O que é MACD e como usá-lo no comércio de criptomoedas?

Bem-vindo ao empolgante mundo do comércio de criptomoedas! Ao mergulhar nesse reino digital, você perceberá rapidamente que ter as ferramentas e estratégias certas é crucial para o sucesso. Uma dessas ferramentas que ganhou imensa popularidade entre os traders é o indicador MACD. Mas o que exatamente é esse acrônimo misterioso e como ele pode ajudá-lo a navegar nas águas voláteis do comércio de criptomoedas? 

Após o RSI e o RSI estocástico na KuCoin Learn, o MACD é o próximo indicador útil. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um oscilador de momentum conhecido por produzir sinais de negociação poderosos. Ele é amplamente utilizado em negociações de criptomoedas, forex, commodities e ações. Os traders preferem esse indicador a outros porque ele usa médias móveis (MAs) para definir o momentum. Ele é frequentemente usado em estratégias de negociação para ajudar a determinar a tendência de um ativo específico. 

Os traders usam uma variedade de indicadores técnicos de seus kits de ferramentas para antecipar ou encontrar sinais de negociação lucrativos. Normalmente, os traders combinam três ou quatro indicadores para confirmar o sinal que geraram e, se confirmado, entram na negociação. Entretanto, antes de combinar indicadores, é preciso primeiro entender como eles funcionam. 

O MACD é um oscilador e significa Moving Average Convergence Divergence (divergência da convergência da média móvel). É um indicador que segue a tendência e nos diz se ela irá variar no futuro. Ele compara a direção do momentum de preço de curto prazo com o momentum de preço de longo prazo para fornecer sinais de negociação robustos. O MACD pertence a um grupo de indicadores do tipo oscilador conhecidos por definir o momentum de um ativo ou criptomoeda e prever possíveis tendências. 

O indicador Moving Average Convergence Divergence rastreia a tendência de um ativo e exibe o momentum da tendência e a conexão entre duas médias móveis. É um indicador de momentum que lhe dá uma visão de quão sobrecomprado e sobrevendido está o ativo específico e mostra as inconsistências entre as médias móveis. 

Esse indicador foi desenvolvido em 1979 por Gerald Appel, que o inventou para ajudar os traders a calcular a força, a duração, a direção e o momentum do preço de um determinado ativo. 

Cálculo do indicador MACD 

Atualmente, você pode aplicar facilmente os indicadores técnicos nos gráficos de preços para interpretá-los e gerar sinais de negociação. No entanto, para saber o que o MACD faz, precisamos examinar a matemática da fórmula. 

MACD = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Como podemos ver, a fórmula para calcular o MACD é simples e só precisa subtrair a média móvel exponencial de 26 períodos da média móvel exponencial de 12 períodos. 

Se você não sabe o que é a MME, confira nossa análise detalhada sobre o que é a MME e como usá-la na negociação de criptomoedas.  

Quatro componentes do MACD aparecem no gráfico de preços quando ele é aplicado, a saber 

• Linha MACD 

• Linha de sinal 

• Linha Zero 

• Histograma 

Linha MACD: É calculada usando a fórmula mencionada acima, em que a 26-EMA é subtraída da 12-EMA. As médias móveis exponenciais aumentam a sensibilidade às mudanças nas tendências e o momentum do preço de um determinado ativo. 

Linha de sinal: A linha de sinal é uma EMA de 9 períodos por padrão. O cruzamento da linha MACD e da linha de sinal é usado para encontrar convergência, divergência e sinais de negociação. Você pode combiná-los para encontrar níveis de entrada e saída ou pontos de reversão. 

Linha zero: A linha reta zero representa que o MACD é igual a zero aqui. Isso significa que a 26-EMA e a 12-EMA são iguais. 

Histograma: O histograma simboliza a diferença entre as linhas de sinal e MACD. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima da linha de sinal e negativo quando a linha de sinal está acima da linha MACD. Um histograma é uma representação gráfica da convergência e divergência das linhas MACD e de sinal.

O MACD é um indicador oscilador, mas, diferentemente de outros indicadores desse grupo, como o RSI, o MACD não tem um intervalo absoluto. Outros indicadores de oscilador têm um intervalo máximo e mínimo, portanto, são adequados para definir as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. No entanto, o MACD é inadequado para esse cálculo, pois seu valor não está confinado a um intervalo. 

Veja como você pode adicionar o MACD ao gráfico na página KuCoin Trading:  

Etapa 1: Escolha os indicadores 

Escolha o indicador entre as opções no gráfico de negociação da KuCoin, conforme mostrado abaixo.  

Etapa 2: procurar o indicador MACD 

Digite MACD na barra de pesquisa, e o indicador MACD aparecerá em uma lista de indicadores na lista de pesquisa. 

Etapa 3: Selecione MACD entre os indicadores de momentum 

Escolha o MACD na lista de indicadores de momentum, e ele será automaticamente aplicado ao seu gráfico. 

Reunimos dados sobre as seguintes estratégias de negociação, que incluem o uso do MACD para prever sinais de negociação no mercado de criptomoedas. Como todos sabemos, o investimento em criptomoeda pode ser extremamente arriscado, e você precisa de alguma garantia antes de fazer um movimento, por isso realiza uma análise técnica antes de abrir uma posição de negociação. O indicador MACD é um indicador técnico popular e preferido entre os traders de criptomoedas porque produz sinais mais fortes do que outros indicadores. 

