Como calcular o preço de liquidação de futuros
O preço de liquidação depende do preço médio de entrada da posição, do múltiplo de alavancagem, da taxa de margem inicial e da taxa de margem de manutenção.
O que é taxa de margem de manutenção?
Com diferentes valores de posição, as taxas de margem de manutenção variam para diferentes tipos de contratos futuros. Para detalhes, visite a página do Limite de risco. O valor da margem de manutenção depende do valor da sua posição e do nível de limite de risco correspondente.
Vamos pegar o contrato perpétuo BTC/USDT como exemplo
Se você possui 10.000 contratos perpétuos BTC/USDT com um multiplicador de contrato de 0,001 e um preço de contrato de 28.000, então o valor da sua posição é = valor da posição × multiplicador de contrato × último preço de mercado = 10.000 × 0,001 × 28.000 = 280.000 USDT. O nível de limite de risco correspondente é 2 e a taxa de margem de manutenção é de 1,4%, portanto o valor da margem de manutenção é 280.000 × 0,014 = 3.920 USDT.
O que é preço de liquidação?
Para manter uma posição, a taxa de margem da sua conta deve ser maior que a taxa de margem de manutenção. Caso a margem da posição não puder atender aos requisitos de margem de manutenção, a posição será fechada à força.
Como calcular o preço de liquidação do contrato?
O cálculo do preço de liquidação dos contratos com margem em USDT é o seguinte:
Preço de liquidação de posição em long = preço médio de entrada × [1 - (taxa de margem inicial - taxa de margem de manutenção)]
Preço de liquidação da posição em short = preço médio de entrada × [1 + (taxa de margem inicial - taxa de margem de manutenção)]
Taxa de margem inicial = 1 / múltiplo de alavancagem
Exemplo:
Se o preço do contrato BTC/USDT for 28.000 USDT, o usuário A abre uma posição em short com um múltiplo de alavancagem de 100 e a taxa de margem de manutenção correspondente é de 0,4%. O preço de liquidação estimado desta posição = 28.000 × [1 + (1% – 0,4%)] = 28.168 USDT.
O cálculo do preço de liquidação dos contratos com margem em moeda é o seguinte:
Preço de liquidação de posição em long = preço médio de entrada / [1 + (taxa de margem inicial - taxa de margem de manutenção)]
Preço de liquidação da posição em short = preço médio de entrada / [1 - (taxa de margem inicial - taxa de margem de manutenção)]
Taxa de margem inicial = 1 / múltiplo de alavancagem
Exemplo:
Se o preço do contrato BTC/USD for 28.000 USDT, o usuário A abre uma posição em long com um múltiplo de alavancagem de 50 e a taxa de margem de manutenção correspondente é de 1%. O preço de liquidação estimado desta posição = 28.000 / [1 + (2% – 1%)] = 27.722 USDT.
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