Análise de sentimento no comércio de criptomoedas: Um guia para iniciantes

A análise de sentimento do mercado avalia a atitude, os sentimentos, o humor e as emoções em torno de um ativo financeiro. Ela determina os sentimentos de outros traders sobre o mercado geral ou específico de criptomoedas. É essencial entender o sentimento do mercado de criptomoedas, pois ele pode afetar significativamente o preço de qualquer ativo digital.  

Em nosso guia de análise técnica, mencionamos que a ação do preço deveria, em teoria, refletir todas as informações de mercado disponíveis. Infelizmente, isso não acontece. Isso torna a análise de mercado para traders de criptomoedas uma tarefa complicada de ser realizada. 

O mercado de criptomoedas reflete muitas informações e especulações - cada trader tem sua opinião sobre por que o mercado se comporta da maneira que se comporta e se deve negociar na direção dele ou contra ele. A análise de sentimento se torna útil, pois ajuda a ponderar a opinião da maioria que orienta o mercado. 

Um ponto importante a ser observado é que, como operador de varejo, sua opinião pessoal não pode influenciar o mercado. A análise de sentimento o ajuda a descobrir os grandes nomes que controlam o mercado e a avaliar suas posições no mercado. 

A análise de sentimento considera as opiniões e atitudes emocionais dos traders em relação a uma criptomoeda específica. Ela examina a psicologia do público que está negociando essa criptomoeda específica, conforme ela se alinha com suas posições de mercado. A análise de sentimento das criptomoedas também transmite o desenvolvimento de uma criptomoeda, conforme refletido pelas métricas sociais e de negociação.  

Diferentemente do mercado Forex e do mercado de ações, as criptomoedas são mais influenciadas pela pressão social e podem ser afetadas por um único tuíte ou por uma atualização de mapa rodoviário. Em geral, a análise de sentimento do mercado requer pesquisa sobre a atitude dos participantes do mercado para tentar prever os movimentos de preço. Ela também ajuda os traders a entender a dinâmica geral do ativo e o hype ou o medo em torno de uma criptomoeda específica. 

Como mencionado acima, o mercado de criptomoedas tem uma natureza social, o que significa que se mais pessoas tendem a agir em relação a um evento, pensamento, sentimento ou ideia, elas podem afetar significativamente a dinâmica do preço. Um excelente exemplo desse cenário é quando um único tuíte de Elon Musk faz com que o preço da Dogecoin aumente ou caia de acordo. 

Muitas estratégias de negociação dependem muito da análise do sentimento do mercado. Entretanto, tomar decisões com base em uma combinação de todas as informações disponíveis é uma boa ideia, assim como na análise técnica ou fundamental. 

Por exemplo, a análise do sentimento do mercado pode ajudá-lo a determinar se o FOMO é justificado ou se é apenas um resultado da mentalidade de rebanho.  

Quando você combina a análise técnica e fundamental com a análise do sentimento do mercado, você pode: 

• Aprimore sua compreensão da ação de preço de curto e médio prazo.
• Melhore o controle sobre suas emoções.
• Informe-se sobre oportunidades potencialmente lucrativas. 

A compreensão do sentimento do mercado começa com a coleta de visões, ideias e opiniões do mercado. Novamente, embora a análise do sentimento do mercado possa ser útil, você não deve se basear apenas nela. Em vez disso, você pode combinar as informações coletadas com seu conhecimento e experiência existentes para chegar a conclusões práticas. 

Consulte as páginas e os canais de mídia social relevantes para ver como a comunidade e os investidores se sentem em relação a esse projeto. Comunique-se diretamente com a equipe do projeto e com os membros da comunidade participando de fóruns oficiais, servidores Discord ou grupos do Telegram. No entanto, seja sempre cauteloso e evite basear sua opinião em uma única métrica.   

