Às 8:00 AM UTC+8, Bitcoin estava cotado a $69.203, apresentando uma queda de -0,86%, enquanto Ethereum estava em $2.476, uma queda de -1,46%. A relação longa/curta de 24 horas no mercado de futuros estava quase equilibrada com 48,7% de posições longas contra 51,3% de posições curtas. O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado, estava em 74 ontem, indicando um nível de Ganância e caiu para 70 hoje, mantendo o mercado cripto no território de Ganância. 

1. Os EUA iniciarão sua eleição presidencial de 2024 na terça-feira, com as principais pesquisas mostrando uma disputa acirrada entre Trump e Harris.

2. Os empréstimos garantidos da Tether em reservas atingiram um total de $6,72 bilhões, totalmente respaldados por ativos líquidos.

3. O fornecimento líquido da Ethereum aumentou em 11.609 moedas nos últimos sete dias.

4. No Polymarket, a probabilidade de Trump ser eleito presidente caiu para 56,6%, enquanto a de Harris subiu para 43,6%.

5. Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA tiveram uma entrada líquida cumulativa de $2,22 bilhões esta semana.

Índice de Medo e Ganância de Cripto | Fonte: Alternative.me 

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O mercado cripto está fervilhando com grandes desenvolvimentos. Traders e investidores estão se preparando para uma combinação de alta volatilidade de BTC e ETH à medida que os resultados das eleições se aproximam, desbloqueios substanciais de tokens este mês e um aumento nos memecoins temáticos do Peanut em Solana. Cada um desses eventos possui o potencial de impactar significativamente o mercado, tornando crucial entender os detalhes e o que pode vir a seguir.

Gráfico de preços BTC/USDT | Fonte: KuCoin 

Bitcoin e Ethereum estão atualmente experimentando um aumento na volatilidade, em grande parte impulsionado pela incerteza em torno dos resultados das próximas eleições. Nick Forster, fundador da Derive.xyz, relatou que a volatilidade futura do Bitcoin saltou para 80,3%, em comparação com seu nível anterior de 72,2%. O Ethereum também viu sua volatilidade aumentar, passando de 75,4% para 82,9%. Esse aumento acentuado aponta para os traders ajustando suas posições e se protegendo contra impactos potenciais.

Gráfico de preço ETH/USDT | Fonte: KuCoin

A próxima eleição traz uma chance elevada de oscilações significativas de preços. Forster sugere uma probabilidade de dois terços de movimentos substanciais de preços na noite da eleição, com a faixa de preço esperada para o Bitcoin caindo entre -9% e +9,9%. O Ethereum, por sua vez, deve se mover dentro de uma faixa ligeiramente mais ampla de -9,3% a +10,2%. Essas flutuações antecipadas são sinais de aumento do risco de mercado, mas também sugerem oportunidades para aqueles preparados para navegar na volatilidade.

Apesar do potencial de mudanças rápidas de preço, o sentimento do mercado parece inclinado para o otimismo. O interesse total aberto para opções de compra de BTC é de 1.179 contratos, em comparação com 885 contratos para opções de venda. Isso implica que muitos traders estão esperançosos por um resultado positivo assim que a poeira da eleição baixar. As escolhas que os traders estão fazendo mostram confiança, pelo menos por enquanto, de que quaisquer desdobramentos políticos podem, em última análise, ter uma influência favorável nas criptomoedas.

Novembro é um mês crucial para a liberação de ativos criptográficos bloqueados, com impressionantes $2,68 bilhões em tokens programados para serem desbloqueados, conforme relatado pela Tokenomist. Isso inclui mais de $900 milhões que serão liberados de uma vez, muitas vezes chamados de "cliff unlock", enquanto cerca de $1,7 bilhão será desbloqueado gradualmente ao longo do mês.

Progresso do desbloqueio para o token MEME | Fonte: Tokenomist

Os desbloqueios de tokens são significativos porque podem criar uma pressão substancial sobre os preços dos tokens, especialmente quando grandes quantidades chegam ao mercado. Projetos notáveis liberando tokens este mês incluem Memecoin (MEME), Aptos (APT), Arbitrum (ARB) e Avalanche (AVAX). Apenas a Memecoin verá 3,45 bilhões de tokens desbloqueados, com um valor estimado de $37,8 milhões. Essas liberações ocorrem em duas formas: cliff unlocks e liberações diárias lineares de mais de 10 milhões de tokens, valendo aproximadamente $117.000 cada dia. Este influxo de oferta pode levar a oscilações de preço, especialmente enquanto o preço da Memecoin permanece 81% abaixo de seu pico no início deste ano.

