On-chain анализ данных от CryptoQuant показывает, что адреса постоянных держателей Биткойна испытали массовый приток, накопив почти 23 миллиарда долларов в виде BTC за последний месяц. Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу выделил эту тенденцию в недавнем посте, указывая на значительную активность за кулисами.
Краткий обзор
-
Согласно данным CryptoQuant, известной платформы для анализа on-chain данных, адреса постоянных держателей Биткойна накопили почти 23 миллиарда долларов в виде BTC за последний месяц.
-
Деятельность майнеров показывает признаки стабилизации: капитуляция практически завершена, а хешрейт приближается к историческим максимумам.
-
Индекс страха и жадности в криптовалюте улучшился с экстремального страха до просто страха, что указывает на небольшое положительное изменение настроений на рынке.
-
Технический анализ определяет уровни поддержки на отметках $50,000 и $45,000, а ключевые уровни сопротивления — на отметках $60,000 и $65,000.
В своем посте от 7 августа генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу отметил, что за последние 30 дней около 404,448 BTC было перемещено на адреса постоянных держателей, что свидетельствует о явном накоплении. Он предположил, что в течение года различные субъекты, включая традиционные финансовые учреждения и правительства, могут объявить о своих приобретениях Биткойна, что потенциально вызовет сожаление у розничных инвесторов за то, что они не покупали в этот период.
Ки Янг Джу также отметил положительные сигналы от биткойн-майнеров. «Капитуляция майнеров практически завершена», — заявил он, добавив, что хешрейт приближается к историческим максимумам. Он подчеркнул, что расходы на майнинг в США составляют около $43,000 за монету, что предполагает стабильность хешрейта, если цены не упадут ниже этого уровня.
Розничные инвесторы остаются в основном отсутствующими, как это было в середине 2020 года. Однако наблюдается заметное снижение активности старых китов, с долгосрочными держателями, продававшими с марта по июнь. В настоящее время нет значительного давления продаж со стороны этих старых китов, что поддерживает убеждение Ки, что бычий рынок остается неприкосновенным. Он планирует пересмотреть свое мнение, если рынок не восстановится в течение следующих двух недель.
Киты Биткойна накапливают более 400K BTC в июле
Изменение спроса по адресам постоянных держателей за 30 дней. Источник: CryptoQuant
В конце июля Ки наблюдал увеличение потоков на адреса постоянных держателей, включая биткойн-ETF. Он отметил, что киты накапливают на беспрецедентном уровне, даже на фоне рыночных спадов. Эта тенденция продолжилась, когда цена биткойна упала до $49,800 5 августа, а затем восстановилась на 14% до $57,000 6 августа.
За последний месяц постоянные держатели накапливали биткойн на сумму почти $23 миллиарда. Значительное количество биткойнов, 404,448 BTC, было перемещено на адреса постоянных держателей, что указывает на накопление.
Индекс страха и жадности криптовалют также слегка улучшился, перейдя из зоны крайнего страха в зону страха, указывая на изменение рыночных настроений. Однако ключевой индикатор волатильности биткойна достиг самого высокого уровня за 20 месяцев, что отражает продолжающуюся рыночную неопределенность.
Разнообразные мнения среди трейдеров: ожидать дальнейшего снижения?
Индекс подразумеваемой волатильности Bitcoin Volmex достиг 97,14 5 августа. Источник: Trading View
Пока одни трейдеры остаются осторожными, другие видят потенциальные возможности для покупки. Yoddha, анонимный криптотрейдер, назвал этот период потенциально лучшим моментом для покупки в 2024 году. Индекс подразумеваемой волатильности Bitcoin Volmex достиг 97,14 5 августа, что является самым высоким показателем с ноября 2022 года, когда обрушилась FTX.
Несмотря на восстановление Биткойна до уровня $56,000, трейдеры на рынке фьючерсов остаются осторожными. Инвестиционный директор Tyr Capital Эд Хинди отметил, что соотношение объема путов к коллам сигнализирует медвежьи настроения, с соотношением 1,13, что указывает на то, что трейдеры хеджируются от дальнейшего падения.
Индикатор реализованной цены сигнализирует, что киты в основном в плюсе
Анализ индикатора реализованной цены Ki Young Ju предоставляет дополнительные инсайты о состоянии рынка Биткойна. Индикатор реализованной цены отслеживает среднюю стоимость приобретения для конкретных групп инвесторов. В настоящее время новые киты (держатели более 1 000 BTC, приобретенных за последние 155 дней) имеют реализованную цену $65,000, что указывает на значительные убытки после недавнего краха.
Трейдеры Binance имеют базу затрат в $55,000, что указывает на то, что они находятся на уровне безубыточности, в то время как Miner Whales имеют реализованную цену в $45,000. Исторически, падение ниже базы затрат майнеров подтверждало медвежьи рынки, но Биткойн остается выше этого уровня, что предполагает, что рынок еще не полностью перешел в фазу медведя.
Держатели на долгосрочную перспективу, с реализованной ценой в $22,000, никогда не видели, чтобы этот уровень был пробит в истории Биткойна. Продолжение удержания этой когортой подтверждает идею о том, что существует значительная долгосрочная поддержка.
Анализ цены BTC: ключевой уровень сопротивления на $60,000
График цены BTC/USDT | Источник: KuCoin
Технический анализ Биткойна выявляет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Недавние движения цены показали, что Биткойн упал до $49,800 5 августа, что стало важным уровнем поддержки. Восстановление до $57,000 указывает на сильный интерес к покупкам на низких уровнях.
Ключевые уровни сопротивления, за которыми стоит следить, находятся на отметках $60,000 и $65,000. Если Биткойн преодолеет отметку $60,000, он может повторно протестировать уровень $65,000, что совпадает с Реализованной Ценой новых китов. Снизу уровнем поддержки остается $50,000, а следующим важным уровнем поддержки будет $45,000, что соответствует Реализованной Цене Майнер Кит.
Индекс Волатильности Bitcoin Volmex, достигший 97,14, указывает на повышенную неопределенность на рынке, что делает важным для трейдеров следить за индикаторами волатильности. Коэффициент объемов путов к коллам, равный 1,13, дополнительно подчеркивает осторожные настроения на рынке.
Вывод
Недавнее накопление Биткойна постоянными держателями, в сочетании с признаками стабилизации майнеров и разными настроениями трейдеров, создает сложную картину. В то время как некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее снижение, другие видят потенциал для крупного ралли. Данные ончейн и рыночные индикаторы будут ключевыми в определении траектории Биткойна в ближайшие месяцы.