O uso da mídia social é apenas o primeiro passo. Há vários métodos para obter uma visão ampla do sentimento do mercado. Além de monitorar os canais sociais (especialmente o Twitter, que é popular entre os entusiastas de criptomoedas), você deve considerar o seguinte: 

• Use ferramentas de software de coleta de dados para rastrear menções sociais.
• Mantenha-se atualizado com as últimas notícias do setor visitando portais de mídia e blogs.
• Configure alertas ou monitore grandes transações feitas por baleias. Alguns investidores em criptomoedas monitoram esses movimentos regularmente, e eles podem afetar o sentimento do mercado. Os bots gratuitos de alerta de baleias podem ser encontrados no Telegram e no Twitter.
• Use o CoinMarketCap para analisar os indicadores de sentimento do mercado e os sinais de preços. Esses índices examinam várias fontes de dados e resumem de forma concisa o sentimento atual do mercado.
• Use o Google Trends para avaliar o nível de interesse em uma criptomoeda. Por exemplo, um alto volume de pesquisa para "How to sell crypto" (Como vender criptomoedas) pode indicar um sentimento negativo do mercado. 

Veja a seguir alguns métodos conhecidos para realizar a análise de sentimento do mercado de criptomoedas. 

• Taxas de financiamento
• Índice de sentimento 
• Mídia social  
• Análise da comunidade 
• Monitoramento de baleias 

Taxas de financiamento de criptomoedas 

As taxas de financiamento são pagamentos periódicos feitos a traders longos ou curtos com base na diferença entre os mercados de contratos perpétuos e os preços à vista. Os traders pagarão ou receberão financiamento com base nas posições abertas. 

É uma métrica de criptomoeda que pode ser rastreada e correlacionada com o sentimento do mercado, refletindo os pagamentos periódicos feitos aos traders com base nas diferenças de preço. As taxas de financiamento de criptomoedas evitam divergências de preços de longo prazo em ambos os mercados. Ela é recalculada várias vezes ao longo do dia. 

A regra é simples: o sentimento do mercado é de alta sempre que a taxa de financiamento é positiva. Da mesma forma, sempre que a taxa de financiamento cai, o sentimento do mercado cai. 

Índice de sentimento em relação às criptomoedas 

O indicador de sentimento representa como um grupo percebe o mercado ou a economia. Esses indicadores baseados na psicologia do mercado quantificam o sentimento numérica ou graficamente para prever como as crenças e posições atuais podem afetar o comportamento futuro do mercado. 

Os indicadores de sentimento examinam o grau de alta ou de baixa dos participantes do mercado e o que eles pensam e sentem para prever o comportamento futuro dos investidores. Quando as leituras de sentimento são anormalmente altas ou baixas, eles podem começar a agir de forma contrária. 

Um índice de sentimento tenta prever se os investidores serão temerosos ou gananciosos. Ele pode ser influenciado pela volatilidade, impulso do mercado, respostas dos investidores a pesquisas, Google Trends, demanda por junk bonds e outros fatores. Um mercado temeroso indica um excelente momento para comprar se você souber como escolher o ativo certo, enquanto um mercado ganancioso demonstra um bom momento para vender. 

Análise de mídia social e comunidades 

Ao realizar a análise do sentimento do mercado de criptomoedas, é fundamental avaliar a mídia social e as comunidades relacionadas à criptomoeda específica, como Reddit, Twitter, canais Discord e Telegram. Muitos seguidores podem afetar significativamente as flutuações de preço se participarem de comunidades sociais. 

Ao realizar uma análise da mídia social e da comunidade, um operador de criptomoedas deve procurar por exageros ou medos associados a uma criptomoeda específica. Ele deve avaliar como os investidores e traders da comunidade nas mídias sociais se sentem em relação aos desenvolvimentos atuais e agir de acordo. Um hype atrai mais participantes do mercado e indica um sentimento de alta e vice-versa. 

Monitoramento de baleias 

Quem é uma baleia no cenário de criptomoedas? Refere-se a um investidor que detém e realiza muitas transações em várias blockchains. Ao mesmo tempo, o monitoramento de baleias é feito por meio do rastreamento e da definição de alertas para grandes transações em qualquer blockchain.  

