O mercado de criptomoedas atingiu um valor global de US$ 2,73 trilhões, com stablecoins dominando 94,51% do volume de 24 horas. Enquanto isso, Circle e Grayscale realizaram movimentos significativos, com um pedido de IPO e uma conversão de ETF, respectivamente. Apesar da dominância de Bitcoin em 61,82%, Ethereum enfrenta desafios, com a receita de taxas blob caindo mais de 73% nas últimas semanas, sinalizando um período de sentimento misto no mercado.
Resumo Rápido
-
O valor de mercado global de criptomoedas é de US$ 2,73T, com alta de 2,37% em um dia, e stablecoins representando 94,51% dos US$ 77,81B de volume em 24 horas.
-
A Circle solicitou um IPO na NYSE sob o ticker “CRCL,” destacando seu modelo robusto de receita com stablecoins.
-
A Grayscale está impulsionando uma conversão para ETF com mais de US$ 600 milhões em ativos sob gestão, refletindo tendências de investimento em evolução.
-
A American Bitcoin Corp. está buscando um IPO em meio a uma reestruturação estratégica com a Hut 8, sinalizando uma tendência de diversificação entre os mineradores de Bitcoin.
-
Bitcoin continua mostrando resiliência com uma dominância de 61,82%, enquanto os desafios de receita do Ethereum indicam possíveis ajustes técnicos no curto prazo.
O mercado global de criptomoedas teve um crescimento saudável, atingindo um valor total de US$ 2,73 trilhões—um aumento de 2,37% em apenas um dia. Apesar de um pequeno declínio de 0,28% no volume geral de 24 horas, que está em US$ 77,81 bilhões, o mercado apresenta forte liquidez, com stablecoins desempenhando um papel crucial. O Índice de Medo e Ganância em Criptomoedas melhorou para 44 na quarta-feira, subindo em relação aos 34 de terça-feira; no entanto, ainda indica um sentimento de medo entre os investidores de criptomoedas.
Índice de Medo e Ganância em Criptomoedas | Fonte: Alternative.me
Stablecoins agora respondem por impressionantes 94,51% do volume diário de negociações, somando US$ 73,54 bilhões, enquanto finanças descentralizadas (DeFi) contribuem com 7,07%, totalizando um volume de US$ 5,5 bilhões. A dominância de mercado do Bitcoin subiu para 61,82%, reforçando sua posição como uma das âncoras no mercado de criptomoedas.
Mudanças Regulatórias no Mercado Cripto, Pressões Macroeconômicas e Movimentos Estratégicos
Notícias recentes destacam um período de mudanças significativas impulsionado tanto por dinâmicas internas do mercado quanto por pressões macroeconômicas externas. No âmbito macroeconômico, a Secretária do Tesouro dos EUA observou que as tarifas anunciadas na quarta-feira estão no nível mais alto, com os países sendo esperados a tomar medidas subsequentes para reduzi-las. Além disso, o PMI de manufatura ISM de março nos Estados Unidos ficou em 49—abaixo tanto do valor anterior quanto das expectativas do mercado—enquanto o Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve as taxas de juros atuais, pausando cortes adicionais nas taxas.
No campo da conformidade, a Força-Tarefa de Criptomoedas da SEC está programada para realizar quatro reuniões adicionais na primeira metade do ano para discutir tópicos que vão desde regras regulatórias e custódia até a tokenização de ativos on-chain e DeFi. Enquanto isso, a BlackRock recebeu aprovação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido para se registrar como uma empresa de criptomoedas, mesmo quando reguladores europeus alertam que a desregulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos pode aumentar os riscos para as finanças tradicionais.
Os hotspots da indústria continuam a fazer manchetes também. A Circle submeteu um pedido de IPO para uma listagem na Bolsa de Valores de Nova York e gastou US$ 210 milhões para adquirir a participação da Coinbase no Centre Consortium, estabelecendo-se como a única emissora do USDC. Paralelamente, a Backpack concluiu a aquisição da FTX EU e está iniciando o processo de devolução de fundos aos usuários, e a GameStop conseguiu arrecadar US$ 1,5 bilhão para reservar Bitcoin. Esses desenvolvimentos ilustram como movimentos estratégicos e iniciativas regulatórias estão moldando o mercado cripto.
Gigante de Stablecoins Circle Solicita IPO com Números Sólidos
A Circle Internet Group, força por trás da stablecoin USDC, deu um passo histórico ao protocolar um registro S-1 junto à SEC para um IPO na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker “CRCL.” A empresa relatou US$ 1,67 bilhão em receita para 2024—um aumento de 16% em relação ao ano anterior—enquanto seu lucro líquido sofreu uma queda de 41,8% em comparação com 2023.
Demonstrações financeiras da Circle | Fonte: SEC
Mais de 99% da receita da Circle vem de suas reservas de stablecoins, o que não apenas destaca sua posição dominante no mercado, mas também reflete sua dependência estratégica de ativos com rendimento, como títulos do Tesouro. Espera-se que essa iniciativa consolide ainda mais a influência da Circle no ecossistema cripto, enquanto continua a aproveitar sua vasta receita de reservas e holdings de ativos digitais.
