Когда Биткойн поднимается выше ключевой отметки в $100,000 и продолжает расти, может ли рождественское ралли 2024 года стать рекордным? Уникальные условия этого года, включая беспрецедентное институциональное принятие, геополитические изменения и технологические достижения, создают убедительный случай для ралли в праздничный сезон.

 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы углубимся в происхождение рождественского ралли, его историческое влияние на Биткойн и конкретные факторы, которые делают ралли этого года особенно интригующим. Мы также рассмотрим стратегии торговли в этот период и советы по защите ваших инвестиций.

 

Рост цены Биткойна за последний месяц | Источник: KuCoin 

 

Термин "рождественское ралли" был введен в 1972 году Ялем Хиршем в "Альманахе торговца акциями". Он относится к устойчивой тенденции роста цен на акции в последние пять торговых дней декабря и первые два торговых дня января. Традиционно это ралли подпитывается несколькими факторами:

 

1. Годовые налоговые стратегии: Инвесторы часто продают плохо работающие активы для компенсации прироста капитала, повторно инвестируя в рынок до конца года.

2. Оптимизм в преддверии праздников: Праздничное настроение в сочетании с годовыми бонусами стимулирует более активную инвестиционную деятельность.

3. Институциональная ребалансировка: Управляющие фондами корректируют портфели для улучшения своих годовых отчетов, покупая высокодоходные активы.

4. Низкий объем торгов: Многие инвесторы уходят на каникулы, что приводит к снижению объемов торгов, что может усилить рост цен.

На традиционных рынках S&P 500 исторически набирал в среднем 1,3% в этот период. Но могут ли эти факторы влиять на Биткойн и крипторынок, где торговля идет круглосуточно, а волатильность гораздо выше?

 

Непрерывная торговля и высокая волатильность Биткойна создают уникальную динамику для Санта Ралли. В отличие от традиционных рынков, крипторынок не соблюдает праздники, а значит, рыночная активность продолжается круглосуточно. Однако основные факторы Санта Ралли—оптимизм, корректировки портфеля к концу года и увеличенная ликвидность—все еще могут значительно повлиять на Биткойн и альткойны.

 

Исторические данные: Санта Ралли в крипторынке за последние 10 лет

С 2014 по 2023 год крипторынок показал эффект Санта Ралли восемь раз в послерождественский период (с 27 декабря по 2 января). Эти ралли варьировались от скромного увеличения на 0,69% до впечатляющего роста на 11,87%.

 

Тренды Санта Ралли Биткойна в период с 2014 по 2023 год | Источник: CoinGecko

 

Значимые годы

• 2016: Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 11,56% до Рождества и на 10,56% после.

• 2017: Биткойн вырос на 68% в праздничный период, чему способствовал бум ICO.

• 2020: Значительное ралли после Рождества на 10,02%, вызванное растущим институциональным принятием биткойна.

• 2023: Рынок вырос на 4,05% до и на 3,64% после Рождества, так как инвесторы воспользовались восстановлением после медвежьего рынка.

В отличие от этого, неделя перед Рождеством была менее стабильной, и за последнее десятилетие ралли Санта-Клауса происходили всего пять раз. Самое большое ралли перед Рождеством произошло в 2016 году с приростом 13,19%.

 

Эти тенденции указывают на то, что хотя Ралли Санта-Клауса не является гарантированным явлением, оно часто происходит во время бычьих рынков или периодов повышенного оптимизма.

 

Почему Ралли Санта-Клауса биткойна отличается от традиционных финансовых рынков

Несколько факторов отличают Ралли Санта-Клауса биткойна от традиционных рыночных моделей:

 

1. Круглосуточная торговля: Биткойн и рынок криптовалют никогда не закрываются, что означает, что движение цены определяется глобальными событиями и настроениями инвесторов в любое время.

