O que é RSI estocástico e como aplicá-lo ao comércio de criptomoedas?

Na negociação de criptomoedas, há muitos indicadores técnicos que você pode usar para fazer previsões de preços. Como trader, depois de dominar os indicadores básicos, você pode começar a aprender sobre os mais avançados, pois a adição de mais ferramentas só aumentará a eficiência da previsão de futuros movimentos de preços. 

Este artigo discutirá um derivado avançado do RSI padrão, o Índice de Força Relativa Estocástico (RSI). Explicamos a seguir tudo o que você precisa saber sobre esse indicador. Neste artigo, você encontrará seu cálculo, seu uso no mercado de criptomoedas, a diferença entre o RSI e o STOCH RSI e muito mais. Vamos dar uma olhada! 

O RSI Estocástico combina dois indicadores, o Estocástico e o RSI, para prever os horários de entrada e saída de negociações com base nos dados coletados sobre um ativo ou criptomoeda, que informam sobre as condições de sobrecompra e sobrevenda do ativo digital. A fórmula do oscilador estocástico foi criada em 1950 pelo Dr. George Lane, que considerou a localização do preço de fechamento de um ativo para relacioná-lo com a faixa de baixa e alta em um período específico. 

Por outro lado, o RSI estocástico foi introduzido pela primeira vez no livro The New Technical Trader, publicado em 1994 por Tushar Chande e Stanley Kroll. Esse é um subindicador que não só define a tendência predominante do mercado, mas também nos ajuda a identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda do ativo. O indicador pertence ao grupo de osciladores, o que significa que seu valor fica entre 0 e 100 ou se move abaixo ou acima da linha central. 

Fórmula RSI estocástica 

A fórmula para calcular o STOCHRSI é a seguinte: 

Stoch RSI = (RSI atual - RSI mais baixo) / (RSI mais alto - RSI mais baixo) 

Onde: 

• O RSI mais baixo é a leitura dos últimos 14 períodos 

• O RSI mais alto é a leitura dos 14 períodos anteriores 

A fórmula do indicador estocástico comum combina o preço atual e os níveis de preço mais alto e mais baixo. No entanto, quando a fórmula do oscilador estocástico é calculada, a fórmula é aplicada diretamente ao RSI em vez dos níveis de preço de um ativo. Assim como o RSI simples, as configurações padrão são baseadas em 14 períodos, que também podem ser alterados de acordo com suas necessidades. Isso significa que, se a fórmula for aplicada em um gráfico diário, ela considerará os dados dos últimos 14 dias e, se for usada em um gráfico mensal, considerará os dados dos últimos 14 meses. 

Veja como você pode adicionar o RSI estocástico ao gráfico na página KuCoin Trading. 

Etapa 1: Escolha os indicadores 

Escolha um indicador dentre as opções mostradas no gráfico abaixo. 

Etapa 2: Procure o RSI estocástico 

Digite Stochastic RSI na barra de pesquisa e o indicador Stochastic RSI aparecerá em uma lista de indicadores na lista de pesquisa. 

Etapa 3: Selecione o RSI estocástico entre os indicadores de momentum 

Escolha o RSI estocástico na lista de indicadores de momentum, e ele será automaticamente aplicado ao gráfico. 

Os resultados do RSI estocástico são fáceis de ler, pois são semelhantes às regras do RSI simples. O valor do indicador estocástico é fornecido em um intervalo de 0 a 100 em vez de 0 a 1. A linha central é desenhada no nível 50. No entanto, os indicadores para condições de sobrecompra ou sobrevenda são diferentes. Sempre que o valor cai acima de 80, o ativo é considerado um mercado em sobrecompra; quando cai abaixo de 20, é considerado sobrevendido. 

Se o indicador indicar que o ativo está indo para a zona de sobrevenda, o mercado está gerando sinais de negociação para um ponto de compra, pois o preço provavelmente aumentará. Por outro lado, se o indicador se mover acima da zona de sobrecompra, isso será interpretado como um sinal de venda ou um ponto de venda, pois há mais chances de que o preço caia à frente. 

Também podemos afirmar pontos de divergência por meio da leitura do RSI estocástico. Você só precisa procurar padrões que mostrem sinais de negociação diferentes. Por exemplo, se a linha do indicador estocástico representar uma tendência de alta e a linha de tendência fornecer sinais de tendência de baixa, isso é uma divergência. Esse tipo de divergência pode ser encontrado em ambos os sentidos e ajuda a prever que as tendências predominantes do mercado podem se enfraquecer e reverter em breve. 

Quando o indicador RSI estocástico é aplicado a um gráfico de preços, uma linha branca abaixo do gráfico representa a linha %K. Outra linha vermelha também aparece, que é a média móvel de 3 períodos de %K, conhecida como linha %D. 

A seguir estão as estratégias usadas na negociação de criptomoedas com o RSI estocástico para prever a dinâmica futura do preço de uma criptomoeda. 

Estratégia de sobrecompra/sobrevenda 

Essa estratégia básica define os níveis de entrada e saída de uma negociação.  

Procure a criptomoeda para cruzar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Isso permite que você gere rapidamente a ideia de operar vendido ou comprado no mercado.  

Sinal de venda: Indicador RSI estocástico de sobrecompra 

Suponha que o indicador do oscilador estocástico mostre que a criptomoeda está em sobrecompra, o que também pode significar que o valor do indicador estocástico está acima de 80. Nesse caso, você deve abrir uma posição vendida no mercado. 

