วิธีการเทรดออปชั่นบน KuCoin: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

การซื้อขายออปชั่นเป็นสัญญาประเภทอนุพันธ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดรับความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์โดยตรง ให้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้มากกว่าสัญญาแบบคงที่ KuCoin มีการซื้อขายออปชั่นแบบยุโรป มอบวิธีที่ง่ายแก่ผู้ใช้ในการซื้อขายออปชั่นคริปโต ด้วย KuCoin Options คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือกระจายกลยุทธ์การซื้อขายของคุณทั้งในสภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง ทำตามคู่มือทีละขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายออปชั่นในแอป KuCoin 

 

 

การซื้อขายออปชั่นคริปโตเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายอนุพันธ์ทางการเงินที่ให้สิทธิ์แก่เทรดเดอร์ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ ในการซื้อหรือขายคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ภายใต้—เช่น Bitcoin (BTC) หรือ Ethereum (ETH)—ในราคาตีตายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในวันที่หมดอายุที่กำหนดไว้ เพื่อแลกกับสิทธินี้ เทรดเดอร์จะจ่ายพรีเมียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของออปชั่น สัญญาเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเก็งกำไรในการเคลื่อนไหวของราคา หรือป้องกันสถานะของพวกเขาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง ขณะเดียวกันยังรักษาความเสี่ยงที่ควบคุมได้เนื่องจากการสูญเสียสูงสุดจำกัดอยู่ที่พรีเมียมที่จ่ายสำหรับสัญญา  

 

มีออปชั่นสองประเภทหลักๆ: call options และ put options แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามความคาดหวังของเทรดเดอร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคต

 

Call Option คืออะไร? 

กราฟ PNL ของการซื้อ Call Option 

 

Call option ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อสินทรัพย์ฐานที่ราคาสไตรก์ในหรือก่อนวันที่หมดอายุของออปชัน ผู้ค้าจะใช้ call option เมื่อพวกเขาคาดว่าราคาของสกุลเงินคริปโตจะเพิ่มขึ้น  

 

เพื่อแลกกับสิทธิ์นี้ พวกเขาจ่ายค่าพรีเมียมล่วงหน้า หากราคาสูงกว่าราคาสไตรก์ ผู้ค้าสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินทรัพย์ที่ราคาสไตรก์ที่ต่ำกว่า ทำกำไรจากส่วนต่างหลังหักค่าพรีเมียม 

 

ตัวอย่างเช่น:
คุณซื้อ BTC call option ที่มีราคาสไตรก์ 30,000 USDT ด้วยค่าพรีเมียม 200 USDT หาก BTC เพิ่มขึ้นเป็น 32,000 USDT กำไรของคุณคือ 1,800 USDT หลังหักค่าพรีเมียม แต่หาก BTC อยู่ต่ำกว่า 30,000 USDT การสูญเสียของคุณจะจำกัดอยู่ที่ค่าพรีเมียม 200 USDT

 

Put Option คืออะไร? 

ตัวเลือก Put: กราฟ PNL ของผู้ซื้อ 

 

ตัวเลือก Put ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการขายสินทรัพย์ตามราคานัดหยุดงานภายในวันที่หมดอายุ ผู้ค้าซื้อตัวเลือก Put เมื่อพวกเขาคาดว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลง ผู้ค้าใช้ตัวเลือก Put เมื่อพวกเขาคาดว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลง เป้าหมายคือการขายสินทรัพย์ในราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้น แม้ว่าราคาตลาดจะลดลง ทำกำไรจากความแตกต่าง 

 

เช่นเดียวกับตัวเลือก Call ผู้ซื้อจ่ายเบี้ยประกันภัยซึ่งกลายเป็นการขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้หากตัวเลือกหมดอายุโดยไม่ใช้ ถ้าราคาของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าราคานัดหยุดงาน ผู้ค้าสามารถขายมันในราคานัดหยุดงานที่สูงขึ้น ทำกำไรจากความแตกต่าง

 

