Capitalização de Mercado Global de Criptomoedas atinge $2,82T, aumento de volume de 33,84%, com BTC ultrapassando $85.000: 24 de março

O mercado de criptomoedas registrou um aumento significativo hoje, com uma alta de 1,93% na capitalização de mercado, alcançando US$ 2,82 trilhões, e um robusto aumento de 33,84% no volume de negociação em 24 horas, agora em US$ 55,84 bilhões. Apesar do medo predominante no mercado, a dominância do Bitcoin' teve um pequeno avanço de 0,36%, atingindo 60,81%, enquanto desenvolvimentos regulatórios e da indústria sinalizam mudanças notáveis no horizonte.

• A capitalização global do mercado de criptomoedas subiu para US$ 2,82 trilhões com um aumento de 33,84% no volume de negociação em 24 horas, alcançando US$ 55,84 bilhões.

• A dominância do Bitcoin aumentou para 60,81%, indicando uma preferência por ativos digitais estabelecidos em meio às flutuações do mercado.

• Movimentos regulatórios significativos, incluindo potenciais compras de Bitcoin utilizando reservas de ouro e a revisão de um projeto de lei de stablecoin, estão influenciando a dinâmica do mercado, juntamente com perdas macroeconômicas notáveis no Fed.

• Desde a inclusão de ativos digitais pelo FMI até o fundo tokenizado da Fidelity e estreias de novas plataformas, inovações institucionais e da indústria continuam moldando o cenário das criptomoedas.

Capitalização global do mercado de criptomoedas | Fonte: Coinmarketcap

A capitalização global do mercado de criptomoedas subiu para US$ 2,82 trilhões, refletindo um aumento modesto, mas contínuo de 1,93% nas últimas 24 horas. A atividade de negociação disparou, com o volume total de mercado alcançando US$ 55,84 bilhões, e o segmento de stablecoins dominando 94,21% do volume, chegando a US$ 52,6 bilhões. Enquanto isso, o mercado de DeFi manteve uma presença sólida com US$ 6,14 bilhões em negociações—representando 10,99% do volume total.

A dominância do Bitcoin aumentou ligeiramente para 60,81%, destacando a preferência contínua dos investidores pela criptomoeda líder em meio ao sentimento volátil sobre altcoins.

Sentimento do Mercado de Cripto: Navegando pelo Medo

Índice de Medo e Ganância do Cripto | Fonte: Alternative.me

O índice de medo e ganância do cripto subiu para 45 em relação a 30 de ontem, mas o sentimento geral ainda se inclina para o Medo. Esse sentimento misto reflete um otimismo cauteloso entre os investidores, que estão equilibrando o progresso regulatório e inovações promissoras da indústria com incertezas macroeconômicas mais amplas.

Nas notícias econômicas mais amplas, o Federal Reserve dos EUA relatou uma perda operacional de US$ 77,6 bilhões em 2024, marcando seu segundo ano consecutivo de perdas significativas. Esse cenário macroeconômico continua influenciando o sentimento do mercado em diversas classes de ativos, incluindo cripto.

Desenvolvimentos Reguladores no Horizonte

• A Casa Branca está considerando utilizar reservas de ouro para comprar Bitcoin, uma iniciativa que pode fortalecer a confiança institucional nos ativos digitais.

• Um projeto de lei sobre stablecoins será revisado pelo Comitê da Câmara dos EUA em 2 de abril, destacando os esforços regulatórios em andamento para trazer mais clareza ao setor de criptomoedas.

Leia mais: Melhores Maneiras de Comprar Bitcoin (BTC) em 2025: Um Guia Abrangente

Destaques da Indústria: Inovação e Movimentos Institucionais

O Fundo Monetário Internacional (FMI) incluiu ativos digitais como Bitcoin em seu quadro de relatórios econômicos globais pela primeira vez, um claro reconhecimento da crescente importância do setor de criptomoedas no sistema financeiro global. A Fidelity também está se destacando com planos de lançar um fundo tokenizado focado em títulos do Tesouro dos EUA, posicionando-se para competir com grandes players como BlackRock.

Atividades do Mercado Notáveis

• PumpSwap estreou com um volume de negociação no primeiro dia de $668.000, capturando 0,2% do volume da Raydium, sinalizando o crescente apetite dos investidores por novas plataformas.

• A Gangya Holdings, listada em Hong Kong, demonstrou seu comprometimento com criptomoedas ao adquirir 10 BTC, enquanto Michael Saylor atualizou o Bitcoin Tracker, reafirmando sua posição otimista de longo prazo sobre o ativo.

