.
Passo 2: Coloque ordens e abra posições
Passo 3: Gerencie e feche posições
- Monitore posições abertas: Verifique suas posições ativas, ordens passadas e histórico de exercícios na página inicial de Opções.
- Feche posições com antecedência: Quando o mercado mudar, feche sua opção antecipadamente para garantir lucros ou reduzir perdas.
- Exercício automático na expiração: As opções não exercidas serão congeladas e liquidadas automaticamente às 04:00 (UTC-3) da data de vencimento. O preço de ajuste é calculado usando a média ponderada no tempo entre 04:30 e 05:00 (UTC-3).
Por que negociar opções na KuCoin?
A plataforma de negociação de opções da KuCoin oferece uma maneira flexível e de baixo risco de lucrar com os movimentos do mercado, com seu risco limitado ao prêmio pago. Veja por que a KuCoin se destaca:
- Alto potencial de lucro com baixo risco: As opções permitem que você aumente seus lucros com um pequeno prêmio em vez de comprar o ativo inteiro. Além disso, sua perda máxima está limitada ao prêmio e não há risco de liquidação.
- Hedge e proteja o seu portfólio: Use opções de put para se proteger contra perdas potenciais em seus holdings à vista. Se o preço do BTC cair, os lucros da opção de put compensarão as quedas em seu portfólio.
- Lucros de arbitragem com ganhos de baixo risco: Aproveite as diferenças de preços ou a volatilidade do mercado. Por exemplo, compre um ativo à vista e compre simultaneamente uma opção de put para lucrar com a queda do preço. Alternativamente, você pode usar opções de call junto com futuros para lucrar com tendências de volatilidade e aproveitar oportunidades de arbitragem.
Conclusão
A negociação de opções da KuCoin oferece uma maneira flexível de lucrar com a volatilidade do mercado com riscos controlados. Quer você seja um iniciante em busca de aprendizado ou um trader experiente em busca de estratégias de hedge, o aplicativo da KuCoin fornece as ferramentas de que você precisa para ter sucesso. Com baixos requisitos de capital, alta alavancagem e estratégias diversas, as opções da KuCoin ajuda você a otimizar seu desempenho de negociação.
Leitura adicional
- Guia para a negociação de opções
- Futuros de cripto vs. Negociação de opções: Semelhanças e diferenças para conhecer
- Como fazer sua primeira negociação no mercado à vista da KuCoin
- Bot de Grade de futuros da KuCoin: Automatize sua negociação de futuros de criptomoedas
- Como ganhar dinheiro com a arbitragem de cripto via P2P
- Arbitragem de cripto: Guia completo para ganhos de baixo risco
Perguntas frequentes sobre a negociação de opções da KuCoin
1. Quais pares de negociação estão disponíveis para as opções na KuCoin?
A KuCoin atualmente oferece suporte a contratos de opções para BTC/USDT e ETH/USDT. Esses pares populares oferecem alta liquidez e volatilidade, tornando-os ideais tanto para negociações especulativas quanto para estratégias de hedge. Para fornecer mais flexibilidade aos usuários, mais pares de negociação poderão ser adicionados no futuro.
2. Posso fechar minha opção antes do vencimento?
Sim, você pode fechar sua posição de opções a qualquer momento antes da data de vencimento para garantir lucros ou reduzir perdas. Embora a KuCoin ofereça opções de estilo europeu que só podem ser exercidas na data de vencimento, você não precisa esperar até lá. A KuCoin permite que você saia das negociações mais cedo quando as condições do mercado mudam. Isso lhe dá mais controle sobre sua estratégia e permite gerenciar riscos com mais facilidade e eficácia.
3. Como é calculado o preço de liquidação?
O preço de liquidação é determinado calculando o preço médio ponderado no tempo do ativo subjacente entre 04:30 e 05:00 (UTC-3) da data de vencimento. Este método garante uma representação justa do valor do ativo nos momentos finais de negociação e reduz o impacto da volatilidade de curto prazo.
4. O que ocorre se eu não fechar minha posição antes do vencimento?
Caso você não feche sua posição antes do prazo às 04:00 (UTC-3) do dia de vencimento, a opção será congelada e exercida automaticamente se for rentável. O lucro ou prejuízo final será liquidado com base no preço de ajuste em USDT e os resultados estarão disponíveis na aba Histórico de Exercícios.
5. Quais são as taxas para negociar ou exercer opções?
Sim, a KuCoin cobra uma taxa de negociação de 0,03% sobre o valor da transação e uma taxa de exercício de 0,02% sobre o valor liquidado no vencimento. No entanto, durante os períodos promocionais, a KuCoin pode isentar essas taxas ou oferecer recompensas adicionais aos usuários, proporcionando uma grande oportunidade de negociação sem nenhum custo.
6. Qual é o valor mínimo necessário para negociar opções na KuCoin?
O tamanho mínimo de negociação para opções na KuCoin é 10 USDT em contratos ou 0,01 unidades de opção. Esta baixa barreira de entrada permite que tanto traders iniciantes como experientes participem na negociação de opções com capital mínimo, reduzindo o risco geral.
7. Qual é a diferença entre as opções de call e put?
Uma opção de call dá ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício e, portanto, é adequada para previsões otimistas de mercado. Em contraste, uma opção de put permite ao comprador vender o ativo ao preço de exercício, permitindo aos traders lucrar com movimentos de baixa do mercado ou proteger-se contra perdas potenciais.
8. Como carro minha conta de negociação de opções?
Para financiar sua conta de negociação de opções na KuCoin, abra o aplicativo da KuCoin e faça login em sua conta. Navegue até Ativos → Conta de Opções → Transferência, onde você pode selecionar o valor em USDT a ser transferido de sua conta de Financiamento ou conta de Negociação. Digite o valor desejado e clique em Confirmar para finalizar a transação. Você também pode transferir fundos diretamente da página de ordens de opções antes de fazer uma negociação. KuCoin oferece transferências gratuitas entre contas, garantindo acesso rápido e fácil aos fundos para negociação.