ตัวอย่างเช่น:
คุณซื้อตัวเลือก Put ของ ETH ที่มีราคานัดหยุดงาน 2,000 USDT ด้วยเบี้ยประกันภัย 50 USDT หาก ETH ลดลงเหลือ 1,800 USDT คุณจะได้กำไร 150 USDT ลบกับเบี้ยประกันภัย หาก ETH ยังคงอยู่เหนือ 2,000 USDT การขาดทุนของคุณจะจำกัดอยู่ที่เบี้ยประกันภัย 50 USDT

 

KuCoin ให้บริการตัวเลือกสไตล์ยุโรป ซึ่งหมายความว่าสัญญาเหล่านี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะในวันหมดอายุเท่านั้น คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อกผลกำไรหรือจำกัดการขาดทุนก่อนที่ตัวเลือกจะถึงกำหนดชำระ ทำให้ผู้ค้ามีการควบคุมกลยุทธ์ของตนมากขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรองรับตัวเลือก BTC และ ETH KuCoin มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อขายเชิงเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง

 

วิธีการทำงานของ KuCoin Options

เมื่อทำการซื้อขายตัวเลือกบน KuCoin ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่างตัวเลือกการโทรและตัวเลือกการวาง:

 

• ตัวเลือกการโทร (C): สัญญาที่เป็นขาขึ้นทำให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดเมื่อหมดอายุ

• ตัวเลือกการใส่ (P): สัญญาขาลงที่อนุญาตให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยได้กำไรจากราคาที่ลดลง

สินทรัพย์ที่รองรับและรายละเอียดสัญญา 

KuCoin รองรับการซื้อขายออปชั่นสำหรับ BTC และ ETH โดยสัญญาทั้งหมดจะชำระเป็น USDT ขนาดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคือ 10 USDT หรือ 0.01 หน่วยออปชั่น ทำให้ผู้ค้าทั้งใหม่และมีประสบการณ์เข้าถึงได้ สัญญาแต่ละฉบับจะรวมวันหมดอายุ เช่น BTC-241205-75000-C ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 5 ธันวาคม 2024 ตัวเลือกจะชำระโดยอัตโนมัติที่ 08:00 (UTC) ในวันหมดอายุ ตามราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลาของสินทรัพย์ระหว่าง 07:30 ถึง 08:00 (UTC)

 

ค่าธรรมเนียมสำคัญและรายละเอียดการกำหนดราคา

KuCoin เสนอค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้เพื่อช่วยให้ผู้ค้าจัดการต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.03% จะใช้กับมูลค่าธุรกรรมในขณะที่ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์อยู่ที่ 0.02% ของราคาชำระหรือ 10% ของกำไร แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ค่าพรีเมียมซึ่งเป็นต้นทุนล่วงหน้าในการซื้อออปชันแสดงถึงการสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นหากออปชันหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า KuCoin ใช้โมเดล Black-Scholes ในการคำนวณราคามาร์ค เพื่อให้แน่ใจว่ามีมูลค่าที่ยุติธรรมและความโปร่งใสในด้านการตั้งราคา

 

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการซื้อขายออปชันแล้ว ลองมาดูคู่มือแบบทีละขั้นตอนง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์การซื้อขายออปชันในแอปมือถือ KuCoin ของคุณกันเถอะ 

 

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานบัญชีการซื้อขายออปชันของคุณ

 

1. เข้าถึงหน้าการซื้อขายออปชัน: ไปที่ส่วนการซื้อขายออปชันจากเมนูผลิตภัณฑ์ในหน้าแรกของแอป KuCoin

2. ทำแบบทดสอบและข้อตกลง: ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับออปชันและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ออปชันเพื่อเปิดใช้งานบัญชีออปชันของคุณ

3. โอนเงิน: โอน USDT ไปยังบัญชีออปชันของคุณผ่าน สินทรัพย์ → บัญชีออปชัน → โอน คุณยังสามารถโอนเงินจากบัญชีอื่นได้ระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 2: วางคำสั่งซื้อและเปิดสถานะ

 

1. เลือกสัญญาออปชั่นของคุณ: เลือกคู่การซื้อขาย เช่น BTC/USDT หรือ ETH/USDT ทำนายว่าราคาจะขึ้นหรือลง และเลือกวันหมดอายุที่ตรงกับกลยุทธ์ของคุณ KuCoin จะแสดงตัวเลือกการเรียก (C) หรือการวาง (P) ที่เหมาะสม