• Em uma reviravolta única, a taxa diária de queima de Ethereum atingiu um nível histórico baixo, potencialmente preparando o cenário para uma recuperação de preço à medida que a dinâmica da rede evolui.

Taxa de hashrate do Bitcoin ao longo do último mês | Fonte: CoinWarz

Apesar dos sinais recentes de uma configuração técnica otimista, os fundamentos da mineração de Bitcoin continuam enfrentando desafios significativos. Dados da CoinWarz revelam que o hashrate de mineração permanece estável em torno de 48 petahashes por segundo (PH/s), mesmo com a dificuldade de mineração da rede aumentando 1,4%, alcançando 113,76 trilhões no bloco 889.081. Esse hashrate estável está exercendo maior pressão financeira sobre os mineradores, especialmente aqueles que operam hardware mais antigo, como o Antminer S19 XP e S19 Pro, que agora enfrentam margens reduzidas devido à queda nas taxas de transação da rede.

A situação é agravada por desafios persistentes, como altos custos de computação, problemas de energia e os efeitos do halving do Bitcoin de abril de 2024, que reduziu o subsídio de bloco para 3,125 BTC por bloco. Além disso, tensões geopolíticas, exacerbadas por temores de uma prolongada guerra comercial entre EUA e Canadá e possíveis tarifas sobre exportações de energia, continuam pressionando a lucratividade das operações de mineração. O JPMorgan reportou uma queda de 22% no valor das ações de empresas de mineração de Bitcoin listadas publicamente em fevereiro de 2025.

Gráfico de preços BTC/USDT | Fonte: KuCoin

No mercado, o Bitcoin mostra sinais de força técnica, com indicadores apontando para um possível rompimento em torno do nível crítico de US$ 85 mil. Analistas destacaram divergências otimistas no RSI e aumento na atividade institucional, como observado nas movimentações estratégicas de figuras como Michael Saylor, que recentemente sugeriu uma iminente compra de BTC. Esses sinais sugerem que, embora as operações de mineração enfrentem desafios de curto prazo, os fundamentos do mercado do Bitcoin permanecem robustos, consolidando sua posição de longo prazo como reserva digital de valor.

Leia mais: A História dos Bull Runs de Bitcoin e Ciclos de Mercado de Criptomoedas

Gráfico de preços ETH/USDT | Fonte: KuCoin

O panorama técnico atual do Ethereum sugere que a rede está posicionada para uma possível recuperação, mesmo enquanto enfrenta uma tendência de baixa prolongada. Negociado próximo a $2.009, o Ether viu seu valor cair cerca de metade em relação às máximas de dezembro de 2024, que ultrapassavam $4.100. 

No entanto, indicadores técnicos apontam para um possível rompimento de uma zona de suporte-chave, com alguns analistas prevendo uma alta que pode impulsionar o ETH para $3.400 até junho — um aumento potencial de 65% em relação aos níveis atuais. Esse salto pode ser desencadeado por um reteste da zona de suporte de vários anos, um padrão que historicamente levou a rallies explosivos em ciclos de mercado anteriores.

O impulso institucional reforça ainda mais a força fundamental do Ethereum. O fundo BUIDL da BlackRock, por exemplo, aumentou suas participações em ETH para um recorde de $1,145 bilhão, em comparação com aproximadamente $990 milhões apenas uma semana atrás, consolidando o papel do Ethereum como a espinha dorsal para tokenização de ativos do mundo real (RWAs). 

Além disso, dados on-chain da Nansen indicam um aumento notável na acumulação de baleias, com um crescimento significativo no grupo de endereços que possuem entre 1.000 e 100.000 ETH. Apesar da volatilidade de curto prazo, esses desenvolvimentos, juntamente com o crescente interesse institucional e um suporte técnico robusto, apontam para uma possível reversão de alta forte para o Ethereum nos próximos meses.

A atividade de mercado de hoje destaca um cenário dinâmico de criptomoedas, onde o volume de negociação robusto e os ganhos incrementais de capitalização de mercado coexistem com desafios técnicos e pressões externas. Os indicadores técnicos do Bitcoin e os movimentos institucionais sugerem um potencial de alta, apesar dos obstáculos relacionados à mineração, enquanto o suporte técnico do Ethereum e o crescente impulso institucional indicam uma possível recuperação.

Os investidores devem agir com cautela, considerando a volatilidade contínua do mercado, as incertezas regulatórias e os riscos macroeconômicos que podem impactar o desempenho dos ativos digitais. Como sempre, uma pesquisa aprofundada e uma abordagem diversificada são essenciais ao navegar pelo mercado de criptomoedas.