Os 7 principais movimentos a serem feitos em um mercado de criptomoedas em baixa

O mercado de criptomoedas, assim como qualquer outro mercado financeiro, passa por ciclos de expansão e contração, geralmente chamados de mercados de alta e baixa. Esses ciclos de mercado resultam de uma complexa interação de fatores, incluindo o sentimento do investidor, avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e tendências macroeconômicas. À medida que o mercado de criptomoedas amadurece, torna-se cada vez mais crucial que você entenda esses ciclos e adapte suas estratégias de acordo com eles.  

Um mercado em baixa pode ser um momento dramático na vida de qualquer investidor. É um momento em que os preços despencam, o otimismo diminui e os investidores ficam temerosos. Esses períodos podem rapidamente afetar negativamente diferentes áreas de nossas vidas.  

Você pode, por exemplo, ser forçado a vender algumas de suas posições para pagar necessidades ou compromissos fundamentais. Nesses casos, é essencial modificar seu plano de investimento e o nível de risco que está disposto a aceitar com seus investimentos. 

Este artigo explorará os 7 principais movimentos a serem feitos durante um mercado de baixa de criptomoedas, capacitando-o a preservar seu capital e capitalizar as oportunidades que surgem durante esses períodos desafiadores. 

Cada investidor em criptomoeda terá sua própria definição do que constitui um mercado de baixa de criptomoedas. Uma definição ampla de um mercado de baixa tradicional é quando os preços caem mais de 20% em relação a uma alta anterior. Entretanto, essa definição não é tão útil, já que o mercado de criptomoedas não é estranho a quedas de preços de até 90% durante as oscilações de baixa. 

Como resultado, um mercado de baixa de criptomoedas é melhor definido como um período prolongado em que a confiança do mercado está baixa, os preços estão caindo e a oferta excede a demanda. Também pode se referir a um período de recessão econômica em que a atividade econômica diminui. 

Um exemplo notável foi o chamado "inverno cripto" de dezembro de 2017 a junho de 2019, quando vimos o preço do Bitcoin cair de US$ 20.000 para US$ 3.200. 

Um típico mercado de baixa de criptomoedas ocorre normalmente a cada quatro anos, em média, e geralmente dura mais de um ano. É por isso que é fundamental planejar sua estratégia de investimento para diferentes períodos de mercado.  

É um desafio manter a calma quando os ativos estão registrando perdas de dois dígitos. É importante lembrar-se de ser realista e tomar medidas proativas para preservar seus fundos e, consequentemente, aumentar seu portfólio quando o inverno terminar. 

Aqui estão alguns movimentos que todo investidor de criptomoedas deve considerar quando tudo parece estar no vermelho. 

HODL é o termo cunhado no mundo das criptomoedas. Resulta da grafia incorreta da palavra "hold" e da frase "hold on for dear life". Geralmente é considerado uma tática entre os proprietários de criptomoedas. 

O princípio principal aqui é comprar o ativo e mantê-lo indefinidamente. Os HODLers são investidores em criptomoedas que se mantêm firmes apesar da volatilidade e das oscilações de preço, de um mercado em alta ou em baixa e das narrativas em constante mudança.  

Essa tática é mais do que uma estratégia. Ela define um esboço ideológico mantido por esses usuários. Ela representa a crença imaculada no setor de criptomoedas e em sua tecnologia subjacente, apesar de todos os obstáculos que possa enfrentar. 

Quando fazer o HODL? 

• Em resumo: para sempre.  

• Em resumo: há muitos casos em que você deve optar por essa tática. Por exemplo, as pessoas que admitem que não podem realizar transações de curto prazo, como scalping, day trading ou qualquer outra estratégia complicada para obter lucro, agora empregam o HODL como uma técnica. 

Em seguida, como mencionamos, use isso se você acredita firmemente no setor. Não se trata de uma mera fé de que o setor terá sucesso contra todas as probabilidades. Os crentes acham que as criptomoedas são inevitáveis e substituirão completamente o setor financeiro tradicional.  

O HODLing também evita que você fique com FOMO (Fear Of Missing Out, medo de perder) e FUD (Fear, Uncertainty, Doubt, medo, incerteza, dúvida), já que esses termos geralmente estão associados a oscilações e hypes narrativos de curto prazo. O ponto focal dos HODLers é investir em um futuro brilhante com sua moeda favorita em vez de se concentrar em movimentos de preços de curto prazo. 

