Приоритет Защиты Капитала перед Получением Прибыли - Руководство по Управлению Рисками от KuCoin

Случай часто благоприятствует подготовленным. Все мы когда-то это слышали. И хотя криптотрейдинг - это не азартная игра, логика та же. Криптовалютный рынок известен (или скорее печально известен) своей непредсказуемой волатильностью. Поэтому, чтобы в долгосрочной перспективе извлечь выгоду из этой волатильности, вам необходимо убедиться, что вы достаточно долго остаетесь в игре. Именно в этом случае на помощь приходит защита капитала. Мы обсудили несколько методов управления рисками, которым следуют профессиональные криптотрейдеры по всему миру. Давайте обсудим.

Управление рисками - это система, основанная на правилах. Она предусматривает, что для одной сделки может быть использовано не более одного процента вашего аккаунта. Это делается в рамках разумного управления капиталом и для того, чтобы свести убытки к минимуму.

Само собой разумеется, что любая торговая стратегия, какой бы прибыльной она ни была, не является надежной. У каждого трейдера бывают неудачные дни. Начинающих трейдеров часто привлекает возможность получения потенциальной прибыли. Как говорится, чем больше вы инвестируете, тем больше зарабатываете. Возможно, это и так, но обратная сторона заключается в том, что чем больше вы инвестируете, тем больше вы можете потерять. Но это не должно оттолкнуть вас от торговли; это должно подтолкнуть вас к изучению правильных методов распределения капитала.

Поддержание ваших сделок на уровне 1% гарантирует, что даже если рынок пойдет против вас, вы не понесете убытки, от которых не сможете оправиться.

Даже после соблюдения правила 1%, вам всегда следует устанавливать стоп-лосс для каждой занятой позиции. Это также призвано ограничить ваши убытки.

Например, допустим, вы открываете длинную позицию (с 1%, как уже говорилось), но вместо этого рынок принимает долгосрочный медвежий тренд. Это означает, что у вас в руках убыточная сделка. Если эти потери продолжатся, ваш аккаунт может быть уничтожен. Однако, установив стоп-лосс, ваша позиция автоматически закрывается после того, как убытки на вашем торговом аккаунте достигнут определенного уровня.

Опять же, на волатильном рынке никогда не знаешь, когда может произойти проскальзывание. Это означает, что вы всегда должны защищать свою прибыль. Тейк-профит работает аналогично стоп-лоссу, только в этом случае ваша сделка закрывается, когда ваша прибыль достигает определенной суммы или когда цена достигает определенного уровня.

Трейлинг-стопы используются для защиты от потерь накопленной прибыли. Трейлинг-стоп ордера часто крепятся на несколько пунктов ниже преобладающей рыночной цены для длинной позиции и выше рыночной цены для короткой позиции. Это означает, что когда цена колеблется, трейлинг-стоп меняется вместе с ней. При изменении тренда ваша позиция будет закрыта, когда рыночная цена достигнет уровня трейлинг-стопа.

Хотя некоторые могут возразить, что это ограничивает ваши возможности, это особенно бесценно на нестабильных рынках. Например, если у вас короткая позиция, а рынок находится в устойчивом медвежьем тренде, это означает, что ваша сделка приносит прибыль. Но любое внезапное изменение настроения на рынке может привести к тому, что тренд изменится без предупреждения. С трейлинг-стопом накопленная прибыль потеряна не будет.

Как правило, при установке стоп-лосс и тейк-профит уровней всегда учитывайте текущую волатильность рынка, а также уровни поддержки и сопротивления. Здесь очень полезны такие технические индикаторы, как средний истинный диапазон (ATR). Он также будет зависеть от срока удержания вашей сделки. Как правило, волатильность выше при периоде удержания в несколько дней, чем в течение одного дня. Для вас это означает: Чем дольше период удержания, тем более щедрый стоп-лосс и TP должны быть установлены.

Подход risk-on и risk-off, также известный как RoRo, часто используется при оценке рисков.

Склонность к риску в торговле часто зависит от индивидуального типа риска. Некоторые инвесторы охотно идут на риск, а другие избегают риска. Ваши сделки должны быть адаптированы к индивидуальному типу риска. Однако для того, чтобы это удалось, необходимо сначала определить потенциальные источники риска.

RoRo описывает поведение отдельных инвесторов на рынке. То, как участники рынка реагируют на события на рынке, позволяет сделать выводы о толерантности инвесторов к риску. Можно предположить, что большинство инвесторов не знают свой тип риска и не играют со степенью риска. Знание своей склонности к риску имеет решающее значение для защиты вашего капитала.

Торговля с риском и без риска полностью зависит от настроения рынка. Она зависит от текущих новостей и изменений в настроении рынка - поскольку стратегии трейдеров и инвесторов часто меняются. Те, кто торгует по принципу risk-on и risk-off, всегда должны помнить, что стадный инстинкт других инвесторов часто приводит к сильным краткосрочным колебаниям на рынках.

Кроме того, различные торговые стратегии определяют торговлю по принципу risk-on и risk-off. Вам необходиммо знать рынки настолько хорошо, чтобы уметь замечать переходы от risk-on к risk-off. Помимо наблюдения за настроением рынка, технический анализ также незаменим для выявления изменений на рынке на ранней стадии.

Также можно торговать без риска. Это особенно хорошо работает, если у вас диверсифицированный портфель. Вероятность того, что риск между рыночной экспозицией risk-on и risk-off нейтрализуется, соответственно высока, и вы можете пересидеть фазы risk-on в рамках рыночных настроений. Risk-off - это, как правило, инвестиционная возможность, которая также работает пассивно с диверсифицированным портфелем. С помощью фундаментального анализа можно также оценить фазы риска в диверсифицированном портфеле и выйти из него в начале восходящего тренда.

На каждой надежной криптовалютной бирже есть предупреждение о том, что торговля часто связана с рисками. И это действительно так. Но с помощью правильных методов управления рисками вы можете значительно снизить риски и защитить свой капитал, чтобы обеспечить себе прибыль в долгосрочной перспективе. Следите за блогом KuCoin, чтобы получать ежедневную порцию знаний о трейдинге. Всего наилучшего!

На KuCoin вы получаете доступ к нескольким типам ордеров для применения надежных методов управления рисками, о которых говорилось выше.

Зарегистрируйтесь на KuCoin и начните торговать!

Подписывайтесь на нас в Twitter >>> https://twitter.com/kucoinrussian

Присоединяйтесь к нам в Telegram >>> https://t.me/kucoinrussianofficial

Загружайте приложение KuCoin >>> https://www.kucoin.com/ru/download

Также подписывайтесь на наш канал на Youtube >>>Слушайте наш подкаст за 60 секунд