Как торговать опционами на KuCoin: Руководство для начинающих

Узнайте, как торговать опционами в приложении KuCoin с помощью этого пошагового руководства, охватывающего настройку, стратегии и ключевые функции. Максимизируйте прибыль с низкими комиссиями, кредитным плечом и гибкими возможностями хеджирования, эффективно управляя рисками.

Торговля опционами - это вид деривативных контрактов, который позволяет трейдерам получать информацию о движении цены актива без непосредственного владения активом, предлагая более контролируемые риски по сравнению с бессрочными контрактами. KuCoin обеспечивает торговлю опционами в европейском стиле, предлагая пользователям простой способ торговли криптовалютными опционами. С помощью опционов KuCoin вы можете использовать колебания рынка для хеджирования рисков или диверсифицировать свои торговые стратегии в условиях как растущего, так и падающего рынка. Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы начать торговлю опционами в приложении KuCoin.

Торговля криптовалютными опционами предполагает покупку или продажу финансовых деривативов, которые дают трейдерам право, но не обязательство, купить или продать базовую криптовалюту - например, Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH) - по заранее установленной цене исполнения к определенной дате истечения срока действия. В обмен на это право трейдер платит премию, которая является первоначальной стоимостью опциона. Эти контракты позволяют участникам спекулировать на изменении цен или хеджировать свои позиции, не владея реальным активом, сохраняя при этом контролируемые риски, поскольку максимальный убыток ограничен премией, уплаченной за контракт.

Существует два основных типа опционов: колл-опционы и пут-опционы. Каждый из них служит отдельной цели, основанной на ожиданиях трейдера относительно будущего движения цены актива.

Что такое колл-опцион?

Колл-опцион: График PNL покупателя

Колл-опцион дает покупателю право приобрести базовый актив по цене исполнения в день или до даты истечения срока действия опциона. Трейдеры используют колл-опционы, когда ожидают, что цена криптовалюты вырастет.

В обмен на это право они заранее платят премию. Если цена вырастет выше цены исполнения, трейдер может исполнить опцион и купить актив по более низкой цене исполнения, получив прибыль от разницы за вычетом премии.

Например:
Вы покупаете колл-опцион BTC с ценой исполнения 30,000 USDT за премию в 200 USDT. Если BTC вырастет до 32,000 USDT, ваша прибыль составит 1,800 USDT после вычета премии. Если BTC останется ниже 30,000 USDT, ваши потери ограничатся премией в 200 USDT.

Что такое пут-опцион?

Пут-опцион: График PNL покупателя

Пут-опцион дает покупателю право, но не обязанность, продать актив по цене исполнения к дате истечения срока. Трейдеры покупают пут-опционы, когда ожидают, что цена актива упадет. Трейдеры используют пут-опционы, когда ожидают, что цена актива упадет. Цель - продать актив по более высокой цене исполнения, даже если рыночная цена упала, получая прибыль от разницы.

Как и в случае с колл-опционами, покупатель платит премию, которая становится максимальным возможным убытком в случае неисполнения опциона. Если цена актива падает ниже цены исполнения, трейдер может продать его по более высокой цене исполнения, получая прибыль от разницы.

Например:
Вы покупаете колл-опцион ETH с ценой исполнения 2,000 USDT за премию в 50 USDT. Если ETH упадет до 1,800 USDT, вы получаете 150 USDT прибыли за вычетом премии. Если ETH останется выше 2,000 USDT, ваши потери ограничены премией в 50 USDT.

KuCoin предлагает опционы европейского типа, что означает, что эти контракты могут быть исполнены только в дату истечения срока действия. Эта функция позволяет пользователям фиксировать прибыль или ограничивать убытки до наступления срока исполнения опциона, предоставляя трейдерам расширенный контроль над своими стратегиями. Благодаря простому интерфейсу и поддержке опционов BTC и ETH, KuCoin представляет собой надежную платформу как для спекулятивной торговли, так и для хеджирования.

Как работают опционы KuCoin

При торговле опционами на KuCoin пользователи могут выбирать между колл-опционами и пут-опционами:

Колл-опцион (C): Бычий контракт, дающий покупателю право купить актив по определенной цене исполнения по истечении срока действия.
Пут-опцион (P): Медвежий контракт, позволяющий покупателю продать актив по заранее установленной цене исполнения, получая прибыль от снижения цены.