2. เติมเงินสำหรับการซื้อขาย: ตรวจสอบว่าในบัญชีออปชั่นของคุณมี USDT เพียงพอสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย โอนเงินหากจำเป็น

3. วางคำสั่งซื้อของคุณ: เพื่อวางคำสั่งซื้อของคุณ ให้ป้อนจำนวนสัญญาออปชั่นที่คุณต้องการซื้อ ตรวจสอบแผนภูมิการคุ้มทุนเพื่อประเมินกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น สุดท้ายกด วางคำสั่ง เพื่อยืนยันการซื้อขายของคุณ

 

ขั้นตอนที่ 3: จัดการและปิดสถานะ

 

1. ตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดอยู่: ตรวจสอบตำแหน่งที่ใช้งาน คำสั่งซื้อที่ผ่านมา และประวัติการใช้สิทธิ์ในหน้าแรกของตัวเลือก

2. ปิดตำแหน่งเร็ว: หากตลาดเปลี่ยนแปลง ให้ปิดออปชั่นของคุณเร็วเพื่อรักษากำไรหรือจำกัดการขาดทุน

3. การใช้สิทธิ์อัตโนมัติเมื่อหมดอายุ: ออปชั่นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จะถูกระงับเวลา 07:00 น. (UTC) ในวันหมดอายุ และจะถูกชำระราคาอัตโนมัติ ราคาชำระคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา ระหว่าง 07:30 น. ถึง 08:00 น. (UTC)

 

แพลตฟอร์มการเทรดออปชั่นของ KuCoin มอบวิธีที่ยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงต่ำในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด โดยที่ความเสี่ยงของคุณจะถูกจำกัดอยู่ที่พรีเมี่ยมที่จ่าย นี่คือเหตุผลที่ KuCoin โดดเด่น:

 

1. ศักยภาพในการทำกำไรสูงด้วยความเสี่ยงต่ำ: ออปชั่นช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้มากขึ้นด้วยพรีเมี่ยมเพียงเล็กน้อยแทนที่จะซื้อสินทรัพย์ทั้งหมด นอกจากนี้ การสูญเสียสูงสุดของคุณจะถูกจำกัดอยู่ที่พรีเมี่ยม โดยไม่มีความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี 

2. ป้องกันและคุ้มครองพอร์ตโฟลิโอของคุณ: ใช้ออปชั่นพุทเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตโฟลิโอสปอตของคุณ หากราคาของ BTC ลดลง กำไรจากออปชั่นพุทจะชดเชยการลดลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

3. ทำกำไรจากการเก็งกำไรด้วยผลตอบแทนต่ำ-เสี่ยง: ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคา หรือความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่น ซื้อสินทรัพย์สปอตและซื้อออปชั่นพุทพร้อมกันเพื่อทำกำไรหากราคาลดลง หรือใช้คอลออปชั่นร่วมกับฟิวเจอร์สเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มความผันผวนและทำกำไรจาก โอกาสการเก็งกำไร
   

การเทรดออปชั่นของ KuCoin มอบวิธีที่ยืดหยุ่นในการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดด้วยความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่มองหากลยุทธ์การป้องกัน ความต้องการทั้งหมดคุณสามารถหาบนแอป KuCoin ด้วยเงินทุนที่ต้องการต่ำ เลเวอเรจสูง และกลยุทธ์ที่หลากหลาย KuCoin Options จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณ

 

• คู่มือการเทรดออปชั่น

• เทรดฟิวเจอร์สคริปโตกับออปชั่น: ความคล้ายคลึงและความแตกต่างที่ควรรู้

• วิธีการทำเทรดแรกของคุณบนตลาดสปอตของ KuCoin

• KuCoin Futures Grid Bot: ออโตเมติกการเทรดสำหรับฟิวเจอร์สคริปโต

• วิธีการทำเงินผ่านการเก็งกำไร P2P คริปโต

• การเก็งกำไรคริปโต: คู่มือสมบูรณ์สำหรับการทำกำไรด้วยความเสี่ยงต่ำ

1. มีคู่การซื้อขายใดบ้างสำหรับออปชั่นของ KuCoin?