2. Волатильность: Двузначные изменения цен обычны во время бычьих рынков, делая увеличение на 1,3% (типичное для акций) незначительным.

3. Смешение розничных и институциональных инвесторов: Растущее участие институциональных инвесторов наряду с розничными трейдерами создает уникальную динамику рынка.

4. Криптовалютно-специфические катализаторы: События, такие как халвинг Биткойна, изменения в регулировании и технологические обновления могут стимулировать годовые ралли.

Рост интереса к Биткоину в 4 квартале 2024 года | Источник: Google Trends 

 

Несколько ключевых факторов указывают на то, что 2024 год может стать свидетелем значительного Ралли Санта-Клауса для Биткоина и более широкого криптовалютного рынка:

 

1. Рекордное Принятие Институциональными Инвесторами

Потоки ETF на биткоин за последние три месяца | Источник: TheBlock

 

Институциональный интерес к Биткоину резко возрос в 2024 году благодаря одобрению спотовых ETF на биткоин в США. Крупные финансовые игроки, такие как BlackRock и Fidelity, включили биткоин в свои портфели, обеспечивая постоянный приток капитала. Доступность и легитимность, предоставляемые ETF, вероятно, будут способствовать большему участию институциональных инвесторов в праздничный сезон, поддерживая бычий рынок биткоина.

 

2. Благоприятные макроэкономические условия

Вероятность снижения ставки ФРС в декабре 2024 года | Источник: CME FedWatch

 

Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ставку в декабре, что может повысить цену на биткойн. Исторически более низкие процентные ставки способствовали росту цен на рисковые активы, такие как криптовалюты, делая традиционные инвестиции менее привлекательными.

 

Кроме того, инфляционные давления в таких странах, как Аргентина и Турция, увеличили спрос на биткойн как средство защиты от обесценивания валют.

 

3. Про-криптовалютная политика Трампа

Потенциальное возвращение на пост президента Дональда Трампа в январе 2025 года вызвало оптимизм среди криптоинвесторов. Предложения по установлению биткойна в качестве стратегического резервного актива в Соединенных Штатах могут значительно повысить рыночные настроения. Ожидание таких политик может вызвать ралли в декабре.

 

4. Динамика предложения биткоина

Циклы халвинга биткоина | Источник: KuCoin

 

Четвертое событие халвинга биткоина, которое произошло в апреле 2024 года, снизило награду за блок с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Исторически сложилось, что халвинги приводили к росту цен, так как уменьшение выдачи создает дефицит предложения. Ожидание вызванного этим шока предложения после последнего халвинга биткоина может заставить инвесторов заранее накапливать биткоин, что способствует росту цен к концу года.

 

5. Сезонный оптимизм и бонусы

Праздничный сезон часто приносит общее настроение оптимизма и увеличенную ликвидность за счет годовых бонусов. Многие розничные инвесторы используют этот период для спекуляций на высокодоходных активах, таких как биткоин, что приводит к росту цен.

 

6. Потенциал для сезона альткоинов

График доминирования Биткойна | Источник: Coinmarketcap

 

Аналитики предсказывают, что ралли Санта-Клауса 2024 года может совпасть с "сезоном альткоинов", когда криптовалюты с меньшей капитализацией превзойдут Биткойн. Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP (XRP) входят в число альткоинов, которые, как ожидается, покажут значительный рост, обусловленный увеличивающимся принятием и активностью сети.

 

Более пристальный взгляд на прошлую производительность Биткойна в период ралли Санта-Клауса предлагает ценные инсайты:

 

Эти разнообразные выступления подчеркивают непредсказуемость Ралли Санта-Клауса для Биткойна. Однако, в годы халвингов Биткойна и бычьих настроений (например, 2016, 2020 годы), Биткойн демонстрировал значительные приросты.

 

Насколько высоко может подняться цена на Биткойн в Ралли Санта-Клауса 2024 года?

