Os produtos de investimento em criptomoedas tiveram entradas significativas de US$ 1,2 bilhão na semana passada, marcando o maior número de entradas em 10 semanas. O Bitcoin liderou o aumento com mais de US$ 1 bilhão, enquanto o Ethereum quebrou sua sequência de cinco semanas de perdas. Descubra os fatores que impulsionam esse crescimento maciço e o impacto que isso tem na perspectiva da taxa de juros dos EUA.

• Os produtos de investimento em criptomoedas lideraram uma impressionante entrada de US$ 1,2 bilhão na semana passada, estabelecendo o recorde para o maior total semanal desde julho, estendendo uma sequência de três semanas de entradas positivas impulsionadas por cortes na taxa de juros dos EUA.

• Os produtos de Bitcoin sozinhos representaram mais de US$ 1 bilhão em entradas, refletindo forte interesse institucional, especialmente com a aprovação de opções liquidadas fisicamente vinculadas ao ETF de Bitcoin dos EUA da BlackRock.

• Após uma sequência de cinco semanas de perdas, o Ethereum ganhou US$ 87 milhões em entradas, sinalizando uma confiança renovada no potencial de longo prazo do Ethereum.

Fonte: Coin360 

A capitalização global do mercado de criptomoedas caiu para US$ 2,13 trilhões, uma queda de 1,37% nas últimas 24 horas. O volume de negociação também diminuiu 20,45%, totalizando US$ 91,53 bilhões. O DeFi representa US$ 5,36 bilhões desse volume, enquanto as stablecoins representam 91,45%, totalizando US$ 83,7 bilhões. A dominância do Bitcoin aumentou ligeiramente para 56,82%. 

Criptos em Alta do Dia 

O líder de mercado Bitcoin enfrentou considerável volatilidade à medida que as tensões geopolíticas aumentaram, caindo abaixo de US$ 61.000, mas se recuperando acima desse nível chave no momento da escrita. Apesar do sentimento de aversão ao risco que pesa sobre o rei das criptos, outros projetos líderes conseguiram pequenos ganhos e estão em alta no mercado: TRON Network registrou uma receita recorde de US$ 577 milhões no terceiro trimestre de 2024, trazendo motivos para os investidores de TRX comemorarem, enquanto o preço do Hamster Kombat vê uma leve recuperação à medida que as vendas após o airdrop diminuem. Enquanto isso, o token recém-desbloqueado do EigenLayer após o airdrop sofreu considerável pressão de venda, causando perdas de dois dígitos para a criptomoeda EIGEN. 

Na semana passada, houve uma grande mudança no cenário dos ativos digitais, com produtos de investimento em cripto arrecadando impressionantes US$ 1,2 bilhões em entradas líquidas. Isso marcou a maior entrada semanal única desde meados de julho, continuando uma sequência de três semanas de sentimento positivo do mercado. O aumento no investimento foi amplamente atribuído ao otimismo crescente em torno de possíveis cortes nas taxas de juros nos EUA, à medida que os investidores ajustaram seus portfólios em antecipação a um ambiente econômico mais favorável.

Os fundos baseados nos EUA dominaram as entradas, representando US$ 1,17 bilhões do total. O retorno da confiança dos investidores é uma indicação clara de que a cripto permanece resiliente, apesar da volatilidade contínua nos mercados globais. A aprovação de novos produtos de investimento e a antecipação de mudanças na política econômica fortaleceram o sentimento do mercado, criando um ambiente propício para as entradas.

Fluxos de Fundos de Ativos Cripto (Fonte: CoinShares)

Os produtos de Bitcoin lideraram o caminho com mais de 1 bilhão de dólares em entradas, reafirmando sua posição como a principal escolha para investidores em cripto. A aprovação de opções liquidadas fisicamente vinculadas ao ETF de bitcoin dos EUA da BlackRock (IBIT), o maior fundo de Bitcoin à vista por ativos, foi um fator chave para impulsionar essas entradas. Com as aprovações regulatórias continuando a moldar o mercado, o status do Bitcoin como o principal ativo digital só se fortaleceu.