Sinal de compra: Indicador RSI estocástico de sobrevenda 

Se o indicador mostrar que a criptomoeda está sobrevendida ou o valor do RSI Stoch cair abaixo de 20, você pode considerar isso como um sinal de compra. 

No entanto, isso também pode ser um sinal falso porque uma criptomoeda não pode aumentar automaticamente de valor se o valor do indicador RSI Estocástico cair abaixo dos níveis 20. Da mesma forma, a criptomoeda não pode cair de valor porque o indicador estocástico ultrapassa o nível 80. Os níveis do RSI estocástico apenas demonstram que os períodos são apenas de sobrecompra ou sobrevenda. Portanto, recomenda-se não confiar em um único indicador ao realizar a análise técnica da criptomoeda, mas utilizar mais ferramentas técnicas. 

Estratégia de divergência 

O RSI estocástico também é aplicado para procurar divergências no preço de uma criptomoeda por meio de outra estratégia. Essa estratégia é usada para ver se a criptomoeda está atingindo novos níveis altos ou baixos enquanto o RSI se move na direção oposta. Esse indicador ajuda a encontrar o sinal de uma reversão da tendência do mercado. 

Há dois tipos de divergências: de alta e de baixa. Quando o preço da criptomoeda mostra que está atingindo mínimos mais baixos enquanto o RSI estocástico está atingindo mínimos mais altos simultaneamente, isso é conhecido como uma "divergência de alta". Por outro lado, quando o preço da criptomoeda está atingindo níveis mais altos, enquanto o RSI estocástico está atingindo níveis mais baixos simultaneamente, isso é conhecido como "divergência de baixa". 

Dica importante: um aspecto importante a ser observado sobre o uso do RSI Estocástico para encontrar divergências é que o preço pode não reverter o curso depois que uma divergência aparecer no gráfico. Você deve confirmar a divergência por meio de diferentes indicadores antes de fazer uma aposta na criptomoeda, pois isso só o ajudará a conduzir uma tendência bem-sucedida. 

Estratégia Crossover 

Você também pode usar o cruzamento do RSI Estocástico para encontrar sinais fortes no mercado de criptomoedas. Essa é uma das estratégias de negociação mais populares, pois envolve mais do que apenas um indicador técnico. Ela também gera sinais mais fortes do que as estratégias mencionadas acima. Diz-se que o crossover ocorre quando as duas linhas se cruzam em uma zona de sobrecompra ou sobrevenda. 

Ler um cruzamento é relativamente fácil. Podemos encontrar um sinal de compra sempre que a linha %K ascendente cruzar acima da linha %D em uma zona de sobrevenda. Da mesma forma, o sinal de venda é gerado sempre que a linha %K em declínio cruza abaixo da linha %D na zona de sobrecompra. 

Outro aspecto importante a ser observado ao procurar esses sinais de crossover é que eles são mais eficazes e confiáveis quando o mercado está se movendo dentro de uma faixa. Um mercado de tendência pode enfraquecer o efeito do sinal, portanto, abrir negociações usando esses sinais em um mercado de tendência pode ser arriscado. 

Estratégia Bull/Bear 

As configurações de mercado de touros e ursos também podem ser encontradas usando um oscilador estocástico. Essa também é uma das estratégias mais comumente usadas pelos traders de criptomoedas. É semelhante à estratégia de divergência. 

A configuração de uma negociação de alta ocorre quando o RSI do Stoch apresenta níveis mais altos, enquanto o preço da criptomoeda apresenta níveis mais baixos e altos. Dessa forma, o preço pode continuar a subir porque o momentum também está aumentando. Fique atento a um recuo de curto prazo no preço de uma criptomoeda e abra uma negociação de compra no mercado quando o RSI do Stoch cair abaixo de 50, mas subir depois disso. 

Se falarmos sobre a configuração de uma negociação de baixa, isso pode acontecer quando o oscilador estocástico apresenta níveis mais baixos, enquanto o preço da criptomoeda apresenta níveis mais altos. Isso mostra o aumento da pressão de venda no mercado, e o preço da criptomoeda pode despencar. Em tal situação, você pode abrir uma negociação de venda para se beneficiar dos preços em queda. 

Recomendamos o uso de diferentes ferramentas técnicas para confirmar os sinais de negociação gerados pelo RSI Estocástico, pois ele também pode criar sinais falsos. 

Concluindo, o RSI Estocástico é um indicador técnico valioso para negociação de criptomoedas, oferecendo maior sensibilidade e velocidade em comparação com o RSI tradicional. Isso o torna particularmente adequado se você busca sinais robustos no mercado altamente volátil de criptomoedas. No entanto, não é aconselhável confiar apenas em um indicador; a combinação do RSI Estocástico com outras ferramentas técnicas pode gerar sinais de negociação ainda mais confiáveis. 

Como o mercado de criptomoedas continua a ganhar força, os traders estão cada vez mais interessados em aproveitar vários indicadores técnicos para navegar nesse ambiente de alto risco. A incorporação do RSI Estocástico em seu conjunto de ferramentas analíticas pode ajudar a capitalizar sinais mais fortes e maximizar os lucros. As estratégias comuns que utilizam o oscilador estocástico incluem divergência, cruzamento e táticas de touro/urso, frequentemente empregadas no mercado de criptomoedas. 

Além disso, é possível aumentar sua eficácia integrando o RSI Estocástico a indicadores técnicos adicionais, como linhas de tendência e formações de preço como cunhas e triângulos. A aplicação dessas ferramentas ao gráfico de preços permite que você estabeleça linhas de tendência válidas, antecipe quebras de preço e use as confirmações do RSI Estocástico para tomar decisões de negociação informadas.