Portanto, se você se considera o tipo de pessoa que busca um investimento de longo prazo, o HODLing é a estratégia certa.  

A DCA é outra abordagem relativamente calma para as incertezas do mercado. É uma tática conhecida tanto no mundo da TradFi quanto no mundo das criptomoedas.  

Refere-se a gastar uma quantia pequena e fixa de dinheiro regularmente, o que pode oferecer lucros maiores ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, poupar seu tempo e ansiedade.  

Ao comprar seus ativos favoritos em um cronograma regular, você automaticamente investirá mais ao longo do tempo, independentemente do que acontecer no mercado de criptomoedas. Essa estratégia permite que você aumente seu patrimônio e, ao mesmo tempo, reduza os riscos gerais durante as quedas. 

A estratégia DCA também permite que você observe o setor com um foco mais de longo prazo. O método é relativamente simples:  

• Escolha um ativo no qual você fará a DCA. 

• Decida a quantia programada (por exemplo, US$ 100 por compra). 

• Decida com que frequência você compra (por exemplo, você comprará um pouco de BTC toda segunda-feira). 

• Encontre uma exchange respeitável e um local seguro para armazenar sua amada cripto. 

Os economistas aconselham os recém-chegados que não têm tempo ou experiência para estimar os retornos do mercado ou que ficam frustrados durante os mercados em baixa a usar a DCA, pois ela pode ajudá-los a comprar quando o mercado está em baixa e as ações estão baratas - desde que sigam a estratégia. 

Mas isso não é apenas para os inexperientes e impacientes - isso também pode ser um movimento inovador e estratégico para os operadores mais experientes. 

Experimente a estratégia Dollar Cost Averaging com o bot de negociação KuCoin DCA.  

Um portfólio bem diversificado é uma abordagem importante para o sucesso do investimento em criptomoedas. Você pode reduzir o risco e aumentar suas chances de sucesso a longo prazo diversificando seus investimentos entre vários ativos. 

Você pode restringir sua exposição a qualquer mercado ou ativo específico diversificando seus investimentos entre várias formas de ativos digitais.  

Diversifique seu portfólio de criptomoedas, como Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverse, web3, NFTs, GameFi, IA, AR e VR.  

No entanto, lembre-se de que o mercado de criptomoedas se move principalmente em conjunto, portanto, você terá que pesquisar quais criptomoedas estão se movendo mais ou menos com o mercado. Você pode basear sua pesquisa em análise técnica, análise fundamental, análise de sentimento ou uma combinação delas.  

Outra forma alternativa de diversificar seus investimentos é ir além do universo das criptomoedas e incluir ativos que não sejam cripto dos mercados financeiros tradicionais, incluindo ações, títulos, imóveis, commodities e forex.  

Como diversificar seu portfólio de criptomoedas? 

Um investidor pode optar por investir em criptomoedas com base no seguinte: 

Tipos de criptomoedas  

Bitcoin: o Bitcoin consolidou firmemente sua posição como um ativo seguro entre as criptomoedas devido ao seu apelo entre os investidores institucionais ao longo dos anos e à sua oferta limitada. Embora o BTC seja o principal motor do mercado, ele pode não ter os aumentos de preço mais explosivos. Isso faz com que investir e manter o BTC seja especialmente vantajoso em um mercado em baixa, já que você não precisará se preocupar com flutuações extremas em seu preço.  

Altcoins: Uma opção um pouco mais arriscada do que o Bitcoin, as altcoins oferecem uma situação de alto risco e alta recompensa para seu portfólio. As altcoins são uma categoria ampla que pode ser dividida em moedas de blockchain, tokens, memecoins etc. 

Moedas estáveis: Os investidores geralmente optam por ativos portos-seguros, pois podem mantê-los quando esperam uma queda ou um influxo de oportunidades à frente.  

NFTs: Embora ainda sejam um investimento alternativo, eles são uma boa maneira de diversificar seu portfólio, especialmente porque dão acesso a uma ampla gama de setores-chave no setor de cripto - do metaverso e GameFi à arte digital e muito mais.  