Поддерживаемые активы и информация о контракте

KuCoin поддерживает торговлю опционами на BTC и ETH, а расчеты по всем контрактам производятся в USDT. Минимальный размер ордера составляет 10 USDT или 0.01 единицы опциона, что делает его доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров. Каждый контракт содержит дату окончания срока действия, например BTC-241205-75000-C, который истекает 5 декабря 2024 года. Расчеты по опционам производятся автоматически в 11:00 (МСК) в день истечения срока действия опциона на основе средневзвешенной по времени цены актива в период с 10:30 до 11:00 (МСК).

Основные комиссии и детали ценообразования

KuCoin предлагает конкурентоспособные комиссии, чтобы помочь трейдерам управлять расходами и максимизировать прибыль. Торговая комиссия в размере 0.03% относится к стоимости сделки, а комиссия за исполнение составляет 0.02% от цены расчетов или 10% от прибыли, в зависимости от того, что меньше. Премия, которая является предварительной стоимостью покупки опциона, представляет собой максимальный потенциальный убыток, если опцион истекает без денег. KuCoin использует модель Блэка-Шоулза для расчета цены, что обеспечивает справедливую стоимость и прозрачность ценообразования.

Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как работает торговля опционами, давайте рассмотрим простое пошаговое руководство по использованию функции торговли опционами в мобильном приложении KuCoin.

Шаг 1: Включите свой торговый аккаунт для опционов

Перейдите на страницу параметров: Перейдите в раздел «Торговля опционами» из меню услуг на главной странице приложения KuCoin.
Пройдите тест и подпишите соглашение: Пройдите тест на знание опционов и согласитесь с пользовательским соглашением по опционам, чтобы активировать свой аккаунт по опционам.
Переведите средства: Переведите USDT на свой аккаунт опционов через раздел Активы → Аккаунт опционов → Перевод. Вы также можете перевести средства с других аккаунтов в процессе оформления ордера.

Шаг 2: Размещайте ордера и открывайте позиции

Выберите свой опционный контракт: Выберите торговую пару, например BTC/USDT или ETH/USDT. Спрогнозируйте, вырастет или упадет цена, и выберите дату истечения, соответствующую вашей стратегии. KuCoin покажет подходящие колл-опционы (C) или пут-опционы (P).
Финансируйте торговлю: Убедитесь, что на вашем аккаунте опционов достаточно USDT для оплаты премии. При необходимости переведите средства.
Разместите свой ордер: Чтобы разместить ордер, введите количество опционных контрактов, которые вы хотите приобрести. Изучите график безубыточности, чтобы оценить потенциальную прибыль и убытки. Наконец, нажмите «Разместить ордер», чтобы подтвердить сделку.

Шаг 3: Управляйте и закрывайте позиции

Отслеживайте открытые позиции: Проверьте свои активные позиции, прошлые ордера и историю исполнения на главной странице опционов.
Заранее закрывайте позиции: Если рынок изменится, закройте опцион раньше, чтобы зафиксировать прибыль или сократить убытки.
Автоматическое выполнение по истечении срока действия: Неисполненные опционы замораживаются в 10:00 (МСК) в день истечения срока действия и автоматически исполняются. Расчетная цена определяется по средней взвешенной по времени величине между 10:30 и 11:00 (МСК).

Платформа для торговли опционами KuCoin предлагает гибкий, низкорискованный способ получения прибыли от движения рынка, при этом ваш риск ограничивается уплаченной премией. Вот почему KuCoin выделяется на фоне других:

Высокий потенциал прибыли с низким риском: Опционы позволяют увеличить прибыль с небольшой премией вместо покупки всего актива. К тому же максимальный размер вашего убытка ограничен премией, без риска ликвидации.
Хеджирование и защита портфеля: Используйте пут-опционы, чтобы застраховаться от возможных потерь в ваших спотовых активах. Если цена BTC падает, прибыль от пут-опциона компенсирует падение вашего портфеля.
Арбитраж прибыли с низким риском: Используйте разницу в ценах или волатильность рынка. Например, купите спотовый актив и одновременно приобретите пут-опцион, чтобы получить прибыль в случае падения цены. В качестве альтернативы используйте колл-опционы наряду с фьючерсами, чтобы воспользоваться тенденциями волатильности и арбитражными возможностями.