Leia mais: USDT vs. USDC: Diferenças e Semelhanças para Conhecer em 2025
Grayscale Avança com Ambições de ETFs e Mais de $600M em Ativos
Protocolo de Arquivamento do Grayscale Digital Large Cap Fund LLC | Fonte: SEC
A gestora de ativos Grayscale está avançando na transformação de seu Digital Large Cap Fund em um ETF, conforme evidenciado por seu recente protocolo regulatório S-3 apresentado à SEC. O fundo, que atualmente administra mais de $600 milhões em ativos, possui um portfólio diversificado que inclui principais criptomoedas como Bitcoin, Ether, Solana, XRP e Cardano.
Essa iniciativa estratégica não apenas reflete o compromisso da Grayscale em expandir sua oferta de produtos, mas também se alinha com a tendência mais ampla do mercado, onde investidores institucionais buscam produtos de investimento em criptoativos regulamentados e diversificados. A conversão em ETF pode potencialmente ampliar a acessibilidade do fundo, alcançando uma gama maior de investidores e impulsionando ainda mais o crescimento no espaço de gestão de ativos digitais.
Empresa de Mineração de Criptomoedas Apoiada pela Família Trump Explora Reestruturação Estratégica e Planos de IPO
A American Bitcoin Corp., uma operação de mineração de cripto apoiada pela família Trump e recentemente reestruturada após a aquisição de uma participação majoritária pela Hut 8, está considerando um IPO como parte de sua estratégia de captação de recursos. A integração das operações de mineração de Bitcoin com infraestruturas de computação de alto desempenho sinaliza uma tendência mais ampla na indústria, onde os mineradores diversificam suas fontes de receita alternativas.
Essa iniciativa estratégica busca criar uma entidade verticalmente integrada, aprimorando a eficiência operacional e garantindo condições de financiamento mais previsíveis. Com as receitas de mineração de Bitcoin enfrentando pressão crescente, a mudança da empresa para novas linhas de negócios reflete um esforço proativo para navegar pelo dinâmico cenário das criptomoedas.
Bitcoin Mantém Níveis Cruciais em Meio a Pressões Geopolíticas e Econômicas
Gráfico de preço BTC/USDT | Fonte: KuCoin
O desempenho do Bitcoin continua a se destacar em um mercado volátil, mantendo sua dominância em 61,82%. Apesar de enfrentar desafios macroeconômicos, como tensões comerciais e tendências inflacionárias, o Bitcoin permaneceu resiliente devido a acumulações estratégicas feitas por instituições e fundamentos robustos da rede.
Sua estabilidade de preço acima de níveis críticos de suporte, mesmo em meio a desafios regulatórios e geopolíticos, reafirma o papel do Bitcoin como a força estabilizadora do mercado. O apoio contínuo de compradores em grande escala e carteiras estratégicas indica que o Bitcoin provavelmente continuará sustentando o mercado cripto como um todo durante períodos de incerteza.
Desafios de Receita e Ajustes Técnicos do Ethereum
Taxas de blob do Ethereum alcançam 3,18 ETH | Fonte: Etherscan
O Ethereum, por outro lado, está enfrentando uma combinação de desafios técnicos e de receita. A receita de taxas de blob da rede caiu mais de 73% em relação à semana anterior, marcando um declínio significativo em comparação aos níveis de desempenho anteriores—um movimento atribuído aos ajustes pós-Dencun que alteraram o manuseio de dados de transações na camada 2.
Gráfico de preços ETH/BTC | Fonte: KuCoin
Além disso, indicadores técnicos como quatro velas mensais consecutivas em vermelho e uma mínima de cinco anos na relação ETH/BTC sugerem que Ethereum pode estar se aproximando de um fundo de curto prazo. No entanto, os analistas permanecem cautelosamente otimistas, observando que tendências históricas mostraram um movimento de recuperação após períodos de consolidação. O desempenho futuro do Ethereum dependerá amplamente do sucesso das atualizações planejadas e da capacidade da rede de se adaptar a novas soluções de escalabilidade.
Conclusão
O estado atual do mercado de criptomoedas é marcado por movimentos estratégicos significativos e dinâmicas técnicas em evolução. O pedido de IPO da Circle e a conversão do ETF da Grayscale representam passos críticos para a institucionalização no espaço cripto, enquanto a reestruturação da American Bitcoin Corp. indica uma tendência mais ampla de diversificação entre os mineradores. Enquanto isso, o domínio consistente do Bitcoin contrasta com os desafios do Ethereum na geração de receita com taxas, refletindo as trajetórias distintas das principais criptomoedas. À medida que o cenário regulatório e o sentimento dos investidores continuam a evoluir, esses desenvolvimentos destacam a importância de adaptar estratégias em um ambiente cada vez mais competitivo.
Leia mais: Bitcoin em 61,38% de Domínio, Ethereum Próximo de $1.835 e XRP Corrige em 40%