Capitalização de mercado 

O tamanho da capitalização de mercado é o próximo tipo de diversificação em que você pode basear seu portfólio. Podemos diferenciar projetos de grande capitalização, média capitalização, pequena capitalização e micro capitalização.  

Não existe uma estratégia melhor para diversificar seu portfólio, e as criptomoedas selecionadas variam de acordo com sua tolerância ao risco e seu apetite por lucros.  

Um número maior de criptomoedas em seu portfólio o tornará mais estável, mas menos propenso a ganhos de 100x. De qualquer forma, é essencial realizar uma análise completa de todos os projetos em que você investe. Não se esqueça de verificar o seguinte: 

• White paper: Pode fornecer um relatório ou guia abrangente sobre um produto ou problema específico e educar seu público. Ele responde por que alguém deve confiar em um determinado projeto. 

• Tokenômica: Uma forte tokenômica aumenta o valor de longo prazo de um token e incentiva os primeiros usuários, ao mesmo tempo em que evita a inflação e apoia o crescimento sustentável. 

• Histórico de preços: É essencial observar uma tendência de aumento na adoção e no valor. Cuidado com quedas repentinas, pois elas podem significar um esquema de "pump-and-dump". 

Setores diferentes 

Seja na cadeia ou no mundo real, podemos dividir os investimentos em cripto pelos setores que eles estão tentando mudar.  

Assim como as ações, podemos dividir as criptomoedas em setores, como criptomoedas DEX, criptomoedas AR/VR, criptomoedas de saúde, imóveis tokenizados etc.  

Um portfólio diversificado de criptomoedas oferece uma vantagem estratégica para indivíduos que estão entrando no espaço das criptomoedas: exposição a um mercado empolgante e de rápido crescimento sem ter que lidar com o impacto total de sua volatilidade inerente. 

Outra forma de obter lucro durante um mercado em baixa é a venda a descoberto. A venda a descoberto é o processo de tomar emprestado e vender instantaneamente uma criptomoeda, apenas para comprá-la de volta a um preço mais baixo e devolvê-la para obter lucro. Entretanto, na prática, esse processo é tão simples quanto "apostar" em uma queda de preço.  

A venda a descoberto pode ser uma boa maneira de lucrar com o mercado em baixa, pois você pode se expor às quedas do mercado e ganhar com elas. É importante observar que a venda a descoberto é uma estratégia avançada que deve ser usada com cautela.  

Se você estiver interessado em vendas a descoberto, confira a negociação de futuros da KuCoin.  

O hedge pode ser uma maneira eficaz de se proteger contra possíveis perdas durante os mercados em baixa. Você pode utilizar a negociação de derivativos de criptomoedas que anulará as perdas de suas participações em criptomoedas. 

Na prática, isso seria vender o BTC a descoberto pelo mesmo valor de exposição que você tem no BTC, o que significa que qualquer queda acentuada no preço não o afetará. Em vez disso, sua única perda serão as taxas de transação, que são relativamente insignificantes quando se consideram os volumes de transação.  

Qualquer pessoa que queira reduzir sua exposição à volatilidade do mercado de criptomoedas durante um mercado em baixa pode se beneficiar do hedge. 

Para fazer o hedge, um trader normalmente emprega derivativos como uma ferramenta financeira.  

Futuros e opções são os dois derivativos mais comuns para proteger posições de negociação de criptomoedas. Ambos permitem que você opere comprado e lucre quando o preço de um ativo subjacente subir ou vendido e lucre quando ele cair. Eles geralmente representam o direito de comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data futura específica. 

Uma estratégia interessante que os traders de cripto empregam é colocar ordens de limite para comprar criptomoedas em níveis ridiculamente baixos.  

"Por que isso é útil?" - você pode se perguntar. 

Bem, a maioria dos traders nunca chegará ao fundo do poço exato, pois as quedas bruscas acontecem instantaneamente e os mercados de criptomoedas são negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entretanto, a definição de várias ordens a preços inesperadamente baixos pode ajudá-lo a garantir sua criptomoeda a um preço muito mais baixo do que o esperado - praticamente sem custo.  

Uma ordem de stop loss serve como uma rede de segurança para seu investimento inicial, vendendo parte ou toda a sua posição se o preço cair ou se as circunstâncias do mercado piorarem.  

