Trading 101: Комбинация Индикаторов MACD и RSI для Эффективной Торговли Криптовалютами

Учитывая волатильный характер криптовалютного рынка, разумно торговать с использованием технических индикаторов импульса и тренда. Процент успешной торговли, вероятно, увеличится, если сочетать оба типа индикаторов, показывающих величину и направление ценового действия.

Типичной ошибкой большинства трейдеров является предположение, что знания рыночного тренда достаточно, чтобы гарантировать прибыльность. Если это возможно, индикаторы Momentum должны быть частью любой торговой стратегии, поскольку они предоставляют вам информацию о силе тренда. Вы также можете использовать эти индикаторы для определения возможных разворотов, т.е. когда тренд теряет силу.

Значения индикатора обычно колеблются вокруг базовой линии в пределах заранее определенного диапазона, но их колебания могут не ограничиваться диапазоном. Поскольку импульс измеряет скорость изменения, быстрый рост цен приводит к сильному импульсу, в то время как более медленное изменение цен указывает на слабый импульс.

Именно здесь на помощь приходят индикаторы MACD и RSI.

MACD является индикатором тренда. Построение индикатора MACD основано на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA).

С настройками MACD по умолчанию вы можете создать линию MACD и сигнальную линию.

Линия MACD = 12-дневная простая скользящая средняя (EMA) - 26-дневная простая скользящая средняя (EMA)

Сигнальная линия = 9-дневная одиночная скользящая средняя (EMA) линии MACD

Конечно, с появлением интернета и технологий все эти расчеты происходят в бэк-энде вашей торговой платформы. Ниже приведены правила торговли MACD.

Настройки MACD

Используйте следующие настройки MACD по умолчанию:

• Быстрый EMA: 12
• Медленный ЕМА: 26
• Сглаженный: 9 (сигнальная линия)

Установка лонга с помощью MACD

• MACD пересекается выше сигнальной линии.
• Гистограмма MACD пересекается выше нулевой линии.
• Переходите в длинную позицию, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, но только если последующая свеча бычья.

Настройка шорта с помощью MACD

• MACD пересекается ниже сигнальной линии.
• Гистограмма MACD пересекается ниже нулевой линии.
• Продавайте, когда MACD пересекается ниже своей сигнальной линии, но только если последующая свеча медвежья.

Как следует из названия, RSI используется для определения импульса (т.е. силы) тренда. Индикатор состоит из линии, которая колеблется между 0 и 100. Обычно, когда RSI выше 70, рынок считается перекупленным, но когда он ниже 30, говорят о перепроданности.

RSI отражает силу движения цены относительно времени и импульс роста или падения рыночного движения. Индекс относительной силы дает информацию о том, находится ли рынок в зоне перекупленности или перепроданности.

• Рынок определяется как "перекупленный", когда он находится выше 70 по шкале значений, что означает, что следует ожидать окончания восходящего тренда.
• С другой стороны, рынок определяется как "перепроданный", если он находится ниже 30 по шкале значений, что означает, что следует ожидать окончания нисходящего тренда.
• Значение выше 50 указывает на преобладание сил покупателей, поэтому цены растут; значение ниже 50 указывает на преобладание продавцов, соответственно, цены падают.

Индикатор RSI имеет шкалу значений от 0 до 100 и отражает отношение среднего роста цены к среднему падению. Эти средние рассчитываются подобно экспоненциальной скользящей средней, после чего относительная сила преобразуется в индекс, который колеблется между 0 и 100.

Важно отметить, что RSI является как запаздывающим, так и опережающим индикатором. Он широко используется трейдерами в сочетании с другими индикаторами и осцилляторами для генерации точных торговых сигналов.

Трейдеры могут использовать для организации торговли как RSI, так и MACD. При комбинировании RSI и MACD необходимо дождаться, пока оба индикатора дадут торговый сигнал. Вот общее эмпирическое правило при использовании этой торговой стратегии. RSI дает торговый сигнал, когда линия RSI отходит от зоны перекупленности или перепроданности. MACD дает торговый сигнал, когда краткосрочная линия MACD пересекает долгосрочную сигнальную линию.

Позиция закрывается, как только RSI возвращается в экстремальный диапазон, а линии MACD снова пересекаются друг с другом.

Сигнал на покупку

При использовании RSI и MACD сигнал на покупку генерируется, когда:

• Индекс RSI пересек отметку выше 50. Это показывает, что набирает обороты бычий импульс.
• Гистограмма MACD пересекается выше уровня 0, а линия MACD пересекается выше сигнальной линии.
• Закрывайте позицию, когда RSI достигнет 70.

Как видно на ценовом графике Ethereum (ETH), все правила, о которых мы говорили выше, были соблюдены рынком, и мы видим благоприятное движение рынка.

Пример сигнала на покупку с двойным подтверждением на графике цены Ethereum |Источник: ETH/USDT

Сигнал на продажу

При использовании RSI и MACD сигнал на продажу генерируется, когда:

• Индекс RSI пересек отметку ниже 50. Это показывает, что набирает обороты медвежий импульс.
• Гистограмма MACD пересекается ниже уровня 0, а линия MACD пересекается ниже сигнальной линии.
• Закрывайте позицию, когда RSI достигнет 30.Из приведенного ниже графика цены Bitcoin видно, что линия RSI опустилась ниже 50, а гистограммы MACD в то же время упали ниже нуля. Также мы видим, что линия MACD пересеклась ниже сигнальной линии, что является четким сигналом на продажу.

Пример сигнала на продажу с двойным подтверждением на графике цены Bitcoin | Источник: BTC/USDT

Комбинация индикаторов MACD и RSI - это самый простой и эффективный способ торговли с учетом рыночных тенденций и импульса. Однако, как и в случае с любой другой торговой стратегией, используйте ее со свечными графическими паттернами. Это поможет вам избежать возможных ложных сигналов, генерируемых двойным подтверждением. Мы надеемся, что вы найдете эту статью информативной. Продолжайте следить за блогом KuCoin для получения новых интересных образовательных материалов. Всего наилучшего!

Знаете ли вы, что KuCoin предлагает всем своим клиентам премиальные графики TradingView? С ними вы сможете повысить уровень технического анализа, поскольку получите доступ к сотням индикаторов, осцилляторов и других надежных торговых инструментов.

Зарегистрируйтесь на KuCoin и начните торговать!

Подписывайтесь на нас в Twitter >>> https://twitter.com/kucoinrussian

Присоединяйтесь к нам в Telegram >>> https://t.me/kucoinrussianofficial

Загружайте приложение KuCoin >>> https://www.kucoin.com/ru/download

Также подписывайтесь на наш канал на Youtube >>>Слушайте наш подкаст за 60 секунд