O RSI significa Índice de Força Relativa, um dos osciladores de momentum mais populares. O RSI é muito popular entre os traders profissionais devido à sua eficácia em fornecer a taxa de velocidade do movimento de preço de um ativo. Ele é usado por traders de criptomoedas e é considerado um dos melhores indicadores técnicos na negociação de criptomoedas e em outros tipos de negociação financeira.
Quando um trader novato começa a aprender sobre análise técnica, ele prefere iniciar seu processo de aprendizado com esse indicador. O indicador confiável mede o momentum de um ativo e mostra se o preço de mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Você pode usar esse indicador para criar uma estratégia de negociação lucrativa.
O guia a seguir ensinará tudo o que você precisa saber sobre o RSI e como usá-lo ao negociar criptomoedas com a KuCoin.
O que é o RSI (Índice de Força Relativa)?
A maioria dos operadores de criptomoedas depende da análise técnica para prever os movimentos futuros dos preços. Eles realizam a análise usando diferentes tipos de indicadores técnicos disponíveis no mercado. Além das notícias e dos números econômicos, os preços dos ativos financeiros, incluindo forex, commodities, ações, títulos e criptomoedas, também são afetados pelas tendências do mercado.
Os preços dos instrumentos financeiros e dos ativos tendem a se mover em uma tendência ou padrão específico. Esses padrões e tendências podem ser previstos por meio da análise técnica dos gráficos de preços. Entretanto, a maioria dos indicadores usa dados históricos de preços para prever movimentos futuros de preços.
O Índice de Força Relativa também é um tipo de indicador técnico que se enquadra na categoria de osciladores ou indicadores de momentum, que fornece informações sobre se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.
O RSI foi criado inicialmente em 1978 por J. Welles Wilder. O resultado desse indicador é apresentado em uma escala entre 0 e 100. Ele avalia a mudança de preço de um ativo específico em um período de tempo padrão de 14 períodos, que pode ser alterado de acordo com suas necessidades.
O RSI também pode ser medido ao longo do tempo, como semanas, dias, horas e até minutos. Além disso, ele é tão popular que todas as plataformas ou corretoras de negociação ou de criptomoedas oferecem acesso. O RSI é calculado automaticamente por um indicador oscilador, e você só precisa analisar o valor para tomar as medidas adequadas.
Como aplicar o indicador RSI aos gráficos da KuCoin
Veja como você pode adicionar o RSI ao gráfico na página KuCoin Trading.
Etapa 1: Escolha os indicadores
Escolha um indicador entre as opções do gráfico abaixo.
Etapa 2: procurar o indicador RSI
Digite Relative Strength Index (Índice de Força Relativa) na barra de pesquisa, e o indicador RSI aparecerá em uma lista de indicadores na lista de pesquisa.
Etapa 3: Selecione RSI entre os indicadores de momentum
Escolha o Relative Strength Index (Índice de Força Relativa) na lista de indicadores de momentum, e ele será automaticamente aplicado ao seu gráfico.
Como calcular o RSI
A fórmula para medir o Índice de Força Relativa (RSI) é muito simples:
RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]
Onde:
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RS = Ganho médio / Perda média
-
Ganho médio = soma do ganho por período/quadro de tempo
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Perda média = soma das perdas por período/período de tempo
A Força Relativa (RS) é a média das variações de preço para cima e para baixo em um determinado período de tempo. O resultado/valor do RSI fica entre 0 e 100, indicando que o indicador é um oscilador.
O período de tempo do RSI nas plataformas disponíveis é definido como 14 por padrão. Isso significa que a aplicação dos indicadores RSI a um gráfico diário considerará os dados dos 14 dias anteriores; quando você os aplicar a um gráfico semanal, serão considerados os dados das 14 semanas anteriores.
Por outro lado, as configurações personalizadas permitem que você altere o valor com base em suas necessidades e estratégia.
Como ler o RSI
O Índice de Força Relativa (RSI) fornece informações sobre a situação de um ativo, se e quanto ele está sobrevendido ou sobrecomprado. Por exemplo, se o valor do RSI cair abaixo de 30, o ativo está em sinal de sobrevenda. Da mesma forma, se o RSI exceder 70, o ativo está em território de sobrecompra.
Sinal de venda: Indicador RSI de sobrecompra
Quando o Índice de Força Relativa sobe acima de 70, o valor do ativo subjacente aumenta, mas pode reverter ou cair a qualquer momento. Dê uma olhada no gráfico do Bitcoin mostrado abaixo. O valor do RSI subiu acima de 70, levando os investidores a entrar no mercado e iniciar uma tendência de baixa.
Sinal de compra: Indicador RSI de sobrevenda
Por outro lado, se o RSI cair abaixo de 30, o ativo está diminuindo de valor e pode reverter ou subir.
A leitura do RSI não é tão difícil. É por isso que as pessoas escolhem esse indicador pela primeira vez quando estão aprendendo análise técnica. No entanto, é preciso lembrar que, como muitos outros indicadores, o RSI também pode fornecer alarmes falsos. Portanto, é preciso aprender a reconhecer quando o indicador está emitindo um bom sinal e quando está emitindo um sinal ruim.
Um bom operador não usa apenas um indicador para prever como o preço se moverá no futuro. Em vez disso, ele analisa muitos indicadores diferentes para fazer uma boa previsão.
Outro aspecto interessante do RSI é que você pode ter uma ideia da taxa de velocidade do movimento de preço de um ativo, mas também pode procurar sinais sólidos como convergência e divergência.
Como encontrar a convergência e a divergência da média móvel por meio do RSI
Primeiro, precisamos aprender sobre esses termos para entendê-los melhor. Convergência e divergência são termos populares na análise técnica. Eles podem ajudá-lo a descobrir a possível direção futura do mercado.