По мере приближения Ралли Санта-Клауса 2024 года, недавний исторический максимум Биткойна свыше $107,700 вызвал оптимизм относительно еще более высоких цен до конца года. Аналитики предлагают различные прогнозы на основе таких рыночных факторов, как институциональное принятие, потоки средств в ETF и макроэкономические настроения.

 

Прогнозы цен на Биткойн на конец 2024 года

• $115,000 – Тимоти Петерсон, независимый исследователь Биткойна, указывает приток средств в ETF как ключевой фактор для достижения этой цели.

• $120,000 до $125,000 – Ветеран аналитик Питер Брандт прогнозирует этот уровень на основе бычьего флага и поддерживаемых байесовской вероятностью и историческими ценовыми паттернами.

• $128,000 до $140,000 – аналитический аккаунт Bitcoindata21 предлагает этот уровень как "основной сценарий" для цены на Биткойн к началу 2025 года, исходя из ончейн-индикаторов.

• $155,500 – Фибоначчи-анализ указывает на эту цель, если Биткойн сохранит текущий импульс, основываясь на исторических паттернах прорыва.

Биткойн до $1 миллиона к 2025 году? 

PlanB, создатель модели Stock-to-Flow (S2F), прогнозирует, что Биткойн достигнет $100,000 к концу 2024 года, с потенциалом роста до $500,000 – $1 миллиона к 2025 году, обусловленным дефицитом Биткойна и про-крипто политикой США.

 

Хотя эти прогнозы предлагают захватывающие перспективы, важно оставаться осторожным, так как волатильность Биткойна может привести к неожиданным коррекциям. Оставайтесь в курсе и применяйте эффективные стратегии управления рисками, чтобы максимально использовать Ралли Санта-Клауса 2024 года.

 

Вот как максимально использовать потенциальное предрождественское ралли на крипторынке с KuCoin: 

 

Торговля фьючерсами на KuCoin

Торговля фьючерсами позволяет инвесторам спекулировать на будущей цене Биткоина, предлагая возможность извлечь прибыль как от роста, так и от снижения рынка во время предрождественского ралли. Вы должны быть хорошо ознакомлены с рисками и кредитным плечом, связанными с торговлей фьючерсами, прежде чем начать.

 

Криптоторговые боты

KuCoin предлагает специализированные торговые боты, которые помогут вам ориентироваться на предрождественском ралли 2024 года. Если вы ожидаете, что цена Биткоина будет колебаться в определенном диапазоне, Grid Trading Bot может автоматически покупать дешево и продавать дорого, максимизируя прибыль от краткосрочной волатильности. Просто установите желаемый диапазон цен и уровни сетки, и пусть бот выполняет сделки за вас — идеально для бокового рынка.

 

Для долгосрочной стратегии накопления идеален бот DCA, который автоматизирует регулярные покупки Биткоина. Инвестируя фиксированную сумму через регулярные интервалы (ежедневно, еженедельно или ежемесячно), вы можете уменьшить влияние рыночной волатильности и постепенно увеличивать свои активы. Оба бота предлагают ненавязчивый подход, что упрощает оптимизацию ваших торгов во время предрождественского ралли.

 

Начните преуспевать в крипто-трейдинге с торговыми ботами KuCoin. 

 

Долларовая усредненная стоимость (DCA) с KuCoin

Долларовая усредненная стоимость (DCA) - это стратегия, избегающая рисков при накоплении биткойнов, независимо от рыночных условий. Инвестируя фиксированную сумму на регулярной основе, вы можете уменьшить влияние рыночной волатильности и избежать давления при определении времени для рынка.

 

Как осуществлять DCA биткойнов на KuCoin

• Функция регулярной покупки: Настройте автоматизированные регулярные покупки биткойнов на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе. Это обеспечивает последовательные инвестиции со временем.

• DCA торговый бот: DCA торговый бот KuCoin помогает автоматизировать этот процесс, позволяя вам устанавливать интервалы покупок и суммы инвестиций. Этот подход помогает усреднить вашу стоимость покупки в период Рождественского ралли.