Ficar de olho nos grandes participantes do ecossistema também é descobrir o sentimento do mercado. 

A atividade de varejo diminui à medida que o mercado em alta esfria, mas os grandes detentores, ou "baleias cripto", aumentaram. Embora a classificação das baleias seja baseada principalmente em medidas arbitrárias, os detentores de mais de 1.000 BTC são frequentemente considerados como tal. Como resultado, as negociações das baleias naturalmente afetam o preço do BTC, mas esse efeito é mais pronunciado nas altcoins devido às suas menores capitalizações de mercado. 

As pessoas têm acumulado BTC e outros ativos digitais, o que indica que o número de baleias provavelmente aumentará. Dada sua capacidade de influenciar os preços, é fundamental entender como suas negociações podem ser identificadas.  

O que são exatamente as baleias? 

As baleias possuem um grande número de criptomoedas específicas. Como dito anteriormente, não há um limite "oficial" para ser considerada uma baleia, mas no caso do Bitcoin, 1.000 Bitcoin é o número mais comumente usado. O número geralmente é maior para as altcoins devido às suas capitalizações de mercado relativamente pequenas.  

O que deve ser observado: 

As baleias aumentam o equilíbrio, menos baleias = concentração de suprimentos nas carteiras das baleias mais velhas (a duração varia) 

• As baleias melhoram o equilíbrio, e mais baleias = alta. 
• As baleias esgotam o equilíbrio; menos baleias = baixa. 

Baleia Bitcoin 

Uma baleia de Bitcoin é um termo de criptomoeda para indivíduos ou entidades que possuem grandes quantidades de bitcoin; as baleias têm criptomoeda suficiente para manipular as avaliações da moeda. 

Principais conclusões  

• As três participações mais significativas em Bitcoin representam 3,07% de todo o BTC em circulação e são estimadas em US$ 27,8 bilhões em setembro de 2021. 
• As baleias Bitcoin são semelhantes a outros grandes detentores de ativos, pois suas ações afetam desproporcionalmente o mercado de Bitcoin, seja por meio do aumento da volatilidade, da diminuição da liquidez ou de uma combinação dos dois. 
• Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, os gêmeos Winklevoss, Michael Saylor e capitalistas de risco, como Tim Draper e Barry Silbert, estão entre as baleias Bitcoin mais proeminentes. 

O sentimento do mercado de criptomoedas pode ajudar a prever o impulso futuro de uma criptomoeda. Os investidores que entendem o sentimento no mercado de criptomoedas podem tomar melhores decisões de negociação ou investimento. Entretanto, é fácil medir com precisão a natureza das opiniões, atitudes, humores e perspectivas do público. A combinação da análise do sentimento das criptomoedas com a análise técnica e fundamental, por outro lado, pode fornecer um quadro completo. 

Com mais prática, a análise do sentimento das criptomoedas pode resultar em uma taxa de lucro maior. Pode não funcionar às vezes, mas usá-las sempre que você prevê uma criptomoeda pode ajudá-lo a obter lucro. Isso também ajuda a reduzir os riscos até certo ponto. 

O sentimento do mercado de criptomoedas pode ser benéfico ao prever as flutuações futuras de preço de uma moeda, já que o setor de criptomoedas ainda é relativamente pequeno e mais suscetível às percepções do público. Os métodos acima podem ajudá-lo a entender melhor o sentimento do mercado de criptomoedas e a tomar melhores decisões de investimento. Ter mais informações é sempre bom. Isso só aumenta a probabilidade de desenvolver estratégias de negociação bem-sucedidas. 

Como o mercado de criptomoedas é fortemente baseado na oferta e na demanda, a psicologia do investidor tem uma influência mais significativa. Portanto, os investidores devem monitorar os canais de mídia social e as emoções relacionadas a uma criptomoeda específica, manter-se atualizados sobre as últimas notícias e os próximos eventos do projeto e usar indicadores técnicos para entender melhor o interesse público em qualquer token escolhido.