Торговля опционами KuCoin предлагает гибкий способ получения прибыли от волатильности рынка с контролируемыми рисками. Будь вы начинающий трейдер, желающий научиться, или опытный трейдер, ищущий стратегии хеджирования, приложение KuCoin предоставляет инструменты, необходимые для достижения успеха. Благодаря низким требованиям к капиталу, высокому кредитному плечу и разнообразным стратегиям, опционы KuCoin помогут вам оптимизировать свои торговые показатели.

1. Какие торговые пары доступны для опционов KuCoin?

Сейчас KuCoin поддерживает опционные контракты для BTC/USDT и ETH/USDT. Эти популярные пары отличаются высокой ликвидностью и волатильностью, что делает их идеальными как для спекулятивной торговли, так и для стратегий хеджирования. В будущем может быть добавлено больше торговых пар, чтобы обеспечить большую гибкость для пользователей.

2. Могу ли я закрыть опцион до истечения срока действия?

Да, вы можете закрыть позицию по опциону в любое время до истечения срока действия опциона, чтобы зафиксировать прибыль или сократить убытки. Хотя KuCoin предлагает опционы европейского типа, которые могут быть исполнены только в день истечения срока действия, вам не придется ждать этого момента. KuCoin позволяет досрочно выходить из сделок при изменении рыночных условий, что дает возможность более детально контролировать свою стратегию и эффективно управлять рисками.

3. Как определяется расчетная цена?

Расчетная цена определяется как средневзвешенное по времени значение цены базового актива в период с 10:30 до 11:00 (МСК) в день истечения срока действия опциона. Этот метод обеспечивает достоверное отражение стоимости актива в последние моменты торгов, снижая влияние краткосрочной волатильности.

4. Что произойдет, если я не закрою свою позицию до истечения срока действия?

Если вы не закроете позицию до 10:00 (МСК) на дату истечения срока, опцион будет заморожен и автоматически исполнен, если он будет прибыльным. Окончательная прибыль или убыток будет рассчитана в USDT на основе цены расчета, а результаты будут доступны на вкладке «История выполнения».

5. Какие комиссии взимаются за торговлю или исполнение опционов?

KuCoin взимает торговую комиссию в размере 0.03% от стоимости сделки и 0.02% от суммы расчетов по истечении срока действия. Однако во время акций KuCoin может отменить эти комиссии или предложить пользователям дополнительные вознаграждения, что делает его отличной возможностью торговать без затрат.

6. Какая минимальная сумма требуется для торговли опционами на KuCoin?

Минимальный размер сделки для опционов KuCoin составляет 10 контрактов на USDT или 0.01 единицы опциона. Такой низкий входной барьер позволяет как начинающим, так и опытным трейдерам участвовать в торговле опционами с минимальным капиталом, снижая общий уровень риска.

7. В чем разница между колл-опционами и пут-опционами?

Колл-опцион дает покупателю право приобрести базовый актив по цене исполнения, что делает его подходящим для прогнозирования бычьего рынка. С другой стороны, пут-опцион позволяет покупателю продать актив по цене исполнения, помогая трейдерам получить прибыль от медвежьих движений на рынке или застраховаться от потенциальных убытков.

8. Как пополнить торговый аккаунт опционов?

Чтобы пополнить свой аккаунт для торговли опционами KuCoin, откройте приложение KuCoin и войдите в свой аккаунт. Перейдите в раздел Активы → Аккаунт опционов → Перевод, где вы можете выбрать сумму USDT для перевода со своего аккаунта накопления или торгового аккаунта. Введите нужную сумму и нажмите кнопку «Подтвердить» для завершения транзакции. Вы также можете перевести средства непосредственно со страницы ордеров на опционы перед заключением сделки. KuCoin предлагает бесплатные переводы между аккаунтами, обеспечивая быстрый и беспрепятственный доступ к средствам для торговли.