Стратегия «Купи и держи»

Стратегия «купи и держи», классический подход, включает покупку биткойнов и удержание их в течение всего периода ралли. Эта стратегия подходит для тех, кто предпочитает менее активный метод торговли и верит в долгосрочную ценность биткойна.

 

Вот легкое руководство, как начать покупать биткойны на KuCoin.

 

Инвестирование в биткойн во время Ралли Санта-Клауса требует разумных стратегий управления рисками. Вот основные советы, которые стоит учитывать:

 

1. Используйте инструменты анализа настроений

Индекс страха и жадности в криптовалюте — ценный инструмент для понимания настроений на рынке криптовалют. Этот индекс измеряет настроение рынка, собирая данные из различных источников, включая волатильность, рыночный импульс и объем, социальные сети, опросы, доминирование и тренды. Он выражается в виде простой числовой шкалы, обычно варьирующейся от 0, что означает крайний страх, до 100, что указывает на чрезмерную жадность. Этот индекс дает представление о общем настроении инвесторов в криптовалюту.

 

2. Внедряйте меры стоп-лосс

Установка ордера стоп-лосс имеет большое значение. Это заранее определенная цена, при достижении которой ваши биткойны автоматически продаются, ограничивая потенциальные убытки в случае неблагоприятного движения рынка. Важно установить уровень стоп-лосса, соответствующий вашей терпимости к риску.

 

3. Оставайтесь в курсе и гибкими

Важным является отслеживание рыночных тенденций и новостей. Изменения в регулировании, технологические достижения или макроэкономические события могут значительно повлиять на крипторынок. Информированность помогает принимать своевременные решения.

 

4. Регулярно пересматривайте и корректируйте свою торговую стратегию

Динамичная природа крипторынка требует регулярных обзоров и корректировок вашей инвестиционной стратегии. Это включает в себя ребалансировку вашего портфеля для сохранения желаемой структуры активов.

 

5. Понимание природы Ралли Санта-Клауса 

Хотя это явление типично для фондового рынка, оно может не переводиться аналогичным образом на крипторынок. Важно понимать, что Ралли Санта-Клауса в Биткойне может следовать другим историческим шаблонам, наблюдаемым на традиционных рынках.

 

Ралли Санта-Клауса на традиционных рынках предлагает полезный ориентир, но потенциальное ралли Биткойна в 2024 году формируется его уникальной динамикой рынка, возросшим институциональным усыновлением и более широкими глобальными факторами. В этом году, с превышением Биткойном исторических ценовых рубежей и оптимизмом, подпитываемым про-криптовалютной политикой, созданы условия для запоминающегося ралли в праздничный сезон. Однако волатильная и непредсказуемая природа криптовалют требует сбалансированного и хорошо информированного подхода.

 

Хотя исторические данные предоставляют информацию, каждый ралли обусловлен сложным сочетанием макроэкономических условий, геополитических событий и рыночных настроений. Важно проводить тщательное исследование, следить за событиями на рынке и применять надежные стратегии управления рисками. Если вы рассматриваете возможность торговли во время ралли Санта-Клауса, проконсультируйтесь с профессиональным финансовым консультантом и подходите к рынку с осторожностью. Праздничный сезон может принести подарки в виде зеленых свечей, но быть подготовленным и стратегическим — лучший способ максимально использовать этот праздничный период на криптовалютном рынке.

 

• Прогноз цены биткойна на 2024-25 годы: План B прогнозирует BTC на уровне 1 миллиона долларов к 2025 году

• Что такое сезон альткоинов (Altseason) и как торговать альткоинами?

• История бычьих ралли биткойнов и циклов криптовалютного рынка

• Руководство для начинающих по покупке вашего первого биткойна на KuCoin - способы узнать (2024-25)