Convergência
Convergência é quando o preço de um ativo e o valor do RSI se movem na mesma direção. Em termos técnicos, quando o preço de um ativo apresenta uma alta mais baixa ou uma baixa mais baixa, e o valor do indicador RSI apresenta uma alta mais alta ou uma baixa mais alta simultaneamente, diz-se que há convergência.
Divergência
Divergência é uma situação em que o preço de um ativo se move na direção oposta ao valor do RSI. Em termos técnicos, a divergência ocorre quando o preço de um ativo apresenta uma alta mais alta ou uma baixa mais alta, e o valor do RSI apresenta uma alta mais baixa ou uma baixa mais baixa ao mesmo tempo.
Convergência e Divergência: Explicação
Para entender e analisar esses conceitos, imagine um mercado em movimento em seu pico. O preço de um ativo recua ligeiramente, mas atinge uma nova máxima. Entretanto, o indicador técnico RSI está indicando menos força nesse meio tempo.
É o mesmo que no mundo real; quando o preço de algo aumenta, o número de pessoas que o compram diminui. Como resultado, o vendedor é forçado a baixar o preço para atrair novos compradores. Da mesma forma, a baixa força do RSI em uma análise técnica indica menos compradores no mercado enquanto o preço de um ativo está subindo. Portanto, é possível prever que a tendência de alta do mercado se reverterá ou que o preço poderá cair.
A mesma regra se aplica ao movimento oposto do preço quando os preços estão se movendo para baixo, enquanto o RSI mostra força, o que significa que o preço provavelmente se moverá para cima. Ao determinar os pontos de convergência e divergência, você deve procurar sinais de que o preço mudará e, em seguida, apostar na mudança esperada.
Como aplicar o RSI no comércio de criptomoedas
Antes de usar o Índice de Força Relativa na negociação de criptomoedas, você deve entender que sinais fortes são gerados em períodos de tempo mais altos. Isso significa que quando o indicador RSI é aplicado a um gráfico de 4 horas, o sinal gerado é mais forte do que quando aplicado a um gráfico de 15 minutos.
Em outras palavras, ao aplicar o indicador RSI, você pode ver uma divergência de alta em um gráfico de 15 minutos, mas não em um de 1 hora. Outra consideração importante é manter as configurações do RSI em 14, pois esse é o tamanho padrão. Diversas estratégias de negociação de ativos digitais usam o RSI para gerar sinais de negociação.
Vamos dar uma olhada em como os cálculos do RSI podem ser usados para prever o futuro das negociações.
Como encontrar sinais de sobrecompra e sobrevenda
Usar um único indicador para gerar um sinal de negociação pode ser arriscado e não é aconselhável. Você deve usar uma combinação de indicadores técnicos para confirmar o sinal fornecido por um único indicador.
Você pode optar por essa negociação depois de confirmar o sinal de vários indicadores. Você pode usar o RSI para encontrar os níveis de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Entretanto, isso pode ser arriscado, pois o mercado pode continuar se movendo na mesma direção depois de atingir o nível de sobrevenda ou sobrecompra.
Usar o indicador RSI para definir esses níveis pode lhe dar uma visão da situação do mercado, o que pode ser útil para tomar uma decisão final após receber confirmação adicional de diferentes indicadores.
Divergência e convergência de alta e de baixa
Negociar criptomoedas com base em divergência e convergência pode ser interessante, pois oferece uma visão profunda do mercado e ajuda a gerar sinais fortes. O fenômeno em que o gráfico de preços da criptomoeda está subindo e mostrando um momentum de alta, mas o valor do RSI está se movendo para baixo, é conhecido como divergência de baixa.
Os valores do RSI nos dão um aviso de que a tendência de alta das criptomoedas será fraca ou terminará em um futuro próximo. Você pode encontrar essas divergências e começar a abrir posições no mercado de acordo com elas.
Da mesma forma, a convergência de alta/baixa também pode ser encontrada no gráfico de preços de uma criptomoeda para fazer apostas sobre a dinâmica futura do preço da criptomoeda.
Um aspecto a ser lembrado sobre a divergência é que ela geralmente ocorre no final de uma tendência. Nesse caso, as linhas de preço são usadas em conjunto com o indicador RSI para determinar se um gráfico de preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Normalmente, o preço não se move na direção oposta imediatamente após o sinal aparecer no gráfico, portanto, as linhas de preço são ajustadas para evitar lacunas.
Usando o Índice de Força Relativa, você pode gerar menos sinais de negociação se definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda como 80 e 20 em vez de 70 e 30. As linhas de preço se alongarão, permitindo sinais de negociação mais confiáveis.
Conclusão
O Índice de Força Relativa (RSI) é amplamente considerado como o melhor indicador técnico, especialmente para day traders e swing traders. O indicador permite que você veja o que está acontecendo no mercado e dá dicas para a tomada de decisões adequadas.
O indicador de cripto RSI ajuda a determinar as condições do mercado, indicando se a criptmoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Além disso, ele pode ajudar a detectar divergências e convergências do mercado, o que é incrivelmente útil para traders de swing.
O cálculo do RSI é simples; você pode encontrá-lo gratuitamente em quase todas as plataformas de negociação de criptomoedas. Embora seja um indicador técnico amplamente utilizado, não é recomendável fazer previsões de preço apenas com base no RSI. Entretanto, a combinação do RSI com indicadores como estocástico, MACD (divergência de convergência de média móvel) e linhas de tendência aumenta a sinergia.
Um trader bem-sucedido não deve confiar em um único indicador, mas garantir que os sinais gerados por diferentes indicadores apontem na mesma direção. Como resultado, há menos chances de perder uma negociação e mais chances de lucrar.