Vamos ver como você pode usar o MACD em suas estratégias de negociação!

MACD e cruzamento de linhas de sinal 

A estratégia de negociação MACD mais básica e amplamente utilizada é procurar um sinal de alta ou de baixa no cruzamento da linha MACD com a linha de sinal. A regra é simples: sempre que a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, é um sinal de alta. 

É um sinal de baixa quando a linha de sinal cruza a linha MACD por cima. 

Entretanto, mesmo que o cruzamento ocorra com pouca frequência, esses sinais podem ser falsos na maioria das vezes. É por isso que é recomendável não confiar em uma única estratégia de negociação ou indicador técnico, mas ter pelo menos dois ou três em sua caixa de ferramentas para confirmar o sinal antes de aplicá-lo em uma negociação real.

MACD e cruzamento de linha zero  

Esse tipo de estratégia de negociação envolve a descoberta do momentum do preço de um determinado ativo. O cruzamento da linha central ou da linha zero pode dar uma ideia da tendência futura do mercado. Por exemplo, quando a linha MACD toca a linha zero por baixo e ultrapassa a linha central, o MACD é positivo. Além disso, isso indica que a MME12 é maior do que a MME26. 

Sempre que a linha MACD cruzar a linha zero por cima e ficar abaixo da linha central, o MACD será negativo e a 26-EMA será maior que a 12-EMA. 

O MACD positivo indica que há chances de o preço subir, enquanto o MACD negativo representa um forte impulso de baixa. Portanto, você pode abrir posições compradas quando o MACD se tornar positivo e assumir posições vendidas quando o MACD se tornar negativo. 

As regras de divergência do MACD também são as mesmas. Por exemplo, uma divergência ocorre quando o preço de uma criptomoeda se move na direção oposta da linha MACD. Da mesma forma, a divergência do MACD indica uma reversão de tendência para uma criptomoeda específica. 

As divergências são classificadas em Divergência de alta MACD e Divergência de baixa MACD. 

Divergência de alta do MACD  

Duas condições causam uma divergência de alta no MACD: 

• Quando o preço da criptomoeda registra mínimos mais altos, enquanto a linha MACD registra mínimos mais baixos. 

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge mínimos mais baixos e o MACD atinge mínimos mais altos simultaneamente. 

Essas condições indicam que o preço de uma criptomoeda está perdendo impulso e que uma possível reversão está chegando. Quando a divergência de alta do MACD se desenvolve no final de uma tendência de baixa, um sinal de reversão ideal pode ser facilmente gerado para assumir uma posição no mercado. A divergência de alta do MACD fornece um excelente sinal de compra.  

MACD Divergência de baixa  

Da mesma forma que a divergência de alta, a divergência de baixa no MACD também é causada por duas condições: 

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge máximas mais altas enquanto o MACD atinge máximas mais baixas simultaneamente. 

• Quando o preço de uma criptomoeda atinge máximas mais baixas enquanto o MACD atinge máximas mais altas simultaneamente. 

Uma divergência ocorre quando o MACD não confirma o momentum do preço e continua a se mover na direção oposta. Uma divergência de baixa indica que a criptomoeda está prestes a reverter sua tendência, o que pode ser interpretado como um forte sinal de venda. 

Sem dúvida, o MACD é o indicador técnico mais popular entre os traders de criptomoedas. Entretanto, o Índice de Força Relativa (RSI) é outro indicador importante e amplamente utilizado. Você pode usar os dois indicadores simultaneamente para gerar sinais de negociação ainda mais fortes. Portanto, vamos dar uma olhada em como eles diferem um do outro. 

 
O indicador RSI fornece um valor entre 0 e 100. Qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido, e acima de 70 é considerado sobrecomprado. Se o RSI estiver acima de 70, a criptomoeda está em sobrecompra e é possível que haja uma reversão de tendência, proporcionando uma oportunidade de venda. Da mesma forma, se o RSI cair abaixo de 30, a criptomoeda em questão está sobrevendida e há uma oportunidade de compra. 

O MACD, por outro lado, mede a distância entre a 26-EMA e a 12-EMA. Ele também é usado para determinar a tendência do mercado e encontrar uma reversão de tendência. Entretanto, ele pode ser mais adequado para gerar níveis de sobrecompra e sobrevenda de criptomoedas. 

Como o RSI e o MACD usam abordagens diferentes para gerar sinais de compra e venda, às vezes eles podem produzir sinais opostos. Como resultado, os traders mais experientes combinam esses indicadores para gerar um sinal mais forte.

O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um poderoso aliado dos traders de criptomoedas, oferecendo informações valiosas sobre reversões de tendências e dinâmica de preços. Entretanto, confiar somente nos sinais gerados pelo MACD pode levar a negociações abaixo do ideal. Para mitigar esse risco, os traders experientes combinam o MACD com outros indicadores técnicos, como o RSI e o RSI estocástico, para confirmar e validar seus sinais. 

Ao integrar habilmente o indicador MACD em sua estratégia de negociação, você pode identificar pontos de entrada e saída lucrativos, antecipar possíveis reversões de preço e navegar com confiança no dinâmico mercado de criptomoedas. Mas lembre-se, a chave para o sucesso está em corroborar seus sinais gerados pelo MACD com outros indicadores para minimizar sinais falsos e maximizar seu potencial de negociação. Portanto, aproveite o poder do indicador MACD e eleve suas habilidades de negociação de criptomoedas para o próximo nível!