ปัจจุบัน KuCoin สนับสนุนสัญญาออปชั่นสำหรับ BTC/USDT และ ETH/USDT คู่ยอดนิยมเหล่านี้มีสภาพคล่องและความผันผวนสูง ทำให้เหมาะสำหรับทั้งการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง อาจมีการเพิ่มคู่การซื้อขายเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 

2. ฉันสามารถปิดออปชั่นของฉันก่อนหมดอายุได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถปิดตำแหน่งออปชั่นของคุณได้ทุกเมื่อก่อนวันหมดอายุเพื่อรักษากำไรหรือเพื่อลดการขาดทุน แม้ว่า KuCoin จะเสนอสไตล์ออปชั่นแบบยุโรป—ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้เฉพาะในวันหมดอายุ—คุณไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวันนั้น KuCoin อนุญาตให้คุณออกจากการซื้อขายล่วงหน้าหากสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณมีการควบคุมกลยุทธ์มากขึ้น และทำให้ง่ายต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. ราคาการชำระเงินคำนวณอย่างไร?

ราคาการชำระเงินถูกกำหนดโดยการเฉลี่ยน้ำหนักตามเวลากลางของราคาสินทรัพย์พื้นฐานระหว่าง 07:30 ถึง 08:00 (UTC) ในวันหมดอายุ วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ในช่วงเวลาสุดท้ายของการซื้อขายได้รับการแสดงผลอย่างถูกต้องและลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น

 

4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ปิดสถานะก่อนวันหมดอายุ?

หากคุณไม่ปิดสถานะของคุณก่อนเวลา 07:00 (UTC) ในวันที่หมดอายุ ออปชั่นจะถูกแช่แข็งและถูกบังคับใช้โดยอัตโนมัติหากมีผลกำไร ผลกำไรหรือขาดทุนสุดท้ายจะถูกชำระเป็น USDT ตามราคาชำระ และผลลัพธ์จะสามารถดูได้ภายใต้แท็บประวัติการใช้งาน

 

5. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหรือใช้ออปชั่นคืออะไร?

ใช่ KuCoin มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.03% ของมูลค่าธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการใช้งาน 0.02% ของจำนวนที่ชำระในวันที่หมดอายุ อย่างไรก็ตาม ในช่วงโปรโมชั่น KuCoin อาจยกเว้นค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรือมอบรางวัลเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ ทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อขายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

6. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการซื้อขายออปชั่นบน KuCoin คือเท่าไหร่?

ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำสำหรับออปชั่นของ KuCoin คือ 10 USDT มูลค่าสัญญาหรือ 0.01 หน่วยออปชั่น อุปสรรคการเข้าต่ำนี้ทำให้ทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถเข้าร่วมการซื้อขายออปชั่นด้วยเงินทุนน้อยที่สุด ลดความเสี่ยงโดยรวม

 

7. ความแตกต่างระหว่างออปชั่น Call และ Put คืออะไร?

ออปชั่นแบบคอลให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงที่ราคาตีราคา ทำให้เหมาะสำหรับการทำนายตลาดที่เป็นบวก ในทางตรงกันข้าม ออปชั่นแบบพุทให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขายสินทรัพย์ที่ราคาตีราคา ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นลบหรือป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

 

8. ฉันจะเติมเงินในบัญชีการเทรดออปชั่นของฉันได้อย่างไร?

เพื่อเติมเงินในบัญชีการเทรดออปชั่นของ KuCoin ให้เปิดแอป KuCoin และเข้าสู่บัญชีของคุณ ไปที่ สินทรัพย์ → บัญชีออปชั่น → โอน ซึ่งคุณสามารถเลือกจำนวน USDT ที่จะโอนจากบัญชี Funding หรือบัญชีการเทรดของคุณ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการและกด ยืนยัน เพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถโอนเงินโดยตรงจากหน้าคำสั่งออปชั่นก่อนการเทรด KuCoin มีการโอนเงินระหว่างบัญชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้การเข้าถึงเงินทุนสำหรับการเทรดเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น