As ordens stop-loss podem ajudá-lo a manter a disciplina em sua estratégia de negociação e evitar julgamentos irracionais, especificando claramente os pontos de entrada e saída.  

Essas ordens automáticas ajudam a eliminar o microgerenciamento do portfólio e garantem que você não perca oportunidades devido a distrações. 

Quando acionadas, as ordens de stop-loss executam uma ordem de mercado ou de limite, garantindo que você não fique com sacos de criptomoeda não vendidos por anos. 

Fomos específicos com sugestões anteriores sobre como se comportar em um mercado desfavorável. Agora, vamos analisar algumas verdades constantes sobre investimentos que você deve lembrar, seja durante os ciclos de baixa ou de alta. 

Invista apenas o quanto você pode se dar ao luxo de perder: Todos sabem que o mercado de criptomoedas é imprevisível. Às vezes, mesmo que você tenha lido e aplicado muitos conselhos on-line, ainda assim pode fracassar.  

Se estiver apenas começando sua jornada com as criptomoedas, invista pouco, observe o mercado, familiarize-se com as interfaces de negociação e compartilhe suas experiências.  

Aprenda e prepare-se para o próximo ciclo: Conforme mencionado, mantenha-se sempre em contato com tudo o que se refere a criptomoedas. Acompanhe as notícias, as narrativas, os tópicos do Twitter e as postagens do Reddit. 

Siga pessoas influentes no campo das criptomoedas e ouça suas perspectivas. Observe o comportamento dos traders profissionais, siga as baleias e suas ações. É claro que observar os outros e suas atividades não é suficiente, pois você precisa fazer seu próprio julgamento e ter um sentimento interno com base nos dados que lhe são apresentados. 

Além disso, esteja atento às regulamentações e mantenha-se atualizado sobre o assunto, para que você possa nadar livremente e de boa fé nas águas do universo cripto sem medo. 

Faça a devida diligência: Explore os White Papers, os tokenomics, a equipe e suas credenciais, bem como os projetos anteriores. É importante conhecer a equipe e a filosofia por trás de cada projeto em que deseja investir.  

Evite investir ou se envolver em qualquer atividade financeira com base em simpatia ou exagero - para que o projeto cresça e se mantenha em alta, é essencial ter um objetivo claro.  

Armazene sua criptomoeda com segurança: É sempre essencial armazenar suas criptomoedas onde você as considera mais seguras. Essa opção será diferente para muitas pessoas com base no que elas fazem com suas criptomoedas, mas o princípio permanece verdadeiro. 

Uma carteira de hardware de criptomoedas, também conhecida como armazenamento a frio ou cold wallet, é uma carteira de criptomoeda que armazena suas chaves privadas off-line com segurança para evitar acesso não autorizado. As cold wallets são consideradas mais seguras do que as hot wallets. Elas geralmente são dispositivos de hardware que se assemelham a uma unidade USB. 

Algumas das mais populares são as carteiras da Ledger ou da Trezor. 

Defina metas financeiras realistas e determine sua tolerância ao risco: Antes de mais nada, lembre-se das metas que você estabeleceu para si mesmo quando começou a negociar. Tenha sempre em mente suas metas de investimento, especialmente no mundo acelerado do comércio de criptomoedas.  

Talvez você tenha se deixado levar pelo entusiasmo nas mídias sociais, mas agora está questionando o valor de longo prazo da moeda. Talvez seja hora de reavaliar e redirecionar seus ganhos com criptomoedas para outro investimento. Defina ordens de take-profit e stop-loss para manter seu portfólio livre de suas emoções. As ordens de stop-loss e take-profit o manterão fundamentado na realidade e permitirão que você exclua as emoções de suas negociações.  

Os mercados de baixa não são novidade para os investidores experientes. Se você jogar suas cartas corretamente, poderá usar várias estratégias para passar por eles relativamente ileso ou até mesmo com mais criptomoedas do que jamais poderia imaginar. 

Neste artigo, tentamos descobrir tudo o que você precisa saber sobre um mercado de baixa de criptomoedas e como se comportar durante ele. Os movimentos descritos acima o ajudarão a esperar e, possivelmente, lucrar com esse período frequentemente pessimista na história das criptomoedas. 

Os mercados em baixa são um excelente lembrete para gerenciar seu risco a fim de capitalizar corretamente a queda.