Curiosamente, enquanto a aprovação de novas opções aumentou o sentimento do mercado, os volumes de negociação não viram um aumento comparável, caindo ligeiramente em 3,1% semana após semana. Apesar disso, o Bitcoin continua sendo o ativo preferido para instituições e investidores de varejo, particularmente no mercado dos EUA.

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Os produtos Ethereum também experimentaram uma reviravolta notável, atraindo US$ 87 milhões em entradas líquidas após cinco semanas consecutivas de perdas. Isso marcou as primeiras entradas mensuráveis para o Ethereum desde o início de agosto, sinalizando uma confiança renovada dos investidores no potencial de longo prazo do Ethereum. O momento coincide com discussões crescentes sobre a escalabilidade do Ethereum e o desenvolvimento do ecossistema, incluindo avanços em staking e soluções de Camada 2.

A capacidade do Ethereum de atrair capital após um período difícil é significativa, sugerindo que os investidores estão recuperando a fé no ativo tanto como uma reserva de valor quanto como uma blockchain funcional para aplicativos descentralizados.

Fluxo Semanal de Ativos Cripto (Fonte: CoinShares)

A imagem acima mostra que o recente aumento do Bitcoin para cerca de US$ 65.000 provocou uma entrada de US$ 8,8 milhões em produtos short-Bitcoin, à medida que alguns investidores antecipavam uma possível queda após o rali. No entanto, o sentimento regional variou significativamente. Os EUA lideraram com uma entrada substancial de US$ 1,2 bilhão, enquanto a Suíça seguiu com US$ 84 milhões. Em contraste, a Alemanha e o Brasil registraram saídas, com US$ 21 milhões e US$ 3 milhões, respectivamente, indicando um sentimento misto dos investidores nos mercados globais.

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Um dos principais impulsionadores das recentes entradas foi o cenário regulatório dos EUA. A aprovação de opções fisicamente liquidadas para produtos de investimento baseados nos EUA, particularmente vinculados ao ETF de Bitcoin da BlackRock, teve um impacto psicológico significativo no mercado. Embora os volumes de negociação não tenham aumentado tanto quanto o esperado, as entradas indicam uma crescente confiança em produtos de criptoativos regulamentados, especialmente nos EUA.

Esse respaldo regulatório é essencial, pois oferece uma sensação de segurança para investidores institucionais que poderiam estar hesitantes em entrar no espaço cripto devido à incerteza regulatória. Com regras mais claras emergindo e novos produtos recebendo aprovação, as criptomoedas estão prontas para capturar uma fatia ainda maior do mercado de investimentos tradicional.

É uma indicação clara de que o sentimento dos investidores está se tornando otimista. De fato, entradas massivas de US$ 1,2 bilhão em produtos de investimento em criptomoedas foram registradas. O mercado de criptomoedas parece estar recuperando seu impulso, liderado pelo Bitcoin e seguido pelo Ethereum. A antecipação de cortes de taxas nos EUA e as aprovações regulatórias para novos produtos no curto prazo provavelmente continuarão impulsionando as entradas.

Os ativos digitais de grande capitalização sinalizaram desempenhos mistos: Litecoin teve entradas de USD 2 milhões, XRP teve entradas de USD 0,8 milhão, enquanto Solana perdeu USD 4,8 milhões. Isso de fato mostra um interesse positivo dos investidores nos dois primeiros ativos. No entanto, com a Solana perdendo $4,8 milhões, isso talvez indique um sentimento de mercado misto, em que algumas altcoins de grande capitalização estão atraindo capital, enquanto outras - como a Solana - estão testemunhando uma redução na confiança dos investidores.

Como sempre, o mercado de criptomoedas é muito volátil, mas a tendência agora sugere uma crescente confiança nos ativos digitais como uma via viável de investimento. Novamente, Bitcoin e Ethereum se destacam como portos seguros em tempos de incerteza, com isso talvez sendo apenas o começo de mais uma rali memorável.