Arbitrum, uma conhecida solução layer-2 do Ethereum, também liberará uma quantidade significativa—92,65 milhões de tokens no valor de $45 milhões. Esses tokens são alocados para investidores iniciais, membros da equipe e conselheiros. Isso segue a liberação substancial da Arbitrum em março, quando desbloquearam $2,32 bilhões em tokens. Esses tipos de liberações podem impactar o preço do token se a oferta exceder a demanda atual do mercado, especialmente se os titulares iniciais optarem por liquidar.

Os desbloqueios de tokens podem causar um efeito dominó em todo o mercado. Um aumento na oferta disponível pode criar pressão de baixa sobre os preços, mas também oferece uma oportunidade para aqueles que procuram acumular tokens a um desconto. Os investidores precisarão monitorar como esses lançamentos se desenrolam e se a nova demanda será suficiente para compensar o aumento da oferta.

Amendoim o Esquilo memecoins na Solana. Fonte: Dexscreener

O mercado DeFi, especialmente na Solana, viu uma nova frenesia desencadeada por um personagem incomum—um esquilo chamado "Amendoim." Esta sensação viral inspirou criadores de memecoin a inundar o mercado com tokens temáticos de Amendoim, resultando em ação de preço chamativa e atividade de mercado notável.

A ascensão inesperada de Amendoim em popularidade levou à criação de vários tokens temáticos de Amendoim na rede Solana. Entre eles, "Amendoim o Esquilo" (PNUT) teve um impacto particularmente grande, registrando um volume de negociação de quase $300 milhões e mais de 200.000 transações. A capitalização de mercado da PNUT atingiu um pico de $120 milhões, embora tenha corrigido desde então e atualmente esteja em $100 milhões. O volume de negociação e as rápidas mudanças de preço indicam o apelo desse tipo de tokens de nicho, movidos pela cultura, que tendem a ganhar popularidade da noite para o dia.

Outro token temático de Amendoim alcançou uma capitalização de mercado de $80 milhões com volume de negociação ultrapassando $110 milhões. Isso mostra que a tendência não é limitada a uma blockchain e sugere que o apelo das memecoins permanece forte, especialmente aquelas ligadas à cultura pop ou histórias virais.

Adicionando a esta frenesi de memecoin, um token temático de guaxinim—baseado no companheiro guaxinim do Amendoim—também entrou em cena. Nomeado "Primeiro Guaxinim Condenado" (FRED), o token registrou quase 150.000 transações e um volume de negociação de $83 milhões, embora sua capitalização de mercado fosse apenas $8,2 milhões. Apesar de ser menor em escala, a tração rápida do FRED destaca como projetos impulsionados por memes podem capturar a atenção do mercado rapidamente, mesmo que sua viabilidade a longo prazo permaneça questionável.

Essas memecoins são mais do que apenas hype—elas fornecem um reflexo de como narrativas podem rapidamente direcionar a ação do mercado no mundo cripto. Embora a maioria desses tokens possa não ter valor a longo prazo, eles representam o aspecto especulativo do DeFi, onde comunidade, cultura pop e diversão desempenham papéis significativos.

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O mercado cripto está em uma fase de alta atividade e incerteza. A volatilidade está aumentando para ativos importantes como BTC e ETH devido aos resultados das próximas eleições, e bilhões em tokens estão prestes a serem desbloqueados ao longo de novembro, o que pode criar tanto oportunidades quanto riscos para os investidores. Enquanto isso, o aumento das memecoins temáticas de Amendoim no Solana mostra que o aspecto especulativo e impulsionado pela cultura do cripto continua vivo e bem.

Para traders e investidores, acompanhar esses desenvolvimentos dinâmicos é essencial. Cada evento—a eleição, desbloqueio de tokens e a loucura dos memecoins—tem o potencial de mudar rapidamente as condições do mercado. Como sempre no cripto, estar preparado e informado é a chave para navegar por essas águas imprevisíveis.